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（上接C10版）

3、現(xiàn)流表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：萬(wàn)余元

2022年，企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為37,732.61萬(wàn)余元，同比增長(zhǎng)91.99%，主要系公司在2022年對(duì)所有已市場(chǎng)銷(xiāo)售但并未點(diǎn)價(jià)的合質(zhì)金展開(kāi)了點(diǎn)價(jià)清算，取回因合質(zhì)金市場(chǎng)銷(xiāo)售所產(chǎn)生的應(yīng)收帳款比較多。2022年企業(yè)投資活動(dòng)所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為-20,416.56萬(wàn)余元，較上年同期降低凈流出5,430.36萬(wàn)余元，主要系2022年按繳費(fèi)通知書(shū)付款采礦權(quán)收益金4,360.00萬(wàn)余元，較上年同期收取的第一期采礦權(quán)收益金12,997.36萬(wàn)余元降低而致；2022年企業(yè)融資活動(dòng)所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為-1,844.60萬(wàn)余元，較上年同期降低凈流出3,222.61萬(wàn)余元，主要系2021年付款年底分紅款，融資活動(dòng)現(xiàn)錢(qián)排出比較大。

2022年7-12月，企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為20,377.73萬(wàn)余元，同比增長(zhǎng)114.49%，主要系2022年7-12月企業(yè)對(duì)所有已市場(chǎng)銷(xiāo)售但并未點(diǎn)價(jià)的合質(zhì)金展開(kāi)了點(diǎn)價(jià)清算，取回因合質(zhì)金市場(chǎng)銷(xiāo)售所產(chǎn)生的應(yīng)收帳款比較多。2022年7-12月，企業(yè)投資活動(dòng)所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為-12,296.23萬(wàn)余元，較上年同期提升凈流出4,510.91萬(wàn)余元，主要系籌建固資、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)付款的資金較上年同期有所增加。2022年7-12月，企業(yè)融資活動(dòng)所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量同期相比不會(huì)有明顯轉(zhuǎn)變。

4、非經(jīng)常性損益表

企業(yè)：萬(wàn)余元

2021年及2022年，企業(yè)非經(jīng)常性損益主要受合質(zhì)金應(yīng)收帳款減值準(zhǔn)備計(jì)提和轉(zhuǎn)到產(chǎn)生的影響。因?yàn)楹腺|(zhì)金應(yīng)收帳款減值準(zhǔn)備計(jì)提和轉(zhuǎn)到歸屬于不具備持續(xù)的和經(jīng)營(yíng)有關(guān)的盈利，特性獨(dú)特并且具有偶發(fā)，可能會(huì)影響表格使用者對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益和營(yíng)運(yùn)能力作出正常的分辨，企業(yè)將合質(zhì)金應(yīng)收帳款減值準(zhǔn)備計(jì)提和轉(zhuǎn)到記入別的合乎非經(jīng)常性損益界定的損益表新項(xiàng)目。

財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日期至本招股意向書(shū)簽署日，公司經(jīng)營(yíng)狀況正常的，未發(fā)生重大變化或?qū)е缕髽I(yè)經(jīng)營(yíng)效益劇烈波動(dòng)的重要不利條件。公司經(jīng)營(yíng)模式、關(guān)鍵采購(gòu)和銷(xiāo)售方式、關(guān)鍵產(chǎn)品的生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)額及市場(chǎng)價(jià)格，核心客戶及供應(yīng)商組成，稅收優(yōu)惠政策及其它可能會(huì)影響投資人判斷的重大事情都未發(fā)生重大變化。

（二）2023年1-3月銷(xiāo)售業(yè)績(jī)預(yù)估

經(jīng)公司基本計(jì)算，2023年1-3月公司主要經(jīng)營(yíng)效益預(yù)估情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：以上中2023年1-3月財(cái)務(wù)報(bào)表為公司發(fā)展基本預(yù)估數(shù)據(jù)信息，沒(méi)經(jīng)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)審計(jì)或?qū)彶椋⑶也唤M成財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。

依據(jù)預(yù)估，企業(yè)2023年1-3月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上年同期有所增長(zhǎng)，主要系金精礦銷(xiāo)售額提高而致。企業(yè)2023年1-3月純利潤(rùn)為5,300.00萬(wàn)元至6,700.00萬(wàn)余元，同比增加28.20%至62.07%，主要系主營(yíng)業(yè)務(wù)收入提高而致。2023年1-3月扣除非經(jīng)常性損益后純利潤(rùn)同期相比變動(dòng)率為82.76%至131.96%，高過(guò)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率，主要系去年同期非經(jīng)常性損益融新質(zhì)金應(yīng)收帳款資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)到額度比較大而致。

第二節(jié)本次發(fā)行概述

第三節(jié)外國(guó)投資者基本概況

一、外國(guó)投資者基本資料

二、外國(guó)投資者發(fā)展歷程及改制重組狀況

（一）開(kāi)設(shè)方法

四川金子是由容大比較有限整體變更開(kāi)設(shè)。四川省行政機(jī)關(guān)事務(wù)管理局于2021年3月23日出具了《四川省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于省地礦局區(qū)域地質(zhì)調(diào)查隊(duì)下屬企業(yè)四川容大黃金有限責(zé)任公司整體變更設(shè)立股份公司的復(fù)函》（川機(jī)管函〔2021〕297號(hào)）。四川省地礦局于2021年3月23日出具了《四川省地礦局關(guān)于四川容大黃金有限責(zé)任公司整體變更設(shè)立股份公司的批復(fù)》（川地礦〔2021〕27號(hào)），允許容大比較有限整體變更為股份有限公司。

