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證券代碼：603912證券簡(jiǎn)稱：佳力圖公示序號(hào)：2023-013

可轉(zhuǎn)債編碼：113597可轉(zhuǎn)債通稱：佳力可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

委托理財(cái)類型：通知存款商品

委托理財(cái)額度：1億人民幣

理財(cái)贖回額度：1億人民幣

履行決議程序流程：早已南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“佳力圖”）2023年第一次股東大會(huì)決議表決通過(guò)。公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：此次選購(gòu)的投資理財(cái)產(chǎn)品安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底承諾，歸屬于高收益投資商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)政局及財(cái)政政策的影響較大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資可能受到市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

一、此次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出的現(xiàn)象

2023年2月6日，南京市楷德悠云數(shù)據(jù)信息有限責(zé)任公司（下稱“楷德悠云”）應(yīng)用閑置募集資金1億人民幣，買了南京銀行射陽(yáng)分行“七天通知存款”投資理財(cái)產(chǎn)品，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年2月7日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到期贖回及進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公示序號(hào)：2023-012），該投資理財(cái)產(chǎn)品于2023年2月13日期滿，公司已經(jīng)取回本錢rmb1億人民幣，并獲得盈利rmb2.14萬(wàn)余元，與預(yù)期收益率不有所差異。以上投資理財(cái)產(chǎn)品本錢及盈利已償還至募資帳戶。

二、此次委托理財(cái)概述

（一）委托理財(cái)目地

為提升資金使用效益，在不改變募投項(xiàng)目正常進(jìn)行和主營(yíng)發(fā)展趨勢(shì)、確保募資安全的情況下，合理安排閑置募集資金并得到一定的投資收益，為公司與公司股東謀取更多回報(bào)率。

（二）委托理財(cái)額度

公司及分公司此次委托理財(cái)?shù)耐顿Y額為1億人民幣。

（三）自有資金

此次委托理財(cái)?shù)淖杂匈Y金系企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券臨時(shí)閑置募集資金。

經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南京佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1326號(hào)）審批，企業(yè)向社會(huì)公布發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券，總共募資rmb30,000.00萬(wàn)余元，扣減各類發(fā)行費(fèi)后,募資凈收益為29,328.40萬(wàn)余元。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資扣減證券承銷承銷費(fèi)后的余額已經(jīng)從主承銷商于2020年8月5日匯到企業(yè)指定募資重點(diǎn)存放帳戶。天衡會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）已開展驗(yàn)資報(bào)告并提交了天衡驗(yàn)字（2020）00088號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體為南京市楷德悠云數(shù)據(jù)信息有限責(zé)任公司（下稱“楷德悠云”），為促進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行，公司在2020年9月21日舉辦第二屆股東會(huì)第二十二次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金向控股子公司增資并提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，允許以可轉(zhuǎn)換公司債券募資向楷德悠云增資擴(kuò)股6,509萬(wàn)余元，增資價(jià)格為1元/注冊(cè)資金。一起使用可轉(zhuǎn)換公司債券募資向楷德悠云給予貸款，貸款總額不超過(guò)人民幣22,819.4萬(wàn)余元，貸款年化利率為6%，專項(xiàng)用于“南京市楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（一期）”募資項(xiàng)目執(zhí)行。

公司在2021年1月28日舉辦第二屆股東會(huì)第二十六次會(huì)議和第二屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式的議案》，允許調(diào)節(jié)可轉(zhuǎn)換債券募資資金投入實(shí)施主體的形式，調(diào)整企業(yè)以可轉(zhuǎn)換公司債券募資向楷德悠云增資擴(kuò)股6,509萬(wàn)余元，以自籌資金增資擴(kuò)股716萬(wàn)余元，增資價(jià)格為1元/注冊(cè)資金。一起使用可轉(zhuǎn)換公司債券募資向楷德悠云給予貸款，貸款總額不超過(guò)人民幣22,819.4萬(wàn)余元，自股東會(huì)決議之日起起不會(huì)再扣除貸款利息，專項(xiàng)用于“南京市楷德悠云數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目（一期）”募資項(xiàng)目執(zhí)行。

