我公司集團(tuán)旗下興全可轉(zhuǎn)債復(fù)合型證券基金、興全合潤復(fù)合型證券基金、興全綠色投資復(fù)合型證券基金（LOF）、興全優(yōu)選復(fù)合型證券基金、興全多維度使用價(jià)值復(fù)合型證券基金、興全合興復(fù)合型證券基金（LOF）、興全宏泰均衡養(yǎng)老服務(wù)總體目標(biāo)三年持有期復(fù)合型基金中基金（FOF）、興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月持有期復(fù)合型基金中基金（FOF）、興全宏泰積極主動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)總體目標(biāo)五年持有期復(fù)合型發(fā)起式基金中股票基金（FOF）、興證全世界安悅穩(wěn)定養(yǎng)老服務(wù)總體目標(biāo)一年持有期復(fù)合型基金中基金（FOF）、興證全球優(yōu)選均衡三個(gè)月持有期復(fù)合型基金中基金（FOF）、興證全球優(yōu)選穩(wěn)定六個(gè)月?lián)碛袀鹬泄善被穑‵OF）和興證全世界積極主動(dòng)配備三年封閉式運(yùn)行復(fù)合型基金中基金（FOF-LOF）參與了潤澤科技（300442）（下稱“這只股票”）非公開定增，依據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》（證監(jiān)股票基金字[2006]141號(hào)）的需求，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：
這只股票此次非公開定增股份的發(fā)行價(jià)為35.22元/股，鎖定期6個(gè)月，已經(jīng)在2023年2月14日公布《潤澤智算科技集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之實(shí)施情況暨新增股份上市公告書》發(fā)布了此次公開增發(fā)結(jié)論。截止到2023年2月14日收市，以上股票基金擁有這只股票此次公開增發(fā)一部分實(shí)際情況為：
注：依照股票基金合同規(guī)定，興全宏泰均衡養(yǎng)老服務(wù)三年擁有混和FOF、興全優(yōu)選進(jìn)取三個(gè)月?lián)碛谢旌虵OF、興全宏泰積極主動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)五年擁有混和發(fā)起式FOF、興證全世界安悅穩(wěn)定養(yǎng)老服務(wù)一年擁有混和FOF、興證全球優(yōu)選均衡三個(gè)月?lián)碛谢旌虵OF、興證全球優(yōu)選穩(wěn)定六個(gè)月?lián)碛袀鞦OF和興證全世界積極主動(dòng)配備三年封閉式混和FOF-LOF于每一個(gè)對(duì)外開放今后3個(gè)工作日后公布份額凈值，故本公告中“占基金資產(chǎn)凈值占比”按2023年2月10日凈資產(chǎn)總額測算。
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特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2023年2月16日
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