国产精品毛片一区二区在线看,亚洲国产精品ⅴa在线观看,成人AV天堂,天美传媒av

依據(jù)華安基金管理有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”）與華鑫證券有限公司（下稱“華鑫證券”）簽定《華安基金管理有限公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金申購(gòu)贖回代理協(xié)議》，自2024年3月22日起，將新增華鑫證券為本公司集團(tuán)旗下一部分股票基金申贖代辦公司證劵公司（下稱“一級(jí)交易商”）。投資者可根據(jù)華鑫證券各網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理下列基金認(rèn)購(gòu)、贖出等服務(wù)。

投資者可通過以下方式咨詢?cè)斍椋?/p>

（1）華鑫證券有限公司

公司注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)香蜜湖街道南海小區(qū)深南大道7888號(hào)東海國(guó)際中心一期A棟2301A

網(wǎng)站地址：www.cfsc.com.cn

（2）華安基金管理有限責(zé)任公司

客戶服務(wù)熱線：40088-50099

公司主頁：www.huaan.com.cn

風(fēng)險(xiǎn)防范:本鄭重承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。投資人應(yīng)該仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》、資管產(chǎn)品材料概述等披露文檔。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

華安基金管理有限責(zé)任公司

二〇二四年三月二十二日

華安基金管理有限責(zé)任公司

有關(guān)集團(tuán)旗下一部分股票基金提升申萬宏源西部

證劵有限公司為一級(jí)交易商的通知

依據(jù)華安基金管理有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”）與申萬宏源西部證劵有限責(zé)任公司（下稱“申萬宏源西部”）簽定《華安基金管理有限公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金申購(gòu)贖回代理協(xié)議》，自2024年3月22日起，將新增申萬宏源西部為本公司集團(tuán)旗下一部分股票基金申贖代辦公司證劵公司（下稱“一級(jí)交易商”）。投資者可根據(jù)申萬宏源西部各網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理下列基金認(rèn)購(gòu)、贖出等服務(wù)。

投資者可通過以下方式咨詢?cè)斍椋?/p>

（1）申萬宏源西部證劵有限責(zé)任公司

公司注冊(cè)地址：新疆烏魯木齊市高新園區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際商務(wù)大廈20樓2005室

網(wǎng)站地址：https://www.swhysc.com

（2）華安基金管理有限責(zé)任公司

客戶服務(wù)熱線：40088-50099

公司主頁：www.huaan.com.cn

風(fēng)險(xiǎn)防范:本鄭重承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。投資人應(yīng)該仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》、資管產(chǎn)品材料概述等披露文檔。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

華安基金管理有限責(zé)任公司

二〇二四年三月二十二日

華安基金管理有限責(zé)任公司

有關(guān)集團(tuán)旗下一部分股票基金提升財(cái)通證券股權(quán)

有限公司為一級(jí)交易商的通知

依據(jù)華安基金管理有限責(zé)任公司（下稱“我們公司”）與財(cái)通證券有限責(zé)任公司（下稱“財(cái)通證券”）簽定《華安基金管理有限公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金申購(gòu)贖回代理協(xié)議》，自2024年3月22日起，將新增財(cái)通證券為本公司集團(tuán)旗下一部分股票基金申贖代辦公司證劵公司（下稱“一級(jí)交易商”）。投資者可根據(jù)財(cái)通證券各網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理下列基金認(rèn)購(gòu)、贖出等服務(wù)。

投資者可通過以下方式咨詢?cè)斍椋?/p>

（1）財(cái)通證券有限責(zé)任公司

公司注冊(cè)地址：浙江杭州市西湖區(qū)天目山路198號(hào)財(cái)通雙冠商務(wù)大廈東樓

網(wǎng)站地址：www.ctsec.com

（2）華安基金管理有限責(zé)任公司

客戶服務(wù)熱線：40088-50099

公司主頁：www.huaan.com.cn

風(fēng)險(xiǎn)防范:本鄭重承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證股票基金一定贏利,也不保證最低收益。投資人應(yīng)該仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》、資管產(chǎn)品材料概述等披露文檔。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

華安基金管理有限責(zé)任公司

二〇二四年三月二十二日

華安基金管理有限責(zé)任公司

有關(guān)華安季季鑫90天持有期純債

證券基金對(duì)外開放平時(shí)認(rèn)購(gòu)、

變換轉(zhuǎn)到和定期定額投資業(yè)務(wù)流程公示

公示送出去時(shí)間：2024年3月22日

1. 公示基本資料

注：投資人范疇：合乎有關(guān)法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及其法律法規(guī)及證監(jiān)會(huì)容許選購(gòu)證券基金的許多投資者。

