本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒
● 浙江省慶豐致冷有限責任公司個股自2024年2月20日至2024年3月15日期內(nèi)，已經(jīng)有10個交易日內(nèi)收盤價格不少于“慶豐可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格23.83元/股130%，即30.98元/股。若不久的將來11個交易日，企業(yè)股票有5個交易日的收盤價格高于本期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），即30.98元/股，將開啟“慶豐可轉(zhuǎn)債”的是標準贖回條款。到時候依據(jù)《浙江永和制冷股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的有關(guān)承諾，公司有權(quán)確定是否按照“慶豐可轉(zhuǎn)債”顏值加本期應(yīng)收利息的價錢贖出或者部分未轉(zhuǎn)股“慶豐可轉(zhuǎn)債”。
一、可轉(zhuǎn)債配售狀況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準浙江永和制冷股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準〔2022〕2048號）審批，浙江省慶豐致冷有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年10月11日發(fā)行了800.00萬多張可轉(zhuǎn)債，每個顏值100元，發(fā)售總金額80,000.00萬余元，時限為自發(fā)售的時候起6年。
經(jīng)上交所自律監(jiān)管認定書〔2022〕299號文允許，企業(yè)80,000.00萬余元可轉(zhuǎn)債于2022年11月1之日起上海證券交易所掛牌出售，債卷通稱“慶豐可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“111007”。
依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及《募集說明書》的承諾，“慶豐可轉(zhuǎn)債”自2023年4月17日起可交換為公司股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓日期為2023年4月17日至2028年10月10日。初始轉(zhuǎn)股價格為33.64元/股，全新轉(zhuǎn)股價格為23.83元/股。
二、可轉(zhuǎn)換債券如果有條件贖回條款很有可能觸發(fā)的狀況
（一）如果有條件贖回條款
依據(jù)《募集說明書》協(xié)議條款要求，“慶豐可轉(zhuǎn)債”如果有條件贖回條款如下所示：
在此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限內(nèi)，假如以下兩種情形的任意一種出現(xiàn)的時候，公司有權(quán)依照此次可轉(zhuǎn)換債券顏值加本期應(yīng)收利息的價錢贖出或者部分未轉(zhuǎn)股此次可轉(zhuǎn)換債券：
（1）企業(yè)股票持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格高于本期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）；
（2）當此次可轉(zhuǎn)換債券未股權(quán)轉(zhuǎn)讓額度不夠rmb3,000萬余元時。
本期應(yīng)收利息的計算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應(yīng)收利息；
B：指此次可轉(zhuǎn)換債券持有者所持有的將贖出的此次可轉(zhuǎn)換債券票上總額；
i：指此次可轉(zhuǎn)換債券當初息票率；
t：指計息天數(shù)，第一個還息此前，指從計算利息開始日至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）；第一個還息今后，指從上一個還息日至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷天數(shù)（算頭算不上尾）。
此次可轉(zhuǎn)換債券的贖回期與轉(zhuǎn)股期同樣，即發(fā)售完畢之日滿六個月后的第一個交易時間起止此次可轉(zhuǎn)債到期日止。
若在前述三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在調(diào)節(jié)日前的交易時間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。
（二）如果有條件贖回條款很有可能觸發(fā)的狀況
企業(yè)股票自2024年2月20日至2024年3月15日期內(nèi)，已經(jīng)有10個交易日內(nèi)收盤價格不少于“慶豐可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格23.83元/股130%，即30.98元/股。若不久的將來11個交易日，企業(yè)股票有5個交易日的收盤價格高于本期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），即30.98元/股，將開啟“慶豐可轉(zhuǎn)債”的是標準贖回條款。到時候依據(jù)《募集說明書》含有標準贖回條款的有關(guān)規(guī)定，公司有權(quán)確定是否按照債券面值加本期應(yīng)收利息的價錢贖出或者部分未轉(zhuǎn)股“慶豐可轉(zhuǎn)債”。
三、風險防范
公司將根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號一可轉(zhuǎn)換公司債券》和《募集說明書》的有關(guān)規(guī)定，于開啟可轉(zhuǎn)換債券如果有條件贖回條款后舉辦董事會審議是不是履行贖出支配權(quán)，并及時履行信息披露義務(wù)。
敬請廣大投資者深入分析可轉(zhuǎn)換債券有關(guān)規(guī)定，并關(guān)注公司后續(xù)公示，注意投資風險。
特此公告。
浙江省慶豐致冷有限責任公司股東會
2024年3月16日
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