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證券代碼：600681 證券簡稱：百川能源 公告編號：2023-002

百川能源股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔保人名稱：百川燃氣有限公司（以下簡稱“百川燃氣”）、阜陽國禎燃氣有限公司（以下簡稱“阜陽燃氣”）、荊州市天然氣發(fā)展有限責任公司（以下簡稱“荊州天然氣”）。

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次公司為百川燃氣擔保金額5,000萬元、為阜陽燃氣擔保金額5,000萬元、為荊州天然氣擔保金額10,000萬元。本次擔保事項后，扣除已履行到期的擔保，公司已累計為百川燃氣提供擔保142,720萬元，為阜陽燃氣提供擔保25,900萬元，為荊州天然氣提供擔保17,713萬元。

● 本次擔保是否有反擔保：無。

● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：無。

一、擔保情況概述

（一）本次擔?；厩闆r

1、百川能源股份有限公司（以下簡稱“公司”、“百川能源”）子公司百川燃氣擬向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司廊坊市分行（以下簡稱“郵儲銀行”）申請借款。2023年2月22日，公司與郵儲銀行簽署《連帶責任保證合同》，為百川燃氣提供5,000萬元連帶責任保證。上述擔保后，公司為百川燃氣提供的擔保余額為142,720萬元，可用擔保額度為57,280萬元。

2、公司子公司阜陽燃氣擬向中國銀行股份有限公司阜陽分行（以下簡稱“中國銀行”）申請借款。2023年2月22日，公司與中國銀行簽署《最高額保證合同》，為阜陽燃氣提供5,000萬元連帶責任保證。上述擔保后，公司為阜陽燃氣提供的擔保余額為25,900萬元，可用擔保額度為54,100萬元。

3、公司子公司荊州天然氣擬向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司荊州沙市支行（以下簡稱“農(nóng)業(yè)銀行”）申請借款。2023年2月22日，公司出具《關(guān)于提供貸款擔保的函》，為荊州天然氣提供10,000萬元連帶責任保證。上述擔保后，公司為荊州天然氣提供的擔保余額為17,713萬元，可用擔保額度為52,287萬元。

（二）本次擔保事項履行的內(nèi)部決策程序

公司已于2022年3月7日和2022年3月28日分別召開第十屆董事會第十八次會議及2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于2022年度對外擔保預計的議案》，同意公司2022年度為下屬子公司提供擔保、下屬子公司之間互相擔保及下屬子公司為公司提供擔保的總額不超過60億元。本次擔保事項在公司2021年年度股東大會審議通過的擔保額度內(nèi)，無需再提交董事會或股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）被擔保人：百川燃氣

公司名稱：百川燃氣有限公司

法定代表人：王國風

成立時間：2003年6月25日

統(tǒng)一社會信用代碼：91131023754014070U

注冊資本：36,000萬元人民幣

注冊地址：河北省廊坊市永清縣武隆南路160號。

經(jīng)營范圍：管道燃氣（天然氣）、瓶裝燃氣（液化石油氣）、燃氣汽車加氣站（天然氣）；天然氣用具的銷售、安裝及維修、維護。

與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：百川能源持有百川燃氣100%股權(quán)。

最近一年又一期財務指標：

截至2021年12月31日（經(jīng)審計），該公司資產(chǎn)總額為505,149.41萬元，負債總額為347,936.39萬元，凈資產(chǎn)為157,213.02萬元；2021年度營業(yè)收入為323,571.99萬元，凈利潤為32,288.34萬元。

截至2022年9月30日（未經(jīng)審計），該公司資產(chǎn)總額為490,702.49萬元，負債總額為336,642.41萬元，凈資產(chǎn)為154,060.08萬元；2022年1-9月營業(yè)收入為233,118.78萬元，凈利潤為12,480.00萬元。

（二）被擔保人：阜陽燃氣

公司名稱：阜陽國禎燃氣有限公司

法定代表人：孟慶貴

成立時間：1997年11月3日

統(tǒng)一社會信用代碼：9134120015183589XB

注冊資本：11,635.55萬元人民幣

注冊地址：阜陽市安徽潁東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)辛橋路東側(cè)、富強路北側(cè)徽清科技園A1棟辦公樓11樓。

