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根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金經(jīng)營管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及《國投瑞銀貨幣市場基金合同》（以下簡稱《基金合同》）的規(guī)定，以更好地滿足投資者的財務(wù)需求，經(jīng)與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，報中國證監(jiān)會備案，國投瑞銀基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2023年6月5日起，國投瑞銀貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)增加D級基金份額(基金代碼為:018486)，同時更新基金管理人信息。并相應(yīng)修訂《基金合同》、《國投瑞銀貨幣市場基金托管協(xié)議》(以下簡稱《托管協(xié)議》)和《國投瑞銀貨幣市場基金招股說明書》(以下簡稱《招股說明書》)?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、新增D級基金份額

1、設(shè)置基金份額

新增D級基金份額后，基金共有三級基金份額。A級基金份額、B級基金份額和D級基金份額分別設(shè)置不同的基金代碼，每萬份基金凈收益和7天年化收益率分別公布。

2、本基金D級基金份額的費(fèi)率

(1)基金的管理費(fèi)和托管費(fèi)

D級基金份額管理費(fèi)年費(fèi)率為0.33%，托管費(fèi)年費(fèi)率為0.10%。

(2)基金銷售服務(wù)費(fèi)

D級基金份額年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%。

(3)認(rèn)購費(fèi)和贖回費(fèi)

除法律法規(guī)另有規(guī)定或者基金合同另有規(guī)定外，本基金D級基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)和贖回費(fèi)。

3、本基金D級基金股份的贖回價格

本基金D級基金股份的認(rèn)購贖回價格為每股1.00元。

4、本基金D級基金股份認(rèn)購贖回金額約定

(1)本基金D級基金份額在代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)、本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)、本公司直銷中心首次認(rèn)購和額外認(rèn)購的單筆最低金額為0.01元。各銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況，在上述最低金額限制的基礎(chǔ)上，設(shè)定本基金D級基金份額的最低認(rèn)購金額和交易水平差異。投資者在辦理基金認(rèn)購業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵守銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)協(xié)議。

（2）基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回基金D級基金份額的單次贖回申請不得低于0.01份基金份額。在不低于上述規(guī)定的基金份額下限的前提下，基金銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理上述規(guī)定時，應(yīng)當(dāng)同時遵守銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

（3）基金管理人可以根據(jù)法律、法規(guī)允許的市場情況，調(diào)整上述認(rèn)購金額和贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整生效前，按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

5、自動升級和升級基金份額

本基金D級基金份額不開放自動升級、自動降級業(yè)務(wù)、自動升級和降級業(yè)務(wù)保留在B級基金份額之間。

二、二。D基金份額的銷售機(jī)構(gòu)

1、直銷機(jī)構(gòu):國投瑞銀基金管理有限公司直銷中心(包括直銷柜臺和網(wǎng)上交易)。

2、基金管理人可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，變更或者增減基金銷售機(jī)構(gòu)。請注意基金管理人披露的基金銷售機(jī)構(gòu)名單。

三、修訂《基金合同》

本基金新增D級基金份額對原基金份額持有人的利益沒有實(shí)質(zhì)性的不利影響，不需要召開基金份額持有人大會，符合有關(guān)法律法規(guī)，已報中國證監(jiān)會備案。《基金合同》的具體修訂見附件。

四、重要提示

1、本公司將按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定修訂基金基金合同、《托管協(xié)議》、招股說明書及基金產(chǎn)品資料總結(jié)。投資者可以通過公司網(wǎng)站通過公司網(wǎng)站（www.ubssdic.com）或中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查閱本基金修訂后的法律文件。修訂后的《基金合同》、自2023年6月5日起，《托管協(xié)議》生效。

2、投資者可以登錄公司網(wǎng)站（www.ubssdic.com）或致電我們的客戶服務(wù)電話(400-880-6868、0755-8316000)獲取相關(guān)細(xì)節(jié)。

風(fēng)險提示：公司承諾以誠實(shí)、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低回報。該基金過去的表現(xiàn)并不代表其未來的表現(xiàn)。投資是有風(fēng)險的，請仔細(xì)閱讀該基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合其風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。

特此公告。

國投瑞銀基金管理有限公司

2023年6月5日

附件：國投瑞銀貨幣市場基金合同的具體內(nèi)容修訂如下：

■

本基金《基金合同》摘要涉及上述修改。根據(jù)上述變更，本公司對本基金的托管協(xié)議進(jìn)行了相應(yīng)修訂。

國投瑞銀貨幣市場基金D級基金

日常認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期開放股份

定額投資業(yè)務(wù)公告

2023年6月5日發(fā)布公告日期

1 公告基本信息

■

2 定期定額投資業(yè)務(wù)的日常認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換和處理時間

證券交易所交易日為基金D級基金股份的認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的開放日（基金管理人公告暫停認(rèn)購或贖回時除外）。

開放時間為:每個開放日的9：30-15：00（投資者在15：00后提出認(rèn)購(含定期定額投資)、贖回和轉(zhuǎn)換申請的，其基金份額的交易價格為下一個開放日的相應(yīng)價格)。

由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)和業(yè)務(wù)安排，具體的業(yè)務(wù)處理時間可能會有所不同，請參見各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。

如果新的證券交易市場或交易所的交易時間發(fā)生變化或?qū)嶋H需要，基金管理人可以調(diào)整認(rèn)購和贖回時間，但調(diào)整應(yīng)在實(shí)施日前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

