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證券代碼：605319 證券簡稱：無錫振華 公告編號：2023-027

無錫振華汽車零部件有限公司

關(guān)于簽署募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、籌集資金的基本情況

中國證券監(jiān)督管理委員會批準無錫振華汽車零部件有限公司購買資產(chǎn)，籌集配套資金（證券監(jiān)督管理許可證[2023]號。81)，公司發(fā)行1120萬股，發(fā)行240萬股購買相關(guān)資產(chǎn)，發(fā)行配套資金不超過23500萬元。本次發(fā)行股份募集的配套資金總額為234元、999元、987.36元?？鄢袖N費和財務(wù)顧問費后，實際募集資金金額為224元、399元、987.36元(以下簡稱“本次發(fā)行”)。本次發(fā)行募集資金已于2023年6月1日全部到達，榮成會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了募集資金到位情況，并于2023年6月1日發(fā)布了《驗資報告》(榮成驗字[2023]214Z005號)。

二、募集資金專戶的開立和《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂

為規(guī)范募集資金的管理和使用，有效保護投資者的合法權(quán)益，公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指南》第2號，對募集資金的管理和使用進行了監(jiān)管要求、上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第一號規(guī)范運作》、《募集資金管理制度》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，2023年3月27日，公司召開第二屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于設(shè)立向特定對象發(fā)行股票募集資金專項賬戶并授權(quán)簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》，同意公司開立募集資金專項賬戶，用于存儲、管理和使用募集資金，并授權(quán)總經(jīng)理、開戶銀行和獨立財務(wù)顧問簽署《募集資金專項賬戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

2023年6月13日，公司與中國銀行股份有限公司無錫湖濱分行、國泰君安證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。上述協(xié)議的主要內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》無重大差異。募集資金專戶的開立和存儲如下:

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三、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

協(xié)議的主要內(nèi)容如下：

甲方:無錫振華汽車零部件有限公司(以下簡稱甲方)

乙方:無錫濱湖支行(以下簡稱“乙方”)中國_銀行_股份有限公司

丙方:國泰君安證券有限公司(獨立財務(wù)顧問)(以下簡稱“丙方”)

為規(guī)范甲方募集資金管理，保護投資者權(quán)益，甲、乙、丙經(jīng)協(xié)商達成以下協(xié)議：

1、甲方已在乙方開立募集資金專項賬戶（以下簡稱“專項賬戶”），賬戶為504079178670。截至2023年6月13日，專項賬戶余額為22439.998736萬元。本專項賬戶僅用于甲方支付現(xiàn)金對價募集資金的儲存和使用，不得用于其他用途。

甲方以存單方式存入的募集資金__________________________________________________________________

二、甲乙雙方應(yīng)當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)章。

三、二。丙方作為甲方的獨立財務(wù)顧問，應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定指定發(fā)起人代表或者其他工作人員監(jiān)督甲方募集資金的使用情況。

丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的規(guī)范運作，繼續(xù)監(jiān)督甲方募集資金的管理和使用，甲方制定的募集資金管理制度。

丙方可以通過現(xiàn)場調(diào)查、書面詢問等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲乙雙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查和查詢。丙方應(yīng)在每六個月對甲方進行現(xiàn)場調(diào)查時同時檢查專戶存儲情況。

4、甲方授權(quán)丙方指定的財務(wù)顧問負責人袁業(yè)辰和劉剛隨時到乙方查詢和復印甲方專戶信息；乙方應(yīng)及時、準確、完整地向乙方提供所需的專戶信息。

財務(wù)顧問負責人應(yīng)向乙方出具合法身份證明；丙方指定的其他工作人員應(yīng)向乙方出具合法身份證明和單位介紹信。

五、乙方每月(每月20日前)向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，并抄送丙方。

六、甲方一次或者十二個月內(nèi)從專戶累計提取金額超過5000萬元，達到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費用后凈額(以下簡稱“募集資金凈額”)的20%的，甲方應(yīng)當及時通知丙方傳真，并提供專戶支出清單。

7、丙方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定更換指定的財務(wù)顧問負責人。丙方更換財務(wù)顧問負責人的，應(yīng)當書面通知乙方相關(guān)證明文件，并按照本協(xié)議第十二條的要求書面通知更換財務(wù)顧問負責人的聯(lián)系方式。更換財務(wù)顧問負責人不影響本協(xié)議的有效性。

八、乙方連續(xù)三次未及時向甲方發(fā)出對賬單，未配合丙方調(diào)查專項賬戶的，甲方可主動終止本協(xié)議，并在丙方要求下單時注銷募集資金專項賬戶。

九、丙方發(fā)現(xiàn)甲乙雙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當在了解有關(guān)事實后及時向上海證券交易所書面報告。

10、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，自專戶資金全部支出完成并依法注銷之日起生效。

十一、本協(xié)議一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國證監(jiān)會江蘇監(jiān)管局報告一份，其余留甲方備用。

特此公告。

無錫振華汽車零部件有限公司董事會

2023年6月13日