證券代碼：002991證券簡稱：甘源食品公示序號：2023-002
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細、并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、應用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的討論具體情況
甘源食品有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2022年7月28日舉辦第四屆董事會第四次會議、第四屆職工監(jiān)事第三次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，該提案經(jīng)2022年8月16日舉行的2022年第一次股東大會決議表決通過，允許企業(yè)在保證不受影響募資安全與項目投資項目資金使用進度計劃前提下，應用貸款最高額度總計不超過人民幣3.5億人民幣（含）的臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，用于支付安全系數(shù)高、達到保底規(guī)定、流動性好、單項工程投資周期一般不超過12個月投資理財產(chǎn)品，受權使用年限自股東大會審議根據(jù)生效日12個月合理，在上述情況信用額度及使用年限范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應用。主要內(nèi)容詳細企業(yè)2022年07月29日、2022年8月17日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)公布的有關公示。
前不久，公司使用募資選購的一部分投資理財產(chǎn)品已期滿贖出，主要工作進展如下所示。
二、此次期滿贖出理財產(chǎn)品狀況
秉著公司股東利潤最大化標準，為提升募集資金使用高效率，企業(yè)以閑置募集資金2,000萬人民幣買了工商銀行有限責任公司萍鄉(xiāng)安源分行（下稱“工行”）存定期商品。主要內(nèi)容詳細公司在2022年4月6號在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)公布的有關公示（公示序號：2022-009）。現(xiàn)階段上述情況定期存款到期贖出，取回本錢2,000萬余元，獲得盈利32.99萬余元。本錢及盈利資產(chǎn)已經(jīng)全部劃回募集資金專戶。
三、經(jīng)營風險及風險管控措施
（一）經(jīng)營風險
雖然保底型現(xiàn)金管理業(yè)務商品歸屬于高收益投資種類，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策的影響較大，也不排除盈利會受到市場變化產(chǎn)生的影響。
（二）對于經(jīng)營風險，企業(yè)采用下列風險管控措施：
1.應用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，企業(yè)經(jīng)營需事前評估經(jīng)營風險，嚴格篩選投資目標，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實力保障資金安全性，經(jīng)營效率好、資金運營能力強企業(yè)所公開發(fā)行的商品，且商品發(fā)售行為主體還需提供保底服務承諾。企業(yè)經(jīng)營將追蹤臨時閑置募集資金所投資理財產(chǎn)品的看向、項目進度和基金凈值變化情況，如評定發(fā)覺可能會影響財產(chǎn)安全的潛在風險，將及時采取相應保全措施，操縱安全系數(shù)風險性；
2.企業(yè)將依據(jù)募投項目進度計劃挑選相匹配的產(chǎn)品品種和時限，保證不受影響募資融資計劃。公司監(jiān)事會、獨董、董事會審計委員會有權對募資儲放與應用情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計，花費由企業(yè)擔負。企業(yè)審計單位重點對商品進行全面檢查，依據(jù)謹慎原則，科學地預估各類項目投資可能性的風險和收益，向董事會審計委員會定期報告。
四、對企業(yè)的危害
公司本次應用一部分臨時閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務要在保證企業(yè)募投項目所需資金和保證募資安全的情況下所進行的，不受影響企業(yè)平時資產(chǎn)正常的資金周轉(zhuǎn)必須，不受影響募投項目的穩(wěn)定基本建設，找不到變向更改募集資金用途的現(xiàn)象，也不會影響公司主要業(yè)務的穩(wěn)定發(fā)展趨勢。
根據(jù)開展適當?shù)闹械惋L險短期理財，企業(yè)積極對臨時閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務，可以獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體銷售業(yè)績水準，為公司與公司股東牟取比較好的回報率，不可能危害企業(yè)股東利益。
五、公示此前十二個月內(nèi)應用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的現(xiàn)象
截止本公告日，公司使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務并未期滿贖出金額為人民幣3.1億人民幣（含此次），企業(yè)用以進行現(xiàn)金管理業(yè)務業(yè)務閑置募集資金額度未超過企業(yè)2022年第一次股東大會決議決議額度范疇。
六、備查簿文檔
1、理財產(chǎn)品贖回的憑據(jù)。
特此公告。
甘源食品有限責任公司
股東會
2023年2月15日
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