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證券代碼：600601 證券簡(jiǎn)稱：方正科技 公告編號(hào)：臨2023-046

方正科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于全資子公司開展外匯套期

保值業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●交易目的：為有效防范方正科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）PCB業(yè)務(wù)全資子公司在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中的匯率風(fēng)險(xiǎn)，降低匯率波動(dòng)給公司經(jīng)營(yíng)帶來的不利影響，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，公司PCB業(yè)務(wù)全資子公司使用自有資金開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

●交易品種：外匯幣種主要為美元。

●交易工具：遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)等。

●交易場(chǎng)所：具有外匯套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的大型商業(yè)銀行或金融機(jī)構(gòu)。

●交易金額：額度為任意時(shí)點(diǎn)持有的最高合約價(jià)值合計(jì)不超過人民幣8,000萬元或等值外幣。在此額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

●已履行的審議程序：公司于2023年6月14日召開第十三屆董事會(huì)2023年第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于全資子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，該議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司全資子公司進(jìn)行的外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循穩(wěn)健原則，不進(jìn)行以投機(jī)和盈利為目的的外匯交易，但外匯套期保值業(yè)務(wù)操作仍存在匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、履約風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、外匯套期保值業(yè)務(wù)交易情況概述

（一）交易目的

公司PCB業(yè)務(wù)全資子公司部分產(chǎn)品出口海外，而部分設(shè)備、原輔材料等需要進(jìn)口，因此當(dāng)匯率出現(xiàn)大幅波動(dòng)時(shí)，匯兌損益將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的影響。為有效防范公司全資子公司在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中的匯率風(fēng)險(xiǎn)，降低匯率波動(dòng)給公司經(jīng)營(yíng)帶來的不利影響，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，公司全資子公司擬開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

（二）交易金額

2023年度，公司全資子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，額度為任意時(shí)點(diǎn)持有的最高合約價(jià)值合計(jì)不超過人民幣8,000萬元或等值外幣。在此額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

（三）資金來源

資金來源為自有資金，不涉及募集資金。

（四）交易方式

在具有外匯套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的大型商業(yè)銀行或金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，交易主要外匯幣種為美元。交易工具包括遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)等。

本次交易類型符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易（2023年1月修訂）》的規(guī)定。

（五）交易期限

2023年度內(nèi)有效。

二、審議程序

公司于2023年6月14日召開第十三屆董事會(huì)2023年第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于全資子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，公司董事會(huì)同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人員審批外匯套期保值業(yè)務(wù)方案及外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)合同，并按照公司修訂的《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》相關(guān)規(guī)定及流程，由公司董事長(zhǎng)指定全資子公司作為交易主體，進(jìn)行外匯套期保值操作及管理。該議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

三、外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

公司全資子公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循穩(wěn)健原則，不進(jìn)行以投機(jī)為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的。但進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)仍會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)：

1、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：在匯率走勢(shì)與公司全資子公司判斷匯率波動(dòng)方向發(fā)生大幅偏離的情況下，公司全資子公司鎖定匯率后支出的成本可能超過不鎖定時(shí)的成本支出，從而造成公司全資子公司潛在損失。

2、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于內(nèi)部控制機(jī)制不完善而造成經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3、延期交割風(fēng)險(xiǎn)：由于客戶的支付款項(xiàng)逾期，貨款無法在預(yù)測(cè)的回款期內(nèi)收回，會(huì)造成遠(yuǎn)期結(jié)匯延期交割而產(chǎn)生損失。

4、履約風(fēng)險(xiǎn)：外匯套期保值業(yè)務(wù)存在合約到期無法履約造成違約而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

5、法律風(fēng)險(xiǎn)：因相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化或交易對(duì)手違反相關(guān)法律法規(guī)，可能造成合約無法正常執(zhí)行而給公司帶來?yè)p失。

四、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

為應(yīng)對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)的上述風(fēng)險(xiǎn)，公司通過如下途徑進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制：