2021年3月26日，容大比較有限股東大會(huì)做出整體變更為股份有限公司的決定，確定由公司股東做為一同發(fā)起者，以2020年11月30日經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額45,062.51萬(wàn)余元折股360,000,000股，每股面值1元，未折算為股份有限公司股本的資產(chǎn)總額9,062.51萬(wàn)余元記入股份有限公司的資本公積金，容大比較有限整體變更為四川容大金子有限責(zé)任公司。同一天，新汶礦業(yè)集團(tuán)、北京市金陽(yáng)等13名股東做為發(fā)起者簽訂了《四川容大黃金股份有限公司發(fā)起人協(xié)議》。天健會(huì)計(jì)師對(duì)此次整體變更的注資情況進(jìn)行檢審，出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕11-13號(hào)）。

2021年3月26日，四川金子舉辦股東大會(huì)，審議通過(guò)了容大比較有限整體變更為股份有限公司的有關(guān)提案。2021年3月29日，企業(yè)領(lǐng)到了涼山彝族自治州市場(chǎng)監(jiān)管局頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會(huì)信用編號(hào)91513422791825286M）。

依據(jù)天健會(huì)計(jì)師開(kāi)具的《關(guān)于四川容大黃金股份有限公司前期差錯(cuò)更正對(duì)股改基準(zhǔn)日凈資產(chǎn)影響的說(shuō)明》（天健川函〔2021〕6號(hào)），過(guò)后審計(jì)調(diào)整事宜總計(jì)調(diào)節(jié)降低四川黃金公司股份制改造基準(zhǔn)日資產(chǎn)總額3,245.14萬(wàn)余元，調(diào)整股份制改造基準(zhǔn)日資產(chǎn)總額為41,817.37萬(wàn)余元（在其中資本公積11,494.25萬(wàn)余元，資本公積金1,049.11萬(wàn)余元，法定盈余公積4,335.67萬(wàn)余元，盈余公積24,938.33萬(wàn)余元）。

2021年7月26日，四川金子舉辦2021年第二次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了過(guò)后審計(jì)調(diào)整事宜追溯調(diào)整等早期差錯(cuò)更正事宜核減股份制改造基準(zhǔn)日資產(chǎn)總額3,245.14萬(wàn)余元；同意將股份制改造原資產(chǎn)總額45,062.51萬(wàn)余元調(diào)整至41,817.37萬(wàn)余元，并且以變更后的資產(chǎn)總額依照1.16159:1比例折股整體變更為股份有限公司，折股后，股份有限公司總市值為36,000.00萬(wàn)余元，剩下5,817.37萬(wàn)余元記入股份有限公司資本公積金。同一天，企業(yè)整體發(fā)起者就折股計(jì)劃方案變動(dòng)簽訂了《四川容大黃金股份有限公司發(fā)起人協(xié)議書(shū)之補(bǔ)充協(xié)議》。

依據(jù)天健會(huì)計(jì)師開(kāi)具的《關(guān)于四川容大黃金股份有限公司前期差錯(cuò)更正及會(huì)計(jì)政策變更對(duì)股改基準(zhǔn)日凈資產(chǎn)影響的說(shuō)明》（天健川函〔2022〕5號(hào)），調(diào)整事項(xiàng)總計(jì)調(diào)節(jié)提升四川金子股份制改造基準(zhǔn)日資產(chǎn)總額5,639.67萬(wàn)余元，調(diào)整股份制改造基準(zhǔn)日資產(chǎn)總額為47,457.04萬(wàn)余元（在其中資本公積11,494.25萬(wàn)余元，資本公積金1,049.11萬(wàn)余元，法定盈余公積4,335.67萬(wàn)余元，盈余公積30,578.00萬(wàn)余元）。

2022年10月10日，四川金子舉辦2022年第一次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)整體變更設(shè)立股份公司凈資產(chǎn)折股事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)的議案》，在此次早期差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整后，同意將股份制改造基準(zhǔn)日資產(chǎn)總額調(diào)整至47,457.04萬(wàn)余元，并且以變更后的資產(chǎn)總額依照1.3183:1比例折股整體變更為股份有限公司，折股后，股份有限公司總市值為36,000.00萬(wàn)余元，剩下11,457.04萬(wàn)余元記入股份有限公司資本公積金。同一天，企業(yè)整體發(fā)起者就折股計(jì)劃方案變動(dòng)簽訂了《四川容大黃金股份有限公司發(fā)起人補(bǔ)充協(xié)議書(shū)（二）》。

（二）發(fā)起者

成立公司時(shí)，發(fā)起者以及注資狀況如下表：

三、外國(guó)投資者總股本產(chǎn)生及變化趨勢(shì)

（一）此次擬發(fā)行股份及發(fā)售前后左右股本變動(dòng)狀況

企業(yè)本次發(fā)行前總市值為36,000.00億港元，本次發(fā)行股權(quán)6,000.00億港元，不屬于公司股東公開(kāi)發(fā)售股權(quán)，發(fā)行股票總數(shù)占本次發(fā)行后總股本的比例是14.29%。企業(yè)本次發(fā)行前后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

