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證券代碼：002812股票簡稱：恩捷股份 公告編號：2023-086

債券代碼：128095 債券簡稱:恩捷轉(zhuǎn)債

云南恩捷新材料有限公司

關(guān)于簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、籌集資金的基本情況

經(jīng)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)批準，云南恩杰新材料有限公司(以下簡稱“公司”)向特定對象非公開發(fā)行不超過267、721、996股新股，每股面值1.00元。發(fā)行價為87.80元/股，募集資金總額為7、499、999、973.60元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用(不含增值稅)46、453、872.58元后，實際募集資金凈額為7、453、546、101.02元。2023年6月1日，大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)布了《云南恩杰新材料有限公司發(fā)行人民幣普通股(A股)85、421、412股后實收股本驗資報告》。大華驗字[2023]00250號，對截至2023年6月1日的公司募集資金到達情況進行了審核確認。

二、募集資金專項賬戶的開立和存儲。

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護中小投資者的權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會上市公司管理和使用監(jiān)管要求、深圳證券交易所股票上市規(guī)則、深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南1主板上市公司規(guī)范經(jīng)營等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及公司募集資金管理制度的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會第三十八次會議審議通過了《關(guān)于開立募集資金專項賬戶的議案》，同意將非公開發(fā)行股票的募集資金存入董事會決定的專項存儲賬戶，實行專項賬戶管理。專項存儲賬戶不得存放非募集資金或用于其他用途。

截至本公告披露之日，公司各募集項目實施主體開立的募集資金專項賬戶及存儲情況如下：

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三、簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議及主要內(nèi)容

近日，重慶恩杰新材料科技有限公司、江蘇恩杰新材料科技有限公司、江蘇瑞杰新材料科技有限公司、蘇州捷力新能源材料有限公司、中信證券有限公司（以下簡稱“中信證券”）與招商銀行昆明分行、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、上海自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新區(qū)分行、招商銀行股份有限公司常州金壇分行、中信銀行股份有限公司上海分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議的主要內(nèi)容如下：

1、募集資金的用戶已在專戶銀行開立募集資金專用賬戶（以下簡稱“專用賬戶”）。本專用賬戶僅用于募集資金用戶非公開發(fā)行股票項目募集資金的存儲和使用，不得用于其他用途。

2、在募集資金專項賬戶中，按照相關(guān)監(jiān)管、自律規(guī)定執(zhí)行內(nèi)部程序，經(jīng)中信證券同意后，募集資金用戶可在內(nèi)部決議授權(quán)范圍內(nèi)按照深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品的規(guī)定。募集資金的用戶應(yīng)及時通知中信證券具體金額、儲存方式、儲存期限等信息。募集資金的用戶承諾在上述產(chǎn)品提前提取、到期或轉(zhuǎn)讓后，將資金及時轉(zhuǎn)入本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進行管理，并通知中信證券。上述產(chǎn)品歸還募集資金專用賬戶并公告后，募集資金用戶可在授權(quán)期限和金額內(nèi)再次進行現(xiàn)金管理。上述產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或用于其他用途。

3、募集資金的用戶和專戶銀行應(yīng)當遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)章。

4、中信證券作為公司的發(fā)起人，應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定指定發(fā)起人代表或者其他工作人員監(jiān)督募集資金的使用。中信證券應(yīng)當按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號和公司制定的募集資金管理制度履行職責，有權(quán)通過現(xiàn)場調(diào)查、書面詢問等方式行使其監(jiān)督權(quán)。募集資金的用戶和專戶銀行應(yīng)配合中信證券的調(diào)查和查詢。中信證券每六個月對募集資金的存放和使用情況進行一次現(xiàn)場檢查。

5、募集資金用戶授權(quán)中信證券指定的發(fā)起人代表可隨時到專戶銀行查詢、復(fù)印專戶信息；專戶銀行應(yīng)及時、準確、完整地向?qū)籼峁┧璧男畔?。發(fā)起人代表應(yīng)當向?qū)翥y行出具合法身份證明；中信證券指定的其他工作人員應(yīng)當向?qū)翥y行出具合法身份證明和單位介紹信。

6、專戶銀行每月(每月10日前)向募集資金的用戶出具對賬單，并抄送中信證券。專戶銀行應(yīng)確保對賬單的真實、準確和完整。

7、專戶銀行按照募集資金用戶的資金轉(zhuǎn)讓申請轉(zhuǎn)讓時，應(yīng)當審核募集資金用戶的支付申請（或支付憑證）是否齊全，印章是否與監(jiān)管賬戶預(yù)留印章一致，募集資金的使用是否與協(xié)議一致。

8、募集資金用戶在一次或12個月內(nèi)累計從專戶中提取的金額超過5000萬元或募集資金凈額的20%的，募集資金用戶和專戶銀行應(yīng)在付款后3個工作日內(nèi)通知中信證券，并提供專戶支出清單。

9、中信證券有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定更換指定的發(fā)起人代表。中信證券更換發(fā)起人代表的，應(yīng)當書面通知專戶銀行相關(guān)證明文件，并按照本協(xié)議的要求書面通知發(fā)起人代表的聯(lián)系方式。更換發(fā)起人代表不影響本協(xié)議的有效性。

10、專項賬戶銀行連續(xù)三次未及時向中信證券發(fā)出對賬單或通知中信證券專項賬戶，未配合中信證券調(diào)查專項賬戶，募集資金用戶有權(quán)或中信證券可要求募集資金用戶單方面終止本協(xié)議，取消募集資金專項賬戶。

11、本協(xié)議自各方法定代表人（負責人）或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，并在中信證券監(jiān)管期結(jié)束后無效。

12、本協(xié)議任何一方違反有關(guān)法律、法規(guī)或者本協(xié)議項下的任何規(guī)定給其他方造成損失的，違約方應(yīng)當承擔由此產(chǎn)生的一切責任，并賠償違約方遭受的一切損失和費用。

13、本協(xié)議項下發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，應(yīng)當首先在爭議各方之間協(xié)商解決。協(xié)商解決不成的，爭議各方應(yīng)當提交北京市仲裁委員會，并按照提交仲裁時有效的仲裁規(guī)則作出最終裁決。仲裁應(yīng)用中文進行。仲裁裁決是最終裁決，對各方都有約束力。

四、備查文件

1、第四屆董事會第三十八次會議決議；

2、公司、中信證券、各募集投資項目實施主體、各專戶銀行分別簽署的《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》；

3、《云南恩杰新材料有限公司發(fā)行人民幣普通股(a股)85、421、412股后實收股本驗資報告》大華驗字[2023]000250號。

特此公告。

云南恩捷新材料有限公司董事會

2023年6月6日