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（上接C11版）

3、合并現(xiàn)金流量表

企業(yè)：萬余元

（二）非經(jīng)常性損益及扣除非經(jīng)常性損益后純利潤(rùn)

企業(yè)：萬余元

（三）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

1、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

2、凈資產(chǎn)回報(bào)率及每股凈資產(chǎn)

（四）管理層討論與分析

1、財(cái)務(wù)狀況分析

報(bào)告期各期未，企業(yè)資產(chǎn)構(gòu)成情況如下：

企業(yè)：萬余元

從總資產(chǎn)來看，報(bào)告期2019-2020年公司總資產(chǎn)降低，2020-2022年上半年度公司總資產(chǎn)升高比較多，具體情況如下：

2020年末較2019年末資產(chǎn)總額經(jīng)營(yíng)規(guī)模降低了32,289.39萬余元，降低11.46%，主要由于企業(yè)2020年對(duì)新疆和田廣匯鋅業(yè)的公司減資58,462.20萬余元而致。

2021年12月31日較2020年12月31日資產(chǎn)總額經(jīng)營(yíng)規(guī)模增強(qiáng)了76,957.86萬余元，升高30.85%，可能是由于2021年企業(yè)獲得察漢烏蘇鐵礦石探礦權(quán)造成其他非流動(dòng)資產(chǎn)提升6.53億人民幣、記提松湖鐵礦石二期無形資產(chǎn)攤銷采礦權(quán)出讓盈利及2021年贏利大幅上升等各項(xiàng)原因造成。

2022年6月30日較2021年12月31日資產(chǎn)總額經(jīng)營(yíng)規(guī)模提升92,155.97萬余元，升高28.23%，可能是由于2022年上半年度企業(yè)獲得了察漢烏蘇鐵礦石采礦權(quán)證，企業(yè)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果記提無形資產(chǎn)攤銷采礦權(quán)出讓盈利8.99億造成。

報(bào)告期各期未，企業(yè)合并財(cái)務(wù)報(bào)表的債務(wù)組成如下所示：

企業(yè)：萬余元

從2019年12月31日到2021年12月31日企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)占債務(wù)比例持續(xù)下降，分別是97.05%、93.04%、61.82%。2022年6月30日公司負(fù)債總額較2021年12月31日提升約77,514.04萬余元，主要系確定了察漢烏蘇應(yīng)對(duì)采礦權(quán)出讓盈利造成。

2、盈利能力研究

（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入剖析

外國投資者主營(yíng)業(yè)務(wù)收入組成如下所示：

企業(yè)：萬余元，%

發(fā)行人的主營(yíng)包含自產(chǎn)自銷鐵精粉的生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)流程，及其石灰粉、鐵精粉、鐵礦石等產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)，發(fā)行人的營(yíng)業(yè)外收入大多為運(yùn)輸費(fèi)收益、材料及礦坑銷售額、租賃收入等。

外國投資者營(yíng)業(yè)成本包含自產(chǎn)自銷鐵精粉等已有銷售收入和購入鐵精粉、鐵礦石、白云石等商貿(mào)經(jīng)營(yíng)收入，在其中，依據(jù)收入確認(rèn)原則，發(fā)行人的貿(mào)易業(yè)務(wù)分成總額法和凈額法兩大類，詳細(xì)如下：

企業(yè)：萬余元，%

報(bào)告期，貿(mào)易收入占外國投資者整體收益規(guī)模較小。已有銷售收入為外國投資者主要經(jīng)濟(jì)來源。

（2）主營(yíng)毛利率及毛利率分析

報(bào)告期，公司主要業(yè)務(wù)毛利率按業(yè)務(wù)性質(zhì)組成如下所示：

企業(yè)：萬余元，%

從毛利率在結(jié)構(gòu)上來說，報(bào)告期，公司主要業(yè)務(wù)毛利率主要來自自產(chǎn)自銷鐵精粉產(chǎn)品銷售，貿(mào)易業(yè)務(wù)奉獻(xiàn)毛利率偏少。

