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大德中證A50交易型敞開(kāi)式指數(shù)值證券基金(下稱“本基金”)定為2024年3月18日在上海證券交易所掛牌交易。本基金場(chǎng)地稱之為“中證A50ETF股票基金”,交易代碼:159595。
經(jīng)基金管理人農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司核查,大德中證A50交易型敞開(kāi)式指數(shù)值證券基金2024年3月15日的份額凈值為 1.0077元。上市首日以這個(gè)份額凈值1.008元(四舍五入至 0.001元)為新房開(kāi)盤(pán)指導(dǎo)價(jià),以此作為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定漲跌停,幅度為10%。
截止到2024年3月15日,本投資基金于標(biāo)底指數(shù)成分股和候選成分股的財(cái)產(chǎn)比例是基金資產(chǎn)凈值的97.42%,資產(chǎn)配置占比符合有關(guān)法律政策法規(guī)、行政法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和基金合同的相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
大德基金管理有限公司
2024年3月18日
大德基金管理有限公司有關(guān)集團(tuán)旗下一部分
股票基金提升深圳前海微眾銀行股權(quán)
有限公司為銷售機(jī)構(gòu)的通知
依據(jù)大德基金管理有限公司(下稱“我們公司”)與深圳前海微眾銀行有限責(zé)任公司簽署的敞開(kāi)式證券基金銷售協(xié)議書(shū),深圳前海微眾銀行有限責(zé)任公司將在2024年3月19日逐漸市場(chǎng)銷售本集團(tuán)旗下一部分股票基金。投資者可根據(jù)深圳前海微眾銀行有限責(zé)任公司開(kāi)戶、認(rèn)購(gòu)、贖出、變換等服務(wù)(以上認(rèn)購(gòu)、贖出等服務(wù)只適用于處于正常認(rèn)購(gòu)期及處在特殊校園開(kāi)放日和對(duì)外開(kāi)放時(shí)間基金。股票基金持有期等其它期內(nèi)的相關(guān)規(guī)定詳細(xì)相匹配基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》、《產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)法律文件和我們公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)流程公示。),辦理程序遵照基金法律條文和深圳前海微眾銀行有限責(zé)任公司有關(guān)規(guī)定, 實(shí)際股票基金如下所示:
投資者可通過(guò)以下方式資詢相關(guān)詳細(xì)信息:
1、深圳前海微眾銀行有限責(zé)任公司
客戶服務(wù)熱線:95384
網(wǎng)站地址:www.webank.com
2、大德基金管理有限公司
客戶服務(wù)熱線:400-888-5558(免遠(yuǎn)途通話費(fèi)用)
網(wǎng)站地址:www.dcfund.com.cn
風(fēng)險(xiǎn)防范:基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。投資者投資于以上股票基金時(shí)要仔細(xì)閱讀以上基金的基金合同書(shū)、募集說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品信息概述等投資基金法律條文,了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并根據(jù)自身投資的目的、投資周期、理財(cái)經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)情況等分辨股票基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受度相一致。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
大德基金管理有限公司
二〇二四年三月十八日
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