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2023年6月1日發(fā)布公告日期

1 公告基本信息

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2 籌集資金

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注：基金管理人應當承擔本基金基金合同生效前的律師費、會計費和信息披露費，不得從基金資產中支付。

3其他需要提示的事項

銷售機構接受投資者認購申請并不意味著申請成功。申請的成功以基金注冊人的確認結果為準。基金份額持有人可以到基金銷售機構網點查詢交易確認情況，也可以通過基金經理網站查詢交易確認情況（www.jsfund.cn）或客戶服務電話400-600-8800查詢交易確認。

根據嘉實納斯達克100交易開放指數證券投資基金（QDII）嘉實納斯達克100交易開放指數證券投資基金招股說明書及基金合同相關規(guī)定（QDII）(基金簡稱:嘉實納斯達克100ETFF（QDII），基金代碼：159501)在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據基金運營的需要，確定基金申購贖回的具體日期，具體業(yè)務申請時間在申購贖回公告中規(guī)定。基金管理人應當按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定，在辦理認購贖回的具體日期前，在規(guī)定的媒體上公布。

風險提示：

基金經理承諾以誠實、信用、勤勉、責任的原則管理和使用基金資產，但不保證基金的一定利潤或最低收益。請注意投資風險。投資者在投資上述基金前，應仔細閱讀基金合同和更新的招股說明書。

特此公告。

嘉實基金管理有限公司

2023年6月1日

嘉實ESG可持續(xù)投資混合型

證券投資基金

開放日常認購、贖回、轉換和固定投資業(yè)務

的公告

2023年6月1日發(fā)布公告日期

1 公告基本信息

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注：投資者范圍：個人投資者、機構投資者、合格的海外投資者、法律、法規(guī)或者中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。

辦理日常認購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務的時間

本基金自2023年6月5日起辦理基金份額認購、贖回、轉換、固定投資業(yè)務。投資者在開放日的開放時間申請基金股份認購、贖回、轉換和固定投資。如果工作日是非港股通交易日，基金不開放基金股份認購、贖回或其他業(yè)務。具體處理時間為證券交易所正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規(guī)暫停認購、贖回、轉換和固定投資業(yè)務的除外，中國證監(jiān)會或基金合同的要求。

基金合同生效后，如有新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將根據情況調整上述開放日和開放時間，但應在實施日前按照《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱《信息披露辦法》）的有關規(guī)定在規(guī)定媒體上公布。

基金管理人不得在基金合同約定的日期或時間內申請基金份額的認購、贖回或轉換。登記機構有權拒絕投資者在基金合同約定之外的日期和時間申請認購、贖回或轉換。登記機構接受的，視為投資者在下一個開放日申請認購、贖回或轉換，并按下一個開放日申請?zhí)幚怼?/P>

3 日常認購業(yè)務

3.1 限制認購金額

投資者首次通過代銷機構或嘉實基金管理有限公司網上直銷認購的最低限額為人民幣1元（含認購費），額外認購的最低限額為人民幣1元（含認購費）。投資者通過代銷機構認購基金的具體認購最低限額以各代銷機構為準。投資者首次通過直銷中心柜臺認購單筆最低限額為人民幣2萬元(含認購費)，額外認購單筆最低限額為人民幣1元(含認購費)。但是，如果代銷機構特別同意首次購買單筆和額外單筆的最低限額，并且已經發(fā)布了臨時公告，則以此類公告為準。

投資者可以多次認購，對單個投資者的累計持有份額沒有上限，但單個投資者的累計持有份額不得達到或超過基金總份額的50%，也不得變相避免50%的集中要求。除法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同另有規(guī)定外。