截止到2022年11月30日，企業(yè)累計(jì)應(yīng)用募資19,765.29萬(wàn)余元，占募資凈收益的67.39%，募資賬戶余額為10,730.83萬(wàn)余元（包含總計(jì)接收到的銀行存款利息扣減匯款手續(xù)費(fèi)等凈收益及理財(cái)收益），公司使用募資具體情況如下表：

企業(yè)：萬(wàn)余元貨幣：rmb

公司本次應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有益于進(jìn)一步提高募集資金使用高效率，募投項(xiàng)目按照計(jì)劃有序開展，此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)也不會(huì)影響募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)。

（四）委托理財(cái)商品的相關(guān)情況

南京市楷德悠云數(shù)據(jù)信息有限責(zé)任公司應(yīng)用一部分閑置不用可轉(zhuǎn)換公司債券募資10000萬(wàn)余元，買了南京銀行射陽(yáng)分行“七天通知存款”投資理財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下：

之上投資理財(cái)產(chǎn)品合乎安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的應(yīng)用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，不受影響募投項(xiàng)目正常進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。

（五）委托理財(cái)時(shí)限

此次選購(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品期為7天。

三、委托理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)控措施

（一）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

此次一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，選購(gòu)安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、有保底合同約定的商品，歸屬于高收益投資商品，合乎資金管理制度的需求。但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)政局及財(cái)政政策的影響較大，也不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資可能受到市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控剖析

（1）為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，公司及分公司將嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，選擇發(fā)售行為主體可以提供保底服務(wù)承諾，安全系數(shù)高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)比較小，在公司可控范圍以內(nèi)。

（2）公司及分公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向，在相關(guān)投資理財(cái)產(chǎn)品投資理財(cái)期內(nèi)，公司及分公司將和有關(guān)機(jī)構(gòu)維持緊密聯(lián)系，立即追蹤理財(cái)資金的運(yùn)作狀況，提升風(fēng)險(xiǎn)管控和指導(dǎo)，嚴(yán)格把控資產(chǎn)的安全性。

（3）獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

（4）公司及分公司將按照有關(guān)規(guī)定,及時(shí)做好信息公開工作中,在定期報(bào)告中公布報(bào)告期應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)購(gòu)買理財(cái)實(shí)際情況。

四、委托理財(cái)對(duì)企業(yè)的危害

（一）企業(yè)最近一年又一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：萬(wàn)人民幣

截至2022年9月30日，企業(yè)負(fù)債率為53.58%，貸幣余額為5.54億人民幣。擬應(yīng)用不超過(guò)人民幣1億的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，占公司最近一期期終流動(dòng)資產(chǎn)的比例為18.05%。企業(yè)在不改變正常運(yùn)作、募資融資計(jì)劃正常進(jìn)行的情形下，應(yīng)用一部分閑置募集資金選購(gòu)保本型理財(cái)產(chǎn)品，能提高企業(yè)資金使用效益，得到一定長(zhǎng)期投資。公司及分公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品不會(huì)對(duì)公司將來(lái)主營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等造成嚴(yán)重危害。

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)賬務(wù)處理方法

公司采購(gòu)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品的處理方式及根據(jù)將嚴(yán)格按照“新金融工具準(zhǔn)則”的需求解決，可能會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”學(xué)科、“流動(dòng)資產(chǎn)”學(xué)科，本年利潤(rùn)里的“公允價(jià)值變動(dòng)損益”與“長(zhǎng)期投資”學(xué)科。

五、決議程序流程

公司在2023年1月5日召開2023年第一次股東大會(huì)決議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

獨(dú)董及職工監(jiān)事對(duì)于此事事宜發(fā)布了同意意見，承銷商中信建投證券有限責(zé)任公司對(duì)佳力圖及全資子公司應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)情況屬實(shí)。

詳細(xì)信息詳細(xì)企業(yè)2022年12月21日公布的《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-149）。

注：本公告中一部分合計(jì)數(shù)和各加數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上有所差異，這種差別主要是因?yàn)樗纳嵛迦胨斐傻摹?/p>

特此公告。

南京市佳力圖機(jī)房環(huán)境技術(shù)股份有限公司股東會(huì)

2023年2月14日