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證券代碼: 600603 證券簡稱:廣匯物流 公告編號:2023-052

廣匯物流股份有限公司關于簽訂募集資金專戶存儲

三方監(jiān)管協(xié)議和六方監(jiān)管協(xié)議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準大洲興業(yè)控股股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向新疆廣匯實業(yè)投資（集團）有限責任公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2016]3162號）核準，廣匯物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發(fā)行不超過104,011,887股新股募集配套資金（以下簡稱“本次非公開發(fā)行”）。公司本次實際非公開發(fā)行人民幣普通股104,011,887股，每股發(fā)行價格為13.46元，募集資金總額為1,400,000,000.00元，扣除獨立財務顧問費15,000,000.00元及承銷費15,000,000.00元，實際到賬金額為人民幣1,370,000,000.00元；扣除其他發(fā)行費用1,720,000.00元（含稅）及股份登記費用人民幣104,011.89元后，實際募集資金凈額為1,368,175,988.11元，實際募集資金凈額加上本次非公開發(fā)行股票發(fā)行費用可抵扣增值稅進項稅額946,415.09元及已計入前期管理費用的15,000,000.00元獨立財務顧問費后的合計金額為人民幣1,384,122,403.20元。

大信會計師事務所（特殊普通合伙）對上述資金到位情況進行了審驗，并出具了大信驗字[2017]第30-00001號《廣匯物流股份有限公司驗資報告》。

二、監(jiān)管協(xié)議的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護投資者權益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修訂）等法律法規(guī)和部門規(guī)章及公司《募集資金管理制度》的相關規(guī)定，公司及下屬子公司和獨立財務顧問西南證券股份有限公司（以下簡稱“西南證券”）分別與渤海銀行股份有限公司上海分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司烏魯木齊分行（以下統(tǒng)稱“募集資金專戶存儲銀行”）于2017年5月5日簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》、2017年5月8日簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》、2017年12月11日簽訂了《募集資金專戶存儲五方監(jiān)管協(xié)議》。

2023年5月17日，公司經(jīng)與西南證券協(xié)商后，決定終止與其簽署的獨立財務顧問協(xié)議，西南證券不再擔任公司獨立財務顧問。鑒于五礦證券有限公司（以下簡稱“五礦證券”）為公司2022年重大資產(chǎn)重組的持續(xù)督導機構，變更后的募集資金投資項目主體為重大資產(chǎn)重組的標的公司，因此尚未完成的持續(xù)督導工作將由五礦證券承接，因此公司于近日重新簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（公司、五礦證券、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司烏魯木齊分行），《募集資金專戶存儲六方監(jiān)管協(xié)議》（公司及下屬子公司、五礦證券、渤海銀行股份有限公司上海分行）。上述重新簽訂的監(jiān)管協(xié)議與原監(jiān)管協(xié)議內(nèi)容一致，僅變更了持續(xù)督導機構。

2023年5月17日和6月2日，公司分別召開了第十屆董事會2023年第五次會議和2023年第二次臨時股東大會，審議通過《關于變更募集資金項目的議案》。變更后的募集資金使用主體新疆紅淖三鐵路有限公司（以下簡稱“鐵路公司”）和持續(xù)督導機構五礦證券與中國銀行烏魯木齊市新華北路支行于6月6日簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”），該《三方監(jiān)管協(xié)議》內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

公司募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”）的開立及截止2023年6月6日的存儲情況如下：

單位：萬元

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三、《監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

1、公司已在募集資金專戶存儲銀行開設募集資金專項賬戶，該專戶僅用于鐵路公司新疆紅柳河至淖毛湖鐵路無縫化、電氣化改造和配套項目募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

2、公司與募集資金專戶存儲銀行應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

3、五礦證券作為公司的獨立財務顧問，應當依據(jù)有關規(guī)定指定主辦人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進行監(jiān)督。

五礦證券承諾按照《上市公司并購重組財務顧問業(yè)務管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及公司制訂的募集資金管理制度對公司募集資金管理事項履行持續(xù)督導職責。

五礦證券可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。公司和募集資金專戶存儲銀行應當配合五礦證券的調(diào)查與查詢。五礦證券每半年度對公司現(xiàn)場調(diào)查時應當同時檢查專戶存儲情況。

4、公司授權五礦證券指定的主辦人徐峰、肖輝可以隨時到募集資金專戶存儲銀行查詢、復印公司專戶的資料；募集資金專戶存儲銀行應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

主辦人向募集資金專戶存儲銀行查詢公司專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；五礦證券指定的其他工作人員向募集資金專戶存儲銀行查詢公司專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、募集資金專戶存儲銀行按月（每月10日前）向公司出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送給五礦證券。

6、公司1次或12個月以內(nèi)累計從專戶支取的金額超過5,000萬元且達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額的20%的，公司應當及時以傳真方式通知五礦證券，同時提供專戶的支出清單。

7、五礦證券有權根據(jù)有關規(guī)定更換指定的主辦人。五礦證券更換主辦人的，應當將相關證明文件書面通知募集資金專戶存儲銀行，同時按《三方監(jiān)管協(xié)議》第十二條的要求書面通知更換后主辦人的聯(lián)系方式。更換主辦人不影響本協(xié)議的效力。

8、募集資金專戶存儲銀行連續(xù)三次未及時向公司出具對賬單，以及存在未配合五礦證券調(diào)查專戶情形的，公司可以主動或在五礦證券的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

9、五礦證券發(fā)現(xiàn)公司、募集資金專戶存儲銀行未按約定履行本協(xié)議的，應當在知悉有關事實后及時向上海證券交易所書面報告。

10、《三方監(jiān)管協(xié)議》自公司、募集資金專戶存儲銀行、五礦證券三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

四、備查文件

1、《三方監(jiān)管協(xié)議》（公司、五礦證券、中國銀行股份有限公司烏魯木齊市新華北路支行）

2、《三方監(jiān)管協(xié)議》（公司、五礦證券、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司烏魯木齊分行）

3、《六方監(jiān)管協(xié)議》（公司及下屬子公司、五礦證券、渤海銀行股份有限公司上海分行）

特此公告。

廣匯物流股份有限公司

董 事 會

2023年6月7日