注：SS，即“State-ownShareholder”的簡(jiǎn)稱，說(shuō)明該公司股東是國(guó)有制公司股東，相同。

（二）前十名股東情況

本次發(fā)行前，企業(yè)前十名公司股東情況如下：

（三）前十名法人股東以及在發(fā)行人處出任的職務(wù)

截止到本招股意向書(shū)引言簽署日，企業(yè)無(wú)法人股東。

（四）國(guó)有制股權(quán)和外資企業(yè)股權(quán)狀況

依據(jù)四川省行政機(jī)關(guān)事務(wù)管理局開(kāi)具的《關(guān)于四川容大黃金股份有限公司國(guó)有股權(quán)管理方案的復(fù)函》（川機(jī)管函〔2021〕778），木里藏族自治縣市財(cái)政局出示《關(guān)于四川容大黃金股份有限公司報(bào)送國(guó)有股權(quán)管理方案相關(guān)事宜的批復(fù)》及其國(guó)務(wù)院國(guó)資委、四川省國(guó)資委歷史時(shí)間中對(duì)先進(jìn)材料（原名字：四川發(fā)展新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、四川發(fā)展國(guó)瑞礦業(yè)集團(tuán)有限公司）國(guó)有制股東身份的確認(rèn)審批（國(guó)有資本產(chǎn)權(quán)年限〔2017〕1149號(hào)和川國(guó)有資本產(chǎn)權(quán)年限〔2017〕27號(hào)），截止到本招股意向書(shū)引言簽署日，新汶礦業(yè)集團(tuán)、木里國(guó)投集團(tuán)、先進(jìn)材料為國(guó)有制股權(quán)持有者，上述情況股東持倉(cāng)情況如下：

（五）公司股東中戰(zhàn)略投資持倉(cāng)狀況

截止到本招股意向書(shū)引言簽署日，自然人股東中無(wú)戰(zhàn)略投資持倉(cāng)的情況。

（六）本次發(fā)行前各公司股東之間關(guān)聯(lián)性及關(guān)系股東分別占股比例

本次發(fā)行前，各公司股東間存有的關(guān)聯(lián)性如下所示：

1、自然人股東雷石天富、雷石誠(chéng)泰和雷石恒基同是林云飛實(shí)際控制的合伙企業(yè)，且自然人股東上海德三為雷石恒基有限合伙。在其中，雷石天富立即持有公司5.22%的股權(quán)，雷石誠(chéng)泰立即持有公司2.02%的股權(quán)，雷石恒基立即持有公司0.38%的股權(quán)，上海德三立即持有公司6.05%的股權(quán)。上海德三系雷石恒基有限合伙，擁有雷石恒基99.34%的認(rèn)繳出資額。

2、自然人股東金投智天、金投智和執(zhí)行事務(wù)合伙人同是泰恒項(xiàng)目投資，泰恒項(xiàng)目投資系杭州金融業(yè)投資集團(tuán)有限公司子公司，控股股東為杭州市人民政府。金投智天、金投智和各自持有公司1.49%和0.99%的股權(quán)。

除了上述狀況外，本次發(fā)行前各公司股東中間不會(huì)有別的關(guān)聯(lián)性。

四、公司主要業(yè)務(wù)詳細(xì)情況

（一）公司主要業(yè)務(wù)、主營(yíng)產(chǎn)品及變化趨勢(shì)

公司是一家長(zhǎng)期性致力于金礦石網(wǎng)絡(luò)資源開(kāi)發(fā)及開(kāi)發(fā)利用的公司，主要是針對(duì)金礦石的選冶與銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為金精礦同心質(zhì)金。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，企業(yè)已成為國(guó)內(nèi)最主要的金礦石選冶企業(yè)之一，系中國(guó)黃金協(xié)會(huì)常務(wù)理事，被選為國(guó)家級(jí)別綠色礦山公司、四川省關(guān)鍵金子制造業(yè)企業(yè)。

公司擁有梭羅溝金礦石探礦權(quán)（礦山總面積2.1646平方千米）和梭羅-挖金溝詳查金礦石探礦權(quán)（勘察總面積28.02平方千米），管轄礦山梭羅-挖金溝金礦石礦山坐落于礦產(chǎn)資源豐富的甘孜州-經(jīng)過(guò)理塘構(gòu)造帶。依據(jù)國(guó)土資源廳《關(guān)于〈四川省木里縣梭羅溝礦區(qū)金礦資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告〉礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審備案證明》（土地資貯備字〔2016〕196號(hào)），截止到2016年3月31日，梭羅溝金礦石礦山采礦許可證范圍之內(nèi)享有資源儲(chǔ)量為金金屬量44,862kg；依據(jù)原四川省國(guó)土廳《關(guān)于〈四川省木里縣梭羅溝金礦區(qū)挖金溝礦段詳查報(bào)告〉評(píng)審備案的證明》（川土地資貯備字〔2014〕005號(hào)），梭羅溝金礦山挖金溝礦段查清資源儲(chǔ)量為金金屬量1,332kg。企業(yè)所在所在位置有利于公司將來(lái)根據(jù)資源勘查充足挖掘礦山網(wǎng)絡(luò)資源，提升操縱資源儲(chǔ)量，提高綠色發(fā)展水平。