3.2 申購費率

本基金A類基金份額采用前端收費模式收取基金認購費。如果投資者在一天內有多次認購，適用率將單獨計算。本基金A類基金份額的認購率如下：

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C類基金股份認購費率為0。

個人投資者通過基金管理人直銷網上交易系統(tǒng)購買基金業(yè)務，實行優(yōu)惠的認購率。認購率不按認購金額劃分，統(tǒng)一折扣為認購金額0.6％，但中國銀行長城借記卡持卡人應當按照有關公告規(guī)定的費率優(yōu)惠認購基金；機構投資者通過基金管理人直銷網上交易系統(tǒng)認購基金，認購率不按認購金額劃分，認購金額為0.6的統(tǒng)一折扣％。如果折扣后的費率低于0.6％，則按0.6％執(zhí)行。如果折扣后的費率低于0.6％，則按0.6％執(zhí)行?；鹫泄烧f明書及相關公告規(guī)定的相應認購費率低于0.6%時，按實際費率收取認購費。個人投資者通過匯款在本公司網上直銷系統(tǒng)認購本基金的，前端認購費率按照有關公告規(guī)定的優(yōu)惠費率執(zhí)行。

如果代銷機構特別同意基金認購業(yè)務實施認購費率優(yōu)惠，并發(fā)布臨時公告，具體費率優(yōu)惠措施和業(yè)務規(guī)則以此公告為準。

3.3 其他與認購有關的事項

（1）本基金A類基金份額的認購費用由認購A類基金份額的投資者承擔，主要用于本基金的營銷、銷售、注冊等費用，不包括在基金財產中。

（2）基金管理人可以調整上述認購金額的數量限制或新的基金認購控制措施，而不違反法律法規(guī)。基金管理人應當在調整前按照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

（3）基金管理人可以根據基金合同的規(guī)定調整費率或收費方式，最遲按照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布新的費率或收費方式。

4 日常贖回業(yè)務

4.1 贖回股份限制

當投資者通過銷售機構贖回基金份額時，可以申請贖回其持有的部分或全部基金份額；單次贖回不得少于1份，每個基金交易賬戶的最低基金份額余額為1份。如果銷售機構基金交易賬戶的基金份額余額小于1份，基金管理人有權一次性贖回銷售機構基金交易賬戶中投資者的剩余基金份額。投資者通過代銷機構贖回本基金的具體單筆贖回最低份額，以各銷售機構的規(guī)定為準。

4.2 贖回費率

基金在投資者贖回基金股份時，收取基金股份的贖回費?；鸸煞莸内H回率按持有時間降低，即相關基金股份持有時間越長，適用的贖回率越低。

本基金a類基金股份的贖回率如下：

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本基金C類基金股份的贖回率如下：

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4.3 其他與贖回有關的事項

（1）本基金a類基金份額的贖回費用由基金份額持有人承擔：持有期少于30天的基金份額持有人，贖回費全額計入基金財產；持有期大于或等于30天但少于90天的基金份額持有人，贖回費總額的75%計入基金財產；持有期大于或等于90天但少于180天的基金份額持有人，贖回費總額的50%計入基金財產；未計入基金財產的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費?；餋類基金股份的贖回費用由基金股份持有人承擔?；鸸芾砣藨攲⑹杖〉腃類基金股份的贖回費用總額的100%計入基金財產。

（2）基金管理人可以調整上述贖回份額的數量限制，或新的基金贖回控制措施，而不違反法律法規(guī)。基金管理人應當在調整前按照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

（3）基金管理人可以根據基金合同的規(guī)定調整費率或收費方式，最遲按照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布新的費率或收費方式。

5 轉換業(yè)務

5.1 可轉換基金

基金開通與嘉實其他開放式基金（由同一注冊機構注冊，公告開通基金轉換業(yè)務）之間的轉換業(yè)務，基金轉換業(yè)務開放狀態(tài)、交易限制和轉換名單可從基金相關公告或嘉實官方網站基金詳細信息頁面查詢。

5.2 基金轉換費用

基金轉換費由轉出基金贖回費和基金認購補差費組成：

(1)基金轉換業(yè)務通過代銷機構辦理

轉讓基金有贖回費的，應當收取基金的贖回費。從低認購費基金向高認購費基金轉換時，每次收取認購差額補充費；從高認購費基金向低認購費基金轉換時，不收取認購差額補充費。認購差額補充費按轉讓金額對應的轉讓基金與轉讓基金的認購費差額補充。

(2)通過直銷(直銷柜臺及網上直銷)辦理基金轉換業(yè)務

轉讓基金有贖回費的，應當收取基金的贖回費。從0認購費基金向非0認購費基金轉換時，每次按非0認購費基金認購費收取認購差額費；非0認購費基金轉讓時，不收取認購差額費。

