證券代碼：603535 證券簡稱：嘉誠國際 公告編號：2023-022
債券代碼：113656 債券簡稱：嘉誠轉(zhuǎn)債
廣州嘉誠國際物流有限公司
暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理到期贖回和現(xiàn)金管理的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
2022年9月13日，廣州嘉誠國際物流有限公司(以下簡稱“公司”)召開第四屆董事會第34次會議和第四屆監(jiān)事會第27次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。
為提高公司募集資金的使用效率，董事會同意公司(含全資子公司)在滿足日常運營和募集項目建設(shè)資金需求的前提下，使用不超過5.7萬元的臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。資金可以在上述限額內(nèi)滾動使用。自第四屆董事會第三十四次會議審議通過之日起，投資決議有效期為12個月。投資產(chǎn)品為銀行或其他金融機構(gòu)安全性高、流動性好的低風(fēng)險金融產(chǎn)品，投資期限不超過12個月。董事會授權(quán)管理層在上述限額內(nèi)做出實際投資決策，并簽署相關(guān)合同文件。以上內(nèi)容見《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2022-047)，于2022年9月13日在指定媒體上披露。
第一，現(xiàn)金管理到期贖回前使用暫時閑置募集資金
廣州大金供應(yīng)鏈管理有限公司子公司于2023年2月22日和27日分別使用2萬元、1.5萬元、上海浦東發(fā)展銀行有限公司人民幣（公司）結(jié)構(gòu)性存款存款產(chǎn)品，詳見公司于2023年2月23日在指定媒體上發(fā)布的《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的實施公告》(公告號:2023-007)。上述產(chǎn)品分別于2023年5月23日和29日到期，產(chǎn)品說明書約定的資金到達(dá)日期為產(chǎn)品到期日后2個工作日（T+2)公司已收回3.5萬元本金，獲得272.81萬元理財收入。
二、暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的實施
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注：
（1）中國工商銀行股份有限公司為a股上市公司，股票代碼：601398。工商銀行與公司及其子公司、控股股東及其一致行動人和實際控制人之間沒有關(guān)系；
(2)上述金額為萬元人民幣。
三、截至本公告之日，公司(含全資子公司)近12個月委托募集資金理財
金額：萬元
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四、風(fēng)險控制措施
1、公司將嚴(yán)格遵守安全性高、流動性好的低風(fēng)險理財產(chǎn)品審慎投資原則，投資期限不超過12個月；
2、公司將對產(chǎn)品凈值的變化進(jìn)行實時分析和跟蹤。如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，應(yīng)及時采取相應(yīng)措施控制投資風(fēng)險；
3、公司財務(wù)部門將建立臺賬，管理短期金融產(chǎn)品，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的會計工作；
4、公司內(nèi)部審計部門對資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期對相關(guān)投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查；
5、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)審計；
6、公司將及時以臨時公告的形式披露金融產(chǎn)品的購買和贖回，并在定期報告中披露金融產(chǎn)品的投資及相應(yīng)的損益。
五、對公司的影響
1、公司利用大型銀行臨時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在保證日常運營和募集項目建設(shè)資金需求滿足的前提下實施，不影響其日常資金需求、主營業(yè)務(wù)發(fā)展和募集項目正常建設(shè)。
2、通過合理的短期金融投資，可以提高資本使用效率，獲得一定的投資回報，為公司及其全體股東獲得投資回報。
特此公告。
廣州嘉誠國際物流有限公司
董事會
2023年6月3日
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