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由博時基金管理有限公司(下稱“我們公司”)申請辦理,并且經(jīng)過深圳交易所確定,自2023年2月16日起,我們公司將新增國新證券股份有限公司為博時中債0-3年國家開發(fā)銀行債券交易型敞開式指數(shù)值證券基金(股票基金通稱:國開金融ETF,交易代碼:159650)認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)代辦公司證券公司(下稱“一級交易商”)。
一、投資人可以通過下列方式資詢相關(guān)詳細(xì)信息
或打電話博時一線通:95105568(免長途話費),登陸本企業(yè)官網(wǎng)www.bosera.com掌握相關(guān)情況。
二、截止到2023年2月16日,博時中債0-3年國家開發(fā)銀行ETF一級交易商名冊如下所示:
申萬宏源西部證劵有限責(zé)任公司、博盛證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商合作證券股份有限公司、中信證券股份有限責(zé)任公司、中國銀河證券股份有限責(zé)任公司、湘財證券股份有限公司、廣發(fā)證券(山東?。┯邢薰?、吳國證券股份有限公司、廣發(fā)證券華南地區(qū)有限責(zé)任公司、華西醫(yī)院證券股份有限公司、南海證券股份有限公司、財達(dá)證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限責(zé)任公司、方方正正證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司、申萬宏源證券有限責(zé)任公司、興業(yè)銀行證券股份有限公司、中國東方證券股份有限公司、恒泰證券有限責(zé)任公司、國新證券股份有限公司、安信證券股份有限公司、華泰證券股份有限責(zé)任公司。
三、重要提醒
基金托管人服務(wù)承諾以誠實信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn),但不確保股票基金一定贏利,也不會確保最少盈利。投資人投向股票基金時要仔細(xì)閱讀基金《基金合同》和《招募說明書》。煩請投資人注意投資風(fēng)險。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2023年2月16日
博時景發(fā)純債純債證券基金
中止超大金額認(rèn)購、變換轉(zhuǎn)到、定期定額投資業(yè)務(wù)流程的通知
公示送出去時間:2023年2月16日
1、公示基本資料
2、別的必須提醒的事宜
(1)按照本基金托管人于2021年8月20日公布的《博時景發(fā)純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告》,自2021年8月20日起,本基金單天每一個基金開戶的認(rèn)購、變換轉(zhuǎn)到、定期定額投資總計額度應(yīng)不得超過1000萬余元。如單天每一個基金開戶的認(rèn)購、變換轉(zhuǎn)到、定期定額投資總計金額超過1000萬余元,本基金托管人有權(quán)拒絕。
(2)本基金C類基金認(rèn)購于2023年2月16日起效。2023年2月16日起,本基金單天每一個基金開戶的認(rèn)購、變換轉(zhuǎn)到、定期定額投資總計額度應(yīng)不得超過1000萬余元(本基金A,C兩大類基金認(rèn)購申請辦理額度給予總計)。如單天每一個基金開戶的認(rèn)購、變換轉(zhuǎn)到、定期定額投資總計金額超過1000萬余元,本基金托管人有權(quán)拒絕。
(3)在股票基金中止超大金額認(rèn)購、變換轉(zhuǎn)到、定期定額投資業(yè)務(wù)流程期內(nèi),別的業(yè)務(wù)流程正常的申請辦理。本基金修復(fù)申請辦理超大金額認(rèn)購、變換轉(zhuǎn)到、定期定額投資業(yè)務(wù)時間將再行公示。
(4)如有疑問,請致電博時一線通:95105568(免長途話費)或登陸本企業(yè)官網(wǎng)www.bosera.com獲得有關(guān)信息。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2023年2月16日
博時基金管理有限公司
有關(guān)博時景發(fā)純債純債證券基金提升C類基金認(rèn)購及其相對應(yīng)改動基金合同和租賃協(xié)議書的通知
為更好地滿足廣大投資者的投資理財市場需求,給予更加靈活的理財服務(wù),更好地服務(wù)于投資人,依據(jù)《博時景發(fā)純債債券型證券投資基金基金合同》(下稱“《基金合同》”)的相關(guān)承諾,博時基金管理有限公司(下稱“基金托管人”或“我們公司”)經(jīng)與基金管理人上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司協(xié)商一致,決定自2023年2月16日起對博時景發(fā)純債純債證券基金(下稱“本基金”)提升C類基金分紅,并且對基金合同、租賃協(xié)議書中有關(guān)內(nèi)容進行相應(yīng)修定,現(xiàn)就本基金提升C類基金份額的相關(guān)知識表明如下所示:
