證券代碼：603345 證券簡稱：安井食品 公告號：臨2023-049
安井食品集團有限公司
使用臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理到期贖回
并繼續(xù)公布現(xiàn)金管理公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 現(xiàn)金管理受托人：中信銀行股份有限公司
● 現(xiàn)金管理金額：人民幣5000.00萬元
● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品名稱：人民幣結(jié)構(gòu)性存款15499期雙贏智能匯率
● 現(xiàn)金管理期限：334天
● 審議程序：安井食品集團有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2023年臨時閑置募集資金和閑置自有資金現(xiàn)金管理的議案》，擬使用不超過35億元的臨時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本產(chǎn)品，如結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等；擬使用不超過25億元的臨時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買收入穩(wěn)定、流動性高的產(chǎn)品，如結(jié)構(gòu)性存款，使用期為2022年股東大會批準之日起12個月。資金可以在上述使用期限和金額范圍內(nèi)回收滾動。在上述使用期限和金額范圍內(nèi)，資金可回收滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會和贊助商分別同意了這一點。
一、前次用募集資金贖回現(xiàn)金管理到期的情況
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二、現(xiàn)金管理概況
(一)現(xiàn)金管理目的
在不影響募集資金投資項目建設的情況下，合理利用臨時閑置資金進行投資和財務管理，增加資本收入，為公司和全體股東尋求更好的投資回報。
(二)資金來源
現(xiàn)金管理的資金來源是公司暫時閑置募集資金。
暫時閑置募集資金來源為:經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于批準福建安井食品有限公司非公開發(fā)行股票的批準》(證監(jiān)會許可[2021]3419號)批準后，公司非公開發(fā)行股票的募集資金總額為5、674、555、941.76元，扣除39、981、864.58元。 籌集資金凈額為人民幣5元后，634,574,077.18元。截至2022年2月22日，上述募集資金已到位，并經(jīng)立信會計師事務所(特殊普通合伙)審核出具驗資報告。
（3）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況
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(四)公司內(nèi)部控制現(xiàn)金管理相關(guān)風險
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司采取以下內(nèi)部控制措施：
1、授權(quán)公司董事長行使投資決策權(quán)并簽訂相關(guān)合同，公司財務負責人負責組織實施。公司財務部門發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風險因素的，應當及時采取相應措施控制投資風險。
2、獨立董事、董事會審計委員會、監(jiān)事會監(jiān)督財務管理資金的使用。
經(jīng)公司審慎評估，現(xiàn)金管理符合內(nèi)部資金管理要求。
三、現(xiàn)金管理的具體情況
(一)合同主要條款
公司認購中信銀行股份有限公司結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品5萬元，具體情況如下：
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(二)使用募集資金現(xiàn)金管理的決策程序及情況說明
公司于2023年5月22日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2023年臨時閑置募集資金和閑置自有資金分別進行現(xiàn)金管理的議案》擬使用不超過35億元的臨時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本產(chǎn)品，如結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等；擬使用不超過25億元的臨時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，購買收入穩(wěn)定、流動性高的產(chǎn)品，如結(jié)構(gòu)性存款，使用期為2022年股東大會批準之日起12個月。資金可以在上述使用期限和金額范圍內(nèi)回收滾動。在上述使用期限和金額范圍內(nèi)，資金可回收滾動使用。公司獨立董事、監(jiān)事會和贊助商分別同意了這一點。
現(xiàn)金管理經(jīng)評估符合募集資金現(xiàn)金管理的使用要求，不影響募集資金項目的日常運行，不變相改變募集資金的使用，不損害股東利益。
四、受托人的情況
受托人中信銀行股份有限公司是上市金融機構(gòu)，與公司及其控股股東及其一致行動人和實際控制人無關(guān)。
五、對公司的影響
公司近年來的主要財務指標： 單位：萬元
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截至2023年3月31日，公司貨幣資金余額為608萬元，065.38萬元，現(xiàn)金管理支付金額為5萬元，占最近期末貨幣資金的0.82%?，F(xiàn)金管理不會對公司未來的主營業(yè)務、財務狀況、業(yè)務成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。在確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司使用臨時閑置募集資金投資于低風險資本保護金融產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。
六、風險提示
現(xiàn)金管理產(chǎn)品屬于保證本金的產(chǎn)品類型，但不排除這類投資收益受到市場劇烈波動、產(chǎn)品不確定、通貨膨脹等風險的影響。請注意投資風險。
7.截至本公告之日，公司近12個月暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理
單位：萬元
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注：截至2022年6月8日，上表中“近12個月內(nèi)單日最高投入金額”391、895.22萬元為投入余額，不超過2021年股東大會批準的現(xiàn)金管理金額40億元。2023年5月22日，公司召開年度股東大會審議通過現(xiàn)金管理相關(guān)議案，2023年暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理總額降至35億元。自2022年年度股東大會審議通過之日起至本公告披露之日止，公司單日最高投資金額均未超過金額。
特此公告。
安井食品集團有限公司
董 事 會
2023年6月8日
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