證券代碼：600887 證券簡稱：伊利股份 公告編號：臨2023-013
內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司（簡稱“公司”）的全資子公司香港金港商貿控股有限公司（簡稱“金港控股”）
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保貸款本金不超過4億美元，已實際為其提供的擔保余額為8.84億美元。
● 本次擔保是否有反擔保：無
● 對外擔保逾期的累計數量：2,661.91萬元人民幣
一、擔保情況概述
（一）本次擔?；厩闆r
2023年2月23日，公司與三菱銀行香港分行（MUFG BANK, LTD. (INCORPORATED IN JAPAN WITH LIMITED LIABILITY), HONG KONG BRANCH）、JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ACTING THROUGH ITS HONG KONG BRANCH簽署了保證合同，為金港控股在上述銀行的銀行授信及項下的貸款業(yè)務提供連帶責任保證擔保，擔保貸款本金不超過4億美元。
（二）本次擔保事項履行的內部決策程序
公司于2022年4月26日召開的第十屆董事會第六次會議、2022年5月18日召開的2021年年度股東大會，分別審議通過了《公司關于為全資子公司提供擔保的議案》，同意公司為部分全資子公司（即：金港控股、Westland Dairy Company Limited 、Yili Holding Investment Limited，下同）的融資業(yè)務（包括但不限于貸款、境外發(fā)債等）提供連帶責任保證擔保，擔保金額合計不超過24億美元或等值其他貨幣，在擔保額度范圍內可根據相關全資子公司業(yè)務需求進行內部調劑使用，具體內容詳見公司于2022年4月28日在上海證券交易所網站披露的《內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：臨2022-049）。
本次擔保事項在前述審議范圍內，無需再次履行審議程序。
（三）本次擔保調劑情況
根據部分全資子公司業(yè)務需求，公司對全資子公司的擔保額度進行了調劑，目前金港控股可用擔保額度為4.5億美元，詳見公司于2023年1月14日在上海證券交易所網站披露的《內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的進展公告》（公告編號：臨2023-003）。
二、被擔保人基本情況
（一）公司名稱：香港金港商貿控股有限公司
（二）注冊地點：中國香港
（三）注冊資本：158,190萬美元
（四）經營范圍：貿易、投資
（五）最近一年又一期的財務狀況：
截至2021年12月31日，金港控股資產總額為1,165,860萬元人民幣，負債總額為323,640萬元人民幣，凈資產為842,220萬元人民幣，營業(yè)收入為20,603萬元人民幣，凈利潤為-25,499萬元人民幣。（以上數據已經審計）
截至2022年9月30日，金港控股資產總額為1,885,802萬元人民幣，負債總額為1,296,410萬元人民幣，凈資產為589,392萬元人民幣，營業(yè)收入為12,808萬元人民幣，凈利潤為-11,819萬元人民幣。（以上數據未經審計）
（六）影響被擔保人償債能力的重大或有事項：無
（七）被擔保人與公司的關系：公司的全資子公司
（八）被擔保人信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。
三、擔保協議的主要內容
（一）保證合同
1、合同簽署人：
保證人：內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司
債務人：香港金港商貿控股有限公司
債權人（銀行）：三菱銀行香港分行（MUFG BANK, LTD. (INCORPORATED IN JAPAN WITH LIMITED LIABILITY), HONG KONG BRANCH）
2、擔保貸款本金：不超過3億美元
3、擔保范圍：主債務的本金、利息、逾期利息、罰息、實現債權的費用（包括但不限于訴訟費等）及任何其他金額的總和。
4、擔保方式：不可撤銷的連帶責任保證擔保。
5、保證期間：主債務實際發(fā)生之日起，至主債務屆滿之日起算的2年內。當存在分期償還主債務的情況下，保證期間截至最后一筆債務的履行期限屆滿之日起的2年內。
（二）保證協議
1、協議簽署人：
擔保人：內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司
貸款人：JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ACTING THROUGH ITS HONG KONG BRANCH
2、擔保貸款本金：不超過1億美元
3、擔保范圍：被擔保人在授信文件項下承擔的所有現有的及將來的義務和責任。
4、擔保方式：連帶責任保證擔保
5、保證期間：自本保證協議簽署日起至最終到期日后36個月屆滿之日止。
四、擔保的必要性和合理性
為進一步滿足公司全資子公司金港控股業(yè)務發(fā)展的資金需求，保障其業(yè)務有序開展，公司為其融資業(yè)務提供連帶責任保證擔保。金港控股為公司全資子公司，擔保風險可控，本次擔保不存在損害公司及股東利益的情形，符合相關法律法規(guī)的規(guī)定。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2023年2月23日，公司及控股子公司對外擔保余額為1,550,638.99萬元人民幣（不含本次擔保），占公司最近一期經審計凈資產的比例為32.5%；公司對控股子公司提供的擔保余額為1,096,043.27萬元人民幣（不含本次擔保），占公司最近一期經審計凈資產的比例為22.97%。下屬擔保公司內蒙古惠商融資擔保有限公司對外擔保逾期金額為2,661.91萬元人民幣。
特此公告
內蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司
董 事 會
二○二三年二月二十五日
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