諾安基金管理有限公司（下稱“我們公司”）于2023年2月13日公布了《諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金第九個(gè)開(kāi)放期內(nèi)開(kāi)放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的公告》。依據(jù)基金合同有關(guān)規(guī)定，2023年2月15日為諾安牢固盈利一年定期開(kāi)放式純債證券基金（基金代碼：000235，下稱“本基金”）管理費(fèi)用記提日，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：
一、管理費(fèi)用記提方法
依據(jù)《諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同》（下稱“《基金合同》”）和《諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》和（下稱“《招募說(shuō)明書(shū)》”）的承諾，本基金免收固定不動(dòng)管理費(fèi)用，以劃?rùn)n記提方法扣除波動(dòng)管理費(fèi)用?；鸸芾碣M(fèi)以封閉期最后一日凈資產(chǎn)總額為基準(zhǔn)，以封閉期凈值增長(zhǎng)率為基本劃?rùn)n扣除管理費(fèi)用，基金托管人在封閉式期結(jié)束后第一個(gè)工作日內(nèi)（管理費(fèi)用記提日）對(duì)管理費(fèi)用開(kāi)展一次性記提，且管理費(fèi)用的獲取將確保高端數(shù)字的管理費(fèi)用記提日份額凈值不少于低端數(shù)字的管理費(fèi)用記提日份額凈值，實(shí)際管理費(fèi)用記提方法及本基金管理費(fèi)劃?rùn)n費(fèi)率表請(qǐng)完整閱讀文章《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》。
二、管理費(fèi)用記提結(jié)論
2023年2月14日為本基金第九個(gè)封閉期最后一日，該日，本份額凈值(四舍五入至0.0001元)為0.9964元，照此計(jì)算出來(lái)的第九個(gè)封閉期凈值增長(zhǎng)率為-0.36%；2023年2月15日為根本基金管理費(fèi)記提日，該日，本份額凈值（四舍五入至0.0001元）為0.9966元，基金資產(chǎn)凈值為117,122,049.45元，股票基金份額累計(jì)凈值(四舍五入至0.0001元)為1.4341元。按照本基金招募說(shuō)明書(shū)和基金合同的有關(guān)承諾，本基金第九個(gè)封閉期未記提管理費(fèi)用，歡迎投資人注意。
投資人欲了解有關(guān)本基金的詳細(xì)資料，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本基金的基金協(xié)議、升級(jí)更新的募集說(shuō)明書(shū)、股票基金產(chǎn)品資料概述等法律條文。投資人還可以通過(guò)撥通我們公司客戶服務(wù)熱線400-888-8998進(jìn)行了解或登陸本企業(yè)官網(wǎng)（www.lionfund.com.cn）掌握相關(guān)情況。
本公告的有關(guān)內(nèi)容在相關(guān)法律法規(guī)容許范圍之內(nèi)由我們公司負(fù)責(zé)解釋。
風(fēng)險(xiǎn)防范：
本基金托管人服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金資產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。股票基金的過(guò)去銷售業(yè)績(jī)以及基金凈值多少并不是預(yù)兆其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金托管人管理的其他基金的盈利并不是組成某一基金業(yè)績(jī)主要表現(xiàn)的保障。本基金托管人提示投資人投資基金的“買者自負(fù)”標(biāo)準(zhǔn)，在進(jìn)行決策后，基金運(yùn)營(yíng)情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自己壓力?；鹜泄苋?、基金管理人、基金代銷機(jī)構(gòu)及有關(guān)機(jī)構(gòu)錯(cuò)誤股票基金長(zhǎng)期投資做任何服務(wù)承諾或確保。投資人投向我們公司管理方法基金時(shí)要認(rèn)真閱讀基金合同、募集說(shuō)明書(shū)、股票基金產(chǎn)品資料概述等商品法律條文以及相關(guān)公示，深刻認(rèn)識(shí)基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特征，慎重考慮股票基金存有的各類潛在風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)自身投資目的、投資周期、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)情況等多種因素綜合考慮自已的風(fēng)險(xiǎn)承受度，在了解市場(chǎng)狀況與銷售投資者適當(dāng)性建議的前提下，客觀判定并慎重作出決策。
特此公告。
諾安基金管理有限公司
2023年2月16日
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