證券代碼：002568 證券簡稱：百潤股份 公告編號：2023-004
債券代碼：127046 債券簡稱：百潤轉(zhuǎn)債
上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保額度的進(jìn)展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保事項概述
（一）擔(dān)保情況概述
上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司上海銳澳酒業(yè)營銷有限公司（以下簡稱“銳澳營銷”）因業(yè)務(wù)開展需要，與中國銀行股份有限公司上海市浦東開發(fā)區(qū)支行（以下簡稱“中行浦東開發(fā)區(qū)支行”）簽署《流動資金借款合同》，向中行浦東開發(fā)區(qū)支行借款人民幣1.5億元。鑒于上述情形，公司與中行浦東開發(fā)區(qū)支行簽訂了《保證合同》，編號：B022023PK（ZGK）08，為銳澳營銷承擔(dān)最高限額為1.5億元的連帶責(zé)任保證。
（二）擔(dān)保審議情況
公司經(jīng)2022年4月22日第五屆董事會第五次會議及2022年5月18日2021年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司未來十二個月對外擔(dān)保額度的議案》，擬對子公司以及子公司之間預(yù)計提供總計不超過12億元人民幣的擔(dān)保額度，擔(dān)保額度的有效期為股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)。
公司于2022年9月23日召開第五屆董事會第八次會議、于2022年10月13日召開2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整對外擔(dān)保額度的議案》，調(diào)整對子公司以及子公司之間預(yù)計提的擔(dān)保額度，調(diào)整后的擔(dān)保額度為人民幣18.5億元，擔(dān)保額度的有效期不變。其中預(yù)計為全資子公司上海銳澳酒業(yè)營銷有限公司銀行融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過人民幣7億元。
為提高工作效率，保證業(yè)務(wù)辦理手續(xù)的及時性，該議案經(jīng)股東大會審議通過后，董事會授權(quán)董事長劉曉東先生或其授權(quán)人在嚴(yán)格遵守國家法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及深圳證券交易所規(guī)定的前提下，全權(quán)代表公司審核并簽署上述擔(dān)保額度內(nèi)的相關(guān)合同及文件。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人：上海銳澳酒業(yè)營銷有限公司
2014年7月18日在上海市注冊成立，法定代表人：馬良，注冊資本：500萬元人民幣，公司全資子公司上海巴克斯酒業(yè)有限公司持有其100%的股權(quán)。經(jīng)營范圍：一般項目：食品經(jīng)營（僅銷售預(yù)包裝食品），餐飲企業(yè)管理，餐飲服務(wù)（僅限分支機構(gòu)經(jīng)營），電子商務(wù)（不得從事金融業(yè)務(wù)），日用百貨、五金交電、文化用品的銷售，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。
截至2021年12月31日，上海銳澳酒業(yè)營銷有限公司總資產(chǎn)1,423,674,985.24元，總負(fù)債1,327,643,988.99元，凈資產(chǎn)96,030,996.25元，2021年度實現(xiàn)凈利潤27,756,654.10元。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
1．擔(dān)保人：上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司
2．被擔(dān)保人：上海銳澳酒業(yè)營銷有限公司
3．債權(quán)人：中國銀行股份有限公司上海市浦東開發(fā)區(qū)支行
4．擔(dān)保額度：人民幣壹億伍仟萬元整
5．擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證
6．擔(dān)保期間：本合同保證期間為主債權(quán)的清償期屆滿之日起三年。如主債權(quán)為分期清償，則保證期間為自本合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿之日后三年。
四、公司累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司對外擔(dān)保總額為60,000萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的15.83%；無逾期擔(dān)保情形；無涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。
特此公告。
上海百潤投資控股集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇二三年二月二十三日
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