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證券代碼：001219 證券簡(jiǎn)稱：青島食品 公告編號(hào)：2023-026

青島食品有限公司2022年年度權(quán)益分配實(shí)施公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

青島食品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2022年股權(quán)分配方案為:以截至2022年12月31日總股本115、375、000股為基礎(chǔ)，每10股向全體股東發(fā)放3.00元現(xiàn)金紅利(含稅)，不發(fā)放紅股，同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股增加3股。截至本公告之日，公司未實(shí)施向不特定對(duì)象募集股份、回購(gòu)股份等股本的變更，即2022年股權(quán)分配的股本基數(shù)為115、375、000股，實(shí)際分配的現(xiàn)金股息總額=實(shí)際參與分配的總股本×每10股分紅金額÷10股=115,375,000×3.00÷10=34，612，500.00元(含稅)，實(shí)際將資本公積金轉(zhuǎn)換為所有股東=實(shí)際參與分配的總股本×每10股增加股數(shù)÷10股=115,375,000×3÷10=34,612,500股。

綜上所述，在保證股權(quán)分配計(jì)劃不變的前提下，2022年股權(quán)分配實(shí)施后的除權(quán)除息價(jià)格按照上述原則和計(jì)算方法執(zhí)行，即股權(quán)分配實(shí)施后的除權(quán)除息價(jià)格=（股權(quán)登記日收盤價(jià)-每股現(xiàn)金紅利）÷(1+股份變動(dòng)比例)=(股權(quán)登記日收盤價(jià)-0.30元/股)÷1.3。

公司2022年年度權(quán)益分配方案已獲2023年5月23日召開的2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)將權(quán)益分配方案公告如下：

一、股東大會(huì)審議通過(guò)利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃的情況

1、2023年5月23日，公司召開2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2022年利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃的議案》。具體方案為:截至2022年12月31日，公司每10股發(fā)現(xiàn)金紅利3元(含稅)，總發(fā)現(xiàn)金紅利34612元。500.00元(含稅)，同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股增加3股，共34、612、500股。本次增加股本后，公司股本總額增加至149、987、500股，無(wú)紅股，公司剩余未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)至下一年。分配計(jì)劃公布后至實(shí)施前，如果公司總股本發(fā)生變化，公司將按照“分配比例不變”的原則，根據(jù)未來(lái)實(shí)施計(jì)劃時(shí)股權(quán)登記日的總股本進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。分配計(jì)劃公布后至實(shí)施前，如果公司總股本發(fā)生變化，公司將按照“分配比例不變”的原則，根據(jù)未來(lái)實(shí)施計(jì)劃時(shí)股權(quán)登記日的總股本進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。資本公積金轉(zhuǎn)換金額不得超過(guò)資本公積金轉(zhuǎn)換股本計(jì)劃實(shí)施時(shí)“資本公積一股本溢價(jià)”的余額。

以上內(nèi)容見2023年4月18日、2023年5月24日在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《關(guān)于2022年利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃的公告》(公告號(hào):2023-011)《2022年年度股東大會(huì)決議公告》(公告號(hào):2023-023)。

2、自2022年利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃披露之日起，公司總股本未發(fā)生變化。

3、本次實(shí)施的分配方案與股東大會(huì)批準(zhǔn)的分配方案一致。

4、分配方案的實(shí)施距離股東大會(huì)審議通過(guò)分配方案的時(shí)間不超過(guò)兩個(gè)月。

二、2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)股本計(jì)劃

公司2022年年度股權(quán)分配計(jì)劃為:以公司現(xiàn)有總股本115、375、000股為基礎(chǔ)，每10股向全體股東分配3.0萬(wàn)元現(xiàn)金(含稅)；扣稅后，通過(guò)QFII、RQFII和持有首發(fā)前限制股票的個(gè)人和證券投資基金每10股2.7萬(wàn)元；持有首發(fā)后限制股票、股權(quán)激勵(lì)限制股票和無(wú)限流通股票的個(gè)人股息紅利稅征收差異化稅率。公司暫時(shí)不扣除個(gè)人所得稅。當(dāng)個(gè)人轉(zhuǎn)讓股票時(shí)，應(yīng)納稅額【注】按其持股期限計(jì)算；證券投資基金持有限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股、無(wú)限流通股的股息稅，對(duì)香港投資者持有的基金份額征收10%，對(duì)內(nèi)地投資者持有的基金份額征收差異化稅率)。同時(shí)，資本公積金將每10股3.萬(wàn)股轉(zhuǎn)為全體股東。

