◎聶林浩 記者 馬嘉悅
從6月份開(kāi)始，私募股權(quán)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的預(yù)期趨于復(fù)蘇。根據(jù)私募排網(wǎng)的最新數(shù)據(jù)，6月份排網(wǎng)中國(guó)對(duì)沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)環(huán)比上升4%以上。從機(jī)構(gòu)關(guān)注的投資方向來(lái)看，機(jī)器人概念股吸引了許多機(jī)構(gòu)參與研究。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，人工智能技術(shù)的進(jìn)步將促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，相關(guān)的投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注。與此同時(shí)，經(jīng)過(guò)短期回調(diào)，人工智能、央國(guó)企等板塊的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)也越來(lái)越明顯。
私募對(duì)未來(lái)市場(chǎng)持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度
根據(jù)私募排網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)，6月排網(wǎng)中國(guó)對(duì)沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為113.51，比5月初109上升4.14%。
從具體頭寸來(lái)看，截至5月底，主觀多頭策略型私募股權(quán)基金平均頭寸為79%，較4月底增長(zhǎng)3個(gè)百分點(diǎn)。其中，50%以上的私募股權(quán)基金占88%，16%的私募股權(quán)處于全倉(cāng)或杠桿狀態(tài)，環(huán)比增長(zhǎng)11個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，6月份a股市場(chǎng)頭寸增減投資計(jì)劃指標(biāo)值為108.11，比5月初增長(zhǎng)8.11%。
世誠(chéng)投資創(chuàng)始人陳佳琳認(rèn)為，目前投資者的情緒已觸及底部區(qū)域，未來(lái)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的確定性很強(qiáng)，股市有望反彈。
華輝風(fēng)險(xiǎn)投資總經(jīng)理袁華明也表示，從中長(zhǎng)期來(lái)看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)具有較強(qiáng)的韌性，流動(dòng)性保持合理充足的狀態(tài)，加上穩(wěn)定增長(zhǎng)政策的持續(xù)努力，隨后a股市場(chǎng)可能會(huì)波動(dòng)上升。
機(jī)構(gòu)喜歡機(jī)器人板塊
市場(chǎng)前景機(jī)構(gòu)關(guān)注哪些投資機(jī)會(huì)？根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，5月份，通用機(jī)械、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、專用設(shè)備、通信設(shè)備、電子制造等行業(yè)備受關(guān)注，其中通用機(jī)械行業(yè)最受關(guān)注，研究頻率超過(guò)1400次。從個(gè)股來(lái)看，匯川技術(shù)、埃斯頓等工業(yè)機(jī)器人概念股備受關(guān)注。
具體來(lái)說(shuō)，5月份機(jī)構(gòu)調(diào)查匯川技術(shù)頻率高達(dá)583次，參與調(diào)查的機(jī)構(gòu)包括高毅、和諧匯一、聚明、淡水泉等私募股權(quán)機(jī)構(gòu)。匯川科技在接受調(diào)查時(shí)表示，機(jī)器替代勞動(dòng)力的成本優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯，對(duì)機(jī)器人的需求也將越來(lái)越大。
袁華明對(duì)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展前景也非常樂(lè)觀：“工業(yè)機(jī)器人和人工智能有結(jié)合發(fā)展的機(jī)會(huì)。自今年年初以來(lái)，人工智能的加速發(fā)展推動(dòng)了機(jī)器人行業(yè)的關(guān)注。人工智能是一條長(zhǎng)期繁榮的軌道，將繼續(xù)促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。”
明澤投資研究總監(jiān)張鵬宇表示，鋰、光伏等下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將帶來(lái)大量的自動(dòng)化需求，機(jī)器人相關(guān)企業(yè)有望直接受益。
更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)開(kāi)花
除機(jī)器人板塊外，許多機(jī)構(gòu)也對(duì)人工智能板塊、中央國(guó)有企業(yè)價(jià)值重估等機(jī)會(huì)持樂(lè)觀態(tài)度。
陳佳琳透露，世誠(chéng)投資最近增加了對(duì)人工智能應(yīng)用領(lǐng)域的投資，并在人工智能計(jì)算能力領(lǐng)域保持了頭寸。此外，經(jīng)過(guò)階段性回調(diào)后，基本面優(yōu)秀、中長(zhǎng)期價(jià)值投資企業(yè)將呈現(xiàn)出良好的投資機(jī)會(huì)。
建宏時(shí)代投資總監(jiān)趙媛媛對(duì)人工智能計(jì)算能力相關(guān)行業(yè)持樂(lè)觀態(tài)度。她認(rèn)為，經(jīng)過(guò)早期的快速上升，AIGC板塊已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)整合期。以光模塊為例，在本地化進(jìn)程和下游模塊制造商海外業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)張的背景下，相關(guān)訂單將呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。
張鵬宇認(rèn)為，人工智能前景廣闊，基礎(chǔ)硬件設(shè)施、半導(dǎo)體、應(yīng)用端等細(xì)分軌道值得關(guān)注。中央和國(guó)有企業(yè)板塊的市場(chǎng)前景將被分化，持續(xù)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)、質(zhì)量和效率的高質(zhì)量公司將迎來(lái)反彈。此外，他表示，目前的市場(chǎng)估值處于歷史底部，a股預(yù)計(jì)將迎來(lái)一個(gè)新的上升周期，證券公司、電子、制造業(yè)等行業(yè)也值得積極布局。
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