已有商品產(chǎn)品銷售毛利率分析如下所示：

企業(yè)：萬余元，%

3、現(xiàn)金流量分析

企業(yè)：萬余元

4、經(jīng)營(yíng)情況的未來發(fā)展趨勢(shì)

做為鐵礦砂選冶公司，預(yù)估企業(yè)本次發(fā)行結(jié)束后，公司總資產(chǎn)將大幅上升，資本實(shí)力明顯提高。除此之外，還可有效降低企業(yè)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)而提升企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行水平，提高企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)企業(yè)更為穩(wěn)定地、可持續(xù)發(fā)展觀。

（1）國家對(duì)于鐵礦石的產(chǎn)業(yè)發(fā)展為公司發(fā)展給予政策扶持

在我國是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國，2020年出口量已超11.7億多噸，進(jìn)口依存度達(dá)80%之上。《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》強(qiáng)調(diào)，要“加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)安全預(yù)警分析，防治制度和體系建設(shè)，完成關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、戰(zhàn)略物資、重大科技關(guān)鍵領(lǐng)域安全可控”?！度珖V產(chǎn)資源規(guī)劃（2020-2025）》強(qiáng)調(diào)，確保關(guān)鍵金屬礦產(chǎn)有效供給，平穩(wěn)中國鐵礦石供應(yīng)能力。需要解決鐵礦砂資源保障難題，增加中國鐵礦資源開發(fā)設(shè)計(jì)幅度刻不容緩。與此同時(shí)我國出臺(tái)了一系列政策扶持鐵礦石選冶市場(chǎng)的發(fā)展，激勵(lì)中國在產(chǎn)礦山開采提升網(wǎng)絡(luò)資源延續(xù)勘察資金投入，推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；_發(fā)設(shè)計(jì)。公司本次募資看向符合我國政策方針，礦山開采經(jīng)營(yíng)規(guī)模將提升到200萬噸級(jí)/年，為公司發(fā)展長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)提供保障。

（2）目前探礦權(quán)是企業(yè)未來營(yíng)運(yùn)能力的重要保證

公司現(xiàn)有寶山區(qū)鐵礦石、松湖鐵礦石總計(jì)經(jīng)營(yíng)規(guī)模200萬噸級(jí)/年，有關(guān)煤礦開采也為企業(yè)提供高拋低吸水平，除此之外，2022年上半年度企業(yè)獲得察漢烏蘇探礦權(quán)、哈阿拉瓦圖C11磁異常鐵多金屬礦探礦權(quán)，企業(yè)的資源儲(chǔ)備極大提高，伴隨著未來公司礦山建設(shè)結(jié)束投入使用，企業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力將進(jìn)一步提升。

（3）募資的應(yīng)用將進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力

近些年，我國出臺(tái)了一系列政策扶持鐵礦石選冶市場(chǎng)的發(fā)展，激勵(lì)中國在產(chǎn)礦山開采提升網(wǎng)絡(luò)資源延續(xù)勘察資金投入，推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；_發(fā)設(shè)計(jì)，進(jìn)一步強(qiáng)化中國礦物資源的前提應(yīng)急保障能力，公司本次募資看向符合我國政策方針。伴隨著2021年“新疆省天華煤業(yè)有限公司松湖鐵礦石150萬噸級(jí)/年選冶改擴(kuò)建項(xiàng)目”的順利推進(jìn)，以及后續(xù)2360m下列中區(qū)的下邊拓展建設(shè)工程施工工作中不斷進(jìn)行，公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，募資投入可以加速提升礦山開采資源循環(huán)利用高效率，提升生產(chǎn)流程，為公司發(fā)展高效率、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、翠綠色、環(huán)境保護(hù)地開發(fā)設(shè)計(jì)深層網(wǎng)絡(luò)資源提供堅(jiān)實(shí)保障。

（五）股利分配政策

1、股利分配政策

結(jié)合公司現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《公司章程》，企業(yè)的利潤(rùn)分配政策如下所示：

