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A股通稱：中國中冶A股編碼：601618公示序號：臨2023-003

中國冶金科工有限責任公司（下稱“中國中冶”、“我們公司”、“企業(yè)”）股東會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒:

●被擔保人名稱和是否屬于關聯(lián)擔保：此次中國中冶下屬子公司上海寶冶集團有限責任公司（下稱“上海寶冶”）為上海寶冶集團（新加坡）有限責任公司（下稱“寶冶馬來西亞”）公司擔保，為公司發(fā)展下屬子公司對合并報表范圍內企業(yè)所提供的貸款擔保，此次貸款擔保并不屬于關聯(lián)擔保。

●此次擔保額度及具體為他們提供的擔保余額：此次上海寶冶為寶冶馬來西亞所提供的擔保額度不得超過2,500萬林吉特（合rmb0.4億人民幣，依照中央人民銀行發(fā)布的2023年1月31日馬幣匯率中間價換算）；截止本公告日，上海寶冶為寶冶馬來西亞具體所提供的擔保余額為2,500萬林吉特（合rmb0.4億人民幣）。

●此次貸款擔保是否存在質押擔保：無。

●對外擔保逾期總計總數(shù)：無。

●尤其風險防范：截止到2023年1月31日，寶冶馬來西亞負債率超出70%，提示投資者關注擔保風險。

一、貸款擔保狀況簡述

公司在2022年6月30日舉辦2021本年度公司股東周年大會，審議通過了《關于中國中冶2022年度擔保計劃的議案》，允許中國中冶以及隸屬分公司2022本年度給予不超過人民幣176.5億的貸款擔保，在其中，中國中冶總部為下屬子公司給予不超過人民幣158.3億人民幣貸款擔保；中國中冶下屬子公司為中國中冶合并報表范圍內單位提供不超過人民幣18.2億人民幣貸款擔保，有效期限自企業(yè)2021本年度公司股東周年大會準許日起至企業(yè)2022本年度公司股東周年大會舉辦之日止；在本年度貸款擔保方案范圍之內，在擔保方不變的前提下，負債率超出（含相當于）70%全資子公司與控股子公司中間、子公司與全資子公司中間擔保額度可調節(jié)應用；負債率小于70%全資子公司與控股子公司中間、子公司與全資子公司中間擔保額度可調節(jié)應用。與此同時，股東會受權公司老總辦公會審核以上貸款擔保方案范圍之內產(chǎn)生的實際擔保業(yè)務及調濟事宜。相關情況詳細公司在2022年7月1日公布的《中國冶金科工股份有限公司2021年度股東周年大會決議公告》。

2023年1月，我們公司在2021本年度公司股東周年大會核準的2022本年度貸款擔保方案范圍之內產(chǎn)生一項平臺交易。詳細如下：

為了降低寶冶馬來西亞資本成本，滿足自己的業(yè)務需要，2023年1月5日，上海寶冶與BANKOFCHINA(MALAYSIA)BERHAD（新加坡中行）簽署擔保合同，由上海寶冶為寶冶馬來西亞給予最高額不得超過2,500萬林吉特的連帶責任保證，用以寶冶馬來西亞進行票據(jù)和個人信用等信貸業(yè)務，擔保期間自確保合同簽署日起至主合同債務所有執(zhí)行結束才行。公司老總辦公會于2022年12月30日決議批準了上海寶冶為寶冶馬來西亞給予2,500萬林吉特擔保的事宜，允許執(zhí)行此項貸款擔保。

二、被擔保人基本概況

公司名字：上海寶冶集團（新加坡）有限責任公司；

成立年限：2016年5月；

注冊地址：新加坡首都吉隆坡；

關鍵辦公地址：LotC,7thfloor,MenaraSMI,No.6LorongP.Ramlee,50250KualaLumpur,Malaysia；

法人代表：王奇亭；

主營：承攬項目建設的全部或部分業(yè)務流程，包含冶金專業(yè)、建筑工程施工工程項目、市政工程、機電設備安裝、水利水電、鋼結構工程施工、地基工程、管網(wǎng)工程、飛機場市政道路工程、土石方、定向爆破工程項目、工程服務、安全工程專業(yè)；以資深顧問、咨詢顧問及培訓講師身份開拓市場，同時提供物業(yè)管理開發(fā)及經(jīng)營、建筑規(guī)劃設計及工程、特種設備安全設計方案、安裝和生產(chǎn)制造等業(yè)務；就與上述主題活動相關安裝、運送、維修、拆換、轉移和安裝及其它輔助服務，給予技術文檔、服務項目、維護保養(yǎng)、學習培訓、建議和咨詢；

主要股東：上海寶冶持倉100%；

注冊資金：100萬林吉特；

主要財務指標：截止到2023年1月31日，寶冶馬來西亞總資產(chǎn)為人民幣13,371.8萬余元、總負債為人民幣10,868.7萬余元、資產(chǎn)總額為人民幣2,503.1萬余元、主營業(yè)務收入為人民幣3,836.2萬余元、純利潤為人民幣1.9萬余元。

三、擔保協(xié)議主要內容

債務人：BANKOFCHINA(MALAYSIA)BERHAD（新加坡中行）；

合同類型：最高額連帶責任擔保；

擔保期限：自確保合同簽署日起至主合同債務所有執(zhí)行結束才行；

擔保額度：不得超過2,500萬林吉特（合rmb0.4億人民幣）。

四、擔保的必要性和合理化

上海寶冶為寶冶馬來西亞獲得個人信用、保成考函授信公司擔保，能夠滿足寶冶馬來西亞的日常經(jīng)營必須，適用其業(yè)務健康發(fā)展，符合公司的共同利益。這次貸款擔保事宜嚴控風險，不容易危害上市企業(yè)及股東權益。

五、股東會建議

企業(yè)第三屆股東會第三十七次會議、2021本年度公司股東周年大會審議通過了《中國中冶2022年度擔保計劃的議案》，股東會受權公司老總辦公會審核貸款擔保方案范圍之內產(chǎn)生的實際擔保業(yè)務及調濟事宜。此次擔保業(yè)務在2022本年度貸款擔保方案信用額度內，并已經(jīng)總裁辦公室審核通過，不用再行提交公司股東會、股東大會審議。

六、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保的總數(shù)

截止到2023年1月31日，我們公司及下屬子公司對外擔?？偨痤~141.04億人民幣，占我們公司2021年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司公司股東凈資產(chǎn)的13.12%；我們公司及下屬子公司具體擔保額度127.27億人民幣，占我們公司2021年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司公司股東凈資產(chǎn)的11.84%。在其中，對子公司貸款擔?？偨痤~125.74億人民幣，占我們公司2021年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司公司股東凈資產(chǎn)的11.70%；對子公司具體擔保額度117.82億人民幣，占我們公司2021年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司公司股東凈資產(chǎn)的10.96%。企業(yè)無貸款逾期貸款擔保。

特此公告。

中國冶金科工有限責任公司股東會

2023年2月13日