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證券代碼：688026 簡稱：潔特生物 公告編號：2023-038

轉債代碼：118010 轉債簡稱:潔特轉債

廣州潔特生物過濾有限公司

調整“潔特轉債”轉股價格的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 調整前轉股價:48.23元/股

● 調整后轉股價:48.09元/股

● 2023年6月6日，轉股價格調整的起始日期

1.股價調整依據(jù)

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會關于可轉換公司債券發(fā)行的有關規(guī)定和《廣州杰特生物過濾有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”），“杰特可轉換債券”發(fā)行后，如果廣州杰特生物過濾有限公司（以下簡稱“公司”）發(fā)行紅股、股本轉換、新股（不包括本次發(fā)行的可轉換公司債券轉換所增加的股本）、如果配股和發(fā)行現(xiàn)金股利，轉股價格將相應調整。

2022年7月11日，公司完成了2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的歸屬登記手續(xù)，公司總股本由1400000股增加至140股、363股、160股，具體內容見2022年7月13日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一歸屬期第一歸屬結果及股本變動的公告》(公告號:2022-057)。

公司于2023年5月18日召開2022年年度股東大會，審議通過了《關于2022年年度利潤分配計劃的議案》。公司2022年年度利潤分配計劃為:以股權分配登記日登記的總股本為基礎，向全體股東發(fā)放現(xiàn)金紅利1.00萬元(含稅)，占公司2022年度合并報表的11.40%。股權分配登記日前公司總股本發(fā)生變化的，計劃保持分配總額不變，并相應調整每股分配比例。具體內容見2023年4月28日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）2022年年度利潤分配計劃及2023年5月19日公布的《2022年年度股東大會決議公告》(公告號:2023-033)。

二、轉股價格的調整方法

根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，“杰特可轉換債券”發(fā)行后，如果公司發(fā)行股息、轉換股本和新股（不包括本次發(fā)行的可轉換公司債券轉換所增加的股本）、如果配股和發(fā)行現(xiàn)金股利，轉股價格會相應調整(保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入)。具體轉股價格調整公式如下:

股票股利或股本轉讓：P1=P0÷（1+n）；

增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k）÷（1+k）；

同時進行以上兩項:P1=(P0+A×k）÷（1+n+k）；

現(xiàn)金股利分配：P1=P0-D；

同時進行以上三項:P1:＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

其中：P0為調整前股價，n為發(fā)行股票股息或增加股本率，k為發(fā)行新股或配股率，a為發(fā)行新股價或配股價，D為每股發(fā)行現(xiàn)金股息，P1為調整后股價。

當上述股份和/或股東權益發(fā)生變化時，轉讓價格將依次調整，并在上海證券交易所網(wǎng)站上進行調整（http://www.sse.com.cn）或者在中國證監(jiān)會指定的其他上市公司信息披露媒體上發(fā)布相關公告，并在公告中注明轉股價格調整日、調整方法和暫停轉股期間(如需)；當轉換價格調整日為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人轉換申請日或轉換股份登記日前，持有人轉換申請按公司調整后的轉換價格執(zhí)行。

當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情況，改變公司股份的類別、數(shù)量和/或股東權益，可能影響可轉換公司債券持有人的債權利益或衍生權時，公司將根據(jù)公平、公平、公平的原則，調整轉讓價格，充分保護可轉換公司債券持有人的權益。根據(jù)當時國家有關法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門和上海證券交易所的有關規(guī)定，制定轉股價格調整的內容和操作辦法。

三、轉股價格調整計算過程

鑒于公司已于2022年7月11日完成2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分首次歸屬，公司股本由1.4萬股增加至140股、363股、160股。

鑒于公司將于2023年6月5日（股權分配登記日）實施2022年年度股權分配計劃，發(fā)現(xiàn)金紅利9、999、475.79元（含稅）。截至2023年5月29日，“杰特轉債”累計轉股60股，公司股本變更為140股、363股、220股，計算每10股發(fā)現(xiàn)金紅利0.7124元(含稅)。

轉股價格調整公式:P1=(P0-D+A×k）÷（1+n+k）

其中：P0為調整前股價，n為發(fā)行股票股息或增加股本率，k為發(fā)行新股或配股率，a為發(fā)行新股價或配股價，D為每股發(fā)行現(xiàn)金股息，P1為調整后股價。

48.23-0.07124+20.914×0.2594%)÷(1+0+0.2594%)=48.09元/股。

綜上所述，“潔特轉債”的轉股價格將從48.23元/股調整為48.09元/股，調整后的轉股價格將從2023年6月6日起生效。“潔特轉債”于2023年5月29日停止轉股，2023年6月6日恢復轉股。

四、其他

如果投資者需要了解“杰特可轉換債券”的詳細信息，請參考廣州杰特生物過濾有限公司于2022年6月24日在上海證券交易所披露的可轉換公司債券募集說明書。

聯(lián)系部：公司證券部：

聯(lián)系電話：020-32811868

聯(lián)系郵箱：jetzqb@jetbiofil.com

特此公告。

廣州杰特生物過濾有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼：688026 簡稱：潔特生物 公告編號：2023-037