轉換業(yè)務通過網上直銷辦理的，轉入基金適用的認購費率按照基金網上直銷的相應優(yōu)惠費率執(zhí)行。

(3)基金轉換份額的計算

基金轉換采用未知價格法，基于申請當日基金份額凈值計算。計算公式如下：

轉出基金金額=轉出股份額×轉出基金當日基金份額凈值

轉基金贖回費=轉基金金額×轉出基金贖回率

轉出基金認購費=(轉出基金金額-轉出基金贖回費)×轉出基金認購費率÷（1+轉出基金認購費率）

轉入基金認購費=(轉出基金金額-轉出基金贖回費)×轉入基金認購費率÷（1+轉入基金認購費率）

申購補差費 =MAX(0)轉基金認購費-轉基金認購費)

轉換費=轉出基金贖回費+認購補差費

凈轉入金額=轉出基金金額-轉換費

轉入份額=凈轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值

轉讓基金有贖回費的，收取的贖回費屬于基金財產的比例不得低于法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的比例下限和基金基金合同的有關協(xié)議。

5.3 其他與轉換有關的事項

（1）基金轉換時間：投資者在轉讓基金和轉讓基金交易之日，方可辦理基金轉換業(yè)務。

(2)基金轉換原則:

①采用股份轉換原則，即基金轉換申請股份；

②當日轉換申請可在當日交易結束前撤銷，當日交易結束后不得撤銷；

③基金轉換價格按申請轉換當日基金份額凈值計算；

④投資者可以在任何同時出售轉讓基金和轉讓基金的銷售機構辦理基金轉換。基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換后的兩只基金必須由銷售機構代理的同一基金經理管理，并在同一基金登記機構注冊；

⑤基金管理人可以在不損害基金份額持有人權益的情況下改變上述原則，但應在新原則實施前至少在中國證監(jiān)會指定的媒體上公布。

(3)基金轉換程序

①基金轉換的申請方式

基金投資者必須按照基金管理人和基金代銷機構規(guī)定的程序，在開放日的業(yè)務處理時間申請轉換。

當投資者提交基金轉換申請時，賬戶中必須有足夠的轉出基金份額余額。

②確認基金轉換申請

基金管理人應當在規(guī)定的基金業(yè)務處理期限內收到基金轉換申請的當日（T日）作為基金轉換申請日，并在T+1日確認交易的有效性。投資者可以在T+2日及以后查詢交易情況。

(4)基金轉換金額限制

基金轉換時，投資者通過銷售機構將基金轉換為基金管理人管理的其他開放式基金時，最低轉讓份額以基金管理人或代銷機構發(fā)布的公告為準。

基金管理人可以根據市場情況制定或調整基金轉換的相關限制，并及時公布。

(5)基金轉換登記

投資者成功申請基金轉換后，基金注冊登記機構在T＋1日，為投資者辦理股權登記手續(xù)，減少轉讓基金份額，增加轉讓基金份額。一般來說，投資者來自T＋有權從2日起贖回轉入部分的基金份額。

基金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內調整上述登記時間，并在實施前至少在中國證監(jiān)會指定的媒體上公布一份公告。

(6)基金轉換和巨額贖回

當發(fā)生巨額贖回時，基金轉讓與基金贖回具有相同的優(yōu)先級?；鸸芾砣丝梢愿鶕鹳Y產組合決定全部或部分轉讓，基金轉讓與基金贖回的比例相同；但基金管理人當日接受部分轉讓申請時，不得推遲未確認的轉讓申請。

(7)拒絕或暫停基金轉換的情況及處理方法

①在下列情況下，基金管理人可以拒絕或暫停投資者的轉讓申請：

（a）由于不可抗力，基金無法正常運作；

（b）基金合同規(guī)定的暫停基金資產估值；

（c）證券交易所、期貨交易所或外匯市場交易時間異常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值；

（d）基金資產規(guī)模過大，使基金管理人找不到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績產生負面影響，或損害現有基金股東利益的情況；

（e）基金銷售系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)、基金托管人、銷售機構、登記機構、支付結算機構因異常情況不能正常運行；

