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A股通稱：中國中冶A股編碼：601618公示序號：臨2023-003

中國冶金科工有限責任公司（下稱“中國中冶”、“我們公司”、“企業(yè)”）股東會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒:

●被擔保人名稱和是否屬于關(guān)聯(lián)擔保：此次中國中冶下屬子公司上海寶冶集團有限責任公司（下稱“上海寶冶”）為上海寶冶集團（新加坡）有限責任公司（下稱“寶冶馬來西亞”）公司擔保，為公司發(fā)展下屬子公司對合并報表范圍內(nèi)企業(yè)所提供的貸款擔保，此次貸款擔保并不屬于關(guān)聯(lián)擔保。

●此次擔保額度及具體為他們提供的擔保余額：此次上海寶冶為寶冶馬來西亞所提供的擔保額度不得超過2,500萬林吉特（合rmb0.4億人民幣，依照中央人民銀行發(fā)布的2023年1月31日馬幣匯率中間價換算）；截止本公告日，上海寶冶為寶冶馬來西亞具體所提供的擔保余額為2,500萬林吉特（合rmb0.4億人民幣）。

●此次貸款擔保是否存在質(zhì)押擔保：無。

●對外擔保逾期總計總數(shù)：無。

●尤其風險防范：截止到2023年1月31日，寶冶馬來西亞負債率超出70%，提示投資者關(guān)注擔保風險。

一、貸款擔保狀況簡述

公司在2022年6月30日舉辦2021本年度公司股東周年大會，審議通過了《關(guān)于中國中冶2022年度擔保計劃的議案》，允許中國中冶以及隸屬分公司2022本年度給予不超過人民幣176.5億的貸款擔保，在其中，中國中冶總部為下屬子公司給予不超過人民幣158.3億人民幣貸款擔保；中國中冶下屬子公司為中國中冶合并報表范圍內(nèi)單位提供不超過人民幣18.2億人民幣貸款擔保，有效期限自企業(yè)2021本年度公司股東周年大會準許日起至企業(yè)2022本年度公司股東周年大會舉辦之日止；在本年度貸款擔保方案范圍之內(nèi)，在擔保方不變的前提下，負債率超出（含相當于）70%全資子公司與控股子公司中間、子公司與全資子公司中間擔保額度可調(diào)節(jié)應(yīng)用；負債率小于70%全資子公司與控股子公司中間、子公司與全資子公司中間擔保額度可調(diào)節(jié)應(yīng)用。與此同時，股東會受權(quán)公司老總辦公會審核以上貸款擔保方案范圍之內(nèi)產(chǎn)生的實際擔保業(yè)務(wù)及調(diào)濟事宜。相關(guān)情況詳細公司在2022年7月1日公布的《中國冶金科工股份有限公司2021年度股東周年大會決議公告》。

2023年1月，我們公司在2021本年度公司股東周年大會核準的2022本年度貸款擔保方案范圍之內(nèi)產(chǎn)生一項平臺交易。詳細如下：

為了降低寶冶馬來西亞資本成本，滿足自己的業(yè)務(wù)需要，2023年1月5日，上海寶冶與BANKOFCHINA(MALAYSIA)BERHAD（新加坡中行）簽署擔保合同，由上海寶冶為寶冶馬來西亞給予最高額不得超過2,500萬林吉特的連帶責任保證，用以寶冶馬來西亞進行票據(jù)和個人信用等信貸業(yè)務(wù)，擔保期間自確保合同簽署日起至主合同債務(wù)所有執(zhí)行結(jié)束才行。公司老總辦公會于2022年12月30日決議批準了上海寶冶為寶冶馬來西亞給予2,500萬林吉特擔保的事宜，允許執(zhí)行此項貸款擔保。

二、被擔保人基本概況

公司名字：上海寶冶集團（新加坡）有限責任公司；

成立年限：2016年5月；

注冊地址：新加坡首都吉隆坡；

關(guān)鍵辦公地址：LotC,7thfloor,MenaraSMI,No.6LorongP.Ramlee,50250KualaLumpur,Malaysia；

法人代表：王奇亭；

主營：承攬項目建設(shè)的全部或部分業(yè)務(wù)流程，包含冶金專業(yè)、建筑工程施工工程項目、市政工程、機電設(shè)備安裝、水利水電、鋼結(jié)構(gòu)工程施工、地基工程、管網(wǎng)工程、飛機場市政道路工程、土石方、定向爆破工程項目、工程服務(wù)、安全工程專業(yè)；以資深顧問、咨詢顧問及培訓講師身份開拓市場，同時提供物業(yè)管理開發(fā)及經(jīng)營、建筑規(guī)劃設(shè)計及工程、特種設(shè)備安全設(shè)計方案、安裝和生產(chǎn)制造等業(yè)務(wù)；就與上述主題活動相關(guān)安裝、運送、維修、拆換、轉(zhuǎn)移和安裝及其它輔助服務(wù)，給予技術(shù)文檔、服務(wù)項目、維護保養(yǎng)、學習培訓、建議和咨詢；

主要股東：上海寶冶持倉100%；

注冊資金：100萬林吉特；

主要財務(wù)指標：截止到2023年1月31日，寶冶馬來西亞總資產(chǎn)為人民幣13,371.8萬余元、總負債為人民幣10,868.7萬余元、資產(chǎn)總額為人民幣2,503.1萬余元、主營業(yè)務(wù)收入為人民幣3,836.2萬余元、純利潤為人民幣1.9萬余元。

三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

債務(wù)人：BANKOFCHINA(MALAYSIA)BERHAD（新加坡中行）；

合同類型：最高額連帶責任擔保；

擔保期限：自確保合同簽署日起至主合同債務(wù)所有執(zhí)行結(jié)束才行；

擔保額度：不得超過2,500萬林吉特（合rmb0.4億人民幣）。

四、擔保的必要性和合理化

上海寶冶為寶冶馬來西亞獲得個人信用、保成考函授信公司擔保，能夠滿足寶冶馬來西亞的日常經(jīng)營必須，適用其業(yè)務(wù)健康發(fā)展，符合公司的共同利益。這次貸款擔保事宜嚴控風險，不容易危害上市企業(yè)及股東權(quán)益。

五、股東會建議

企業(yè)第三屆股東會第三十七次會議、2021本年度公司股東周年大會審議通過了《中國中冶2022年度擔保計劃的議案》，股東會受權(quán)公司老總辦公會審核貸款擔保方案范圍之內(nèi)產(chǎn)生的實際擔保業(yè)務(wù)及調(diào)濟事宜。此次擔保業(yè)務(wù)在2022本年度貸款擔保方案信用額度內(nèi)，并已經(jīng)總裁辦公室審核通過，不用再行提交公司股東會、股東大會審議。

六、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔保的總數(shù)

截止到2023年1月31日，我們公司及下屬子公司對外擔?？偨痤~141.04億人民幣，占我們公司2021年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司公司股東凈資產(chǎn)的13.12%；我們公司及下屬子公司具體擔保額度127.27億人民幣，占我們公司2021年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司公司股東凈資產(chǎn)的11.84%。在其中，對子公司貸款擔保總金額125.74億人民幣，占我們公司2021年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司公司股東凈資產(chǎn)的11.70%；對子公司具體擔保額度117.82億人民幣，占我們公司2021年12月31日經(jīng)審計歸屬于上市公司公司股東凈資產(chǎn)的10.96%。企業(yè)無貸款逾期貸款擔保。

特此公告。

中國冶金科工有限責任公司股東會

2023年2月13日