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證券代碼：600196 股票簡(jiǎn)稱：復(fù)星醫(yī)藥 序號(hào)：臨2023-021

債卷編碼：143422 債卷通稱：18復(fù)藥01

債卷編碼：175708 債卷通稱：21復(fù)藥01

上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

有關(guān)為控股公司公司擔(dān)保的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒（通稱同文章正文）

●此次貸款擔(dān)保狀況：

1、我們公司擬為子公司復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)向中行申請(qǐng)辦理的本金不超過(guò)人民幣61,000萬(wàn)元信貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下負(fù)債給予最高額連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。

2、我們公司擬為子公司復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)向上海農(nóng)商行申請(qǐng)辦理的本金為人民幣10,000萬(wàn)元固定資產(chǎn)貸款給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。

截止到2023年2月23日，包含此次貸款擔(dān)保以內(nèi)，本集團(tuán)具體為復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈擔(dān)保額度約合人民幣約617,283萬(wàn)余元。

●截止到2023年2月23日，本集團(tuán)無(wú)貸款逾期貸款擔(dān)保事宜。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：截止到2023年2月23日，包含此次貸款擔(dān)保以內(nèi)，本集團(tuán)具體對(duì)外開放擔(dān)保額度約合人民幣約1,960,930萬(wàn)余元，約為2021年12月31日本集團(tuán)經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司公司股東凈資產(chǎn)的50.03%；在其中：我們公司與子公司/企業(yè)、子公司/企業(yè)之間產(chǎn)生的擔(dān)保額度約合人民幣約1,960,330萬(wàn)余元，我們公司為控股子公司的擔(dān)保額度為人民幣600萬(wàn)余元。煩請(qǐng)投資人留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

1、2023年2月23日，上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”）子公司上海復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃有限責(zé)任公司（下稱“復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈”）和中國(guó)銀行股份有限公司上海盧灣分行（下稱“中行”）簽署《最高額保證合同》（下稱“《保證合同一》”），由我們公司為復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈于2023年2月14日至2024年2月13日期內(nèi)向中行辦理的信貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下負(fù)債給予最高額連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保，該等負(fù)債的本金不超過(guò)人民幣61,000萬(wàn)余元。

2、2023年2月23日，我們公司子公司復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)與上海農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司（下稱“上海農(nóng)商行”）簽署《流動(dòng)資金借款合同》（下稱“《貸款合同》”），復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)向上海農(nóng)商行申請(qǐng)辦理本錢為人民幣10,000萬(wàn)元固定資產(chǎn)貸款，貸款年限自2023年2月23日起止2024年2月22日止（具體時(shí)間以借款憑證里的記述為標(biāo)準(zhǔn)）。同一天，我們公司與上海農(nóng)商行簽署《保證合同》（下稱“《保證合同二》”），由我們公司為復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)以上借款給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。

我們公司2021年度股東大會(huì)審議已通過(guò)關(guān)于本集團(tuán)公司（即我們公司及子公司/企業(yè)，相同）商標(biāo)續(xù)展及新增加擔(dān)保額度的議案，允許本集團(tuán)商標(biāo)續(xù)展及新增加擔(dān)保額度不得超過(guò)等價(jià)rmb3,100,000萬(wàn)余元（包含我們公司為子公司/企業(yè)、子公司/單位是我們公司或子公司/企業(yè)中間公司擔(dān)保；注：子公司包含國(guó)有獨(dú)資或非全資控股分公司〈含負(fù)債率超出70%的子公司〉）；與此同時(shí)，受權(quán)本公司管理人員及/或者其受權(quán)人員在相關(guān)報(bào)檢核準(zhǔn)的擔(dān)保額度內(nèi)，依據(jù)實(shí)體經(jīng)營(yíng)必須，明確、調(diào)節(jié)實(shí)際貸款擔(dān)保事宜并簽署相關(guān)法律條文。以上信用額度有效期限自2021年度股東會(huì)根據(jù)之時(shí)（即2022年6月1日）起止我們公司2022年度股東會(huì)舉辦日或其他股東會(huì)通過(guò)決議撤消或變更本提案上述受權(quán)之日止。此次貸款擔(dān)保綁在以上經(jīng)股東會(huì)準(zhǔn)許額度范圍之內(nèi)。

二、被擔(dān)保人基本概況

復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)立于2001年11月，注冊(cè)地址為上海，法定代表人為吳以芳老先生。復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍包括許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：醫(yī)藥批發(fā)，貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口，藥物委托生產(chǎn)；一般項(xiàng)目：投資咨詢、醫(yī)療行業(yè)項(xiàng)目投資、從業(yè)生物科技領(lǐng)域的科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢，藥物、化學(xué)藥品、醫(yī)療機(jī)械的開發(fā)，藥品測(cè)試儀器、制藥業(yè)專業(yè)設(shè)備、包裝制品及制品銷售業(yè)務(wù)。截止本公告日，復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)注冊(cè)資本為rmb345,660萬(wàn)余元，我們公司擁有復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈100%的股權(quán)。

