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公告送出日期：2023年2月24日

1公告基本信息

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注： 本基金為定期開放基金，本次開放期為2023年3月1日一2023年3月28日。

2 日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

2.1 開放日及開放時(shí)間

本基金開放期內(nèi)，投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。封閉期內(nèi)，本基金不辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)，也不上市交易。2023年3月1日為本基金本次開放期的起始日期。

2.2 申購(gòu)、贖回的開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間

根據(jù)《興業(yè)嘉潤(rùn)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《興業(yè)嘉潤(rùn)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》與《興業(yè)嘉潤(rùn)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金產(chǎn)品資料概要》，本基金自封閉期結(jié)束之日的下一個(gè)工作日起進(jìn)入開放期，期間可以辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)。本基金每個(gè)開放期最長(zhǎng)不超過20個(gè)工作日，開放期的具體時(shí)間以基金管理人屆時(shí)公告為準(zhǔn)。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。在開放期內(nèi)，投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為該開放期內(nèi)下一開放日基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格；在開放期最后一個(gè)開放日，投資人在基金合同約定之外的時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的，視為無效申請(qǐng)。

3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1 申購(gòu)金額限制

投資者通過基金管理人直銷機(jī)構(gòu)以外的銷售機(jī)構(gòu)首次申購(gòu)本基金的，每個(gè)基金賬戶單筆最低申購(gòu)金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)）；通過基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)首次申購(gòu)本基金的，每個(gè)基金賬戶單筆最低申購(gòu)金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)）。投資者追加申購(gòu)的單筆最低金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)）。

投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購(gòu)基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。

投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有份額不設(shè)上限。法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。

3.2 申購(gòu)費(fèi)率

本基金的申購(gòu)費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。

投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體費(fèi)率如下：

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4 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

投資者可將其全部或部分基金份額贖回。本基金對(duì)每個(gè)投資人每個(gè)基金交易賬戶的最低基金份額余額不設(shè)限制。

4.2 贖回費(fèi)率

（1）對(duì)持續(xù)持有期少于7日的贖回申請(qǐng)，贖回費(fèi)率為1.5%；

（2）持有期限長(zhǎng)于7日（含）且在同一個(gè)開放期內(nèi)申購(gòu)后又贖回的，贖回費(fèi)率為0.01%；

（3）其他情況的贖回費(fèi)率為0%。

贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取，并全額歸入基金財(cái)產(chǎn)。

4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

無

5 基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和基金轉(zhuǎn)換的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)不同基金的申購(gòu)費(fèi)率和贖回費(fèi)率的差異情況而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用按轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率收取，并按照《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定將部分贖回費(fèi)計(jì)入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)。轉(zhuǎn)出基金的贖回金額、贖回費(fèi)的處理按照相關(guān)基金招募說明書及本公司《開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》中有關(guān)贖回業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)則執(zhí)行。

申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率指轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率之差。當(dāng)轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率高于轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，應(yīng)繳納轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額，反之則不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)；各基金的申購(gòu)費(fèi)率以基金的招募說明書等法律文件為準(zhǔn)，如轉(zhuǎn)入基金或轉(zhuǎn)出基金適用固定費(fèi)用的，則申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)中的申購(gòu)費(fèi)按固定費(fèi)用進(jìn)行計(jì)算。

轉(zhuǎn)入份額按照四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財(cái)產(chǎn)。

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用、轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

基金轉(zhuǎn)換計(jì)算公式如下：

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)

申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)（外扣法）＝Max[轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率）－轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）,0]

轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＋申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)

轉(zhuǎn)入份額＝（轉(zhuǎn)出金額－申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)）/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值

注：申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)中的轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率按基金合同和招募說明書中的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不適用申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠

例如：某基金份額持有人持有10,000 份興業(yè)N基金份額1年后（未滿2 年）決定轉(zhuǎn)換為M基金份額。

假設(shè)N基金申購(gòu)金額小于100萬元，申購(gòu)費(fèi)率為0.8%，持有期限滿1年未滿2年，贖回費(fèi)為0.05％。

M基金申購(gòu)金額小于100萬元，申購(gòu)費(fèi)率為0.8%，持有期限滿1年未滿2年，贖回費(fèi)為0.05％。

假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值是1.050元，轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值是1.195元，對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率為0.05%，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為0，則可得到的轉(zhuǎn)換份額為：

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝10,000×1.050×0.05％＝5.25元

轉(zhuǎn)出金額=10,000×1.050－5.25＝10,494.75元

申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)（外扣法）＝Max[10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）－10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）,0] =0元

轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝5.25＋0=5.25元

轉(zhuǎn)入份額＝（10,494.75－0）/1.195= 8782.22份

即：某基金份額持有人持有10,000 份N基金份額1年后（未滿2 年）決定轉(zhuǎn)換為M基金份額，假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值是1.050元，轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值是1.195元，則可得到的轉(zhuǎn)換份額為8782.22份。

5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)

