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2023年6月5日發(fā)布公告日期

1 公告基本信息

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注：投資者范圍：個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格的境外機(jī)構(gòu)投資者、法律、法規(guī)或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資者。

辦理日常認(rèn)購(gòu)、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的時(shí)間

1、開放日和開放時(shí)間

投資者在開放日申請(qǐng)基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換，開放日為開放期內(nèi)的每個(gè)工作日。2023年6月9日(含當(dāng)日)至2023年6月15日(含當(dāng)日)為本基金第32個(gè)開放期，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求或基金合同公告暫停認(rèn)購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換的除外。

2、基金合同生效后，如果出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將根據(jù)情況調(diào)整上述開放日和開放時(shí)間，但應(yīng)在指定媒體實(shí)施前按照《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《信息披露辦法》）的有關(guān)規(guī)定公布。

3日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1限制認(rèn)購(gòu)金額

1、基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)每個(gè)賬戶首次認(rèn)購(gòu)的最低金額為 10 單次認(rèn)購(gòu)最低金額為元人民幣 10 人民幣；直銷柜臺(tái)每個(gè)賬戶首次購(gòu)買的最低金額為 50,000 人民幣，已在直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)/認(rèn)購(gòu)公司基金記錄的投資者，不受首次認(rèn)購(gòu)最低金額的限制，單次認(rèn)購(gòu)最低金額為 10 元人民幣；

2、除上述情況和其他公告外，基金管理人規(guī)定每個(gè)基金賬戶的最低認(rèn)購(gòu)金額為人民幣 1 單筆最低額外認(rèn)購(gòu)金額為人民幣 1 人民幣，各銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)情況設(shè)定最低認(rèn)購(gòu)金額，但不得低于基金管理人設(shè)定的最低限額。以銷售機(jī)構(gòu)公布為準(zhǔn)，投資者應(yīng)遵守銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；

3、當(dāng)接受認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)對(duì)股票基金股東利益構(gòu)成潛在的重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)設(shè)定單一投資者認(rèn)購(gòu)金額上限或基金凈認(rèn)購(gòu)比例上限，拒絕大認(rèn)購(gòu)，暫?；鹫J(rèn)購(gòu)，有效保護(hù)股票基金股東的合法權(quán)益。具體規(guī)定見招股說明書或有關(guān)公告；

4、基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況合理調(diào)整認(rèn)購(gòu)金額的數(shù)量限制。調(diào)整前，基金管理人必須按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公布上述調(diào)整。

3.2申購(gòu)費(fèi)率

3.2.1前端收費(fèi)

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注：在認(rèn)購(gòu)費(fèi)按金額劃分的情況下，如果投資者多次認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)適用于單筆認(rèn)購(gòu)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。本基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由認(rèn)購(gòu)人承擔(dān)，主要用于本基金的營(yíng)銷、銷售、注冊(cè)等費(fèi)用，不包括在基金財(cái)產(chǎn)中。

4日常贖回業(yè)務(wù)

4.1贖回股份限制

1、基金份額持有人可以贖回其全部或部分基金份額，但單個(gè)基金賬戶的基金份額余額小于 1 余額部分基金份額必須共同贖回；基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)和直銷柜臺(tái)贖回申請(qǐng)的最低份額為 10 但基金份額持有人單個(gè)基金賬戶中的基金份額余額小于 10 申請(qǐng)全部贖回時(shí)，不受上述最低限度 10 申請(qǐng)限制；贖回申請(qǐng)的具體處理結(jié)果以登記中心確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)；

2、除上述情況和其他公告外，基金管理人規(guī)定每個(gè)基金賬戶的最低贖回份額為 1 單個(gè)基金賬戶的最低持有份額為 1 各銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)情況設(shè)定最低贖回份額和最低持有份額，但不得低于基金管理人設(shè)定的最低限額。以銷售機(jī)構(gòu)公布為準(zhǔn)，投資者應(yīng)當(dāng)遵守銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；

3、基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況合理調(diào)整贖回份額的數(shù)量限制。調(diào)整前，基金管理人必須按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公布上述調(diào)整。