3 日常認(rèn)購業(yè)務(wù)

3.1 限制認(rèn)購金額

(1)本基金D級基金份額在代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)、本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)、本公司直銷中心首次認(rèn)購和額外認(rèn)購的單筆最低金額為0.01元。各銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況，在上述最低金額限制的基礎(chǔ)上，設(shè)定本基金D級基金份額的最低認(rèn)購金額和交易水平差異。投資者在辦理基金認(rèn)購業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵守銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)協(xié)議。

（2）基金經(jīng)理可以根據(jù)法律、法規(guī)允許的市場情況調(diào)整上述認(rèn)購金額的限制?；鸾?jīng)理必須在調(diào)整生效前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

3.2 申購費(fèi)率

除法律法規(guī)另有規(guī)定或者基金合同另有約定外，本基金D級基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)。

3.3 其他與認(rèn)購有關(guān)的事項

（1）采用全額支付方式進(jìn)行認(rèn)購。認(rèn)購資金未在規(guī)定時間內(nèi)全額到達(dá)的，認(rèn)購不成功或無效的，認(rèn)購資金返還投資者賬戶。

（2）在T日規(guī)定的時間內(nèi)受理的申請，基金注冊機(jī)構(gòu)應(yīng)在T+1日內(nèi)確認(rèn)交易的有效性。T+2日后（包括當(dāng)日），投資者可以以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢銷售機(jī)構(gòu)或銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的交易。

受理銷售機(jī)構(gòu)的認(rèn)購申請并不意味著該申請必須成功，而只意味著基金銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以注冊機(jī)構(gòu)或基金經(jīng)理的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

4 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回股份限制

（1）基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回基金D級基金份額的單次贖回申請不得少于0.01份基金份額，賬戶最低保留份額為0份。在不低于上述規(guī)定的基金份額下限的前提下，基金銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定的，投資者在銷售機(jī)構(gòu)辦理上述規(guī)定的業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)同時遵守銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

（2）基金管理人可以根據(jù)法律、法規(guī)允許的市場情況調(diào)整上述贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣嗽谡{(diào)整生效前，必須按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定的媒體上公布。

4.2 贖回費(fèi)率

除法律法規(guī)另有規(guī)定或者基金合同另有規(guī)定外，本基金D級基金份額不收取贖回費(fèi)。

4.3 其他與贖回有關(guān)的事項

（1）投資者在提交贖回申請時，必須有足夠的基金份額余額，否則贖回申請無效，不予交易。

投資者T日贖回申請成功后，基金管理人將指示基金托管人在T+1日按照有關(guān)規(guī)定從基金托管賬戶中劃出贖回款項，銷售機(jī)構(gòu)最遲在T+2日內(nèi)劃入投資者賬戶，可咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。如果交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通信系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其他非基金管理人和基金托管人能夠控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，贖回款將延遲至基金份額持有人銀行賬戶的下一個工作日。

5 業(yè)務(wù)的日常轉(zhuǎn)換

投資者可以辦理基金D級基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則按照公司于2020年7月14日披露的《國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于其部分開放式基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告》執(zhí)行。

6 定期定額投資業(yè)務(wù)

本基金D級基金份額的定期定額投資業(yè)務(wù)由已開業(yè)的銷售機(jī)構(gòu)辦理，具體業(yè)務(wù)規(guī)則以相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。

7 基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1. 直銷機(jī)構(gòu)

國投瑞銀基金管理有限公司直銷中心

辦公地址：安信金融大廈18層，深圳市福田區(qū)福華一路119號

電話：(0755)83575993 83575994

傳真：(0755)82904048

聯(lián)系人：馬征、李沫

客戶服務(wù)電話：400-880-686、0755-83160000

公司網(wǎng)站：www.ubssdic.com

7.2.其他銷售機(jī)構(gòu)

其他銷售機(jī)構(gòu)詳見基金經(jīng)理披露的基金銷售機(jī)構(gòu)名單?；鸾?jīng)理可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求增加或減少基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金經(jīng)理網(wǎng)站上公布基金銷售機(jī)構(gòu)名單。投資者可以登錄公司的網(wǎng)站（www.ubssdic.com）查詢基金銷售機(jī)構(gòu)的信息。

銷售機(jī)構(gòu)辦理基金認(rèn)購、贖回等業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點(diǎn)、規(guī)則、流程、數(shù)額限制，請參閱各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。銷售機(jī)構(gòu)可以處理的業(yè)務(wù)類型和業(yè)務(wù)處理情況以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

8 披露每萬基金凈收入和7天年化收益率的安排

自2023年6月5日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不遲于每個開放日的第二天，通過規(guī)定的網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日D基金份額的每萬基金凈收益和7天年化收益率。

9 其他需要提示的事項

(1)本公告僅說明本基金D級基金股份開放日常認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的相關(guān)事項。如果投資者想了解本基金的詳細(xì)信息，請閱讀國投瑞銀貨幣市場基金合同、《國投瑞銀貨幣市場基金招股說明書》、國投瑞銀貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料總結(jié)等資料。投資者也可以撥打公司客服電話(400-880-6868、0755-83160000)或代銷機(jī)構(gòu)咨詢電話咨詢基金。

風(fēng)險提示：基金管理人按照履行職責(zé)、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤奮的原則管理和使用基金財產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤或最低回報。投資是有風(fēng)險的，投資者在購買基金時應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、《招聘說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)法律文件。

國投瑞銀基金管理有限公司

2023年6月5日