本基金暫時(shí)不向金融機(jī)構(gòu)直營(yíng)帳戶市場(chǎng)銷售，如將來本基金對(duì)外開放向金融機(jī)構(gòu)直營(yíng)帳戶公開發(fā)售或者對(duì)開售對(duì)象范疇給予進(jìn)一步限制，基金托管人將另行公告。

本基金單一投資人單天認(rèn)、認(rèn)購(gòu)金額不超過1000 萬余元（投資者、公募基金資管計(jì)劃、企業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃以外）?；鹜泄苋丝梢哉{(diào)節(jié)單一投資人單天或每筆認(rèn)、申購(gòu)額度限制，明確的規(guī)定請(qǐng)參閱升級(jí)更新的募集說明書或相關(guān)公告。

2. 平時(shí)認(rèn)購(gòu)、變換轉(zhuǎn)到和定期定額投資業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

華安季季鑫90天持有期債券型證券投資基金（下稱“本基金”）每一份基金認(rèn)購(gòu)設(shè)置90天最少投資期限，自基金合同生效日（含）（針對(duì)認(rèn)購(gòu)份額來講）起或自基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)確定日（含）（針對(duì)認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)份額來講）起止90天之后相匹配日（如該相匹配日是公休日，則順延到下一個(gè)工作日）以前一日止的期間為最少投資期限，最少投資期限內(nèi)基金份額持有人不能申請(qǐng)辦理贖出及變換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)流程。每一份基金份額的最少投資期限完畢日下一工作日（含）起，基金份額持有人可以辦理贖出及變換轉(zhuǎn)走業(yè)務(wù)流程。本基金認(rèn)購(gòu)份額的第一個(gè)贖出或變換轉(zhuǎn)走申請(qǐng)辦理起始日期為2024年6月5日，實(shí)際業(yè)務(wù)查詢時(shí)長(zhǎng)見基金托管人相關(guān)公告。

本基金將自2024年3月25日起對(duì)外開放認(rèn)購(gòu)、變換轉(zhuǎn)到及定期定額投資業(yè)務(wù)流程。投資者在校園開放日申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)、變換轉(zhuǎn)到及定期定額投資，實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定交易日股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購(gòu)、贖出時(shí)以外。開放日的實(shí)際業(yè)務(wù)查詢時(shí)間按銷售機(jī)構(gòu)要求的時(shí)間為準(zhǔn)。

股票基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證劵/期貨市場(chǎng)、證劵/期貨交易公司股票交易時(shí)間變更或別的突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對(duì)上述情況校園開放日及對(duì)外開放時(shí)間開展相應(yīng)的調(diào)整，但需在執(zhí)行此前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3. 平時(shí)認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程

3.1 申購(gòu)額度限定

投資者通過基金托管人之外的銷售機(jī)構(gòu)或基金管理人的電子交易平臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金的，每一個(gè)基金開戶認(rèn)購(gòu)的每筆最少總金額rmb1元（含申購(gòu)費(fèi)用，相同）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最少認(rèn)購(gòu)額度及交易極差有別的所規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目規(guī)定為準(zhǔn)。投資者通過銷售組織（電子交易平臺(tái)以外）認(rèn)購(gòu)本基金的，每筆最少申購(gòu)額度金額為10萬余元。投資人本期分配基金收益率轉(zhuǎn)購(gòu)相對(duì)應(yīng)類型的基金認(rèn)購(gòu)時(shí)，不會(huì)受到最少申購(gòu)額度限制。

本基金暫時(shí)不向金融機(jī)構(gòu)直營(yíng)帳戶市場(chǎng)銷售，如將來本基金對(duì)外開放向金融機(jī)構(gòu)直營(yíng)帳戶公布銷售或?qū)︿N售對(duì)象的范疇給予進(jìn)一步限制，基金托管人將另行公告。

