證券代碼：002989 證券簡稱：中天精裝 公告編號：2023-041
債券代碼：127055 債券簡稱：精裝轉債
深圳市中天精裝有限公司
關于“精裝轉債”回售的第三次提示性公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、回售價格:100.132元/張(含息、稅)
2、2023年5月29日至2023年6月2日
3、2023年6月7日，發(fā)行人資金到賬日：
4、轉售日：2023年6月8日
5、2023年6月9日，投資者回售到賬日：
6、回售不是強制性的，“精裝可轉換債券”持有人有權選擇是否回售
2023年4月26日，深圳市中天精裝有限公司（以下簡稱“公司”）召開了公司第四屆董事會第三次會議和第四屆監(jiān)事會第三次會議。2023年5月22日，公司第一次債券持有人會議和2022年股東大會分別審議通過了《關于變更部分可轉換債券募集資金投資項目的議案》。根據(jù)《深圳市中天精裝有限公司公開發(fā)行a股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的規(guī)定，“精裝可轉換債券”的附加回售條款生效?，F(xiàn)將“精裝轉債”回售相關事項公告如下：
一、回售條款概述
(一)回售條款生效的原因
公司于2023年4月26日召開了第四屆董事會第三次會議和第四屆監(jiān)事會第三次會議。2023年5月22日，公司召開了第一次債券持有人會議和2022年股東大會，分別審議通過了《關于變更部分可轉換債券募集資金投資項目的議案》。具體內(nèi)容見2023年4月28日超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關于變更部分可轉債募集資金投資項目的公告》(公告號:2023-025)。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，經(jīng)股東大會批準變更募集資金投資項目的，公司應當在股東大會批準后20個交易日內(nèi)給予可轉換公司債券持有人一次性回售的權利。同時，根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，“精裝可轉換債券”的附加回售條款生效?；厥蹢l件的滿足日期為2023年5月22日。
(二)附加回售條款
根據(jù)公司《募集說明書》的規(guī)定，附加回售條款如下：
“如果公司發(fā)行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施與公司在募集說明書中的承諾發(fā)生重大變化，變更被中國證監(jiān)會認定為變更募集資金的目的，可轉換公司債券持有人享有回售權?？赊D換公司債券持有人有權以債券面值加當期應計利息的價格將其持有的全部或部分可轉換公司債券回售給公司。持有人滿足附加回售條件后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售。在附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，自動喪失回售權?！?/P>
(三)回售價格
根據(jù)公司《募集說明書》的規(guī)定，當期應計利息的計算公式為：
IA = B × i × t / 365
IA為當期應計利息；
B是本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券的總票面金額；
I是當年可轉換公司債券的票面利率；
t是計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
其中：i=0.5%(2023年2月22日至2024年2月21日的票面利率)；
t=96天(2023年2月22日至2023年5月29日，算頭不算尾)。
計算可得：IA =100×0.5%×96/365=0.132元/張(含稅)。
“精裝轉債”的回售價格為100.132元/張(含息、稅)。
根據(jù)有關稅收法律法規(guī)的有關規(guī)定，對于持有“精裝可轉換債券”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等支付發(fā)行機構按20%的稅率代扣代繳。公司不代扣代繳所得稅，實際回售可獲得100.106元/張；對于持有“精裝可轉換債券”的合格海外投資者(QFII和RQFII），免征所得稅，回售實際上可以是100.132元/張；其他持有“精裝可轉換債券”的債券持有人應自行繳納所得稅。公司不代扣代繳所得稅，回售實際上可以是100.132元/張。
(四)回售權
“精裝轉債”持有人有權選擇是否回售，這種回售不是強制性的。
“精裝轉債”持有人可以回售部分或全部未轉股的“精裝轉債”。
二、二、回售程序及付款方式
(一)回銷事項的公示期
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，經(jīng)股東大會批準變更募集資金投資項目的，公司應當在股東大會批準后20個交易日內(nèi)給予可轉換公司債券持有人一次性回售的權利，相關回售公告至少三次。其中，在回售實施前和股東大會決議公告后五個交易日內(nèi)至少發(fā)布一次，在回售實施期間至少發(fā)布一次，其余回售公告的發(fā)布時間視需要而定。
公司將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網(wǎng)》上（www.cninfo.com.cn）上述關于回售的公告已發(fā)布。
(二)回售事項的申報期
行使回售權的債券持有人應當在2023年5月29日至2023年6月2日的回售申報期內(nèi)，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行回售申報，并在回售申報當天撤銷訂單。一旦確認了回售申報，就不能撤銷。如果申報日未能成功申報，可以在第二天繼續(xù)申報（限于申報期）。
在投資者回售之前，如果已申報回售的可轉換公司債券被司法凍結或扣除，債券持有人的回售申報業(yè)務將無效。債券持有人在回售申報期內(nèi)未申報回售的，視為無條件放棄回售權。
(三)付款方式
公司將按照上述規(guī)定的回購價格回購“精裝可轉換債券”。根據(jù)中國證券登記結算有限公司深圳分公司的相關業(yè)務規(guī)則，發(fā)行人資金到達日期為2023年6月7日，2023年6月8日，2023年6月8日，2023年6月9日，2023年6月9日。
回售期滿后，公司將公布回售結果和回售對公司的影響。
三、回售期間的交易
“精裝可轉換債券”將在回售期間繼續(xù)交易。在同一交易日內(nèi)，“精裝可轉換債券”持有人發(fā)出交易、轉讓托管、轉讓、回售等兩份以上申請的，按交易、回售、轉讓、轉讓托管等順序辦理。
特此公告。
深圳中天精裝有限公司董事會
2023年5月31日
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