經(jīng)營范圍：管道工程專業(yè)承包叁級；管道燃氣供應；罐裝液化石油氣及液化氣灶具的銷售。壓縮天然氣、液化天然氣充裝、銷售，汽油、柴油批發(fā)零售，普通貨運；房屋租賃；冷暖氣供應。

與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：百川能源持有阜陽燃氣100%股權(quán)。

最近一年又一期財務指標：

截至2021年12月31日（經(jīng)審計），該公司資產(chǎn)總額為148,099.81萬元，負債總額為104,199.26萬元，凈資產(chǎn)為43,900.55萬元；2021年度營業(yè)收入為93,314.05萬元，凈利潤為16,805.98萬元。

截至2022年9月30日（未經(jīng)審計），該公司資產(chǎn)總額為145,211.02萬元，負債總額為86,393.15萬元，凈資產(chǎn)為58,817.87萬元；2022年1-9月營業(yè)收入為79,762.66萬元，凈利潤為15,774.17萬元。

（三）被擔保人：荊州天然氣

公司名稱：荊州市天然氣發(fā)展有限責任公司

法定代表人：韓嘯

成立時間：2000年10月19日

統(tǒng)一社會信用代碼：91421000737949050G

注冊資本：6,000萬元人民幣

注冊地址：沙市區(qū)北京西路192號（天然氣大廈）1-5樓。

經(jīng)營范圍：天然氣管道工程的施工、維修與管理；管道天然氣供應、銷售，加氣站建設(shè)；加氣站運營（限下設(shè)分支機構(gòu)）；燃氣具銷售及安裝與維修；批零兼營建材、儀器儀表、鋼材、化工產(chǎn)品及原料（不含危險化學品）；天然氣客戶服務；自有房屋出租。

與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：百川能源持有荊州天然氣100%股權(quán)。

最近一年又一期財務指標：

截至2021年12月31日（經(jīng)審計），該公司資產(chǎn)總額為37,371.03萬元，負債總額為23,909.37萬元，凈資產(chǎn)為13,461.66萬元；2021年度營業(yè)收入為50,470.62萬元，凈利潤為8,222.22萬元。

截至2022年9月30日（未經(jīng)審計），該公司資產(chǎn)總額為37,030.71萬元，負債總額為20,458.33萬元，凈資產(chǎn)為16,572.38萬元；2022年1-9月營業(yè)收入為38,794.35萬元，凈利潤為3,103.17萬元。

三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

■

四、擔保的必要性和合理性

公司為子公司提供擔保，符合公司整體利益，有利于公司業(yè)務的正常開展，不存在損害公司及股東利益的情形，具有必要性和合理性。百川燃氣、阜陽燃氣、荊州天然氣經(jīng)營穩(wěn)定，資信良好，擔保風險總體可控。

五、董事會意見

本次擔保事項在公司2022年度對外擔保預計范圍內(nèi)，已經(jīng)公司董事會全票審議通過。董事會認為年度擔保預計考慮了公司及下屬子公司日常經(jīng)營需求，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，擔保風險總體可控，有利于公司的生產(chǎn)經(jīng)營和長遠發(fā)展。

公司獨立董事對年度擔保預計事項發(fā)表如下獨立意見：公司為下屬子公司提供擔保、下屬子公司之間互相擔保及子公司為公司提供擔保是在公司生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的基礎(chǔ)上，經(jīng)合理預測而確定的，符合公司經(jīng)營實際和整體發(fā)展戰(zhàn)略，擔保風險在公司的可控范圍內(nèi)。該議案涉及的擔保符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至本公告日，扣除已履行到期的擔保，本次新增擔保后公司及子公司對外擔保余額283,744.24萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的72.58%；公司對子公司提供的擔保余額263,744.24萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的67.46%。公司不存在對子公司以外的擔保對象提供擔保的情形，公司及子公司不存在逾期擔保的情形。

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 會

2023年2月22日