轉債代碼：118010 轉債簡稱:潔特轉債

廣州潔特生物過濾有限公司

2022年年度權益分配實施公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 是否涉及差異化分紅轉讓：

● 每股分配比例

每股現(xiàn)金紅利0.07124元

● 相關日期

■

第一，股東大會通過分配方案的次數(shù)和日期

2023年5月18日，公司年度股東大會審議通過了本次利潤分配方案。

二、分配方案

1.發(fā)放年度:2022年

2.分配對象：

截至上海證券交易所股權登記日下午收盤后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記的全體股東。

3.分配方案：

本次利潤分配以公司總股本140、363、220股為基礎，每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.07124元(含稅)，共發(fā)現(xiàn)金紅利9、999、475.79元。

注：根據(jù)2022年利潤分配計劃，如果公司總股本在股權分配登記實施前發(fā)生變化，公司計劃保持總分配不變，并相應調整每股分配比例。截至本公告披露日，公司可轉換債券轉換導致總股本增加60股，增加后總股本為140股、363股、220股，調整后仍為0.07124元（含稅）。由于每股分配金額未發(fā)生變化，總分配金額從1萬元、999元、475.79元調整為9萬元。利潤分配總額與分配計劃中利潤分配總額的差異是由于每股現(xiàn)金紅利的尾數(shù)四舍五入調整造成的。

三、相關日期

■

四、分配實施辦法

1.實施辦法

除分配對象外，公司其他股東的現(xiàn)金紅利委托中國結算上海分公司通過其資本結算系統(tǒng)在上海證券交易所收盤后登記，并在上海證券交易所會員處理指定交易。已辦理指定交易的投資者，可以在分紅日在指定證券營業(yè)部領取現(xiàn)金分紅。未辦理指定交易的股東分紅暫由中國結算上海分公司保管，辦理指定交易后再分紅。

2.自行分配對象

袁建華、JET(H.K.) BIOSCIENCE CO.,LIMITED、廣州麥金頓投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、廣州蘿崗區(qū)匯資投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、陳長溪所持股份的現(xiàn)金紅利由公司自行發(fā)放。

3.扣稅說明

（1）個人股東和證券投資基金持有公司無限銷售條件流通股的，上市公司暫不扣繳個人所得稅，每股實際發(fā)現(xiàn)金紅利為0.07124元。個人股東和證券投資基金在股權登記日后轉讓股票時，將按照上述通知的有關規(guī)定執(zhí)行差異化個人所得稅。中國結算上海分公司將根據(jù)其持股期限計算實際應納稅額。超過扣繳稅款的，由證券公司等股份托管機構從個人資金賬戶中扣除并轉入中國結算上海分公司，中國結算上海分公司將在下個月5個工作日內轉入公司，公司將在收到稅款當月的法定申報期內向主管稅務機關申報繳納。

具體實際稅負為：持股期限在一個月內（含一個月）的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額，實際稅負為20%；持股期限超過1個月至1年(含1年)的，應納稅所得額暫減50%，實際稅負10%；持股期限超過一年的，暫免征個人所得稅。

(2)個人股東和證券投資基金持有限售條件流通股的現(xiàn)金紅利，按照《關于實施上市公司股息紅利差異化個人所得稅政策的通知》(財稅[2012]85號)的有關規(guī)定，按10%的稅率代扣所得稅，稅后實際發(fā)現(xiàn)金紅利為每股0.06412元。

(3)持有公司股份的合格境外機構投資者(”QFII)股東，根據(jù)國家稅務總局發(fā)布的《關于中國居民企業(yè)向QFII繳納股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅的通知》(國稅函[2009]47號)，按10%的稅率代扣代繳企業(yè)所得稅，扣稅后實際每股發(fā)現(xiàn)金紅利0.06412元。如 QFII股東認為其股息和股息收入需要享受稅收協(xié)議（安排）待遇的，可以在取得股息和股息后向主管稅務機關申請。

（4）通過上海證券交易所持有公司股票的企業(yè)和個人，公司應當按照《關于上海證券交易所互聯(lián)機制試點相關稅收政策的通知》（財稅[2014]81號），通過中國結算，上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣分配，所得稅按10%的稅率扣除，稅后每股實際分配0.06412元現(xiàn)金紅利。

(5)對于其他機構投資者和法人股東，公司不扣繳所得稅，自行繳納。公司實際發(fā)放的現(xiàn)金紅利為稅前每股0.07124元。

五、相關咨詢辦法

如對權益分配有疑問，請按以下聯(lián)系方式咨詢：

聯(lián)系部：公司證券部：

聯(lián)系電話：020-32811868

特此公告。

廣州杰特生物過濾有限公司董事會

2023年5月30日