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證券代碼：002801 證券簡(jiǎn)稱：微光股份 公告編號(hào)：2023-020

杭州微光電子股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

杭州微光電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年7月15日召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議、2022年8月2日召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司及子公司繼續(xù)使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，總額不超過人民幣10億元，其中單筆購買委托理財(cái)產(chǎn)品金額不超過人民幣1億元，在此額度內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。公司及子公司可進(jìn)行的委托理財(cái)為委托銀行、信托、證券、基金、期貨、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、金融資產(chǎn)投資公司、私募基金管理人等專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資和管理或者購買相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品的行為，包括銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托公司信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司、基金公司及保險(xiǎn)公司發(fā)行的各類產(chǎn)品等。股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)，具體事項(xiàng)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。該業(yè)務(wù)有效期及授權(quán)期限自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見2022年7月16日公司刊登于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚?022-035）。

一、理財(cái)產(chǎn)品到期情況

近日，公司贖回部分使用閑置自有資金購買的理財(cái)產(chǎn)品，主要情況如下：

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二、購買理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

近日，公司使用部分閑置自有資金購買的理財(cái)產(chǎn)品情況公告如下：

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（一）諾安積極回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金（A類基金份額）

投資范圍及風(fēng)險(xiǎn)揭示見中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站披露的《諾安積極回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》。

（二）諾安成長(zhǎng)混合型證券投資基金

投資范圍及風(fēng)險(xiǎn)揭示見中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站披露的《諾安成長(zhǎng)混合型證券投資基金招募說明書》。

（三）國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A份額）

投資范圍及風(fēng)險(xiǎn)揭示見中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站披露的《國聯(lián)安中證1000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》。

（四）鵬華國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金

投資范圍及風(fēng)險(xiǎn)揭示見中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站披露的《鵬華國證疫苗與生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》。

（五）中融-圓融1號(hào)集合資金信托計(jì)劃

1、投資范圍：信托資金投資于銀行存款、貨幣市場(chǎng)基金、債券基金、交易所及銀行間市場(chǎng)債券以及固定收益類產(chǎn)品（包括但不限于期限在1年以內(nèi)的債券逆回購、信托計(jì)劃或信托受益權(quán)、附加回購的債權(quán)或債權(quán)收益權(quán)及委托人認(rèn)可的其他固定收益類產(chǎn)品）等。

2、風(fēng)險(xiǎn)揭示：受托人在管理、運(yùn)用或處分信托財(cái)產(chǎn)過程中可能面臨多種風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于政策風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信托財(cái)產(chǎn)獨(dú)立性風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、信托期限變更的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、保管人風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。

（六）光信·光祿·鑫匯月月盈4號(hào)集合資金信托計(jì)劃

1、投資范圍：（1）流動(dòng)性管理工具：包括現(xiàn)金，存款（包括通知存款、同業(yè)可轉(zhuǎn)讓存單、協(xié)議存款），一年內(nèi)到期的開放式銀行理財(cái)，大額可轉(zhuǎn)讓存單、貨幣市場(chǎng)基金（包括場(chǎng)內(nèi)的或者場(chǎng)外的貨幣市場(chǎng)基金），債券基金等，債券回購（信托計(jì)劃直接投資時(shí)僅限于債券逆回購，待監(jiān)管許可后可投資于債券正回購等）等流動(dòng)性管理工具。（2）交易所和銀行間市場(chǎng)上市交易的債券：包括但不限于國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債、地方政府債、企業(yè)債券、公司債券（含私募公司債）、各類金融債（含金融機(jī)構(gòu)次級(jí)債、二級(jí)資本債、資本補(bǔ)充債、混合資本債）、永續(xù)債、經(jīng)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)發(fā)行的各類債務(wù)融資工具（含短期融資券、超短融、中票、集合票據(jù)、PPN、永續(xù)中票等）、各類信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具（包括信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋合約（CRMA）、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證（CRMW）及其它用于管理信用風(fēng)險(xiǎn)的信用衍生產(chǎn)品）、可交換債、可轉(zhuǎn)債等等；以及資產(chǎn)支持證券（含在銀行間市場(chǎng)、證券交易所市場(chǎng)等經(jīng)國務(wù)院同意設(shè)立的交易市場(chǎng)交易的資產(chǎn)支持證券和票據(jù)）；（3）債券型基金、指數(shù)型債券基金等債券型公募證券投資基金（含債券分級(jí)基金、分級(jí)基金的優(yōu)先級(jí)份額、保本基金）等。（4）穿透底層符合上述投資范圍的證券公司資產(chǎn)管理計(jì)劃和基金公司、基金子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃、光大興隴信托有限責(zé)任公司作為受托人管理的光信·光祿·鑫匯1號(hào)集合資金信托計(jì)劃、信托公司發(fā)行的信托計(jì)劃等。（5）信托業(yè)保障基金。委托人知曉并接受，根據(jù)《信托業(yè)保障基金管理辦法》及有權(quán)機(jī)關(guān)或機(jī)構(gòu)的其他規(guī)定，委托受托人以信托財(cái)產(chǎn)初始本金金額的1%認(rèn)購信托業(yè)保障基金，該等認(rèn)購行為系本信托計(jì)劃項(xiàng)下信托財(cái)產(chǎn)投資的一部分，所產(chǎn)生的投資收益歸屬信托財(cái)產(chǎn)。委托人委托受托人以信托資金認(rèn)購信托業(yè)保障基金，不代表受托人或任何其他有權(quán)機(jī)關(guān)承諾或保證本信托計(jì)劃贏利或本金不受損失。（6）如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許投資其他品種，受托人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。

