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證券代碼：002382 證券簡稱：藍(lán)帆醫(yī)療 公告編號：2023-035

債券代碼：128108 債券簡稱：藍(lán)帆轉(zhuǎn)債

藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司

可轉(zhuǎn)換公司債券2023年付息公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、“藍(lán)帆轉(zhuǎn)債”將于2023年5月29日按面值支付第三年利息，每10張“藍(lán)帆轉(zhuǎn)債”（面值1,000.00元）利息為10.00元（含稅）

2、債權(quán)登記日：2023年5月26日

3、除息日：2023年5月29日

4、付息日：2023年5月29日

5、“藍(lán)帆轉(zhuǎn)債”票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

6、“藍(lán)帆轉(zhuǎn)債”本次付息的債權(quán)登記日為2023年5月26日，凡在2023年5月26日（含）前買入并持有本期債券的投資者享有本次派發(fā)的利息；2023年5月26日賣出本期債券的投資者不享有本次派發(fā)的利息

7、下一付息期起息日：2023年5月28日

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2020〕710號文核準(zhǔn)，藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2020年5月28日公開發(fā)行了3,144.04萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值100元，發(fā)行總額314,404萬元。根據(jù)《藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》有關(guān)條款的規(guī)定，在“藍(lán)帆轉(zhuǎn)債”的計息期限內(nèi)，每年付息一次，現(xiàn)將“藍(lán)帆轉(zhuǎn)債”2022年5月28日至2023年5月27日期間的付息事項公告如下：

一、可轉(zhuǎn)債基本情況

1、可轉(zhuǎn)債簡稱：藍(lán)帆轉(zhuǎn)債

2、可轉(zhuǎn)債代碼：128108

3、可轉(zhuǎn)債發(fā)行量：314,404萬元（314,404萬張）

4、可轉(zhuǎn)債上市量：314,404萬元（314,404萬張）

5、可轉(zhuǎn)債上市時間：2020年6月19日

6、可轉(zhuǎn)債存續(xù)的起止日期：2020年5月28日至2026年5月27日

7、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的起止日期：2020年12月3日至2026年5月27日

8、可轉(zhuǎn)債利息：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

9、付息的期限和方式：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

（1）年利息計算

計息年度的利息（以下稱“年利息”）指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額，自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)年利息。

年利息的計算公式為：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。

（2）付息方式：

① 本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

② 付息日：每年的付息日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

③ 付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一個交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債不享受本計息年度及以后計息年度利息。

④ 可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由持有人承擔(dān)。

⑤ 在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期日之后的5個工作日內(nèi)，公司將償還所有到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金及最后一年利息。

10、可轉(zhuǎn)債登記結(jié)算機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）

11、可轉(zhuǎn)債聯(lián)席保薦機構(gòu)：摩根士丹利證券（中國）有限公司、中信證券股份有限公司

12、可轉(zhuǎn)債的擔(dān)保情況：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未提供擔(dān)保

13、可轉(zhuǎn)債的信用評級：根據(jù)聯(lián)合資信評估股份有限公司出具的《藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2022年跟蹤評級報告》，公司主體信用等級為“AA”，可轉(zhuǎn)債信用等級為“AA”，評級展望穩(wěn)定。

二、本次付息方案

根據(jù)《藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，本次付息為“藍(lán)帆轉(zhuǎn)債”第三年付息，計息期間為2022年5月28日至2023年5月27日，本期債券票面利率為1.00%，本次付息每10張“藍(lán)帆轉(zhuǎn)債”（面值1,000元）債券派發(fā)利息人民幣10.00元（含稅）。

對于持有“藍(lán)帆轉(zhuǎn)債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機構(gòu)按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，實際每10張派發(fā)利息為8.00元；對于持有“藍(lán)帆轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者（QFII和RQFII），根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部 稅務(wù)總局公告 2021年34號）規(guī)定，暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，實際每10張派發(fā)利息10.00元；對于持有“藍(lán)帆轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者，每10張派發(fā)利息10.00元，其他債券持有者自行繳納債券利息所得稅，公司不代扣代繳所得稅。

三、本次付息債券登記日、除息日及付息日

1、債權(quán)登記日：2023年5月26日

2、除息日：2023年5月29日

3、付息日：2023年5月29日

四、付息對象

本期債券付息對象為截至2023年5月26日下午深圳證券交易所收市后，在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的全體“藍(lán)帆轉(zhuǎn)債”持有人（界定標(biāo)準(zhǔn)請參見本公告的“特別提示”）。

五、付息辦法

公司委托中國結(jié)算深圳分公司進(jìn)行本次付息，并向中國結(jié)算深圳分公司指定的銀行賬戶劃付本期利息資金。中國結(jié)算深圳分公司收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將本期債券利息劃付給相應(yīng)的付息網(wǎng)點（由債券持有人指定的證券公司營業(yè)部或中國結(jié)算深圳分公司認(rèn)可的其他機構(gòu)）。

六、關(guān)于債券利息所得稅的說明

1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明

根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個人（包括證券投資基金）債券持有者應(yīng)繳納企業(yè)債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于加強企業(yè)債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612號）規(guī)定，本期債券利息個人所得稅統(tǒng)一由各付息兌付網(wǎng)點在向債券持有人支付利息時負(fù)責(zé)代扣代繳，就地入庫。

2、非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說明

根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部 稅務(wù)總局公告 2021年34號），自2021年11月7日起至2025 年12月31日止，對境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。因此，對本期債券非居民企業(yè)債券持有者取得的本期債券利息免征收企業(yè)所得稅和增值稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機構(gòu)、場所取得的與該機構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的債券利息。

3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明

其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。

七、其他

投資者如需了解“藍(lán)帆轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于2020年5月26日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。

咨詢部門：公司證券管理部

咨詢電話：0533-7871008

傳真：0533-7871073

特此公告。

藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司

董事會

二〇二三年五月二十四日