企業(yè)秉持著科學(xué)合理、翠綠色的經(jīng)營(yíng)理念，依據(jù)礦山開(kāi)采所在所在位置及民族地區(qū)的實(shí)際情況，根據(jù)不斷進(jìn)步、探尋總結(jié)和反思，在資源勘探、礦山建設(shè)、生產(chǎn)制造管理方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。與此同時(shí)，企業(yè)重視項(xiàng)目研發(fā)及科技成果轉(zhuǎn)化，理解了金礦石選冶的核心技術(shù)，在采掘、粉磨、浮選藥劑回收利用等多個(gè)方面構(gòu)成了完整的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，廢金屬回收率很高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

公司自成立以來(lái)一直專注于金礦石的選冶與銷(xiāo)售，主營(yíng)產(chǎn)品一直為金精礦同心質(zhì)金，主營(yíng)與主營(yíng)產(chǎn)品未發(fā)生重大變化。

（二）公司主要業(yè)務(wù)生產(chǎn)流程

公司主要業(yè)務(wù)生產(chǎn)流程主要包含開(kāi)采階段和選礦廠環(huán)節(jié)。

1、開(kāi)采環(huán)節(jié)

梭羅溝金礦石設(shè)計(jì)方案選用室外加地下開(kāi)采方式，截止到本招股意向書(shū)引言簽署日，梭羅溝金礦石地下開(kāi)采新項(xiàng)目已經(jīng)取得項(xiàng)目立項(xiàng)審批及環(huán)評(píng)批復(fù)，未來(lái)公司將逐漸由礦山開(kāi)采轉(zhuǎn)入地下采掘。

（1）礦山開(kāi)采加工工藝

公司根據(jù)礦山開(kāi)采地貌、地理?xiàng)l件等多種因素，挑選由上而下、分階梯采掘的礦山開(kāi)采方法，并嚴(yán)格遵守“采剝多管齊下、脫離優(yōu)先”的開(kāi)采標(biāo)準(zhǔn)。首先用挖機(jī)立即脫離并采裝表層遮蓋礦帶；然后再進(jìn)行鉆機(jī)開(kāi)展破孔、中深孔物位工程爆破工藝流程；鐵礦石進(jìn)行工程爆破之后進(jìn)行鏟裝及運(yùn)送。在其中，原生礦運(yùn)到選礦廠；隨采出來(lái)的氧化礦運(yùn)到堆浸場(chǎng)；廢石運(yùn)到排土場(chǎng)堆卸。

礦山開(kāi)采關(guān)鍵生產(chǎn)流程如下所示：

（2）地下開(kāi)采加工工藝

依據(jù)設(shè)計(jì)，充分考慮采面率、網(wǎng)絡(luò)資源利用效率等投資估算，企業(yè)未來(lái)擬采用嗣后添充地下開(kāi)采開(kāi)展地下開(kāi)采，關(guān)鍵技術(shù)階段包含鑿孔、工程爆破、自然通風(fēng)、運(yùn)送。企業(yè)未來(lái)地下開(kāi)采關(guān)鍵生產(chǎn)流程如下所示：

2、選礦廠環(huán)節(jié)

開(kāi)采環(huán)節(jié)采掘的原生礦運(yùn)到選礦廠，通過(guò)浮選工藝獲得商品金精礦；開(kāi)采環(huán)節(jié)隨采出來(lái)的氧化礦運(yùn)到堆浸場(chǎng)，通過(guò)噴灑浸出工藝獲得商品合質(zhì)金。

（1）浮選工藝

開(kāi)采環(huán)節(jié)采出來(lái)的原生礦運(yùn)到選礦廠，通過(guò)粉碎、粉磨、浮選藥劑、脫干等生產(chǎn)過(guò)程中后獲得商品金精礦，剩下來(lái)的尾礦庫(kù)根據(jù)管道輸送至礦山開(kāi)采堆積。工藝設(shè)計(jì)流程圖如下所示：

（2）噴灑浸出工藝

開(kāi)采環(huán)節(jié)隨采出來(lái)的氧化礦運(yùn)到堆浸場(chǎng)筑堆，通過(guò)提金劑噴灑、活性炭過(guò)濾、解析電解法等生產(chǎn)過(guò)程中獲得商品合質(zhì)金。工藝設(shè)計(jì)流程圖如下所示：

（三）公司主要運(yùn)營(yíng)模式

企業(yè)的重要運(yùn)營(yíng)模式緊緊圍繞礦山建設(shè)、采掘、選礦廠及金精礦、合質(zhì)金的市場(chǎng)銷(xiāo)售進(jìn)行。企業(yè)以區(qū)位優(yōu)勢(shì)為載體，與關(guān)鍵的用戶和供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，打造出了完整的購(gòu)置、生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售體系。企業(yè)根據(jù)自己的生產(chǎn)能力和市場(chǎng)狀況有效制訂生產(chǎn)規(guī)劃，有關(guān)部門(mén)由此進(jìn)行采購(gòu)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，商品經(jīng)檢驗(yàn)合格后出售給顧客，完成銷(xiāo)售額和贏利。