（1）公司分配當(dāng)初稅前利潤(rùn)時(shí)，理應(yīng)獲取盈利的10%納入企業(yè)法定公積金。企業(yè)法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資金的50%以上，還可以不會(huì)再獲取。

企業(yè)的法定公積金不能彌補(bǔ)以前年度虧損的，在按照本辦法規(guī)定獲取法定公積金以前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)初盈利轉(zhuǎn)增資本。

從稅前利潤(rùn)中獲取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)議決議，也可以從稅前利潤(rùn)中獲取任意公積金。

企業(yè)轉(zhuǎn)增資本和取住房公積金后余稅前利潤(rùn)，依照公司股東所持有的股權(quán)比例分配，但本規(guī)章要求不按照占股比例分派的除外。

股東會(huì)違背本辦法規(guī)定，在企業(yè)轉(zhuǎn)增資本和獲取法定公積金以前向股東分配利潤(rùn)的，公司股東必須把違規(guī)分派的收益退回企業(yè)。

企業(yè)所持有的我們公司股權(quán)不參加分配利潤(rùn)。

（2）企業(yè)的個(gè)人公積金用以填補(bǔ)企業(yè)的虧本、增加企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)或是變?yōu)樘嵘髽I(yè)資本?？墒牵Y本公積把不用以填補(bǔ)企業(yè)的虧本。

法定公積金變?yōu)橘Y產(chǎn)時(shí)，所保留的這項(xiàng)個(gè)人公積金將不得少于轉(zhuǎn)贈(zèng)前公司注冊(cè)資金的25%。

（3）企業(yè)股東會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，董事會(huì)需在股東會(huì)舉辦后2個(gè)月進(jìn)行股利分配（或股權(quán)）的發(fā)放事宜。

（4）企業(yè)利潤(rùn)分配政策：應(yīng)重視對(duì)公司股東的有效回報(bào)率，維持股東分紅的連續(xù)性和穩(wěn)定性，且符合法律法規(guī)、政策法規(guī)的有關(guān)規(guī)定；企業(yè)可以采用現(xiàn)錢方法、個(gè)股方法或是現(xiàn)錢與個(gè)股相結(jié)合的分配股利。

2、報(bào)告期股利支付率狀況

2019年4月24日，公司召開2018年度股東會(huì)，表決通過企業(yè)2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案，決定把企業(yè)截止到2018年12月31日的總計(jì)可供分配利潤(rùn)里的3,200.00萬余元按占股比例分給自然人股東。

2019年6月1日，公司召開2019年第二次股東大會(huì)決議，表決通過企業(yè)2018年度第二次利潤(rùn)分配預(yù)案，決定把企業(yè)截止到2018年12月31日的總計(jì)可供分配利潤(rùn)里的10,986.60萬按占股比例分給自然人股東。

2020年6月30日，公司召開2019年度股東會(huì)，表決通過企業(yè)2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案，決定把企業(yè)截止到2019年12月31日的總計(jì)可供分配利潤(rùn)里的20,760.00萬余元按占股比例分給自然人股東。

截止到本招股意向書引言簽署日，企業(yè)的以上股利支付率計(jì)劃方案都已執(zhí)行結(jié)束。

3、本次發(fā)行前期值盈利的分派分配

2021年9月8日，企業(yè)2021年第三次股東大會(huì)決議審議通過了《關(guān)于新疆寶地礦業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票前滾存利潤(rùn)分配方案的議案》，允許截止到企業(yè)首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日前的期值盈余公積由發(fā)售結(jié)束后的公司新老股東按分別占股比例分享。