一、博時景發(fā)純債純債證券基金提升C類基金認(rèn)購計劃方案概述
(1)基金認(rèn)購歸類
在投資人認(rèn)購股票基金時扣除申購費,免收基金管理費的,稱之為A類基金分紅(編碼:003023);在投資人認(rèn)購股票基金時不扣除申購費,而是通過本類型基金財產(chǎn)中記提基金管理費的,稱之為C類基金分紅(編碼:017904)。
A類、C類基金認(rèn)購各自設(shè)定編碼,因為基金費用的差異,本基金A類基金認(rèn)購和C類基金份額將分別測算份額凈值,計算公式計算日各種別基金資產(chǎn)凈值除于計算日開售在外面的該類型基金份額總數(shù)。投資人可自由選擇認(rèn)購的基金認(rèn)購類型。
(2)基金費率
本基金C類基金份額的管理費率、托管費率與認(rèn)購、贖出數(shù)量限制及其帳戶最少擁有基金認(rèn)購賬戶余額限定都與原來A類基金認(rèn)購保持一致,但有關(guān)利率略有不同,如下表所顯示:
1)各代銷機構(gòu)對于該初次認(rèn)購及增加認(rèn)購最低額度有別的所規(guī)定的,以各代銷機構(gòu)的項目要求為標(biāo)準(zhǔn)。
2)贖回費由贖出此類基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù),在基金份額持有人贖出此類基金認(rèn)購時扣除。在其中,對連續(xù)持有期低于7日的投資人扣除不少于1.5%的贖回費率,并把以上贖回費率全額的記入基金資產(chǎn);對于其他投資人支付的贖回費率當(dāng)中小于贖回費率總額25%應(yīng)歸基金資產(chǎn),其他用于購買評估費和其它必需手續(xù)費。
(3)別的
本基金C類基金份額的銷售機構(gòu)為博時基金管理有限公司銷售中心等,我們公司有權(quán)利根據(jù)具體情況提升或是調(diào)節(jié)銷售機構(gòu)。
1)本基金C類基金認(rèn)購自公示生效之日起開啟認(rèn)購、贖出業(yè)務(wù)流程;
2)本基金C類基金認(rèn)購始行公示生效之日起開啟變換、定期定額投資業(yè)務(wù)流程。
基金托管人有權(quán)利結(jié)合實際情況對于該業(yè)務(wù)進行調(diào)節(jié)并依據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》開展公布。
二、基金合同及租賃協(xié)議書的修定
此次提升C類基金份額的改動不傷害基金份額持有人的本質(zhì)權(quán)益,該改動不必舉辦基金份額持有人大會,基金合同和租賃協(xié)議書的實際修定具體內(nèi)容詳見附件。
三、重要提醒
1、基金托管人已依法履行要求程序流程,合乎最新法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及基金合同約定。修訂后的基金合同、租賃協(xié)議書始行公示發(fā)布當(dāng)天起起效,并和本公告同一天刊登于基金托管人網(wǎng)址(www.bosera.com.cn)及證監(jiān)會股票基金電子器件公布網(wǎng)址(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。
2、募集說明書、產(chǎn)品資料概述涉及到上述情況視頻的,將一并改動,并依據(jù)《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。
四、其他事宜
1、投資人可以通過下列方式資詢相關(guān)詳細(xì)信息
(1)我們公司客戶服務(wù)熱線:95105568(全國各地免長途話費);
(2)本公司主頁:http://www.bosera.com。
2、風(fēng)險防范:基金托管人服務(wù)承諾以誠實信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn),但不確保股票基金一定贏利,也不會確保最少盈利。銷售機構(gòu)依據(jù)法規(guī)要求對投資者類型、風(fēng)險承受度和基金風(fēng)險級別進行劃分,并給出適度性匹配建議。投資人在股權(quán)投資基金前要仔細(xì)閱讀基金合同、募集說明書及基金產(chǎn)品資料概述等股票基金法律條文,全方位了解資管產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征,在了解市場情況和銷售機構(gòu)投資者適當(dāng)性建議的前提下,根據(jù)自身風(fēng)險承受度、投資周期和投資目的,對基金投資做出單獨管理決策,選擇適合自己的資管產(chǎn)品。
特此公告。
博時基金管理有限公司
2023年2月16日
配件1:《基金合同》修定一覽表
配件2:《托管協(xié)議》修定一覽表
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