1、采購(gòu)模式

企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品的原材料為金礦石菱鎂礦，由來(lái)為已有煤礦開(kāi)采。企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)外開(kāi)放選購(gòu)的內(nèi)容主要包括生產(chǎn)制造采剝服務(wù)項(xiàng)目、井巷工程建設(shè)服務(wù)等礦山開(kāi)采服務(wù)以及冶煉車(chē)間原材料、軸承鋼球、浮選劑等生產(chǎn)物資供應(yīng)。公司生產(chǎn)所需要的動(dòng)力工程大多為電力工程。

（1）生產(chǎn)制造需要原料及礦山開(kāi)采服務(wù)項(xiàng)目的采購(gòu)

企業(yè)建立了《采購(gòu)管理制度》并嚴(yán)格執(zhí)行。依據(jù)生產(chǎn)規(guī)劃，采購(gòu)部門(mén)編寫(xiě)《年度采購(gòu)計(jì)劃》《月度采購(gòu)計(jì)劃》；技術(shù)性技術(shù)部編寫(xiě)采剝執(zhí)行方案，有關(guān)方案經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

對(duì)于生產(chǎn)制造物資供應(yīng)、礦山開(kāi)采管理等購(gòu)置事宜，外國(guó)投資者各自建立了不同類型的采購(gòu)程序規(guī)章制度，詳細(xì)如下：

①生產(chǎn)制造物資供應(yīng)類購(gòu)置

一次采購(gòu)金額或全年度預(yù)估采購(gòu)金額在200萬(wàn)余元或以上，正常情況下應(yīng)實(shí)行招投標(biāo)程序流程；一次采購(gòu)金額在20萬(wàn)元至200萬(wàn)元之間或全年度預(yù)估采購(gòu)金額在50萬(wàn)元至200萬(wàn)元之間，應(yīng)實(shí)行邀約投標(biāo)采購(gòu)程序；其他情形實(shí)行比選招標(biāo)程序流程。

企業(yè)在選購(gòu)冶煉車(chē)間原材料（火藥、火藥等）等民用爆破品時(shí)，應(yīng)向所在地公安部門(mén)提交申請(qǐng)，獲審批后向取得相應(yīng)資格的民爆公司購(gòu)置。

②礦山開(kāi)采服務(wù)類采購(gòu)

單項(xiàng)工程購(gòu)置預(yù)算金額在100多萬(wàn)元，適合選用公開(kāi)招標(biāo)方式選購(gòu)的，理應(yīng)招投標(biāo)；單項(xiàng)工程購(gòu)置預(yù)算金額在20萬(wàn)元至100萬(wàn)元之間項(xiàng)目可采取邀約投標(biāo)方法或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)流程；單項(xiàng)工程購(gòu)置預(yù)算金額低于20萬(wàn)余元項(xiàng)目可采取比選招標(biāo)方法。

（2）生產(chǎn)制造需要?jiǎng)恿こ痰牟少?gòu)

報(bào)告期公司生產(chǎn)所需要的動(dòng)力工程大多為電力工程。企業(yè)電力工程主要是由所在地電力供電公司給予，用電價(jià)格按政府部門(mén)具體指導(dǎo)價(jià)格或貿(mào)易市場(chǎng)價(jià)錢(qián)實(shí)行。

2、生產(chǎn)方式

企業(yè)根據(jù)自己的生產(chǎn)能力和市場(chǎng)狀況制訂本年度生產(chǎn)規(guī)劃，并分解成月度總結(jié)生產(chǎn)規(guī)劃后下發(fā)到各個(gè)部門(mén)及生產(chǎn)車(chē)間。公司生產(chǎn)包含開(kāi)采、選礦廠兩階段。

開(kāi)采環(huán)節(jié)，企業(yè)授權(quán)委托具備礦山開(kāi)采總承包資質(zhì)的服務(wù)商從業(yè)脫離、工程爆破、鏟裝及運(yùn)輸?shù)鹊V山開(kāi)采工作。采剝服務(wù)提供商結(jié)合公司生產(chǎn)計(jì)劃安排工作計(jì)劃方案也公司備案（在其中工程爆破計(jì)劃方案須通過(guò)企業(yè)審批）。工作需要的生產(chǎn)設(shè)備以及相關(guān)物資供應(yīng)（除冶煉車(chē)間原材料外）由經(jīng)銷(xiāo)商自行提供，作業(yè)過(guò)程中所發(fā)生的水電費(fèi)、水電費(fèi)由經(jīng)銷(xiāo)商負(fù)責(zé)。企業(yè)僅提供工程爆破所需要的冶煉車(chē)間原材料。

選礦廠環(huán)節(jié)由企業(yè)及時(shí)完成。原生礦運(yùn)到選礦廠，通過(guò)浮選工藝獲得商品金精礦；開(kāi)采環(huán)節(jié)隨采出來(lái)的氧化礦運(yùn)到堆浸場(chǎng)，通過(guò)噴灑浸出工藝獲得商品合質(zhì)金。

公司已經(jīng)產(chǎn)生詳細(xì)、完善的生產(chǎn)流程，設(shè)立了完善的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管控機(jī)制，保證長(zhǎng)期穩(wěn)定生產(chǎn)制造，而且合乎安全生產(chǎn)工作及環(huán)境保護(hù)規(guī)定。

3、營(yíng)銷(xiāo)模式

公司生產(chǎn)的金精礦出售給黃金冶煉生產(chǎn)企業(yè)，合質(zhì)金出售給具備《可提供標(biāo)準(zhǔn)金錠企業(yè)認(rèn)定證書(shū)》黃金精練生產(chǎn)企業(yè)。

