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股票代碼：600312 股票簡稱:平高電氣 編號：臨2023-030

河南平高電氣有限公司

第九屆董事會第一次臨時會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月1日，河南平高電氣有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第一次臨時會議通過電子郵件、手機短信、電話發(fā)出會議通知，并于2023年6月6日通訊召開。會議應(yīng)由9名董事和9名董事召開。本次會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議有效表決后，形成以下決議:

1.會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》：

詳見公司2023年6月7日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）河南平高電氣有限公司關(guān)于開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告。

公司獨立董事對上述提案發(fā)表了獨立意見。

2、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《公司向中國民生銀行股份有限公司鄭州分行申請綜合授信的議案》；

同意公司向中國民生銀行有限公司鄭州分行申請12億元的綜合信用業(yè)務(wù)，擔保方式為信用擔保，信用期限為1年。公司授權(quán)法定代表人或其指定的授權(quán)代理人在相關(guān)合同、合同和其他與信用業(yè)務(wù)相關(guān)的法律文件上簽字或簽字有效。

3、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司向中國農(nóng)業(yè)銀行平頂山分行申請綜合授信的議案》：

同意公司向中國農(nóng)業(yè)銀行平頂山分行申請20億元的綜合信用業(yè)務(wù)，擔保方式為信用擔保，信用期限為1年。公司授權(quán)法定代表人或其指定的授權(quán)代理人在相關(guān)合同、合同和其他與信用業(yè)務(wù)相關(guān)的法律文件上簽字或簽字有效。

4、會議以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司向中信銀行股份有限公司鄭州分行及其下屬分行申請綜合授信的議案》：

同意公司向中信銀行股份有限公司鄭州分行及其下屬分行申請14億元的綜合信貸業(yè)務(wù)。擔保方式為信用擔保，信用期限為3年。公司授權(quán)法定代表人或其指定的授權(quán)代理人在相關(guān)合同、合同和其他與信用業(yè)務(wù)相關(guān)的法律文件上簽字或簽字有效。

特此公告。

河南平高電氣有限公司董事會

2023年6月7日

股票代碼：600312 股票簡稱:平高電氣 編號：臨2023-031

河南平高電氣有限公司

關(guān)于商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易目的：為充分利用期貨市場的套期保值功能，避免生產(chǎn)經(jīng)營中原材料價格波動的風險，減少原材料價格波動引起的產(chǎn)品成本波動，確保產(chǎn)品成本相對穩(wěn)定，減少對生產(chǎn)經(jīng)營的影響。河南平高電氣有限公司（以下簡稱“公司”）計劃開展與生產(chǎn)經(jīng)營直接相關(guān)的原材料的套期保值業(yè)務(wù)。

● 交易場所及品種：上海期貨交易所白銀、銅、鋁期貨合同。

● 交易規(guī)模和金額：預(yù)計套期保值規(guī)模為銀不超過3噸，銅不超過120噸，鋁不超過900噸。投資保證金最高金額不超過850萬元（金額范圍內(nèi)的資金可滾動使用），自董事會批準之日起不超過12個月，任何時間點的交易金額（包括上述投資回報的相關(guān)金額）不超過上述金額。

● 審議程序：公司于2023年6月6日召開第九屆董事會第一次臨時會議，審議通過《關(guān)于公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》。獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，不需要提交股東大會審議。

● 特殊風險提示：公司只開展與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的原材料套期保值業(yè)務(wù)，不進行投機交易，嚴格控制資本規(guī)模，但仍存在一定的價格波動風險、流動性風險、資本風險、內(nèi)部控制風險等。請注意投資風險。

一、商品期貨套期保值業(yè)務(wù)概述

(一)交易目的

為充分利用期貨市場的套期保值功能，避免生產(chǎn)經(jīng)營中原材料價格波動的風險，減少原材料價格波動引起的產(chǎn)品成本波動，確保產(chǎn)品成本相對穩(wěn)定，減少對生產(chǎn)經(jīng)營的影響。根據(jù)公司業(yè)務(wù)的實際情況，公司計劃開展與生產(chǎn)經(jīng)營直接相關(guān)原材料的套期保值業(yè)務(wù)，綜合考慮采購規(guī)模和套期保值業(yè)務(wù)的預(yù)期效果。本次投資符合會計準則關(guān)于套期保值的有關(guān)規(guī)定，資金使用安排合理，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。

