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證券代碼：300933 證券簡稱：中辰股份 公告編號：2023-036 債券代碼：123147 債券簡稱：中辰轉債

中辰電纜股份有限公司關于可轉換公司債券2023年付息的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、“中辰轉債”將于2023年5月31日按面值支付第一年利息，每10張“中辰轉債”（面值1,000元）利息為3.00元（含稅）。

2、債權登記日：2023年5月30日（星期二）。

3、除息日：2023年5月31日（星期三）。

4、付息日：2023年5月31日（星期三）。

5、本次付息期間及票面利率：計息期間為2022年5月31日至2023年5月30日，票面利率為0.30%。

6、本次付息對象：本次付息的債權登記日為2023年5月30日，截至2023年5月30日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的全體“中辰轉債”持有人享有本次派發(fā)的利息，在2023年5月30日前（含當日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

7、下一付息期起息日：2023年5月31日。

8、下一年度的票面利率：0.50%。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2022〕678號”同意注冊，中辰電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月31日向不特定對象發(fā)行了570.5370萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額57,053.70萬元。經(jīng)深圳證券交易所同意，公司本次可轉換公司債券于2022年6月21日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券代碼為“123147”，債券簡稱“中辰轉債”。

根據(jù)《中辰電纜股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）和《中辰電纜股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券上市公告書》（以下簡稱“《上市公告書》”）等有關條款規(guī)定，公司將于2023年5月31日支付“中辰轉債”2022年5月31日至2023年5月30日期間的利息，現(xiàn)將本次付息有關事項公告如下：

一、“中辰轉債”基本情況

（一）本次可轉債簡稱：中辰轉債；

（二）本次可轉債代碼：123147；

（三）本次可轉債發(fā)行量：57,053.70萬元（5,705,370張）；

（四）本次可轉債上市量：57,053.70萬元（5,705,370張）；

（五）本次可轉債上市地點：深圳證券交易所；

（六）本次可轉債上市時間：2022年6月21日；

（七）本次發(fā)行可轉債存續(xù)的起止期限：2022年5月31日至2028年5月30日；

（八）本次發(fā)行可轉債轉股的起止日期：2022年12月7日至2028年5月30日；

（九）本次可轉債票面利率為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%；

（十）本次可轉債付息的期限和方式：本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息；

1、年利息計算

年利息指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發(fā)行首日起每滿一年可享受的當期利息。年利息的計算公式為：

I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券當年票面利率。

2、付息方式

本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公司債券發(fā)行首日，可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉換公司債券持有人承擔。

付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉換公司債券發(fā)行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）已轉換或已申請轉換為公司股票的可轉換公司債券不享受當年度及以后計息年度利息。

（十一）本次可轉債登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司；

（十二）保薦機構（主承銷商）：長城證券股份有限公司；

（十三）本次可轉債擔保情況：本次發(fā)行的可轉換公司債券未提供擔保；

（十四）本次可轉債信用級別及資信評估機構：根據(jù)中證鵬元資信評估股份有限公司出具的相關評級報告及跟蹤評級報告，本次可轉債主體信用評級及債券信用評級均為“AA-”級，評級展望為“穩(wěn)定”。

二、本次付息方案

根據(jù)《募集說明書》的相關規(guī)定，本期為“中辰轉債”第一年付息，計息期間為2022年5月31日至2023年5月30日，當期票面利率為0.30%，本次付息每10張“中辰轉債”（單張面值100元，10張面值1,000元）債券派發(fā)利息為人民幣3.00元（含稅）。

（一）對于持有“中辰轉債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機構按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，實際每10張派發(fā)利息為2.40元；

（二）對于持有“中辰轉債”的合格境外投資者（QFII和RQFII），根據(jù)《關于延續(xù)境外機構投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務總局公告2021年第34號）規(guī)定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機構投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅，實際每10張派發(fā)利息3.00元；

（三）對于持有“中辰轉債”的其他債券持有者，每10張派發(fā)利息3.00元，其他債券持有者自行繳納債券利息所得稅，公司不代扣代繳所得稅。

三、本次付息債權登記日、除息日及付息日

（一）債權登記日：2023年5月30日（星期二）

（二）除息日：2023年5月31日（星期三）

（三）付息日：2023年5月31日（星期三）

四、債券付息對象

本次付息對象為：截至2023年5月30日（該日期為債權登記日）下午深圳證券交易所收市后，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體“中辰轉債”持有人。

五、債券付息方法

公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息，并向中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶劃付用于支付利息的資金。中國結算深圳分公司收到款項后，通過資金結算系統(tǒng)將“中辰轉債”本次利息劃付給相應的付息網(wǎng)點（由債券持有人指定的證券公司營業(yè)部或中國結算深圳分公司認可的其他機構）。

六、關于本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明

（一）個人（包括證券投資基金）根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，本期債券個人（包括證券投資基金）債券持有者應繳納企業(yè)債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據(jù)《國家稅務總局關于加強企業(yè)債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函〔2003〕612號）規(guī)定，本期債券利息個人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。

（二）非居民企業(yè)（包括QFII、RQFII）根據(jù)《關于延續(xù)境外機構投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務總局公告2021年第34號）規(guī)定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機構投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。因此，對本期債券非居民企業(yè)（包括QFII、RQFII）債券持有者取得的本期債券利息免征收企業(yè)所得稅和增值稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構在境內(nèi)設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯(lián)系的債券利息。

（三）其他債券持有者其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。

七、咨詢方式

投資者如需了解“中辰轉債”的其他相關內(nèi)容，請查閱2022年5月27日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《中辰電纜股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》全文。投資者也可通過以下聯(lián)系方式對本次付息事宜進行咨詢：

咨詢部門：公司證券事務部

咨詢地址：江蘇省宜興市環(huán)科園氿南路8號

咨詢電話：0510-80713366

咨詢郵箱：zcdl@sinostar-cable.com

特此公告。

中辰電纜股份有限公司

董事會

2023年5月24日