金礦石是金子的主要來(lái)源，受制于金礦石資源稀有，上下游金礦石選冶階段在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中占有最重要的位置，金礦石選冶公司對(duì)中下游黃金冶煉公司有非常大的議價(jià)權(quán)。因?yàn)槠髽I(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求，顧客一般積極拜會(huì)企業(yè)來(lái)尋求合作。企業(yè)對(duì)顧客資質(zhì)證書(shū)進(jìn)行審查，首先選擇具有優(yōu)良經(jīng)濟(jì)實(shí)力的企業(yè)和上市企業(yè)展開(kāi)合作，并且對(duì)全部客戶執(zhí)行統(tǒng)一的定價(jià)政策。

（1）金精礦市場(chǎng)銷(xiāo)售

針對(duì)金精礦銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，企業(yè)和客戶簽署每批號(hào)《金精礦購(gòu)銷(xiāo)合同》，顧客預(yù)付款項(xiàng)后企業(yè)組織安排發(fā)貨（運(yùn)輸費(fèi)用由用戶負(fù)責(zé)），兩人共同在有資質(zhì)地磅房檢斤，明確商品凈重，金精礦品位以兩人共同指定檢驗(yàn)部門(mén)出具的檢驗(yàn)報(bào)告為基礎(chǔ)。四川金子在合同約定的點(diǎn)價(jià)時(shí)間內(nèi)點(diǎn)價(jià)，商品結(jié)算價(jià)依據(jù)四川金子點(diǎn)價(jià)當(dāng)日上金所Au99.95的加權(quán)平均價(jià)乘于折扣率指數(shù)明確，折扣率指數(shù)依據(jù)金精礦品位不一樣然而有差別。

（2）合質(zhì)金市場(chǎng)銷(xiāo)售

針對(duì)合質(zhì)金的市場(chǎng)銷(xiāo)售，企業(yè)和客戶簽署本年度框架性協(xié)議。企業(yè)將合質(zhì)金出售給中下游精練公司，顧客工程驗(yàn)收后兩人共同監(jiān)管重熔秤重，明確商品凈重，合質(zhì)金品相以彼此承認(rèn)的檢驗(yàn)結(jié)果為基礎(chǔ)。當(dāng)上金所黃金價(jià)格市場(chǎng)行情做到企業(yè)預(yù)估，企業(yè)依照上金所黃金市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)展點(diǎn)價(jià)，商品結(jié)算價(jià)結(jié)合公司點(diǎn)價(jià)價(jià)錢(qián)扣除生產(chǎn)加工買(mǎi)賣(mài)費(fèi)等費(fèi)用后確定。

（四）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

金礦石礦物資源是黃金行業(yè)發(fā)展的根本，是金子企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。近些年，領(lǐng)域資源優(yōu)化配置企業(yè)并購(gòu)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，各黃金企業(yè)都是在爭(zhēng)取提高網(wǎng)絡(luò)資源占據(jù)總數(shù)及質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)資源進(jìn)一步向大中型黃金企業(yè)集中化。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，在我國(guó)金礦石選冶行業(yè)已經(jīng)逐步形成以大中型黃金企業(yè)為主體，中小企業(yè)并行的布局。

（五）公司行業(yè)影響力

公司是一家長(zhǎng)期性致力于金礦石網(wǎng)絡(luò)資源開(kāi)發(fā)及開(kāi)發(fā)利用的公司，主要是針對(duì)金礦石的選冶與銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為金精礦同心質(zhì)金。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，企業(yè)已成為國(guó)內(nèi)最主要的金礦石選冶企業(yè)之一，系中國(guó)黃金協(xié)會(huì)常務(wù)理事，被選為國(guó)家級(jí)別綠色礦山公司、四川省關(guān)鍵金子制造業(yè)企業(yè)。

公司擁有梭羅溝金礦石探礦權(quán)（礦山總面積2.1646平方千米）和梭羅-挖金溝詳查金礦石探礦權(quán)（勘察總面積28.02平方千米），管轄礦山梭羅-挖金溝金礦石礦山坐落于礦產(chǎn)資源豐富的甘孜州-經(jīng)過(guò)理塘構(gòu)造帶。依據(jù)國(guó)土資源廳《關(guān)于〈四川省木里縣梭羅溝礦區(qū)金礦資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告〉礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審備案證明》（土地資貯備字〔2016〕196號(hào)），截止到2016年3月31日，梭羅溝金礦石礦山采礦許可證范圍之內(nèi)享有資源儲(chǔ)量為金金屬量44,862kg；依據(jù)原四川省國(guó)土廳《關(guān)于〈四川省木里縣梭羅溝金礦區(qū)挖金溝礦段詳查報(bào)告〉評(píng)審備案的證明》（川土地資貯備字〔2014〕005號(hào)），梭羅溝金礦山挖金溝礦段查清資源儲(chǔ)量為金金屬量1,332kg。企業(yè)所在所在位置有利于公司將來(lái)根據(jù)資源勘查充足挖掘礦山網(wǎng)絡(luò)資源，提升操縱資源儲(chǔ)量，提高綠色發(fā)展水平。

