證券代碼：002997 證券簡稱：瑞鵠模具 公告編號：2023-050
轉(zhuǎn)債代碼：127065 轉(zhuǎn)債簡稱：瑞鵠轉(zhuǎn)債
瑞鵠汽車模具股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
瑞鵠汽車模具股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年9月23日召開的第三屆董事會第八次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)，使用閑置募集資金不超過人民幣1.25億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、有保本承諾、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限不超過12個月的協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、保本型理財產(chǎn)品、保本型收益憑證等品種。具體內(nèi)容詳見公司于2022年9月24日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-094）。
一、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展情況
近日，公司使用部分閑置募集資金向中信銀行股份有限公司認(rèn)購結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品。現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
1、簽約銀行：中信銀行股份有限公司
2、產(chǎn)品名稱：共贏智信利率掛鉤人民幣結(jié)構(gòu)性存款36302期
3、產(chǎn)品類型：保本浮動收益、封閉式
4、幣種：人民幣
5、認(rèn)購金額：400萬元
6、產(chǎn)品期限：32天
7、產(chǎn)品起息日：2023年6月12日
8、產(chǎn)品到期日：2023年7月14日
9、產(chǎn)品預(yù)期年化收益率：1.05%-2.85%
10、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司與中信銀行股份有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系
二、風(fēng)險提示及風(fēng)險控制措施
（一）風(fēng)險提示
盡管公司使用閑置募集資金投資的品種為安全性高、有保本承諾、流動性好、單項產(chǎn)品投資期限不超過12個月的協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、保本型理財產(chǎn)品、保本型收益憑證等品種，且投資產(chǎn)品不得進(jìn)行質(zhì)押，屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響，而導(dǎo)致實(shí)際收益不可預(yù)期的風(fēng)險。
（二）風(fēng)險控制措施
1、公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，只允許與具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，只能購買協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、保本型理財產(chǎn)品、保本型收益憑證等品種，不得與非正規(guī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易。交易必須以公司名義設(shè)立投資產(chǎn)品賬戶，不得使用他人賬戶進(jìn)行操作投資產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司應(yīng)當(dāng)及時報深圳證券交易所備案并公告。
2、公司財務(wù)部和審計室將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。
3、公司審計室負(fù)責(zé)對本次現(xiàn)金管理的資金使用與保管情況進(jìn)行審計與監(jiān)督，對可能存在的風(fēng)險進(jìn)行評價。
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。
5、公司將根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。
三、對公司日常經(jīng)營的影響
公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下實(shí)施的，不存在變相改變募集資金用途的情況，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時，對閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，能最大可能的實(shí)現(xiàn)資金的保值、增值，提升公司整體業(yè)績，以實(shí)現(xiàn)公司與股東利益最大化，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。
四、公告日前十二個月內(nèi)公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期理財產(chǎn)品情況
■
截至本公告日，本公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品尚未到期金額為10,800萬元（含本公告涉及現(xiàn)金管理產(chǎn)品）。
五、備查文件
理財產(chǎn)品購買的相關(guān)憑證
特此公告。
瑞鵠汽車模具股份有限公司
董事會
2023年6月8日
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