4、本次發(fā)行后股利分配政策

參照本招股意向書引言“第一節(jié)重大事情提醒”之“二、本次發(fā)行后利潤(rùn)分配政策”。

（六）外國投資者分公司的相關(guān)情況

截止到本招股意向書引言簽署日，外國投資者有著7家控股子公司及子公司，具體情況如下：

企業(yè)：萬余元

注：華健項(xiàng)目投資股權(quán)收購的合同簽署、工商變更登記辦理手續(xù)已經(jīng)辦理中，以上辦理手續(xù)結(jié)束后：華健項(xiàng)目投資注冊(cè)資金及資本公積均會(huì)由20,000萬余元增加到39,215.6863萬余元；占股比例將調(diào)整為：福地煤業(yè)持倉51.00%、紫金礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司持倉49.00%。

外國投資者國有獨(dú)資及子公司最近一年及一期的財(cái)務(wù)狀況如下所示：

企業(yè)：萬余元

注：以上數(shù)據(jù)信息早已大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)務(wù)審計(jì)。

第四節(jié)募資應(yīng)用

公司本次募資應(yīng)用均緊緊圍繞主營(yíng)開展。結(jié)合公司2021年8月24日舉行的第三屆股東會(huì)第六次大會(huì)，此次公司擬發(fā)行20,000.00億港元優(yōu)先股（A股），此次新股上市及上市募資扣減發(fā)行費(fèi)之后將用以項(xiàng)目投資以下新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

在募資及時(shí)前，企業(yè)可以根據(jù)各募集資金投資項(xiàng)目的具體支付進(jìn)展，根據(jù)銀行借款等形式付款以上新項(xiàng)目賬款。募資到位后，可用于購買相關(guān)業(yè)務(wù)剩下賬款及依據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求履行相關(guān)程序后更換前期投資資產(chǎn)。本次發(fā)行計(jì)劃實(shí)施后，具體募資量較募集資金業(yè)務(wù)需求如有不夠，不夠由企業(yè)自籌資金處理。

董事會(huì)覺得，企業(yè)技術(shù)實(shí)力可以有效支撐點(diǎn)此次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行，與此同時(shí)此次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行將進(jìn)一步提升企業(yè)鐵礦石的開發(fā)利用水平，夯實(shí)企業(yè)綜合性核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司本次募資金額和加盟項(xiàng)目與公司現(xiàn)有生產(chǎn)制造企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)情況、技術(shù)實(shí)力和管理能力相一致，加盟項(xiàng)目具有較強(qiáng)的行業(yè)前景和營(yíng)運(yùn)能力，企業(yè)可以有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升募集資金使用經(jīng)濟(jì)效益；一部分募資用以補(bǔ)充流動(dòng)資金，可有效改善將來市場(chǎng)拓展超大金額資本開支后經(jīng)濟(jì)壓力，有利于公司未來的戰(zhàn)略執(zhí)行與確保生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定發(fā)展。

此次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)行將提高企業(yè)的生產(chǎn)能力、提高營(yíng)運(yùn)能力，與此同時(shí)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)、提高抗風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)導(dǎo)致公司和大股東、控股股東以及下屬單位之間發(fā)生同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，亦不會(huì)對(duì)公司的自覺性產(chǎn)生不利影響。

第五節(jié)潛在風(fēng)險(xiǎn)和其它重大事項(xiàng)

一、關(guān)鍵潛在風(fēng)險(xiǎn)

除“第一節(jié)重大事情提醒”之“九、尤其風(fēng)險(xiǎn)防范”外，企業(yè)還面臨下列風(fēng)險(xiǎn)性。

（一）領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

鐵礦砂行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)比較猛烈。國際性層面，淡水河谷、昊特、必和必拓等大型礦山公司在全世界鐵礦石貿(mào)易中擁有比較高市場(chǎng)份額，針對(duì)鐵礦砂的定價(jià)具有較大知名度；中國層面，鐵礦砂制造業(yè)企業(yè)主要包括大中型鋼鐵行業(yè)的已有煤礦開采、地區(qū)關(guān)鍵國有企業(yè)的單獨(dú)煤礦開采及其地區(qū)私營(yíng)鐵礦石選冶公司等三類。國內(nèi)生產(chǎn)公司數(shù)量眾多，遍布比較廣泛，商品差別比較小。