企業(yè)秉持著科學(xué)合理、翠綠色的經(jīng)營(yíng)理念，依據(jù)礦山開(kāi)采所在所在位置及民族地區(qū)的實(shí)際情況，根據(jù)不斷進(jìn)步、探尋總結(jié)和反思，在資源勘探、礦山建設(shè)、生產(chǎn)制造管理方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。與此同時(shí)，企業(yè)重視項(xiàng)目研發(fā)及科技成果轉(zhuǎn)化，理解了金礦石選冶的核心技術(shù)，在采掘、粉磨、浮選藥劑回收利用等多個(gè)方面構(gòu)成了完整的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，廢金屬回收率很高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

依據(jù)中國(guó)黃金協(xié)會(huì)《中國(guó)黃金年鑒2021》，四川金子在“2020年度周大生珠寶經(jīng)濟(jì)收益十佳公司”中排名第十；在“2020年度各省市（區(qū)、市）礦山開(kāi)采產(chǎn)金一噸之上單獨(dú)礦山開(kāi)采”中排名四川省第一。

2019-2021年，公司主要出產(chǎn)量的市場(chǎng)占有率情況如下：

信息來(lái)源：中國(guó)黃金協(xié)會(huì)

2019-2021年，公司生產(chǎn)的金精礦及合質(zhì)金產(chǎn)品中的金屬量分別是1.56噸、1.55噸、1.66噸，市場(chǎng)份額分別是0.41%、0.42%、0.50%，市場(chǎng)份額長(zhǎng)期保持。將來(lái)，企業(yè)將加快目前礦山的地質(zhì)勘查工作任務(wù)，擴(kuò)寬網(wǎng)絡(luò)資源增儲(chǔ)室內(nèi)空間，提升公司資源儲(chǔ)量及采掘經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提升市場(chǎng)份額。

（六）企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力

1、地理位置優(yōu)勢(shì)

公司目前管轄礦山梭羅溝金礦石礦山坐落于甘孜州-經(jīng)過(guò)理塘構(gòu)造帶南段。甘孜州-經(jīng)過(guò)理塘構(gòu)造帶是川西高原一個(gè)重要的稀有金屬、貴重金屬成礦構(gòu)造帶。近十年來(lái)該構(gòu)造帶由北至南陸續(xù)發(fā)現(xiàn)德格縣錯(cuò)阿如成礦、甘孜縣西沖農(nóng)金礦石點(diǎn)、甘孜縣生康金礦石點(diǎn)、甘孜縣嘎拉金礦床、甘孜縣色西迪金礦石點(diǎn)、新龍縣雄龍西金礦床、理塘縣阿嬌溝金礦床、理塘縣伊津金礦石點(diǎn)、理塘縣姜章沖金礦石點(diǎn)、木里縣梭羅溝金礦床、木里縣俄堡催金礦石點(diǎn)、木里縣耳澤金成礦、木里縣菜園金銅礦床等。所在所在位置有利于公司將來(lái)根據(jù)資源勘查充足挖掘地域礦物資源，提高操縱資源儲(chǔ)量，提高綠色發(fā)展水平。

2、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)

企業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，在金礦開(kāi)采、粉磨、浮選藥劑回收利用等多個(gè)方面構(gòu)成了完整的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。企業(yè)重視新技術(shù)應(yīng)用、新技術(shù)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用，建立了技術(shù)性技術(shù)部承擔(dān)技術(shù)革新及加工工藝的改進(jìn)工作，并主動(dòng)與四川省地礦局區(qū)調(diào)隊(duì)、長(zhǎng)春市金子研究院有限公司及中國(guó)有色金屬工業(yè)西安市勘察研究院有限公司等權(quán)威機(jī)構(gòu)交流與合作。采礦技術(shù)層面，企業(yè)理解了上向水平分層充填采礦法、環(huán)節(jié)空?qǐng)鏊煤蟪涮畈傻V法、淺孔溜礦嗣后充填采礦法等完善相對(duì)穩(wěn)定的生產(chǎn)工藝；選礦工藝層面，企業(yè)在粉碎、粉磨、浮選藥劑、脫干、噴灑浸取、解析電解法等方面均具有很高的加工工藝技術(shù)實(shí)力。上述情況生產(chǎn)工藝優(yōu)點(diǎn)有利于公司提高工作效率，降低成本，為公司發(fā)展礦物資源的綜合利用打下較好的基本技術(shù)。

3、管理優(yōu)勢(shì)

企業(yè)秉持著科學(xué)合理、翠綠色的經(jīng)營(yíng)理念，依據(jù)礦山開(kāi)采所在所在位置及民族地區(qū)的實(shí)際情況，根據(jù)不斷進(jìn)步、探尋總結(jié)和反思，在資源勘探、礦山建設(shè)、生產(chǎn)制造管理方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，并形成了一整套高效率、科學(xué)合理的管理模式。與此同時(shí)，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期塑造和積累，企業(yè)擁有一批了解礦山地形地貌、資源分布特征和民族地區(qū)自然環(huán)境的專業(yè)管理人才。管理優(yōu)勢(shì)有利于公司再次優(yōu)化運(yùn)營(yíng)體系，不斷塑造礦山開(kāi)采運(yùn)營(yíng)、專業(yè)管理人才，確保企業(yè)將來(lái)的不斷優(yōu)良發(fā)展趨勢(shì)。

4、綠色礦山企業(yè)政策優(yōu)點(diǎn)

