我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波市愉悅鐵友科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”） 于2022年12月14日舉辦第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，于2022年12月30日舉辦2022年第五次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提下應(yīng)用總額不超過(guò)35,000萬(wàn)元臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)選購(gòu)達(dá)到安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò)12個(gè)月短期投資理財(cái)商品，信用額度有效期為股東大會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月。在相關(guān)使用年限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并授權(quán)公司管理人員有效期內(nèi)和信用額度范圍之內(nèi)履行決定權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2022年12月15日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-076）。
公司在2023年11月22日舉辦第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，于2023年12月8日舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)與正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)前提下應(yīng)用總額不超過(guò)20,000萬(wàn)元臨時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時(shí)選購(gòu)達(dá)到安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、期限不超過(guò)12個(gè)月短期投資理財(cái)商品，信用額度有效期為股東大會(huì)審議通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月。在相關(guān)使用年限及信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并授權(quán)公司管理人員有效期內(nèi)和信用額度范圍之內(nèi)履行決定權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在2023年11月23日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-066）。
前不久，企業(yè)在授權(quán)范圍內(nèi)應(yīng)用閑置募集資金選購(gòu)的投資理財(cái)產(chǎn)品已期滿贖出，現(xiàn)將相關(guān)工作進(jìn)展公告如下：
一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品期滿贖出狀況
二、公示此前企業(yè)使用募資進(jìn)行現(xiàn)金管理狀況
截至本公告披露日，企業(yè)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒(méi)到期余額為rmb7,000萬(wàn)余元，不得超過(guò)股東大會(huì)授權(quán)應(yīng)用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度rmb35,000萬(wàn)余元（依據(jù)2022年第五次臨時(shí)性股東大會(huì)授權(quán)信用額度有效期）。
三、備查簿文檔
1、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品期滿贖出相關(guān)憑證。
特此公告。
寧波市愉悅鐵友科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年12月22日
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