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證券代碼：002131證券簡稱：利歐股份公示序號：2023-006

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

2022年1月5日舉行的利歐集團有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會第七次大會及2022年1月21日舉行的企業(yè)2022年第一次股東大會決議審議通過了《關(guān)于2022年度授信規(guī)模及擔(dān)保額度的議案》，允許公司及分公司為列入合并報表范圍全資子公司所提供的貸款擔(dān)保不得超過76.97億人民幣。主要內(nèi)容詳細公司在2022年1月6日在《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)上公布的《關(guān)于2022年度擔(dān)保額度的公告》（公示序號：2022-002）。

前不久，企業(yè)與上海銀行股份有限公司廣中路分行（下稱“工商銀行廣中路分行”）簽訂了《最高額保證合同》。企業(yè)為控股子公司上海市聚勝萬合商貿(mào)有限公司（下稱“聚勝萬合”）與工商銀行廣中路分行中間自2023年2月9日起止2026年2月8日止申請辦理合同約定的各種業(yè)務(wù)流程而形成全部債務(wù)的執(zhí)行承擔(dān)責(zé)任保證擔(dān)保。貸款擔(dān)保最大主債權(quán)額度為壹億元rmb。

二、被擔(dān)保人基本概況

公司名字：上海市聚勝萬合商貿(mào)有限公司

成立年限：2009年12月17日

注冊資金：17,050.00萬人民幣

法人代表：鄭曉東

公司注冊地址：上海市普陀區(qū)中山北路2900號13層1307室

業(yè)務(wù)范圍：一般項目：廣告創(chuàng)意設(shè)計、代理商；廣告投放（非新聞廣播、電視臺節(jié)目、報刊出版企業(yè)）；廣告設(shè)計制作；營銷策劃；機構(gòu)文化藝術(shù)交流主題活動；企業(yè)形象設(shè)計；大會及展覽策劃；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；拍攝及視頻后期制作服務(wù)項目；程序開發(fā)；系統(tǒng)集成服務(wù)項目；人工智能技術(shù)公共數(shù)據(jù)平臺。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

2021年，聚勝萬合實現(xiàn)營業(yè)收入473,731.68萬余元，純利潤-7,516.30萬余元。截止到2021年12月31日，聚勝萬合總資產(chǎn)為244,280.11萬余元，資產(chǎn)總額為18,541.92萬余元。

三、保證合同主要內(nèi)容

擔(dān)保人：利歐集團有限責(zé)任公司

債務(wù)人：上海市銀行股份有限公司廣中路分行

借款人：上海市聚勝萬合商貿(mào)有限公司

1、主債權(quán)

本合同項下被擔(dān)保的主債權(quán)為債務(wù)人與借款人在合同約定的債務(wù)明確期內(nèi)所簽訂的一系列（含一種或多種的聯(lián)合）綜合授信、借款、企業(yè)融資、保理融資、匯兌、透現(xiàn)、商業(yè)保理、拆借和復(fù)購、貸款承諾、確保、個人信用、票據(jù)承兌等服務(wù)項下實際合同書（下列均稱之為“合同約定”）而形成債務(wù)本錢（包含借款本金、匯兌款、墊付等）。

2、債務(wù)明確期內(nèi)

債務(wù)明確期內(nèi)自2023年2月9日起止2026年2月8日止。

3、擔(dān)保的最大主債權(quán)額度

本合同項下?lián)５闹鱾鶛?quán)賬戶余額最大不超過人民幣壹億元整。

4、保證方式

擔(dān)保人便被擔(dān)保債權(quán)向債務(wù)人承擔(dān)責(zé)任確保。

5、保證擔(dān)保的范疇

第1條所述的債務(wù)本錢、貸款利息、逾期利息、合同違約金、賠償費及其主合同項下應(yīng)交未繳納的擔(dān)保金；與主債權(quán)相關(guān)的全部銀行收費（包含但是不限于開證服務(wù)費、個人信用改動費、提單背書費、承兌匯票費、銀行托收服務(wù)費、風(fēng)險承擔(dān)費）；債務(wù)及/或擔(dān)保物權(quán)完成花費（包含但是不限于催款花費、訴訟費、保全費、執(zhí)行費、律師代理費、抵押品處置費、公告費、拍賣費、過戶費用、差旅費報銷等）及其借款人給債務(wù)人所造成的別的損害。

6、擔(dān)保期限

（1）擔(dān)保人擔(dān)負保證責(zé)任期內(nèi)為主導(dǎo)合同項下每一筆負債執(zhí)行期屆滿生效日三年。若主合同項下負債被區(qū)劃位數(shù)一部分（如分期付款提現(xiàn)），且各部件的債務(wù)履行期各不相同，則擔(dān)保期限為最后一筆主債務(wù)執(zhí)行期屆滿生效日三年。因借款人毀約，債務(wù)人提前償還債權(quán)，擔(dān)保人理應(yīng)提早擔(dān)負保證責(zé)任。

借款、企業(yè)融資、匯兌、透現(xiàn)、借款的主債務(wù)執(zhí)行期屆滿之日是各主合同約定的還款日。

個人信用、票據(jù)的主債務(wù)執(zhí)行期屆滿之日是債務(wù)人設(shè)立的付款通知所規(guī)定的付款日。

進出口貿(mào)易信用證押匯、出入口銀行托收押匯、出口發(fā)票匯兌、打包貸款的主債務(wù)執(zhí)行期屆滿之日是合同約定的股權(quán)融資到期還款日。

若債務(wù)人和債權(quán)人商議對負債開展貸款展期的，主債務(wù)執(zhí)行期屆滿之日是貸款展期到期還款日，若債務(wù)人公布負債提早到期，期滿之日是被公布的提早到期還款日。

（2）擔(dān)保人對借款人交納、增繳擔(dān)保金擔(dān)負連帶擔(dān)保責(zé)任期間為債務(wù)人規(guī)定借款人交納生效日三年；若債務(wù)人分批標(biāo)準(zhǔn)的，乃為最后一次規(guī)定交納、增繳生效日三年。

（3）部分或全部負債執(zhí)行期屆滿，債務(wù)人沒有受到償還的，債務(wù)人均可以要求擔(dān)保人擔(dān)負保證責(zé)任。

四、股東會建議

本次貸款擔(dān)保主要是為了達到公司全資子公司的本身業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有益于開拓市場，合乎上市企業(yè)共同利益。此次擔(dān)保對象為公司全資子公司，因而此次擔(dān)保風(fēng)險比較小且可控性，不容易危害上市公司權(quán)益。

五、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)

截止到本公告公布日，企業(yè)對子公司具體擔(dān)保余額為214,828.29萬余元，占我們公司最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額（2021年度合并財務(wù)報表）的18.10%。

截止到本公告公布日，公司及子公司未出現(xiàn)貸款逾期貸款擔(dān)保、涉及到起訴的貸款擔(dān)保及因擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)虧損的狀況。

六、備查簿文檔

1、《最高額保證合同》。

特此公告。

利歐集團有限責(zé)任公司股東會

2023年2月16日