企業(yè)認(rèn)真踐行我國(guó)有關(guān)綠色生態(tài)文明基本建設(shè)規(guī)定，將創(chuàng)新發(fā)展理念根植于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)整個(gè)過(guò)程，并且于2019年被國(guó)土資源廳定為國(guó)家級(jí)別綠色礦山公司。依據(jù)國(guó)土資源廳、國(guó)家財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等六部委于2017年3月22日公布的《關(guān)于加快建設(shè)綠色礦山的實(shí)施意見(jiàn)》（土地資規(guī)〔2017〕4號(hào)），綠色礦山公司遭受各個(gè)方面的政策扶持：一是金融創(chuàng)新幫扶，適用綠色礦山公司上市融資；二是礦物資源政策扶持，采掘總量指標(biāo)、采礦權(quán)推廣等多個(gè)方面優(yōu)先選擇向綠色礦山公司歪斜；三是綠色礦山用地保障，新增加采礦用地獲得、存量用地使用等層面適用與確保綠色礦山公司的商業(yè)用地要求；四是經(jīng)濟(jì)政策適用，從綜合中間地區(qū)財(cái)政性資金分配、執(zhí)行高新企業(yè)稅費(fèi)減免現(xiàn)行政策等多個(gè)方面，加強(qiáng)對(duì)綠色礦山公司的大力支持。

（七）企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)

1、資本實(shí)力不夠

金礦石選冶領(lǐng)域?yàn)橥獠恳?guī)模經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，金礦石資源勘查、采礦廠基本建設(shè)、固資購(gòu)買(mǎi)均需要投入大量資金。與此同時(shí)，隨著我國(guó)對(duì)礦山安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的明顯提高，金礦石選冶公司持續(xù)加大在安全生產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)等方面的資金分配。公司目前資產(chǎn)主要來(lái)自已有資本積累，企業(yè)發(fā)展遭受牽制。

2、網(wǎng)絡(luò)資源經(jīng)營(yíng)規(guī)模比較小

依據(jù)國(guó)土資源廳《關(guān)于〈四川省木里縣梭羅溝礦區(qū)金礦資源儲(chǔ)量核實(shí)報(bào)告〉礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)審備案證明》（土地資貯備字〔2016〕196號(hào)），截止到2016年3月31日，企業(yè)梭羅溝金礦石礦山采礦許可證范圍之內(nèi)享有資源儲(chǔ)量為金金屬量44,862kg。公司擁有總面積約28.02平方公里采礦權(quán)及探礦權(quán)，資源潛力比較大，但是和國(guó)內(nèi)大型黃金企業(yè)對(duì)比，公司資源經(jīng)營(yíng)規(guī)模仍相對(duì)性小了。企業(yè)擬通過(guò)加強(qiáng)對(duì)目前探礦權(quán)及探礦權(quán)區(qū)域范圍勘察工作中、回收別的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量豐富多樣的標(biāo)的公司等，提升資源儲(chǔ)量，提升企業(yè)綠色發(fā)展水平。

五、外國(guó)投資者資產(chǎn)權(quán)屬狀況

（一）關(guān)鍵固資狀況

截止到2022年6月30日，企業(yè)擁有的固資情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

1、房屋建筑物

（1）自有房產(chǎn)

截止到本招股意向書(shū)引言簽署日，外國(guó)投資者擁有的已辦理房產(chǎn)證書(shū)房產(chǎn)總共20處，使用權(quán)平均為四川金子，情況如下：

注：以上中編號(hào)8-20號(hào)不動(dòng)產(chǎn)證未注明平攤土地使用權(quán)證總面積，主要原因系：外國(guó)投資者與開(kāi)發(fā)商簽定買(mǎi)賣(mài)協(xié)議時(shí)以上房地產(chǎn)所在城市塊規(guī)劃用途為“科研設(shè)計(jì)商業(yè)用地”，成都規(guī)劃和自然資源局之后將該地塊土地資源規(guī)劃用途調(diào)整至“商業(yè)金融商業(yè)用地”，房地產(chǎn)商與涉及土地售出房產(chǎn)有關(guān)小區(qū)業(yè)主就土地用途變更所導(dǎo)致的補(bǔ)交土地出讓等事項(xiàng)未達(dá)成一致，外國(guó)投資者無(wú)法獲得平攤土地使用權(quán)證。以上房地產(chǎn)作為外國(guó)投資者成都分公司公司辦公室及附設(shè)停車(chē)位，并不屬于外國(guó)投資者關(guān)鍵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，其不動(dòng)產(chǎn)證未注明平攤土地使用權(quán)證總面積也不會(huì)對(duì)外國(guó)投資者造成嚴(yán)重法律糾紛，也不會(huì)對(duì)本次發(fā)行發(fā)售組成實(shí)際性阻礙。

（2）租用房地產(chǎn)

截止到本招股意向書(shū)引言簽署日，外國(guó)投資者租賃的房屋建筑物情況如下：

外國(guó)投資者以上租用房產(chǎn)土地資源權(quán)利性質(zhì)、權(quán)屬證書(shū)獲得、租賃備案證件辦理情況如下：

外國(guó)投資者租賃的10處房產(chǎn)中，有4處房地產(chǎn)涉及到劃撥用地，5處房地產(chǎn)尚未取得權(quán)屬證書(shū)，全部租用房地產(chǎn)均未辦租賃備案辦理手續(xù)。

（下轉(zhuǎn)C12版）