本基金單一投資人單天認(rèn)購(gòu)金額不超過1000萬余元（投資者、公募基金資管計(jì)劃、企業(yè)年金、企業(yè)年金計(jì)劃以外）?；鹜泄苋丝梢哉{(diào)節(jié)單一投資人單天申購(gòu)額度限制，明確的規(guī)定請(qǐng)參閱升級(jí)基金招募書或相關(guān)公告。投資者可數(shù)次認(rèn)購(gòu)，但單一投資人擁有基金認(rèn)購(gòu)數(shù)不可已超過基金份額總數(shù)的50%（基金運(yùn)作過程中因股票基金份額贖回等情況造成處于被動(dòng)已超過50%除外）。

當(dāng)接納認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)對(duì)總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時(shí)，基金托管人應(yīng)采取設(shè)置單一投資人申購(gòu)額度限制或股票基金單天凈申購(gòu)占比限制、回絕超大金額認(rèn)購(gòu)、中止基金交易等舉措，切實(shí)保障總量基金份額持有人的合法權(quán)利?；鹜泄苋烁鶕?jù)投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)管控的需求，可采用以上方法對(duì)管理規(guī)模給予操縱。具體見基金托管人相關(guān)公告。

基金托管人可在沒有違法違規(guī)的情形下，調(diào)節(jié)這一規(guī)定申購(gòu)額度的限制，或新增加管理規(guī)模控制方法。基金托管人務(wù)必在優(yōu)化實(shí)施后按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

3.2 基金申購(gòu)費(fèi)率

本基金A類基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)扣除基金申購(gòu)費(fèi)用；C類基金份額免收申購(gòu)費(fèi)。

申購(gòu)費(fèi)由認(rèn)購(gòu)A類基金份額的投資人擔(dān)負(fù)，本基金對(duì)通過銷售組織認(rèn)購(gòu)A類基金份額的養(yǎng)老保險(xiǎn)金客戶和此外的許多投資者執(zhí)行差異化的基金申購(gòu)費(fèi)率。根據(jù)銷售組織認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客基金申購(gòu)費(fèi)率為每一筆500元，勞煩投資者關(guān)注利率轉(zhuǎn)變。

別的投資者認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的基金申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)額度的的增加下降；投資人在一天之內(nèi)若是有幾筆認(rèn)購(gòu)，可用利率按每筆分別計(jì)算。別的投資者認(rèn)購(gòu)A類基金份額的實(shí)際利率如下表所示：

A類基金份額申購(gòu)費(fèi)在投資者認(rèn)購(gòu)A類基金份額時(shí)扣除，不列入基金資產(chǎn)，主要運(yùn)用于本基金的品牌推廣、市場(chǎng)銷售、登記等相關(guān)費(fèi)用。

3.3 其他與認(rèn)購(gòu)有關(guān)的事宜

基金托管人能夠在股票協(xié)議約定范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行此前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒介上公示。

基金托管人可以在不違法違規(guī)要求及基金合同規(guī)定，并且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況之下根據(jù)市場(chǎng)情況制訂股票基金促銷策略，對(duì)于基金投資人定期不定期地進(jìn)行股票基金營(yíng)銷活動(dòng)。在股票營(yíng)銷活動(dòng)期內(nèi)，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必需相關(guān)手續(xù)，基金托管人可以稍微降低基金銷售費(fèi)率。

當(dāng)本基金產(chǎn)生超大金額認(rèn)購(gòu)情形時(shí)，基金托管人可以采取擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以保證基金估值的公平公正。實(shí)際處理方法與操作規(guī)程遵照有關(guān)法律法規(guī)及其監(jiān)督機(jī)構(gòu)、自我約束規(guī)矩的要求。

4. 基金轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)流程

4.1變換利率

本基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用包含基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)和轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用兩個(gè)部分。

（1）基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)：依照轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用的差值扣除退差價(jià)費(fèi)。轉(zhuǎn)走股票基金額度對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)小于轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用的，退差價(jià)費(fèi)為轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用和轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用差值；轉(zhuǎn)走股票基金額度對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)高過轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用的，退差價(jià)費(fèi)為零。

（2）轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用：按轉(zhuǎn)走股票基金正常的贖出時(shí)候的贖回費(fèi)率收費(fèi)?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人擔(dān)負(fù)。轉(zhuǎn)化的總體目標(biāo)股票基金所適用的認(rèn)購(gòu)與贖回費(fèi)率詳細(xì)各基金最新的募集說明書。

實(shí)際公式如下：

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用＝轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)天份額凈值×轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)走額度＝轉(zhuǎn)走市場(chǎng)份額×轉(zhuǎn)走股票基金當(dāng)天份額凈值－轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用