（f）當前估值日基金資產凈值超過50%的資產出現不可參考的活躍市場價格，估值技術的使用仍導致公允價值的重大不確定性時，基金管理人應在與基金托管人協(xié)商確認后暫停接受基金轉讓申請；

（g）繼續(xù)接受轉讓申請時，可能導致基金總規(guī)模超過基金管理人規(guī)定的基金總規(guī)模上限；或使基金單日凈認購比例超過基金管理人規(guī)定的當日凈認購比例上限；

（h）基金管理人接受某一轉讓申請，可能導致單一投資者持有基金份額的比例達到或超過50%，或變相避免50%的集中度；

（i）接受轉讓申請可能會影響或損害現有基金份額持有人的利益；

（j）當接受某一或某一轉讓申請時，投資者持有的累計股份可能超過單個投資者持有的累計股份上限；或投資者當日轉讓金額超過單個投資者單日或單筆轉讓金額上限；

（k）基金參與香港股票交易，香港股票交易日限額不足；

（l）法律、法規(guī)或者中國證監(jiān)會認定的其他情形。

②有下列情形之一的，基金管理人可以暫停接受投資者的轉讓申請或延遲轉讓款項的支付：

（a）基金管理人因不可抗力無法支付轉出款；

（b）基金合同規(guī)定的暫停基金資產估值；

（c）證券交易所、期貨交易所或外匯市場交易時間異常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值；

（d）巨額贖回發(fā)生在連續(xù)兩個或兩個以上開放日；

（e）接受轉讓申請可能會影響或損害現有基金份額持有人的利益；

（f）繼續(xù)接受轉讓申請將損害現有基金股東的利益；

（g）當基金資產凈值占前一估值日50%以上的資產出現不可參考的活躍市場價格，估值技術的使用仍然導致公允價值的重大不確定性時，基金管理人在與基金托管人協(xié)商確認后，應延遲支付轉出資金或暫停接受基金轉出申請；

（h）法律、法規(guī)或者中國證監(jiān)會認定的其他情形。

③基金轉換業(yè)務的解釋屬于基金管理人，基金管理人可以根據市場情況調整費用、費率水平、業(yè)務規(guī)則及相關限制，但在調整生效前按照信息披露措施的有關規(guī)定在指定媒體上公布。

投資者到基金代銷機構的銷售網點辦理基金轉換業(yè)務時，其具體辦理規(guī)定以各代銷機構的規(guī)定為準。

6 定期定額投資業(yè)務

嘉實基金網上直銷本基金固定投資率優(yōu)惠如下：

個人投資者通過嘉實基金直銷網上交易辦理基金固定投資業(yè)務，實行優(yōu)惠費率：基金認購費率不按認購金額劃分，統(tǒng)一優(yōu)惠為認購金額0.6％，但中國銀行借記卡持卡人的具體定期定額認購費率優(yōu)惠，按照有關公告規(guī)定的費率執(zhí)行。本基金招股說明書及相關公告規(guī)定的相應認購費率低于0.6%時，按實際費率收取認購費。本基金固定投資業(yè)務通過嘉實基金直銷網上交易辦理，月固定扣款金額起點在1元以上(含1元)。

7基金銷售機構

7.1直銷機構

(1)嘉實基金管理有限公司直銷中心

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(2)嘉實基金管理有限公司上海直銷中心

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(3)嘉實基金管理有限公司成都分公司

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(4)嘉實基金管理有限公司深圳分公司

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(5)嘉實基金管理有限公司青島分公司

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(6)嘉實基金管理有限公司杭州分公司

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(7)嘉實基金管理有限公司福州分公司

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(8)嘉實基金管理有限公司南京分公司

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(9)嘉實基金管理有限公司廣州分公司

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(10)嘉實基金直銷網上交易

投資者可以登錄基金管理人網站，通過直銷網上交易辦理認購/認購、贖回、轉換、定期定額投資、查詢等業(yè)務。詳見相關公告。

7.2 場外非直銷機構

中國工商銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、上海農村商業(yè)銀行股份有限公司、北京農村商業(yè)銀行股份有限公司、青島銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、烏魯木齊銀行股份有限公司、東莞農村商業(yè)銀行股份有限公司、長沙銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、錦州銀行股份有限公司

