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證券代碼：603110證券簡稱：東方材料 公告編號：2023-017

新東方新材料股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金

進行現(xiàn)金管理到期贖回

并繼續(xù)進行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財受托方：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司臺州分行

● 本次委托理財金額：5,000萬元

● 委托理財產(chǎn)品名稱：利多多公司穩(wěn)利23JG3080期（3個月早鳥款）人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款

● 委托理財期限：89天（2023年2月27日-2023年5月26日）

● 履行的審議程序：本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理經(jīng)公司第五屆董事會第九次會議審議通過。

一、前次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回情況

2022年11月18日，公司全資子公司新東方新材料（滕州）有限公司與●上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司臺州分行（以下簡稱“浦發(fā)銀行”）簽訂了《對公結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同》，使用暫時閑置的5,000萬元募集資金購買了浦發(fā)銀行結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品，具體內(nèi)容詳見2022年11月19日公司發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（2022-053）。該筆理財產(chǎn)品已于2023年2月21日到期贖回，具體情況如下：

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二、本次委托理財概況

（一）委托理財目的

合理使用閑置的募集資金，提高公司閑置募集資金的使用效率，適當增加收益，為上市公司及股東獲取更多的回報。

（二）資金來源

資金來源為募集資金。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準新東方新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]1687號）核準，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）2,566.67萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價為人民幣13.04元，募集資金總額334,693,768.00元，扣除發(fā)行費用總額47,335,849.04元，募集資金凈額為人民幣287,357,918.96元。

（三）委托理財產(chǎn)品的基本情況

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（四）公司對委托理財相關(guān)風險的內(nèi)部控制

1、額度內(nèi)資金只購買不超過12個月、安全性高、流動性好的低風險保證收益型理財產(chǎn)品，明確投資產(chǎn)品的金額、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務及法律責任等。

2、公司將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、理財資金使用與保管情況由內(nèi)部審計部門進行日常監(jiān)督，不定期對資金使用情況進行審計、核實。

4、獨立董事將對理財資金使用情況進行檢查。獨立董事在公司內(nèi)部審計部門核查的基礎上，以董事會審計委員會核查為主。

5、公司監(jiān)事會和保薦機構(gòu)將對理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。

6、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，披露報告期內(nèi)投資產(chǎn)品及相關(guān)的損益情況。

三、本次委托理財?shù)木唧w情況

（一）委托理財合同主要條款

公司全資子公司新東方新材料（滕州）有限公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司臺州分行簽訂了《對公結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品合同》，具體情況如下：

1)產(chǎn)品名稱：利多多公司穩(wěn)利23JG3080期（3個月早鳥款）人民幣對公結(jié)構(gòu)性存款

2)委托理財金額：5,000萬元

3)起息日：2023年2月27日

4)到期日：2023年5月26日

5)預計年化收益率：1.30%或2.80%或3.00%

6)支付方式：根據(jù)合同約定直接劃扣

7)合同簽訂日期：2023年2月24日

8)是否要求提供履約擔保：否

9)理財業(yè)務管理費：無

本理財產(chǎn)品風險程度低，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募投項目的正常進行。

（二）風險控制分析

本次購買的理財產(chǎn)品為低風險的保本型銀行理財產(chǎn)品，受托方為國有大型商業(yè)銀行，已上市的金融機構(gòu)。公司認為風險較低，適合使用暫時閑置的募集資金進行投資。

四、委托理財受托方的情況

（一）受托方的基本情況

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（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明

上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務、資產(chǎn)、債權(quán)債務、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（三）公司董事會盡職調(diào)查情況

公司董事會認為本次理財?shù)氖芡腥似职l(fā)銀行為已上市的金融機構(gòu)，國有大型股份制商業(yè)銀行，資金充足、信用良好、具備極強交易履約能力。

五、對公司的影響

公司最近一年又一期財務狀況如下：

單位：人民幣元

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公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。公司將堅持規(guī)范運作和保值增值、謹慎投資、防范風險的原則，在保證公司正常經(jīng)營和募集資金投資項目建設進度的情況下，使用部分閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司主營業(yè)務正常開展和募集資金投資項目的建設，同時可以提高資金使用效率，適當增加收益、減少財務費用，有利于提高公司的財務收益，為公司及股東獲取更多的回報。

截至2022年9月30日，公司貨幣資金為171,169,509.47元，本次購買理財產(chǎn)品支付的金額為50,000,000元，占最近一期期末貨幣資金的29.21%，對公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大影響。

六、風險提示

盡管公司本次購買的保本浮動收益型銀行理財產(chǎn)品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

七、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見

公司于2023年1月19日召開第五屆董事會第九次會議及第五屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，擬授權(quán)公司及全資子公司使用不超過5,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理（授權(quán)期限：自前次董事會授權(quán)期限屆滿之日起12個月），如單筆產(chǎn)品存續(xù)期超過前述有效期，則決議的有效期自動順延至該筆交易期滿之日。公司監(jiān)事會、獨立董事均發(fā)表了同意的意見。保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司對公司使用部分閑置募集資金理財進行了核查，并出具了同意的核查意見。

具體情況詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及法披媒體上披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的授權(quán)公告》（編號：2023-008）。

八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r

金額：萬元

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特此公告。

新東方新材料股份有限公司董事會

2023年2月25日

證券代碼：603110證券簡稱：東方材料 公告編號：2023-018

新東方新材料股份有限公司

關(guān)于變更質(zhì)量控制復核人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

新東方新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議及2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案》，同意續(xù)聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務報告審計及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。內(nèi)容詳見公司于2022年4月28日、2022年5月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《新東方新材料股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-022）、《新東方新材料股份有限公司2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-031）。

公司于近日收到容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠事務所”）發(fā)來的《關(guān)于變更新東方新材料股份有限公司質(zhì)量控制復核人的說明函》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、本次項目質(zhì)量控制復核人變更情況

容誠事務所作為公司2022年度財務報告審計及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，原指派劉潤作為項目質(zhì)量控制復核人，現(xiàn)由于工作調(diào)整，指派邱小嬌接替劉潤作為項目質(zhì)量控制復核人，負責公司2022年度財務報告審計及內(nèi)部控制審計項目質(zhì)量復核工作。

二、本次變更后項目質(zhì)量控制復核人的信息

項目質(zhì)量控制復核人：邱小嬌，于2010年成為中國注冊會計師，同年開始從事上市公司審計業(yè)務，于2019年加入容誠事務所并執(zhí)業(yè)至今，近三年簽署及復核過多家上市公司審計報告。

項目質(zhì)量控制人復核人邱小嬌近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀律處分。邱小嬌及容誠事務所不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

三、本次變更對公司的影響

本次變更過程中相關(guān)工作安排已有序交接，變更事項不會對公司2022年年度財務報表審計工作產(chǎn)生影響。

特此公告。

新東方新材料股份有限公司董事會

2023年2月25日