經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）上海市分所財(cái)務(wù)審計(jì)（單個(gè)規(guī)格），截止到2021年12月31日，復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)總額約rmb1,928,273萬(wàn)余元，股東權(quán)利約rmb741,315萬(wàn)余元，總負(fù)債約rmb1,186,958萬(wàn)余元；2021年度，復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約rmb75,806萬(wàn)余元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約rmb270,109萬(wàn)余元。

依據(jù)復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈高管表格（單個(gè)規(guī)格、沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)），截止到2022年6月30日，復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)總額約元2,020,962萬(wàn)余元，股東權(quán)利約rmb756,309萬(wàn)余元，總負(fù)債約rmb1,264,653萬(wàn)余元；2022年1至6月，復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約rmb32,817萬(wàn)余元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約rmb14,994萬(wàn)余元。

三、保證合同主要內(nèi)容

1、《保證合同一》

（1）由我們公司為復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈于2023年2月14日至2024年2月13日期內(nèi)向中行辦理的信貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下負(fù)債給予最高額連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保，該等負(fù)債的本金不超過(guò)人民幣61,000萬(wàn)余元。擔(dān)保范圍包含復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈根據(jù)承諾需向中行還款/付款的債務(wù)本錢、貸款利息及其它應(yīng)付費(fèi)用等。

（2）保證方式為最高額連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。

（3）擔(dān)保期限依據(jù)《保證合同一》項(xiàng)下所擔(dān)保的各筆債務(wù)債務(wù)履行期限各自測(cè)算，每一筆債務(wù)擔(dān)保期限為此筆債務(wù)履行期限期滿生效日3年。

（4）《保證合同一》可用中華共和國(guó)（下稱“我國(guó)”）法律法規(guī)。

（5）《保證合同一》自彼此蓋章生效日起效。

2、《保證合同二》

（1）由我們公司為復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)向上海農(nóng)商行申請(qǐng)辦理本錢為人民幣10,000萬(wàn)元固定資產(chǎn)貸款給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保，貸款年限自2023年2月23日起止2024年2月22日止。擔(dān)保范圍為復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈于《貸款合同》項(xiàng)下需向上海農(nóng)商行還款/付款的債務(wù)本錢、貸款利息及其它應(yīng)付費(fèi)用等。

（2）保證方式為連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。

（3）擔(dān)保期限為借款人（即復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈）履行義務(wù)的屆滿/貸款展期或提早期滿生效日3年。若借款人分期付款執(zhí)行還貸義務(wù)的，則擔(dān)保期限按歷期還貸責(zé)任各自測(cè)算，自每一期債務(wù)履行期限期滿生效日3年。

（4）《保證合同二》可用中國(guó)法律法規(guī)。

（5）《保證合同二》自彼此蓋章生效日起效。

四、擔(dān)保的必要性和合理化

此次貸款擔(dān)保為我們公司與子公司之間產(chǎn)生的貸款擔(dān)保，貸款擔(dān)保涉及股權(quán)融資系為達(dá)到復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)體經(jīng)營(yíng)之必須；由于復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)階段的經(jīng)營(yíng)情況，此次擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)性可控性，具有必要性和合理化。

五、股東會(huì)建議

此次貸款擔(dān)保系在我們公司2021年度股東大會(huì)審議根據(jù)的本集團(tuán)公司商標(biāo)續(xù)展及新增加擔(dān)保額度內(nèi)產(chǎn)生，該信用額度經(jīng)我們公司第八屆股東會(huì)第六十六次會(huì)議（按時(shí)大會(huì)）審批后報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議。股東會(huì)決議該信用額度時(shí)覺得，由于該信用額度項(xiàng)下的貸款擔(dān)保事宜系因本集團(tuán)運(yùn)營(yíng)需求而產(chǎn)生，并被擔(dān)保方為我們公司或子公司/企業(yè)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)性可控性，故股東會(huì)允許該擔(dān)保額度事宜，并同意遞交股東大會(huì)審議。

依據(jù)我們公司2021年度股東會(huì)受權(quán)，此次貸款擔(dān)保不用股東會(huì)再行準(zhǔn)許。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)

截止到2023年2月23日，包含此次貸款擔(dān)保以內(nèi)，本集團(tuán)具體對(duì)外開放擔(dān)保額度約合人民幣約1,960,930萬(wàn)余元（在其中美金、歐按2023年2月23日中央人民銀行發(fā)布的有關(guān)人民幣匯率中間價(jià)換算，相同），約為2021年12月31日本集團(tuán)經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司公司股東凈資產(chǎn)的50.03%；在其中：我們公司與子公司/企業(yè)、子公司/企業(yè)之間產(chǎn)生的擔(dān)保額度約合人民幣約1,960,330萬(wàn)余元，我們公司為控股子公司擔(dān)保額度為人民幣600萬(wàn)余元。

截止到2023年2月23日，包含此次貸款擔(dān)保以內(nèi)，本集團(tuán)具體為子公司復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈擔(dān)保額度約合人民幣約617,283萬(wàn)余元。

截止到2023年2月23日，本集團(tuán)無(wú)貸款逾期貸款擔(dān)保事宜。

特此公告。

上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二零二三年二月二十三日