基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)：

假如，轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用〉轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用，

基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用－轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用

假如，轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用≥轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用，

基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)＝ 0

在其中：

轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用＝ [轉(zhuǎn)走額度－轉(zhuǎn)走額度÷（1 ＋轉(zhuǎn)到基金基金申購(gòu)費(fèi)率）]， 或，轉(zhuǎn)到股票基金固定不動(dòng)申購(gòu)費(fèi)用額度

轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用＝ [轉(zhuǎn)走額度－轉(zhuǎn)走額度÷（1 ＋轉(zhuǎn)走基金基金申購(gòu)費(fèi)率）] ，或，轉(zhuǎn)走股票基金固定不動(dòng)申購(gòu)費(fèi)用額度

轉(zhuǎn)到額度 = 轉(zhuǎn)走額度－基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)

轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額 = 轉(zhuǎn)到額度÷轉(zhuǎn)到股票基金當(dāng)日份額凈值

轉(zhuǎn)到金額的數(shù)值四舍五入保存到小數(shù)點(diǎn)后兩位，所產(chǎn)生的偏差記入基金財(cái)產(chǎn)。

例1：投資人在T日轉(zhuǎn)走2,000份A基金的基金市場(chǎng)份額，A基金申購(gòu)費(fèi)率可用占比利率，該日A基金份額凈值為1.5000元。A股票基金前面基金申購(gòu)費(fèi)率為1.50%，贖回費(fèi)率為0.50%。轉(zhuǎn)到B股票基金，且B股票基金可用的前面基金申購(gòu)費(fèi)率為1.20%，該日B基金份額凈值為1.3500元，則轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用、基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)及轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額測(cè)算如下所示：

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用＝2,000×1.5000×0.50％＝15.00元

轉(zhuǎn)走額度＝2,000×1.5000－15.00＝2985.00元

轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元

轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元

轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用〉轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用

基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)＝ 0

轉(zhuǎn)到額度＝2,985.00-0.00＝2,985.00元

轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額＝2,985.00÷1.3500＝2,211.11份

例2：投資人在T日轉(zhuǎn)走2,000份A基金的基金市場(chǎng)份額，A基金申購(gòu)費(fèi)率可用占比利率，該日A基金份額凈值為1.5000元。A股票基金前面基金申購(gòu)費(fèi)率為1.20%，贖回費(fèi)率為0.50%。轉(zhuǎn)到B股票基金，且B股票基金可用的前面基金申購(gòu)費(fèi)率為1.50%，該日B基金份額凈值為1.3500元，則轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用、基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)及轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額測(cè)算如下所示：

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用＝2,000×1.5000×0.50％＝15.00元

轉(zhuǎn)走額度＝2,000×1.5000－15.00＝2,985.00元

轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元

轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用＝2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元

轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用〉轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用

基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)＝44.11-35.40＝8.71元

轉(zhuǎn)到額度＝2,985.00-8.71＝2,976.29元

轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額＝2,976.29÷1.3500＝2,204.66份

例3：投資人在T日轉(zhuǎn)走5,000,000份A基金的基金市場(chǎng)份額，A基金申購(gòu)費(fèi)率可用占比利率，該日A基金份額凈值為1.2000元。A股票基金前面基金申購(gòu)費(fèi)率為0.60%，贖回費(fèi)率為0.50%。轉(zhuǎn)到B股票基金，且B基金申購(gòu)費(fèi)率可用固定不動(dòng)申購(gòu)費(fèi)用，固定不動(dòng)申購(gòu)費(fèi)用總金額1,000元，該日B基金份額凈值為1.3500元，則轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用、基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)及轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額測(cè)算如下所示：

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用＝5,000,000×1.2000×0.50％＝30,000.00元

轉(zhuǎn)走額度＝5,000,000×1.2000－30,000.00＝5,970,000.00元

轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用＝1,000元

轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用＝5,970,000.00-5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36元

轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用〉轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用

基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)＝0元

轉(zhuǎn)到額度＝5,970,000.00-0＝5,970,000.00元

轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額＝5,970,000.00÷1.3500＝4,422,222.22份