1、為避免市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，公司全資子公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循合法、審慎、安全、有效的原則，不進(jìn)行單純以盈利為目的的外匯交易，所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率或利率風(fēng)險(xiǎn)為目的，不進(jìn)行以投機(jī)為目的的交易。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)匯率的研究分析，實(shí)時(shí)關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境變化，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，最大限度的避免匯兌損失。

2、為避免內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)，公司修訂了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，該制度就公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的操作規(guī)定、審批權(quán)限、業(yè)務(wù)管理流程、信息保密與隔離措施、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理及信息披露等方面做出了明確規(guī)定，該制度符合監(jiān)管部門的有關(guān)要求，滿足實(shí)際操作的需要，所制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施切實(shí)有效。

3、為防止外匯套期保值延期交割，公司全資子公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)將嚴(yán)格按照外幣收（付）款的謹(jǐn)慎預(yù)測(cè)，外匯套期保值業(yè)務(wù)的交割日期與公司全資子公司預(yù)測(cè)的外幣收款、存款時(shí)間或者外幣付款時(shí)間相匹配，同時(shí)公司全資子公司將高度重視外幣應(yīng)收賬款管理，減少出現(xiàn)應(yīng)收賬款逾期的現(xiàn)象。

4、為控制履約風(fēng)險(xiǎn)，公司全資子公司選擇與經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、資信良好的具有合法資質(zhì)的大型金融機(jī)構(gòu)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

五、外匯套期保值業(yè)務(wù)對(duì)公司的影響及會(huì)計(jì)核算原則

公司全資子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)是為有效防范公司全資子公司在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中的匯率風(fēng)險(xiǎn)，降低匯率波動(dòng)給公司經(jīng)營(yíng)帶來的不利影響，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。

公司將根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)一一套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一一金融工具列報(bào)》 的相關(guān)規(guī)定及其指南，對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)核算。 最終會(huì)計(jì)處理以公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)確認(rèn)的會(huì)計(jì)報(bào)表為準(zhǔn)。

六、獨(dú)立董事意見

公司全資子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，是為了有效防范進(jìn)出口業(yè)務(wù)中的匯率風(fēng)險(xiǎn)，降低匯率波動(dòng)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，不進(jìn)行以投機(jī)為目的的外匯交易。公司已修訂了《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》并完善了相關(guān)內(nèi)控流程，公司采取的針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)控制措施可行有效。公司全資子公司開展的外匯套期保值業(yè)務(wù)將遵守相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司全資子公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，按照相關(guān)制度的規(guī)定適時(shí)開展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

特此公告。

方正科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：600601 證券簡(jiǎn)稱：方正科技 公告編號(hào)：臨2023-047

方正科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于全資子公司開展商品期貨

套期保值業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●交易目的：方正科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）PCB業(yè)務(wù)全資子公司為規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所需黃金、銅及其他原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合銷售和生產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行商品期貨套期保值操作。公司全資子公司實(shí)施套期保值業(yè)務(wù)目的是為對(duì)沖現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，穩(wěn)定采購(gòu)成本，從而降低原材料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本的影響，提升公司整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。

●交易品種：與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的大宗原材料，主要為黃金和銅。

●交易工具：黃金期貨、銅期貨

●交易場(chǎng)所：合法合規(guī)的期貨交易所。

●交易金額：額度為任意時(shí)點(diǎn)保證金金額最高不超過人民幣7,000萬元。在此額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

●已履行的審議程序：公司于2023年6月14日召開第十三屆董事會(huì)2023年第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于全資子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》，該議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司全資子公司進(jìn)行期貨套期保值業(yè)務(wù)遵循穩(wěn)健原則，不以投機(jī)、套利為目的，但期貨套期保值業(yè)務(wù)操作仍存在基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、制度風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、商品期貨套期保值業(yè)務(wù)交易情況概述

