證券代碼：002475 證券簡稱：立訊精密 公告編號：2023-039 債券代碼：128136 債券簡稱：立訊轉債
立訊精密工業(yè)股份有限公司
關于實施權益分派期間“立訊轉債”暫停轉股的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
債券代碼：128136 債券簡稱：立訊轉債
轉股起止時間：2021年5月10日至2026年11月2日
暫停轉股時間：2023年6月6日起至本次權益分派股權登記日止
恢復轉股時間：公司2022年度權益分派股權登記日后的第一個交易日
鑒于立訊精密工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于近日實施公司2022年年度權益分派，根據(jù)《立訊精密工業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》中“轉股價格的調整及計算方式”（詳見附件）條款的規(guī)定，自2023年6月6日起至本次權益分派股權登記日止，公司可轉換公司債券（債券簡稱：立訊轉債；債券代碼：128136）將暫停轉股，本次權益分派股權登記日后的第一個交易日起恢復轉股。在上述期間，公司可轉換公司債券正常交易，敬請公司可轉換公司債券持有人注意。
特此公告。
立訊精密工業(yè)股份有限公司
董事會
2023年6月5日
附件：《立訊精密工業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》中關于“轉股價格的調整方式及計算公式”的約定：
在本次發(fā)行后，當公司發(fā)生派送紅股、轉增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況時，公司將按上述條件出現(xiàn)的先后順序，依次對轉股價格進行累積調整，具體調整辦法如下：
設調整前轉股價為P0，每股送股或轉增股本率為N，每股增發(fā)新股或配股率為K，增發(fā)新股價或配股價為A，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，調整后轉股價為P1（調整值保留小數(shù)點后兩位，最后一位實行四舍五入），則：
派送紅股或轉增股本：P1＝P0/（1＋N）；
增發(fā)新股或配股：P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
上述兩項同時進行：P1＝（P0＋A×K）/（1＋N＋K）；
派發(fā)現(xiàn)金股利：P1＝P0-D；
上述三項同時進行時：P1＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權益變化時，將依次進行轉股價格調整，并在中國證券監(jiān)督管理委員會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執(zhí)行。
當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據(jù)當時國家有關法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關規(guī)定來制訂。
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