4.2贖回費(fèi)率

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注：本基金的贖回費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)，持有期少于 30 日贖回費(fèi)全部歸基金財(cái)產(chǎn)所有，持有期不少于 30 日但少于 90 日贖回費(fèi) 75%屬于基金財(cái)產(chǎn)，持有期不少于 90日但少于 180 日贖回費(fèi) 50%屬于基金財(cái)產(chǎn)，持有期不少于 180 日贖回費(fèi) 25%的部分屬于基金財(cái)產(chǎn)，其余部分用于支付注冊(cè)費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。

5日常業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換

5.1其他與轉(zhuǎn)換有關(guān)的事項(xiàng)

(1)可轉(zhuǎn)換基金

本基金開通與華泰白瑞其他開放式基金（同一注冊(cè)機(jī)構(gòu)注冊(cè)，公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放狀態(tài)和交易限制詳見各基金的相關(guān)公告。

(2)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理地點(diǎn)

公司直銷機(jī)構(gòu)開設(shè)基金轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。其他銷售機(jī)構(gòu)開設(shè)基金轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，請(qǐng)注意各銷售機(jī)構(gòu)的開業(yè)情況或咨詢相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)。

6基金銷售機(jī)構(gòu)

6.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)

6.1.1直銷機(jī)構(gòu)

名 說：華泰柏瑞基金管理有限公司

辦公地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)民生路1199大五道口廣場(chǎng)1號(hào)樓17層

注冊(cè)地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)民生路1199大五道口廣場(chǎng)1號(hào)樓17層

法定代表人：賈波

客戶服務(wù)電話：021-3878468

400-888-0001全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話

傳真：021-50103016

聯(lián)系人:汪瑩白

公司網(wǎng)站：www.huatai-pb.com

投資者還可以通過公司網(wǎng)上直銷開戶、交易本基金、網(wǎng)上直銷網(wǎng)站：www.huatai-pb.com。

6.1.兩家場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)

本基金非直銷機(jī)構(gòu)信息見基金管理人網(wǎng)站公示。請(qǐng)注意。

7基金份額凈值公告/基金收益公告披露安排

基金合同生效后，基金管理人應(yīng)在開始認(rèn)購(gòu)或贖回基金份額前，每周至少在指定網(wǎng)站上披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。 基金股份認(rèn)購(gòu)或贖回開始后，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日基金股份凈值和基金股份累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不遲于半年和年度最后一天的第二天，在指定網(wǎng)站上披露半年和年度最后一天的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

8其他需要提示的事項(xiàng)

1)認(rèn)購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)

基金管理人應(yīng)當(dāng)在交易時(shí)間結(jié)束前受理有效的認(rèn)購(gòu)和贖回申請(qǐng)的日期作為認(rèn)購(gòu)或者贖回申請(qǐng)的日期(T 日)，正常情況下，基金登記機(jī)構(gòu)在 T+1 當(dāng)天確認(rèn)交易的有效性。T 投資者可以在日內(nèi)提交有效申請(qǐng) T+2 今后(包括當(dāng)日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)確認(rèn)情況。認(rèn)購(gòu)不成功或者無效的，應(yīng)當(dāng)將認(rèn)購(gòu)款本金退還給投資者。銷售機(jī)構(gòu)接受認(rèn)購(gòu)贖回申請(qǐng)并不意味著申請(qǐng)成功，而只意味著銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)贖回的確認(rèn)以登記機(jī)關(guān)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者應(yīng)及時(shí)查詢申請(qǐng)確認(rèn)情況。

如有疑問，請(qǐng)與我們聯(lián)系：

400-888-0001(免長(zhǎng)途費(fèi))客戶服務(wù)中心電話

電子郵件地址：cs4008880001@huatai-pb.com

3）風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤(rùn)或最低收益。請(qǐng)?jiān)谕顿Y前仔細(xì)閱讀基金合同和招股說明書。

華泰柏瑞基金管理有限公司

2023年6月5日