【注:按照先進(jìn)先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計(jì)算持股期限，持股一個(gè)月(含一個(gè)月)以內(nèi)，每10股繳納0.6萬(wàn)元稅款；持股一個(gè)月以上至一年(含一年)的，每10股繳納0.3萬(wàn)元稅款；持股一年以上的，不需要繳納稅款?！?/P>

分紅前，公司總股本為115、375、00股，分紅后總股本增至149、987、500股。

三、股權(quán)登記日和除權(quán)除息日

股權(quán)分配登記日為：2023年6月15日，除權(quán)除息日為：2023年6月16日。

四、權(quán)益分配對(duì)象

分配對(duì)象為：截至2023年6月15日下午深圳證券交易所收盤后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記的全體股東。

五、權(quán)益分配方法

1、2023年6月16日，發(fā)送(轉(zhuǎn))股直接記入股東證券賬戶。在發(fā)送（轉(zhuǎn)讓）股票過(guò)程中產(chǎn)生的不足1股的部分，按小數(shù)點(diǎn)后尾數(shù)從大到小分配給股東（如果尾數(shù)相同，系統(tǒng)將在尾數(shù)相同的情況下隨機(jī)分配），直至實(shí)際發(fā)送（轉(zhuǎn)讓）股票總數(shù)與發(fā)送（轉(zhuǎn)讓）股票總數(shù)相同。(特別說(shuō)明:上述說(shuō)明適用于循環(huán)進(jìn)位處理a股零碎股的情況。上市公司申請(qǐng)零碎股轉(zhuǎn)現(xiàn)金處理零碎股的，應(yīng)當(dāng)另行說(shuō)明零碎股轉(zhuǎn)現(xiàn)金計(jì)劃。）

2、2023年6月16日，委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司分配的a股股東現(xiàn)金紅利將通過(guò)股東托管證券公司(或其他托管機(jī)構(gòu))直接轉(zhuǎn)入其資金賬戶。

3、公司自行分配以下a股股東現(xiàn)金紅利：

■

在利潤(rùn)分配業(yè)務(wù)申請(qǐng)期間（申請(qǐng)日：2023年6月1日至注冊(cè)日：2023年6月15日），委托中國(guó)結(jié)算深圳分公司因股份減少而發(fā)放的現(xiàn)金紅利不足的，由我公司承擔(dān)一切法律責(zé)任和后果。

6.2023年6月16日，本次發(fā)送(轉(zhuǎn))無(wú)限售條件流通股的起始交易日。

七、股份變更結(jié)構(gòu)表

■

注：由于涉及零碎股處理，最終股本變動(dòng)以中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記的股本結(jié)構(gòu)為準(zhǔn)。

八、調(diào)整相關(guān)參數(shù)

資本公積金轉(zhuǎn)增股本后，按新股149、987、500股稀釋計(jì)算，2022年每股凈收益為0.6096元。

九、咨詢方法

咨詢機(jī)構(gòu)：公司董事會(huì)辦公室

咨詢地址：青島市李滄區(qū)四流中支路2號(hào)

咨詢聯(lián)系人：張松濤 李春宏

咨詢電話：0532-84633589

咨詢傳真：0532-84669955

十、備查文件

1.2022年年度股東大會(huì)決議；

二、第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；

3.中國(guó)結(jié)算深圳分公司確認(rèn)股權(quán)分配具體時(shí)間安排文件。

特此公告

青島食品有限公司

董事會(huì)

2023年6月10日