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證券代碼：603956 證券簡稱：威派格 公告編號：2023-042

債券代碼：113608 債券簡稱：威派轉(zhuǎn)債

上海威派格智慧水務股份有限公司

關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 現(xiàn)金管理種類：券商收益憑證

● 本次現(xiàn)金管理金額：人民幣2,000.00萬元

● 履行的審議程序：公司于2023年4月24日召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第九次會議，分別審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目資金使用進度安排及保證募集資金安全的前提下，使用總額不超過人民幣62,000.00萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，適時購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、銀行存款類產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、券商理財產(chǎn)品、券商收益憑證、大額存單等，使用期限自公司第三屆董事會第十三次會議審議通過之日起12個月。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，期滿歸還至公司募集資金專管賬戶。董事會授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關合同文件，具體由公司財務部負責組織實施。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）對本事項出具了明確的核查意見。

● 特別風險提示：盡管公司本次購買的券商收益憑證為安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，但仍不排除因市場波動、宏觀經(jīng)濟及金融政策變化、操作風險等原因引起的影響收益的情況。

一、本次現(xiàn)金管理概況

（一）現(xiàn)金管理目的

為提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在保證不影響募投項目正常實施的前提下，公司將合理利用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，增加資金收益，為公司及股東獲取投資回報。

（二）現(xiàn)金管理金額

本次現(xiàn)金管理金額為人民幣2,000.00萬元。

（三）資金來源

1、資金來源的一般情況

本次現(xiàn)金管理的資金來源系公司非公開發(fā)行股票的暫時閑置募集資金。

2、募集資金基本情況

（1）募集資金到位情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準上海威派格智慧水務股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕3550號）核準，公司非公開發(fā)行人民幣普通股8,247.45萬股，發(fā)行價格為11.76元/股，募集資金總額為人民幣96,989.99萬元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為人民幣95,904.25萬元。上述募集資金到賬時間為2022年4月8日，募集資金到位情況業(yè)經(jīng)信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了XYZH/2022BJAA110173號《驗資報告》。

公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

（2）募投項目的投資計劃及募集資金使用情況

截至2023年3月31日，公司已開立的非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶存儲情況如下：

單位：人民幣萬元

■

注1：以上募集資金投資項目“智慧給排水生產(chǎn)研發(fā)基地項目”全稱為“年產(chǎn)農(nóng)村飲用水泵站及加壓設備2000套、智慧加藥系統(tǒng)2000套、集裝箱一體化水廠200套、大型裝配式水廠20套的智慧給排水生產(chǎn)研發(fā)基地項目”。下同。

注2：招商銀行截至2023年3月31日的賬戶余額不含公司購買的尚未到期的招商銀行12,000.00萬元結(jié)構(gòu)性存款和中信證券1,000.00萬元的收益憑證。

注3：公司已在2022年度將募集資金專項賬戶（銀行賬號：310069079013005561171）予以注銷。募集資金專戶注銷后，公司與保薦機構(gòu)及對應銀行簽署的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》亦相應終止。

（四）現(xiàn)金管理的投資方式和基本情況

■

公司本次使用人民幣2,000.00萬元暫時閑置募集資金購買券商收益憑證，該產(chǎn)品為保本型浮動收益憑證，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進行。

（五）現(xiàn)金管理期限

本次使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的期限為187天，即2023年5月25日至2023年11月28日。

二、審議程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見

公司于2023年4月24日召開第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第九次會議，分別審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目資金使用進度安排及保證募集資金安全的前提下，使用總額不超過人民幣62,000.00萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，適時購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、銀行存款類產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、券商理財產(chǎn)品、券商收益憑證、大額存單等，使用期限自公司第三屆董事會第十三次會議審議通過之日起12個月。在上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，期滿歸還至公司募集資金專管賬戶。董事會授權(quán)董事長在額度范圍內(nèi)行使該項投資決策權(quán)并簽署相關合同文件，具體由公司財務部負責組織實施。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上發(fā)布的《威派格關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-029）。

三、現(xiàn)金管理風險分析及風控措施

（一）風險分析

公司本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品為安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，風險可控。產(chǎn)品存續(xù)期間，公司與受托方保持密切聯(lián)系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全性。公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金管理使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

盡管公司購買的產(chǎn)品為安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品，但仍不排除因市場波動、宏觀經(jīng)濟及金融政策變化、操作風險等原因引起的影響收益的情況。

（二）風控措施

1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品。

2、公司將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，建立臺賬對理財產(chǎn)品進行管理，做好資金使用的核算工作，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，保證募集資金安全。

3、公司審計部根據(jù)其職責，對現(xiàn)金管理業(yè)務進行審計監(jiān)督。

4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

5、公司將依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關規(guī)定和要求，及時披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

四、現(xiàn)金管理對公司的影響

在確保募集資金投資計劃正常進行和保證募集資金安全的前提下，公司擬使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效率，增加資金收益，為公司和股東謀取更多投資回報，不會對公司主營業(yè)務、財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量造成重大影響。公司最近一年又一期的主要財務指標如下：

單位：萬元

■

根據(jù)《企業(yè)會計準則第22號一金融工具確認和計量》規(guī)定，公司現(xiàn)金管理的本金計入資產(chǎn)負債表中“交易性金融資產(chǎn)”科目，到期取得收益計入利潤表中“投資收益”科目，最終以年度審計結(jié)果為準。

五、本公告日前十二個月公司累計使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的情況

單位：萬元

■

注1：該理財產(chǎn)品為招商銀行對公智能通知存款。購買該理財產(chǎn)品后募集資金仍在專戶內(nèi)，公司根據(jù)募集資金投資項目的實際資金需求情況可以隨時支取資金。理財金額為該理財產(chǎn)品起息日的銀行賬戶余額，報告期內(nèi)實際收益金額為該理財產(chǎn)品于報告期內(nèi)收到的利息總額，尚未收回本金金額為該理財產(chǎn)品截至2023年5月22日的賬戶余額。

注2：序號17為本次購買的理財產(chǎn)品。

特此公告。

上海威派格智慧水務股份有限公司董事會

2023年5月25日