各代銷機構可辦理的基金業(yè)務類型及具體業(yè)務辦理情況，應當按照各自的規(guī)定執(zhí)行。

7.3與基金銷售機構有關的其他事項

銷售機構按照銷售機構的有關規(guī)定辦理基金認購、贖回、轉換、定期定額投資等業(yè)務的具體網點、流程、規(guī)則和數額限制。各銷售機構可辦理的基金業(yè)務類型和業(yè)務處理情況以各自的規(guī)定為準。投資者可以登錄本公司的網站（www.jsfund.cn）查詢基金銷售機構的信息。

8. 基金份額凈值公告的披露安排

基金份額認購或贖回開始后，基金管理人將通過規(guī)定的網站、基金銷售機構網站或營業(yè)網點，披露開放日各類基金份額的基金份額凈值和基金份額的累計凈值。請注意。

9. 其他需要提示的事項

（1）嘉實ESG可持續(xù)投資混合證券投資基金為合同開放證券投資基金，基金管理人為嘉實基金管理有限公司，注冊機構為嘉實基金管理有限公司，基金托管人為中國工商銀行有限公司。

(2)本公告僅說明本基金的開放認購、贖回、轉換和固定投資。如果投資者想了解基金的細節(jié)，請仔細閱讀《嘉實ESG可持續(xù)投資混合證券投資基金招股說明書》及其更新，或登錄公司網站（www.jsfund.cn）中國證監(jiān)會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）進行查詢。

(3)正常情況下，基金注冊機構應在T+1日內確認投資者提交的有效申請。投資者應在T+2日后(包括當日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請確認情況。否則，因基金管理人或注冊機構未確認申請而造成的損失，由投資者自行承擔。受理基金銷售機構的認購和贖回申請并不意味著申請一定成功，而只意味著銷售機構確實收到了申請。認購和贖回的確認以登記機關的確認結果為準。

（4）風險提示：公司承諾以誠實、信用、勤勉、責任的原則管理和使用基金資產，但不保證基金的一定利潤或最低回報。請注意投資風險。

嘉實ESG可持續(xù)投資混合型

2023年證券投資基金2023年

非港股交易日暫停認購贖回

等待業(yè)務安排公告

根據《嘉實ESG可持續(xù)投資混合證券投資基金合同》、根據《嘉實ESG可持續(xù)投資混合證券投資基金招股說明書》的有關規(guī)定，投資者應在開放日的開放時間申請基金股份的認購和贖回。如果該工作日是非香港證券交易所交易日，基金將不開放基金股份認購、贖回或其他業(yè)務。具體處理時間為證券交易所正常交易日的交易時間，但基金管理人依照法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或者基金合同的規(guī)定暫停認購贖回的，除外。

為保證基金的順利運行，維護基金股東的利益，本基金將于2023年非香港證券交易所交易日暫停認購贖回業(yè)務，并從非香港證券交易所交易日下一個開放日恢復本基金的日常認購贖回業(yè)務。屆時將不再另行公告。

本基金2023年非港股交易日提示如下：

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注：

1、上述非港股交易日已與上海證券交易所、深圳證券交易所休市日重合。

2、本基金因其他原因暫停認購、贖回等業(yè)務的，具體業(yè)務辦理以相關公告為準。

3、2023年12月28日(星期四)至12月29日(星期五)非港股通交易日需暫停認購贖回業(yè)務的，按照中國投資信息有限公司和中國創(chuàng)盈市場服務有限公司的通知另行公告，待中國證監(jiān)會確定2024年假期和休市安排后。

如果香港證券交易日的安排發(fā)生變化，基金管理人將根據《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定，相應調整并在指定媒體上公布。如果主要的海外市場狀況發(fā)生變化，或今后，如果上述安排需要根據法律、法規(guī)和基金合同進行調整，基金管理人也將另行調整和公告。

投資者可以訪問嘉實基金管理有限公司網站(www.jsfund.cn)或致電客戶服務電話(400-600-8800)咨詢相關信息。請盡快做好交易安排，避免因假期造成不便。

嘉實基金管理有限公司

2023年6月1日