與國外大中型礦山公司對(duì)比，企業(yè)不論是在資源儲(chǔ)量、質(zhì)量，還是經(jīng)濟(jì)實(shí)力、生產(chǎn)工藝上也有較大差距，由于我國鐵礦砂由來仍比較依靠國外進(jìn)口的，因而，在日趨嚴(yán)重的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，公司經(jīng)營(yíng)狀況很有可能處在非常不利影響力。

（二）國家產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

中國改革開放以來，在我國大規(guī)模城鎮(zhèn)化發(fā)展和基礎(chǔ)建設(shè)推動(dòng)了固定不動(dòng)投資持續(xù)增長(zhǎng)，建筑業(yè)和機(jī)械加工行業(yè)對(duì)鋼材要求不斷增長(zhǎng)，從而促進(jìn)了中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)和鐵礦砂行業(yè)的快速發(fā)展。但近年來，因國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)節(jié)，亦對(duì)鐵礦砂出產(chǎn)量?jī)r(jià)格造成影響。2016年2月，國務(wù)院關(guān)于《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國發(fā)[2016]6號(hào)），打開鋼鐵企業(yè)供給側(cè)改革，截止到2018年底，鋼鐵企業(yè)去庫存超出1.5億多噸，期內(nèi)造成中下游鋼鐵行業(yè)對(duì)鐵礦砂用戶需求降低。將來如再一次產(chǎn)生對(duì)鋼鐵企業(yè)開展國家產(chǎn)業(yè)政策管控，可能對(duì)鐵礦砂市場(chǎng)發(fā)展產(chǎn)生很大影響。

除此之外，因鐵礦砂領(lǐng)域歸屬于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型領(lǐng)域，國家對(duì)于鐵礦砂生產(chǎn)執(zhí)行嚴(yán)格行政許可事項(xiàng)規(guī)章制度，行政許可事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化的提升也有可能對(duì)企業(yè)再生產(chǎn)或?qū)ν鈹U(kuò)張產(chǎn)生限定。

（三）資源儲(chǔ)量風(fēng)險(xiǎn)性

鐵礦砂選冶行業(yè)對(duì)網(wǎng)絡(luò)資源的依賴性性很強(qiáng)，公司所具有的鐵礦砂資源儲(chǔ)量以及品味多少，是決定其人才吸引力的關(guān)鍵因素，并直接影響公司的生存與發(fā)展。依照公司現(xiàn)有和建設(shè)中生產(chǎn)量計(jì)算，截止到2021年末，結(jié)合公司全新遞交的《礦山儲(chǔ)量年報(bào)》，公司目前已經(jīng)取得采礦權(quán)證的兩個(gè)礦山開采享有資源儲(chǔ)量已超4,103.89萬噸級(jí)，預(yù)估能采超出20年。2022年上半年度，企業(yè)已經(jīng)取得和靜縣察漢烏蘇鐵礦石探礦權(quán)，其審查辦理備案鐵礦砂資源儲(chǔ)量為17,525.70萬噸級(jí)，2022年7月，企業(yè)獲得了哈阿拉瓦圖鐵多金屬礦探礦權(quán)，鐵礦砂資源儲(chǔ)量為3,700.40萬噸級(jí)，該二項(xiàng)礦山仍然處于采掘設(shè)計(jì)。但是，公司目前正常的采掘的二座礦山開采中，寶山區(qū)鐵礦石截止到2021年末其保有儲(chǔ)量?jī)H存116.39萬噸級(jí)，依照寶山區(qū)鐵礦石采礦權(quán)證所批準(zhǔn)的采掘經(jīng)營(yíng)規(guī)模50萬噸級(jí)/年計(jì)算，它可采掘期限已不夠3年。

隨著公司長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)及其礦山開采的不斷采掘，企業(yè)還需要持續(xù)獲得新礦權(quán)及采礦權(quán)證。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，假如我們公司不可以不斷得到一個(gè)新的鐵礦砂網(wǎng)絡(luò)資源，可能對(duì)企業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