2、投資限制：（1）禁止投資于債項(xiàng)信用等級(jí)（或主體信用等級(jí)）低于AA級(jí)（不含）的企業(yè)債券、短期融資券、中期票據(jù)等債券；禁止投資于發(fā)行主體信用等級(jí)低于AA級(jí)（不含）的同業(yè)存單；（2）本信托計(jì)劃不得投資于非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)，不得直接或間接投資于股票一級(jí)市場(chǎng)發(fā)行、定向增發(fā)、打新基金，不得直接或間接從股票二級(jí)市場(chǎng)買入股票和權(quán)證，不得投資于高風(fēng)險(xiǎn)的金融衍產(chǎn)品（包括但不限于股指期貨、股票期貨、股指期權(quán)、股票期權(quán)等）；（3）本信托計(jì)劃不得投資于民營(yíng)企業(yè)發(fā)行主體發(fā)行的債券，不得投資于房地產(chǎn)公司發(fā)行的債券。（4）相關(guān)法律法規(guī)和信托文件約定禁止從事的其他投資。

3、風(fēng)險(xiǎn)揭示：信托計(jì)劃投資標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)，信托計(jì)劃本身面臨的風(fēng)險(xiǎn)，管理和操作風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保管銀行風(fēng)險(xiǎn)，費(fèi)用承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，其他風(fēng)險(xiǎn)。

（七）中融-匯聚金1號(hào)貨幣基金集合資金信托計(jì)劃

1、投資范圍：信托計(jì)劃資金投資于銀行存款、貨幣市場(chǎng)基金、債券基金、交易所及銀行間市場(chǎng)債券以及固定收益類產(chǎn)品（包括但不限于期限在1年以內(nèi)的逆回購及委托人認(rèn)可的其他固定收益類產(chǎn)品）等。

2、風(fēng)險(xiǎn)揭示：受托人在管理、運(yùn)用或處分信托財(cái)產(chǎn)過程中可能面臨多種風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于政策風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信托財(cái)產(chǎn)獨(dú)立性風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、信托期限變更的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、保管人風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。

三、理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

針對(duì)委托理財(cái)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，公司采取措施如下：

1、公司制定了《對(duì)外投資管理制度》《委托理財(cái)管理制度》等，對(duì)投資決策和審批程序，責(zé)任部門及責(zé)任人，信息披露及內(nèi)部信息報(bào)告，實(shí)施、檢查和監(jiān)督等方面進(jìn)行了規(guī)定，規(guī)范公司的投資行為。

2、嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織相關(guān)部門篩選理財(cái)產(chǎn)品，并做必要的盡職調(diào)查，董事長(zhǎng)在投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，財(cái)務(wù)部組織實(shí)施并及時(shí)分析和跟蹤所購買理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司及子公司選擇資信狀況及財(cái)務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強(qiáng)的合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂合同，明確委托理財(cái)?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。

4、公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)對(duì)委托理財(cái)資金的使用與保管情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督。

5、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)理財(cái)資金使用情況進(jìn)行定期或不定期監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

6、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

四、對(duì)公司的影響

公司及子公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資的原則，繼續(xù)使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，不影響公司及子公司的正常資金周轉(zhuǎn)所需，不會(huì)影響公司及子公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展。通過適度委托理財(cái)，可以提高公司及子公司閑置自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司及子公司和全體股東利益。

五、本公告日前購買的尚未到期的理財(cái)產(chǎn)品情況

截至本公告日，公司及子公司使用閑置自有資金購買的尚未到期的理財(cái)產(chǎn)品金額合計(jì)人民幣75,045.98萬元（含本次），未超過公司股東大會(huì)審議通過的投資額度及范圍。主要情況如下：

（一）本公告日前公司購買的尚未到期的理財(cái)產(chǎn)品情況：

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（二）本公告日前子公司杭州微光技術(shù)有限公司購買的尚未到期的理財(cái)產(chǎn)品情況：

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（三）本公告日前子公司杭州微光創(chuàng)業(yè)投資有限公司購買的尚未到期的理財(cái)產(chǎn)品情況：

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六、備查文件

1、基金明細(xì)對(duì)賬單；

2、中融-圓融1號(hào)集合資金信托計(jì)劃之信托合同及附件；

3、光信·光祿·鑫匯月月盈4號(hào)集合資金信托計(jì)劃信托合同；

4、中融-匯聚金1號(hào)貨幣基金集合資金信托計(jì)劃資金信托合同及附件。

特此公告。

杭州微光電子股份有限公司

董事會(huì)

二〇二三年五月二十四日