（1）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售、同一基金管理人管理、并在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)登記的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。除興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣市場(chǎng)基金外，同一基金不同類別基金份額間不開放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

投資者可在基金開放日申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間與基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同。本公司公告暫停申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換時(shí)除外。

交易限額參見相關(guān)基金招募說明書和相關(guān)公告中對(duì)申購(gòu)和贖回限額的規(guī)定。

投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前可以撤銷，交易時(shí)間結(jié)束后不得撤銷。

基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。

基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)，遵循“先進(jìn)先出”的原則，即份額注冊(cè)日期在前的先轉(zhuǎn)換出，份額注冊(cè)日期在后的后轉(zhuǎn)換出?；疝D(zhuǎn)換申請(qǐng)轉(zhuǎn)出的基金份額必須是可用份額。

注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日）。正常情況下，轉(zhuǎn)換基金成功的，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)將在T＋1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)，辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記，投資者可自T+2日起向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回轉(zhuǎn)入部分的基金份額。

申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換須滿足各基金的基金合同及招募說明書關(guān)于基金最低持有份額的規(guī)定，如果某筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)導(dǎo)致投資者在單個(gè)交易賬戶的基金份額余額少于轉(zhuǎn)出基金最低保留余額限制，基金管理人有權(quán)將投資者在該個(gè)交易賬戶的該基金剩余份額一次性全部贖回。

基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其他基金，單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)必須滿足各基金的招募說明書等法律文件中關(guān)于基金最低交易份額的規(guī)定。

如單個(gè)開放日發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)（另行公告除外）。巨額贖回定義以各基金的基金合同等法律文件中相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入基金份額的持有時(shí)間將重新計(jì)算，即轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)日起重新開始計(jì)算。

基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況在不違反有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定之前提下調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制。

（2）可轉(zhuǎn)換基金

本基金開通與截至本公告披露時(shí)本公司旗下除FOF型基金外的其他開放式基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的、且已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放狀態(tài)及交易限制詳見相關(guān)公告。

（3）業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)

本公司開通本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金銷售機(jī)構(gòu)是否支持辦理本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及具體轉(zhuǎn)換辦法以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。

投資者須到同時(shí)銷售擬轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的同一銷售機(jī)構(gòu)辦理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

6.定期定額投資業(yè)務(wù)

6.1 定投業(yè)務(wù)辦理方式

投資者開立基金賬戶后即可到開通定投業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的基金定投業(yè)務(wù)，具體安排請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

（1）投資者應(yīng)和銷售機(jī)構(gòu)約定扣款日期；

（2）銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)約定的每期扣款日、申購(gòu)金額扣款，如遇非基金開放日則以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，并將投資者申購(gòu)的實(shí)際扣款日期視為基金申購(gòu)申請(qǐng)日（T 日）；

（3）投資者需指定銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶；

（4）投資者辦理上述基金的定投業(yè)務(wù)，每期最低定投金額與產(chǎn)品申購(gòu)起點(diǎn)保持一致。在不低于產(chǎn)品申購(gòu)起點(diǎn)的情形下，如銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低定投金額有其他規(guī)定，則以銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

6.2扣款與交易確認(rèn)

本基金的基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)按照基金申購(gòu)日（T 日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在 T+1 日確認(rèn)，投資者可自 T+2 日起查詢申購(gòu)成交情況；

6.3變更與解約

投資者欲變更每期申購(gòu)金額、扣款日期、扣款方式或終止定投業(yè)務(wù)，請(qǐng)遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

7 基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

7.1.1 直銷機(jī)構(gòu)

名稱：興業(yè)基金管理有限公司直銷中心

住所: 福建省福州市鼓樓區(qū)五四路137號(hào)信和廣場(chǎng)25樓

法定代表人：官恒秋

地址：上海市浦東新區(qū)銀城路167號(hào)13、14層

聯(lián)系人：張聆楓

咨詢電話：021-22211885

傳真：021-22211997

網(wǎng)址：http://www.cib-fund.com.cn/

7.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)

本基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。投資者在各銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。

7.2 場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)

無

8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。在開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

9 其他需要提示的事項(xiàng)

本基金不向個(gè)人投資者銷售。

如有任何疑問，請(qǐng)與本基金直銷機(jī)構(gòu)或本公司聯(lián)系。

本公司客戶服務(wù)中心電話：

400-009-5561、021-22211885

網(wǎng)址：http://www.cib-fund.com.cn/

本公告僅對(duì)本基金開放日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在指定媒介上的《興業(yè)嘉潤(rùn)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《興業(yè)嘉潤(rùn)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》、《興業(yè)嘉潤(rùn)3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金產(chǎn)品資料概要》及其更新。若有代銷機(jī)構(gòu)實(shí)行費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的，請(qǐng)以各代銷機(jī)構(gòu)最新公告或規(guī)定為準(zhǔn)。

本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金《基金合同》、《招募說明書》和《產(chǎn)品資料概要》。

特此公告。

興業(yè)基金管理有限公司

2023年2月24日