（四）資源儲(chǔ)量勘察核查結(jié)果與具體情況有所差異風(fēng)險(xiǎn)

我們公司鐵礦砂資源儲(chǔ)量系企業(yè)授權(quán)委托權(quán)威機(jī)構(gòu)根據(jù)我國統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)界通用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開展勘察證實(shí)的結(jié)論，并且經(jīng)過生態(tài)資源主管機(jī)構(gòu)開展儲(chǔ)藏量審查辦理備案。受制于專業(yè)技能、業(yè)務(wù)流程經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)實(shí)力，資源儲(chǔ)量的核查結(jié)果與具體情況很有可能有所差異。假如我們公司具體礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量與現(xiàn)階段勘察核查結(jié)論存在一定差別，則可能造成本公司的經(jīng)營(yíng)及發(fā)展規(guī)劃發(fā)生變化，進(jìn)而對(duì)公司業(yè)務(wù)及經(jīng)營(yíng)效益造成不利影響。

（五）顧客集中風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)位于新疆省，受限于交通狀況產(chǎn)生的影響，顧客絕大多數(shù)為新疆省當(dāng)?shù)氐匿撹F行業(yè)，顧客相對(duì)集中。報(bào)告期，企業(yè)對(duì)前五大顧客的銷售額占當(dāng)初營(yíng)業(yè)成本比例分別是73.00%、85.87%、84.80%和86.30%。未來隨著企業(yè)選冶經(jīng)營(yíng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，公司將繼續(xù)積極主動(dòng)開發(fā)設(shè)計(jì)高端客戶，但基于鐵精粉做為鋼鐵行業(yè)大宗商品生產(chǎn)制造原料及其新疆省鋼企市場(chǎng)特征，將來核心客戶仍很有可能比較集中化。若一部分顧客生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)出現(xiàn)較大起伏，或重點(diǎn)客戶自身存在重大不好轉(zhuǎn)變?cè)斐杀M可能減少企業(yè)鐵礦砂商品的消費(fèi)，且企業(yè)未來未找到別的可以替代的銷售渠道，將會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響。

（六）安全生產(chǎn)工作相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

鐵礦砂采掘（特別是地下開采）施工環(huán)境繁雜，開采過程中存在采場(chǎng)（煤巷）部分冒頂片幫、工程爆破、透水性等重要風(fēng)險(xiǎn)源，尾礦庫堆積全過程之中可能會(huì)發(fā)生漏水、坍塌等事故。

企業(yè)的菱鎂礦采掘選用對(duì)外承包的形式，與企業(yè)合作的工程設(shè)計(jì)公司都擁有安全生產(chǎn)管理主管部門授予的安全許可證，企業(yè)還在安全管理方面投入了大量資源，設(shè)立了比較完善的安全生產(chǎn)監(jiān)督、預(yù)防和管控體系，但無法完全清除安生產(chǎn)制造安全事故的概率，如果出現(xiàn)安全事故，將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)銷售業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

（七）生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)在鐵礦砂選冶過程中需要造成破壞環(huán)境的污染物質(zhì)，如煙塵、污水、固體廢物等，并可能對(duì)地面植物群落造成毀壞。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國家對(duì)于環(huán)保工作日益高度重視，規(guī)范也在不斷提高。假如我國提升環(huán)保等級(jí)或頒布更嚴(yán)格的國家環(huán)保政策，可能會(huì)讓企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)受影響進(jìn)而造成企業(yè)環(huán)境整治成本增加。