例4：投資人在T日轉(zhuǎn)走6,000,000份A基金的基金市場(chǎng)份額，A基金申購(gòu)費(fèi)率可用固定不動(dòng)申購(gòu)費(fèi)用，該日A基金份額凈值為1.2000元。A適用固定不動(dòng)申購(gòu)費(fèi)用總金額1,000元，贖回費(fèi)率為0.50%。轉(zhuǎn)到B股票基金，且B基金申購(gòu)費(fèi)率可用固定不動(dòng)申購(gòu)費(fèi)用，固定不動(dòng)申購(gòu)費(fèi)用總金額1,000元，該日B基金份額凈值為1.3500元，則轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用、基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)及轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額測(cè)算如下所示：

轉(zhuǎn)走股票基金贖回費(fèi)用＝6,000,000×1.2000×0.50％＝36,000.00元

轉(zhuǎn)走額度＝6,000,000×1.2000－36,000.00＝7,164,000.00元

轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用 = 轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用

轉(zhuǎn)到基金申購(gòu)費(fèi)用＝1,000元

轉(zhuǎn)走基金申購(gòu)費(fèi)用＝1,000元

基金轉(zhuǎn)換認(rèn)購(gòu)?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)＝1,000-1,000＝0元

轉(zhuǎn)到額度＝7,164,000.00-0＝7,164,000.00元

轉(zhuǎn)到市場(chǎng)份額＝7,164,000.00÷1.3500＝5,306,666.67份

4.2 其他與變換有關(guān)的事宜

1、基金轉(zhuǎn)換的交易規(guī)則：

（1）基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程就是指投資人向我們公司提交申請(qǐng)把它持有的本公司運(yùn)營(yíng)的開放型基金（轉(zhuǎn)走股票基金）的或者部分基金認(rèn)購(gòu)變換為本公司管理工作的別的開放型基金（轉(zhuǎn)到股票基金）的基金份額的個(gè)人行為。

（2）轉(zhuǎn)化的二只股票基金務(wù)必都是同一銷售機(jī)構(gòu)市場(chǎng)銷售、同一基金托管人管理方法、并且在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處登記的股票基金。

（3）投資者可在股票對(duì)外開放日申辦基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程，實(shí)際辦理時(shí)限與基金交易、贖出業(yè)務(wù)查詢時(shí)長(zhǎng)同樣。本公司新聞暫停申購(gòu)、贖出或轉(zhuǎn)換時(shí)以外。

（4）交易額參照有關(guān)基金招募說明書和相關(guān)公告上對(duì)申購(gòu)和贖出限額的要求。

（5）投資人所提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)辦理，在當(dāng)日股票交易時(shí)間結(jié)束前能夠撤消，股票交易時(shí)間完成后不可撤消。

（6）別的沒有盡到標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)《華安基金管理有限公司開放式證券投資基金業(yè)務(wù)規(guī)則》。

2、可用銷售機(jī)構(gòu)：投資者可根據(jù)華安基金管理有限責(zé)任公司銷售銀行柜臺(tái)、網(wǎng)上直銷交易軟件以及其它開啟變換業(yè)務(wù)流程銷售業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程。若增加更多的業(yè)務(wù)查詢組織，本公司將立即官方網(wǎng)站公示公告，敬請(qǐng)投資者注意。

3、本公司有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況或相關(guān)法律法規(guī)轉(zhuǎn)變調(diào)節(jié)以上轉(zhuǎn)化的程序及相關(guān)限定。

本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)解釋權(quán)歸我們公司。

5. 定期定額投資業(yè)務(wù)流程

基金托管人能夠?yàn)橥顿Y人申請(qǐng)辦理定期定額投資方案，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投資者在申請(qǐng)辦理定期定額投資方案時(shí)可以自行承諾每一期扣費(fèi)額度，每一期扣費(fèi)額度務(wù)必不少于基金托管人在相關(guān)公告或升級(jí)更新的募集說明書中中規(guī)定的定期定額投資方案最少申購(gòu)額度。

6. 基金代銷機(jī)構(gòu)

6.1 銷售組織

（1）華安基金管理有限責(zé)任公司

居所：我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)繞湖西二路888號(hào)B樓2118室

辦公地點(diǎn)：我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)國(guó)金中心二期31-32層

法人代表：朱學(xué)華

創(chuàng)立日期：1998年6月4日

顧客服務(wù)統(tǒng)一熱線電話：40088-50099

發(fā)傳真：021-58406138

企業(yè)官網(wǎng)：www.huaan.com.cn

（2）華安基金管理有限責(zé)任公司電子交易平臺(tái)