(二)交易金額

公司套期保值期貨品種僅限于銀、銅、鋁等大宗商品生產(chǎn)所需的原材料。預(yù)計套期保值規(guī)模不超過3噸，銅不超過120噸，鋁不超過900噸。投資保證金最高金額不超過850萬元（金額范圍內(nèi)的資金可滾動），交易期內(nèi)任何時間點的交易金額（包括上述投資回報的相關(guān)金額）不超過上述金額。

(三)資金來源

本次套期保值業(yè)務(wù)的資金來源為自有資金。

(四)交易方式

對上海期貨交易所上市的白銀、銅、鋁期貨合約進行套期保值業(yè)務(wù)。

(五)交易期限

自董事會審議通過之日起不超過12個月。

二、審議程序

2023年6月6日，公司召開第九屆董事會第一次臨時會議，審議通過《關(guān)于公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》。獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，不需要提交股東大會審議。

三、開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)風險分析和風險控制措施

公司制定了期貨套期保值業(yè)務(wù)管理體系，建立健全了組織機構(gòu)、工作機制、業(yè)務(wù)流程和風險控制措施，形成了相對完整的內(nèi)部控制和風險管理體系，可以有效保證期貨業(yè)務(wù)的順利進行，形成有效的風險控制。

(一)對商品期貨套期保值業(yè)務(wù)進行風險分析

公司只開展與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的原材料套期保值業(yè)務(wù)，不進行投機交易，嚴格控制資金規(guī)模，但套期保值交易仍存在一定風險，具體如下：

1.價格波動風險：期貨市場波動較大，可能產(chǎn)生價格波動風險，造成期貨交易損失。

2.流動性風險：如果合同活動較低，套期保值交易無法達成或以適當?shù)膬r格達成交易，可能會導(dǎo)致實際交易結(jié)果與方案設(shè)計的較大偏差，造成交易損失。

3.資本風險：期貨交易采用保證金和日常市場監(jiān)管制度。如果投資金額過大，可能會帶來相應(yīng)的資本風險。

4.內(nèi)部控制風險:期貨交易專業(yè)性強，復(fù)雜性高，可能存在內(nèi)部控制體系不完善或人為失誤造成的風險。

(二)公司采取的風險控制措施

1.公司制定了商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)管理體系，明確了組織機構(gòu)、工作機制、業(yè)務(wù)流程和風險控制措施，形成了相對完整的風險管理體系。

2.嚴格遵守套期保值原則，杜絕投機交易。將套期保值業(yè)務(wù)與公司生產(chǎn)經(jīng)營相匹配，堅持科學(xué)規(guī)范的套期保值理念，不進行任何形式的市場投機。

3.嚴格在董事會批準的計劃權(quán)限內(nèi)辦理套期保值業(yè)務(wù)，控制套期保值資金規(guī)模，合理規(guī)劃和使用保證金，提高資金使用效率。

4.關(guān)注期貨交易，合理選擇合同月份，避免市場流動性風險

5.公司審計部定期或不定期檢查套期保值業(yè)務(wù)，監(jiān)督套期保值工作的發(fā)展，控制風險。

四、開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)對公司及相關(guān)會計處理的影響

通過開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，可以充分利用期貨市場的套期保值功能，規(guī)避原材料價格波動的風險，降低對公司正常運營的影響，提高公司應(yīng)對市場價格波動的能力，增強公司的核心競爭力。公司利用自有資金開展期貨套期保值業(yè)務(wù)。計劃投資的保證金規(guī)模與自有資金、經(jīng)營狀況和實際需求相匹配，不影響公司的正常經(jīng)營業(yè)務(wù)。

公司嚴格按照中華人民共和國財政部發(fā)布的《企業(yè)會計準則第22號金融工具確認計量》、《企業(yè)會計準則第24號一套期會計》、執(zhí)行《企業(yè)會計準則第37號-金融工具列報》相關(guān)規(guī)定，合理開展會計處理。

五、獨立董事意見

公司獨立董事認為，公司期貨套期保值業(yè)務(wù)旨在避免大宗原材料價格波動的風險，實現(xiàn)穩(wěn)定運行，以減少原材料價格波動對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的影響。公司通過加強內(nèi)部控制，落實風險防范措施，制定了《商品期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，為公司從事套期保值業(yè)務(wù)制定了具體操作規(guī)程。本事項符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的要求，審查程序合法有效，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。因此，公司同意開展期貨套期保值業(yè)務(wù)。

特此公告。

河南平高電氣有限公司董事會

2023年6月7日