（八）房子土地資源相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)還有16處房地產(chǎn)尚未取得所有權(quán)證，總建筑面積總共4,043.40平米，占公司已有房子建筑面積的6.21%。在其中，鄯善福地一共有6處房地產(chǎn)尚未取得所有權(quán)證，大多為連木沁采礦廠破碎車間、球磨機(jī)生產(chǎn)車間等生產(chǎn)用房子，總計(jì)總面積3,124.18平米。連木沁采礦廠坐落于新疆吐魯番鄯善縣連木沁鎮(zhèn)，該采礦廠建于1998年，因辦廠歷史悠久，數(shù)據(jù)資料不完整，導(dǎo)致其一部分房地產(chǎn)無法辦理房產(chǎn)證書。報(bào)告期，連木沁采礦廠鐵精粉生產(chǎn)量分別是10.50萬噸級(jí)、24.86萬噸級(jí)、18.07萬噸級(jí)及8.96萬噸級(jí)，在企業(yè)自產(chǎn)自銷鐵精粉生產(chǎn)量占有率分別是14.07%、27.53%、17.26%及18.46%。除此之外，伊吾寶山區(qū)一共有10處房地產(chǎn)尚未取得房屋產(chǎn)權(quán)證書，總計(jì)面積為919.22平米，該等房子大多為采礦廠生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的服務(wù)設(shè)施，針對(duì)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)影響較小。

盡管企業(yè)已就以上未辦理證件房子獲得相關(guān)主管部門開具的《證明》或《情況說明》，但是由于有關(guān)數(shù)據(jù)資料缺少，房屋權(quán)證補(bǔ)領(lǐng)難度比較大，最后能不能申請(qǐng)辦理所有權(quán)證仍存在不確定性。如果企業(yè)無法及時(shí)獲得相關(guān)的產(chǎn)權(quán)年限，則存有無法再繼續(xù)使用這個(gè)等房地產(chǎn)或遭受相關(guān)主管部門處罰風(fēng)險(xiǎn)性，從而對(duì)企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)造成不利影響。

（九）企業(yè)稅收優(yōu)惠發(fā)生變化風(fēng)險(xiǎn)性

報(bào)告期，我們公司享有的稅收優(yōu)惠政策主要是根據(jù)《關(guān)于深入實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略有關(guān)稅收政策問題的通知》（稅務(wù)[2011]58號(hào)）、《關(guān)于深入實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略有關(guān)企業(yè)所得稅問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2012年第12號(hào)）、《關(guān)于延續(xù)西部大開發(fā)企業(yè)所得稅政策的公告》（國家財(cái)政部國家稅務(wù)總局國家發(fā)改委公示2020年第23號(hào)）等政策規(guī)定，對(duì)設(shè)于中西部地區(qū)以《西部地區(qū)鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄》所規(guī)定的重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目為主營(yíng)業(yè)務(wù)，并且其本年度營(yíng)業(yè)成本占公司收入總額60%以上公司，經(jīng)企業(yè)申報(bào)，稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后后，可減征15%征收率繳納稅款。

企業(yè)享有以上稅收政策已經(jīng)獲得主管部門的肯定。如果將來稅收政策發(fā)生調(diào)節(jié)或者公司不會(huì)再同時(shí)符合文檔上對(duì)享有稅收政策行為主體的相關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致公司享有的稅收優(yōu)惠政策降低，可能會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)銷售業(yè)績(jī)帶來一定危害。

（十）長(zhǎng)期投資相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期，企業(yè)長(zhǎng)期投資占凈利比例波動(dòng)較大，可能是由于合伙及合營(yíng)企業(yè)的盈利起伏和股權(quán)處置危害。一旦被投資管理公司將來運(yùn)營(yíng)銷售業(yè)績(jī)，將對(duì)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

（十一）單據(jù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

因?yàn)闃I(yè)內(nèi)資產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)一般以商業(yè)承兌匯票為依托，外國投資者分公司及經(jīng)銷商針對(duì)短期內(nèi)流通性存有進(jìn)一步要求，在外國投資者并對(duì)而開單據(jù)具備承兌匯票責(zé)任的大環(huán)境下，報(bào)告期外國投資者存有與分公司和供應(yīng)商開展貼現(xiàn)的違法情況。盡管外國投資者已經(jīng)在2021年1月1日起全方位停止該類業(yè)務(wù)流程，再次修定管理制度并且對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，贏得了有權(quán)利負(fù)責(zé)人機(jī)構(gòu)出具的《核查意見》，對(duì)貼現(xiàn)相關(guān)的事宜不定性為重要違規(guī)違紀(jì)事宜，不予行政處分，那如果將來相關(guān)負(fù)責(zé)人不可以嚴(yán)格執(zhí)行早已創(chuàng)建的有關(guān)內(nèi)控制度行之有效實(shí)行，與分公司或經(jīng)銷商產(chǎn)生貼現(xiàn)，仍可能會(huì)對(duì)外國投資者造成不利影響。

