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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示:
1、“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”贖回價(jià)格:101.21元/張(含當(dāng)期息稅,當(dāng)期即第五年,年利率為1.80%。),扣稅后的贖回價(jià)格以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中登公司”)核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。
2、贖回條件滿足日:2024年11月6日
3、贖回登記日:2024年12月10日
4、贖回日:2024年12月11日
5、停止交易日:2024年12月6日
6、停止轉(zhuǎn)股日:2024年12月11日
7、公司贖回資金到達(dá)中登公司賬戶日:2024年12月16日
8、投資者贖回款到賬日:2024年12月18日
9、最后一個(gè)交易日可轉(zhuǎn)換公司債券簡稱:Z統(tǒng)轉(zhuǎn)債
10、贖回類別:全部贖回
11、本次贖回完成后,“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)情形的,建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押和凍結(jié),以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。
12、風(fēng)險(xiǎn)提示:根據(jù)安排,截至2024年12月10日收市后仍未轉(zhuǎn)股的“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”將被強(qiáng)制贖回,因目前“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”二級市場價(jià)格與贖回價(jià)格存在較大差異,特別提醒各位持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股,投資者如未及時(shí)轉(zhuǎn)股,可能面臨損失,敬請投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年11月6日召開第五屆董事會第十三次會議,審議通過《關(guān)于提前贖回華統(tǒng)轉(zhuǎn)債的議案》,公司董事會決定行使“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、贖回情況概述
?。ㄒ唬叭A統(tǒng)轉(zhuǎn)債”基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2020〕315號”文核準(zhǔn),浙江華統(tǒng) 肉制品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年4月10日向社會公眾公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券550萬張,每張面值人民幣100元,發(fā)行總額5.50億元。經(jīng)深圳證券交易所“深證上〔2020〕346號”文同意,公司5.50億元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年5月8日起在深圳證券交易所掛牌交易,債券簡稱“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”,債券代碼“128106”。
根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的規(guī)定,公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自2020年10月16日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為15.12元/股。
1、2020年5月14日,公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的181萬股限制性股票在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記完成。為此,公司相應(yīng)將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由15.12元/股調(diào)整為15.07元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年5月15日起生效。
2、2020年7月1日,公司2019年度權(quán)益分派實(shí)施完畢。為此,公司相應(yīng)將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由15.07元/股調(diào)整為9.39元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年7月1日起生效。
3、2021年3月,公司對不符合激勵(lì)條件的8位激勵(lì)對象所持有的已授予但尚未解除限售的合計(jì)67.84萬股限制性股票實(shí)施了回購注銷。為此,公司相應(yīng)將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由9.39元/股調(diào)整為9.40元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年3月5日起生效。
4、2021年6月30日,公司2020年度權(quán)益分派實(shí)施完畢。為此,公司相應(yīng)將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由9.40元/股調(diào)整為9.37元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年6月30日起生效。
5、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2022〕1036號”文核準(zhǔn),公司非公開發(fā)行13,220萬股新股于2022年8月1日在深圳證券交易所上市。為此,公司相應(yīng)將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由9.37元/股調(diào)整為8.85元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年8月1日起生效。
6、2023年3月7日,公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的656.40萬股限制性股票在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記完成。因本次授予限制性股票占公司總股本比例較小,經(jīng)計(jì)算,本次限制性股票上市后,“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格無需調(diào)整,轉(zhuǎn)股價(jià)格仍為8.85元/股。
7、2023年6月29日,公司2022年度權(quán)益分派實(shí)施完畢。為此,公司相應(yīng)將“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由8.85元/股調(diào)整為8.82元/股,調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月29日起生效。
8、2023年11月27日,公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的111.9萬股限制性股票在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記完成。因本次授予限制性股票占公司總股本比例較小,經(jīng)計(jì)算,本次限制性股票上市后,“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格無需調(diào)整,轉(zhuǎn)股價(jià)格仍為8.82元/股。
綜上,截至目前公司“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格為8.82元/股。
?。ǘ叭A統(tǒng)轉(zhuǎn)債”觸發(fā)贖回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日,公司股票已滿足連續(xù)30個(gè)交易日中,至少有15個(gè)交易日收盤價(jià)格高于“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(即11.47元/股),已觸發(fā)“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。
?。ㄈ叭A統(tǒng)轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》規(guī)定,“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款如下:
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司股票連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%(含130%),或本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時(shí),公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:
IA=B×i×t/365
IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;
i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率;
t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形,則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算,在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。
二、贖回實(shí)施安排
?。ㄒ唬┶H回價(jià)格及贖回價(jià)格的確定依據(jù)
根據(jù)募集說明書中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定,贖回價(jià)格為101.21元/張(含息稅)。具體計(jì)算方式如下:
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為:
IA=B×i×t/365
IA:指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息;
B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額;
i:指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率;
t:指計(jì)息天數(shù),即從上一個(gè)付息日(2024年4月10日)起至本計(jì)息年度贖回日(2024年12月11日)止的實(shí)際日歷天數(shù)為245天(算頭不算尾)。
當(dāng)期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/張。
贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期利息=100+1.21=101.21元/張。
扣稅后的贖回價(jià)格以中登公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對持有人的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。
?。ǘ┶H回對象
截至贖回登記日(2024年12月10日)收市后登記在冊的所有“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”持有人。
?。ㄈ┶H回程序及時(shí)間安排
1、公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露一次贖回提示性公告,通知“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。
2、自2024年12月6日起,“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”停止交易。
3、自2024年12月11日起,“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”停止轉(zhuǎn)股。
4、2024年12月11日為“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”贖回日。公司將全部贖回截至贖回登記日(2024年12月10日)收市后登記在冊的“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”。本次贖回完成后,“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。
5、2024年12月16日為發(fā)行人(公司)資金到賬日(到達(dá)中登公司賬戶),2024年12月18日為贖回款到達(dá)“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日,屆時(shí)“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。
6、公司將在本次贖回結(jié)束后7個(gè)交易日內(nèi),在中國證券監(jiān)督管理委員會指定的信息披露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。
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聯(lián)系部門:公司證券部
聯(lián)系電話:0579-89908661
聯(lián)系傳真:0579-89907387
三、公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)交易“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的情況。
經(jīng)公司自查,公司實(shí)際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員在本次“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前六個(gè)月內(nèi),不存在交易“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的情況。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
1、“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”持有人辦理轉(zhuǎn)股事宜的,必須通過托管該債券的證券公司進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開戶證券公司。
2、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股最小申報(bào)單位為1張,每張面額為100.00元,轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股;同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的,將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量??赊D(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是1股的整數(shù)倍,轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債余額,公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定,在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額以及該余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。
3、當(dāng)日買進(jìn)的可轉(zhuǎn)債當(dāng)日可申請轉(zhuǎn)股,可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的新增股份,可于轉(zhuǎn)股申報(bào)后次一交易日上市流通,并享有與原股份同等的權(quán)益。
五、備查文件
1、第五屆董事會第十三次會議決議;
2、第五屆董事會2024年第五次獨(dú)立董事專門會議決議;
3、招商證券股份有限公司關(guān)于浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司提前贖回“華統(tǒng)轉(zhuǎn)債”的核查意見;
4、國浩律師(杭州)事務(wù)所關(guān)于浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司提前贖回可轉(zhuǎn)換公司債券的法律意見書。
特此公告。
浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司
董事會
2024年11月7日
證券代碼:002840 證券簡稱:華統(tǒng)股份 公告編號:2024-106
浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司
第五屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十三次會議于2024年11月1日以電子郵件、電話通訊等形式發(fā)出通知,并于2024年11月6日在公司會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合方式召開。本次會議應(yīng)到董事7名,實(shí)際到會董事7名,其中獨(dú)立董事郭站紅先生、吳天云先生、樓芝蘭女士采取通訊方式表決。會議由董事長朱儉軍先生主持,公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議,會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議并通過《關(guān)于提前贖回華統(tǒng)轉(zhuǎn)債的議案》
本議案已經(jīng)公司第五屆董事會2024年第五次獨(dú)立董事專門會議審議通過。
表決結(jié)果:同意7票,反對0票,棄權(quán)0票。
以上議案具體內(nèi)容詳見同日公司在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的《關(guān)于提前贖回華統(tǒng)轉(zhuǎn)債的公告》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋印章的第五屆董事會第十三次會議決議;
2、經(jīng)與會獨(dú)立董事簽字的第五屆董事會2024年第五次獨(dú)立董事專門會議決議。
特此公告。
浙江華統(tǒng)肉制品股份有限公司
董事會
2024年11月7日
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