華安電子器件交易平臺(tái)：www.huaan.com.cn

智能機(jī)APP服務(wù)平臺(tái)：iPhone買賣手機(jī)客戶端、Android買賣手機(jī)客戶端

傳真電話：（021）33626962

6.2 代銷平臺(tái)

農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司、招商銀行股份有限責(zé)任公司、中信銀行銀行股份有限公司、浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司、興業(yè)銀行銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司、江蘇省銀行股份有限公司、大連市銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、河北省銀行股份有限公司、江蘇省蘇州市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、晉商銀行有限責(zé)任公司、上水陸享私募投資有限責(zé)任公司、騰安基金市場(chǎng)銷售(深圳市)有限責(zé)任公司、北京市度小滿金融私募投資有限責(zé)任公司、行成正行私募投資有限責(zé)任公司、上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司、上海市好買基金銷售有限公司、小螞蟻(杭州市)私募投資有限責(zé)任公司、上海長(zhǎng)量私募投資有限責(zé)任公司、浙江省同花順基金銷售有限公司、北京市匯成基金銷售有限公司、北京市新浪網(wǎng)倉(cāng)石私募投資有限責(zé)任公司、上海市聯(lián)泰私募投資有限責(zé)任公司、廣州陸金所私募投資有限責(zé)任公司、珠海市盈米基金銷售有限公司、奕豐私募投資有限責(zé)任公司、北京市肯特瑞基金銷售有限公司、北京市蛋卷基金銷售有限公司、中信期貨有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、國(guó)信證券股份有限公司、招商合作證券股份有限公司、中信證券股份有限責(zé)任公司、中國(guó)銀河證券股份有限責(zé)任公司、湘江證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、西南地區(qū)證券股份有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、渤海灣證券股份有限公司、華泰證券股份有限責(zé)任公司、山西省證券股份有限公司、廣發(fā)證券(山東省)有限公司、廣發(fā)證券華南地區(qū)有限責(zé)任公司、南京市證券股份有限公司、大同市證券有限責(zé)任公司、安全證券股份有限公司、華西醫(yī)院證券股份有限公司、博盛證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司、中西部證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、華鑫證券有限公司、我國(guó)中金財(cái)富證劵有限責(zé)任公司、粵開證券有限責(zé)任公司、天源證券有限責(zé)任公司、愛建證券有限責(zé)任公司、中國(guó)華融證券股份有限公司、華鑫證券股份有限公司、宏信證券有限公司、開源系統(tǒng)證券股份有限公司、內(nèi)蒙銀行股份有限公司、博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司。

基金托管人可以根據(jù)情況變更或調(diào)整別的銷售機(jī)構(gòu)，并且在基金托管人網(wǎng)站公示。銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況提升或減少其銷售大城市、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，并另行公告。敬請(qǐng)投資者注意。

7. 份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

自2024年3月25日起，本基金管理人將于不遲于每一個(gè)對(duì)外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布對(duì)外開放日的各種份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。敬請(qǐng)投資者注意。

8. 其他需要提示的事宜

（1）本公告僅對(duì)該股票基金對(duì)外開放日常認(rèn)購(gòu)、變換轉(zhuǎn)到和定期定額投資的相關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資人欲了解本基金的具體情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《基金合同》《招募說明書》（升級(jí)）及資管產(chǎn)品材料概述等投資基金法律條文。

（2）投資人撥打公司的客戶服務(wù)熱線（40088-50099）掌握基金交易、變換轉(zhuǎn)到和定期定額投資等事項(xiàng)，也可以通過本企業(yè)官網(wǎng)（www.huaan.com.cn）免費(fèi)下載開放型基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格和認(rèn)識(shí)私募投資相關(guān)的事宜。

（3）投資者可根據(jù)本基金的銷售機(jī)構(gòu)或者別的市場(chǎng)銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的認(rèn)購(gòu)、變換轉(zhuǎn)到和定期定額投資業(yè)務(wù)流程。

（4）風(fēng)險(xiǎn)防范：基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證股票基金一定贏利，也不保證最低收益。投資人應(yīng)該仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募使用說明》、資管產(chǎn)品材料概述等披露文檔，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身投資的目的、投資周期、理財(cái)經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)情況等分辨股票基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受度相一致，獨(dú)立分辨基金投資使用價(jià)值，自行作出決策，自己承擔(dān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)?；鹜泄苋颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在做出決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自己壓力。

特此公告。

華安基金管理有限責(zé)任公司

2024年3月22日