（十二）與募投項(xiàng)目相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

公司本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性研究都是基于當(dāng)前市場(chǎng)自然環(huán)境、行業(yè)發(fā)展前景以及企業(yè)具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況所做出的。雖然公司已經(jīng)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、經(jīng)濟(jì)收益等方面進(jìn)行了謹(jǐn)慎預(yù)估、計(jì)算，但是由于行業(yè)發(fā)展和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境具備可變性，企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目存有施工期推遲、生產(chǎn)能力無法完全消化吸收和預(yù)期收益率無法完全完成風(fēng)險(xiǎn)。

本次發(fā)行結(jié)束后，企業(yè)的凈資產(chǎn)規(guī)模將提高，而短時(shí)間募集資金投資項(xiàng)目不可以馬上完成經(jīng)濟(jì)效益；在相關(guān)業(yè)務(wù)造成經(jīng)濟(jì)效益前，公司存在凈資產(chǎn)回報(bào)率、每股凈資產(chǎn)等數(shù)據(jù)降低的風(fēng)險(xiǎn)性。

二、別的重大事情

（一）重大合同

本公司的重大合同主要包含買賣合同、供貨合同、借款協(xié)議、授信額度合同和保證合同等。

（二）對(duì)外擔(dān)保狀況

截止到本招股意向書引言簽定日，我們公司無對(duì)外開放公司擔(dān)保的現(xiàn)象。

（三）重大訴訟或訴訟事情

1、我們公司及子公司的重大訴訟或訴訟事情

截止到本招股意向書引言簽定日，外國投資者不會(huì)有可能會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、信譽(yù)、業(yè)務(wù)內(nèi)容、未來發(fā)展前景等可能會(huì)產(chǎn)生很大影響的起訴或訴訟事情。

2、本董事、公司監(jiān)事、高管人員的刑事訴訟法、重大訴訟或訴訟狀況

截止到本招股意向書引言簽定日，公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有并未了斷的亦可預(yù)知的重大訴訟、訴訟，亦不屬于刑事訴訟法狀況。

最近三年，董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有行政處分、被司法部門立案調(diào)查、被證監(jiān)會(huì)立案查處的現(xiàn)象。

第六節(jié)本次發(fā)行多方被告方和發(fā)行日期分配

一、本次發(fā)行多方被告方

二、本次發(fā)行關(guān)鍵日期

第七節(jié)備查簿文檔

一、備查簿文檔

（一）發(fā)行保薦書；

（二）財(cái)務(wù)報(bào)告及財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；

（三）內(nèi)控制度鑒證報(bào)告；

（四）經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)核實(shí)的非經(jīng)常性損益統(tǒng)計(jì)表；

（五）法律意見書及律師工作報(bào)告；

（六）企業(yè)章程（議案）；

（七）證監(jiān)會(huì)審批本次發(fā)行文件；

（八）別的與本次發(fā)行相關(guān)的秘密文件。

二、備查簿文檔查看時(shí)長(zhǎng)、地址

投資人可在本次發(fā)行包銷期內(nèi)，前去公司與承銷商（主承銷商）的辦公地址查看備查簿文檔。

（一）新疆省福地煤業(yè)有限責(zé)任公司

（二）申萬宏源證券承銷保薦有限公司

三、招股意向書查看網(wǎng)站地址

本次發(fā)行的信息披露網(wǎng)站地址為上海交易所網(wǎng)址：http://www.sse.com.cn。

新疆省福地煤業(yè)有限責(zé)任公司

2023年2月17日