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股票代碼：600549 股票簡稱：廈門鎢業(yè) 公告編號：臨-2023-014

廈門鎢業(yè)股份有限公司關(guān)于控股子公司

廈門滕王閣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司向其參股公司提供借款的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、提供借款事項概述

廈門鎢業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十三次會議及2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于控股子公司廈門滕王閣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司向其參股公司提供借款的議案》，會議同意公司控股子公司廈門滕王閣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“廈門滕王閣”）向其參股公司成都同基置業(yè)有限公司（以下簡稱“同基置業(yè)”）提供不超過75,000萬元的借款（其中，增量借款金額為9,500萬元），借款年利率為5.7%，期限不超過18個月，出借方式為直接借款或委托貸款；同意2023年廈門滕王閣向其參股公司同基置業(yè)提供借款的最高余額為107,400萬元。如廈門滕王閣轉(zhuǎn)讓完成同基置業(yè)的股權(quán)，將不再向其提供借款。具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月31日披露的《關(guān)于控股子公司廈門滕王閣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司向其參股公司提供借款的公告》（公告編號：臨-2022-120）和2023年1月18日披露的《2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨-2023-005）。

近日，廈門滕王閣和同基置業(yè)簽署了《借款合同》，合同約定廈門滕王閣向同基置業(yè)提供人民幣1,200萬元的借款，借款利率為固定利率年化5.7%，借款期限為18個月，自借款本金實際發(fā)放之日起計算。截至本公告披露日，廈門滕王閣已向同基置業(yè)實際提供人民幣4,200萬元的借款。本次發(fā)生借款在2023年第一次臨時股東大會授權(quán)額度以內(nèi)。公司現(xiàn)已啟動掛牌轉(zhuǎn)讓廈門滕王閣持有同基置業(yè)47.5%股權(quán)，同基置業(yè)對廈門滕王閣所負債務(wù)將以“加入債務(wù)”的方式由受讓方歸還，如后續(xù)廈門滕王閣完成其持有同基置業(yè)47.5%股權(quán)的掛牌轉(zhuǎn)讓，將不再向其提供借款。具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月21日披露的《關(guān)于控股子公司廈門滕王閣擬轉(zhuǎn)讓其持有成都同基置業(yè)有限公司47.5%股權(quán)的公告》（公告編號：臨-2023-013）。

二、同基置業(yè)的基本情況

企業(yè)名稱：成都同基置業(yè)有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：915101066696644908

類型：其他有限責(zé)任公司

法定代表人：王強

注冊資本：55,697.747227萬

成立日期：2007年12月17日

住所：成都市金牛區(qū)白馬寺街6號

經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、物業(yè)管理（憑資質(zhì)證經(jīng)營）；項目投資（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

主要股東： 中鐵二局集團有限公司持股48%、廈門滕王閣持股47.5%、廈門龍邦置業(yè)投資有限公司持股4.5%。

同基置業(yè)最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)如下：

截至2021年12月31日，公司資產(chǎn)總額161,898.38萬元、負債總額94,687.84萬元，凈資產(chǎn)67,210.54萬元，期末資產(chǎn)負債率58.49%；2021年實現(xiàn)營業(yè)收入1,313.76萬元、凈利潤-3,120.01萬元（經(jīng)審計）。

截至2022年9月30日，公司資產(chǎn)總額161,688.57萬元、負債總額97,684.05萬元，凈資產(chǎn)64,004.52萬元，期末資產(chǎn)負債率60.41%；2022年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入812.55萬元、凈利潤-3,206.02萬元（未經(jīng)審計）。

截至目前，同基置業(yè)資信狀況良好，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。

三、借款合同主要內(nèi)容

（一）甲方/貸款人：廈門滕王閣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司；

乙方/借款人：成都同基置業(yè)有限公司。

（二）借款金額：廈門滕王閣同意出借人民幣1,200萬元給同基置業(yè)。

（三）借款利息：借款利息按固定利率年化5.7%計算。

（四）借款用途：借款應(yīng)?？顚Ｓ糜凇爸需F鷺島藝術(shù)城”項目的開發(fā)建設(shè)，不得挪作他用，否則廈門滕王閣有權(quán)提前收回。

（五）借款期限：借款期限為18個月，自借款本金實際發(fā)放之日起計算。

（六）還款：在借款期限屆滿時，同基置業(yè)應(yīng)向廈門滕王閣全額歸還合同項下借款本金和屆時尚未支付的利息。同基置業(yè)自身獲得融資或者有足夠資金時，應(yīng)該提前還款。如果廈門滕王閣不再是同基置業(yè)股東，廈門滕王閣有權(quán)要求提前收回借款本息。如同基置業(yè)未能按期歸還本合同項下借款本息的，每逾期一日，同基置業(yè)應(yīng)按逾期歸還金額的萬分之五向廈門滕王閣支付違約金。發(fā)生此等情形的，就逾期歸還的金額，廈門滕王閣還有權(quán)要求同基置業(yè)支付復(fù)利。

（七）適用法律和爭議解決：本合同應(yīng)適用中華人民共和國法律法規(guī)并應(yīng)據(jù)其解釋。各方因本合同而引起的或與之有關(guān)的任何爭議，包括但不限于本合同的成立、效力、履行、違約、終止、解除、解釋等，應(yīng)當(dāng)首先通過友好協(xié)商的途徑解決。如協(xié)商不成，任何一方均可向項目所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。

（八）生效條件：一經(jīng)簽訂即告生效。

四、提供借款風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

本次借款旨在履行合作協(xié)議義務(wù)，維持同基置業(yè)項目的日常運轉(zhuǎn)，是基于合資項目的經(jīng)營發(fā)展需要而做出的審慎決定，不影響公司正常業(yè)務(wù)開展及資金使用。同基置業(yè)所開發(fā)的成都中鐵二局金牛片區(qū)舊城改造項目（對外銷售案名：中鐵鷺島藝術(shù)城項目）位于成都市核心地段。同基置業(yè)未就本次提供借款事項提供擔(dān)保，亦無第三方就本次提供借款事項提供擔(dān)保。根據(jù)合作協(xié)議，廈門滕王閣已向同基置業(yè)派出董事及管理人員參與其日常經(jīng)營管理，同時廈門滕王閣作為股東有權(quán)監(jiān)督同基置業(yè)借款用途及使用情況，及時了解其經(jīng)營情況、財務(wù)狀況與償債能力，關(guān)注并督促同基置業(yè)按時償還借款本息，并就可能發(fā)生的債務(wù)風(fēng)險提前預(yù)警并采取相應(yīng)措施，整體風(fēng)險可控。

五、累計提供借款金額及逾期金額

截至本公告披露日，公司及控股子公司對外提供借款總余額為98,350萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸母凈資產(chǎn)的比例10.98%；其中，除廈門滕王閣對同基置業(yè)提供的借款以外，沒有其他對外借款。公司及控股子公司不存在逾期未收回的對外借款。

特此公告。

廈門鎢業(yè)股份有限公司董事會

2023年2月25日