證券代碼：603876 證券簡稱：鼎勝新材 公告編號：2023-053
債券代碼：113534 債券簡稱：鼎勝轉(zhuǎn)債
江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司關于“鼎勝轉(zhuǎn)債”可能滿足贖回條件的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]6號文核準，江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月9日向社會公開發(fā)行1254萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額125,400萬元，期限6年。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2019]65號文同意，公司125,400萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2019年4月30日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“鼎勝轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113534”。
根據(jù)有關規(guī)定和公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債募集說明書”）的約定，公司本次發(fā)行的“鼎勝轉(zhuǎn)債”自2019年10月16日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為20.80元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為14.98元/股。
二、可轉(zhuǎn)債贖回條款與可能觸發(fā)情況
（一）贖回條款
根據(jù)公司《可轉(zhuǎn)債募集說明書》相關條款的規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：
1）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票連續(xù)三十個交易 日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）。
2）當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。當期應計利息的計算公式為：IA=B2×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B2：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天 數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。
（二）贖回條款可能觸發(fā)情況
公司股票自2023年5月11日至2023年5月23日，已有連續(xù)9個交易日收盤價格不低于“鼎勝轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格14.98元/股的130%，若在未來連續(xù)21個交易日內(nèi)仍有6個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），將觸發(fā)“鼎勝轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款，屆時公司有權決定是否按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“鼎勝轉(zhuǎn)債”。
三、風險提示
公司將根據(jù)本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的相關規(guī)定和現(xiàn)行法規(guī)要求，于觸發(fā)本次可轉(zhuǎn)債贖回條款后確定是否贖回“鼎勝轉(zhuǎn)債”，并及時履行信息披露義務。
敬請廣大投資者詳細了解可轉(zhuǎn)債贖回條款及其潛在影響，并關注公司后續(xù)公告，注意投資風險。
特此公告。
江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司
董事會
2023年5月24日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權，嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權問題，請發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風險提示：數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
本文地址: http:///news/34371.shtml
數(shù)字化報（數(shù)字化商業(yè)報告）是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數(shù)字領域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業(yè)信息服務；
商務合作：Hezuo@szhww.com
稿件投訴：help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報（數(shù)字化報商業(yè)報告）
數(shù)字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業(yè)信息服務
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權所有