（一）交易目的

公司PCB業(yè)務(wù)全資子公司為規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所需黃金、銅及其他原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合銷售和生產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃，在依法設(shè)立的商品交易所按商品期貨套期保值相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則開展的相應(yīng)操作。公司全資子公司實(shí)施套期保值業(yè)務(wù)目的是為對(duì)沖現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，穩(wěn)定采購(gòu)成本，從而降低原材料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本的影響，提升公司整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。

（二）交易金額

公司全資子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，額度為任意時(shí)點(diǎn)保證金金額最高不超過人民幣7,000萬元。在此額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

（三）資金來源

資金來源為自有資金，不涉及募集資金。

（四）交易方式

在合法合規(guī)的期貨交易所進(jìn)行交易，交易品種是主要大宗原材料黃金和銅，交易工具是黃金期貨和銅期貨。

本次交易類型符合《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易（2023年1月修訂）》的規(guī)定。

（五）交易期限

自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

二、審議程序

公司于2023年6月14日召開第十三屆董事會(huì)2023年第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于全資子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》，公司董事會(huì)同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人員審批商品期貨套期保值業(yè)務(wù)方案及商品期貨套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)合同，并按照公司制定的《商品期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》相關(guān)規(guī)定及流程，由公司董事長(zhǎng)指定全資子公司作為交易主體，進(jìn)行商品期貨套期保值操作及管理。該議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

三、開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

公司全資子公司進(jìn)行商品期貨套期保值業(yè)務(wù)遵循穩(wěn)健原則，不以投機(jī)、套利為目的，主要為了有效規(guī)避主要原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司帶來的影響。但進(jìn)行商品期貨套期保值業(yè)務(wù)仍會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)：

1、基差風(fēng)險(xiǎn)

商品期貨套期保值之所以可以實(shí)現(xiàn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的，是因?yàn)槠谪浐同F(xiàn)貨有同漲同跌的高度相關(guān)性，但是任何品種的期、現(xiàn)貨價(jià)格都不可能100%完全相關(guān)，期現(xiàn)貨之間的差值會(huì)產(chǎn)生一定變動(dòng)，而基差風(fēng)險(xiǎn)是影響套保效果的主要因素。

2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

商品期貨市場(chǎng)基于其品種屬性特點(diǎn)每個(gè)合約具有不同的流動(dòng)性，如果合約活躍度較低，導(dǎo)致套期保值持倉(cāng)無法成交或無法在合適價(jià)位成交，可能會(huì)造成實(shí)際交易結(jié)果與方案設(shè)計(jì)出現(xiàn)較大偏差，從而產(chǎn)生交易損失。

3、市場(chǎng)行情及保證金變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

黃金、銅均具備較強(qiáng)的金融屬性，波動(dòng)頻繁且容易受到金融市場(chǎng)及經(jīng)濟(jì)周期影響，甚至在突發(fā)事件下發(fā)生極端行情；若發(fā)生，公司全資子公司資金賬戶將根據(jù)價(jià)格實(shí)時(shí)變動(dòng)，不利情況下容易產(chǎn)生較大虧損，甚至產(chǎn)生強(qiáng)平風(fēng)險(xiǎn)，公司全資子公司需要留足充分保證金，并事前制定完備的風(fēng)險(xiǎn)管理方案，以保證資金安全。

4、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)

由于無法控制或不可預(yù)測(cè)的系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、通訊故障等造成交易系統(tǒng)非正常運(yùn)行，使交易指令出現(xiàn)延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等問題，從而帶來相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。操作風(fēng)險(xiǎn)為企業(yè)內(nèi)部控制不當(dāng)?shù)仍颍瑢?dǎo)致操作不當(dāng)而產(chǎn)生的意外損失。

5、信用風(fēng)險(xiǎn)

由于交易對(duì)手不履行合約而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。

6、制度風(fēng)險(xiǎn)

期貨交易所基于優(yōu)化上市品種運(yùn)行為目的，對(duì)相關(guān)品種的交易、交割規(guī)則進(jìn)行調(diào)整而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。

7、法律風(fēng)險(xiǎn)

公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)時(shí)，存在交易人員未能充分理解交易合同條款和產(chǎn)品信息，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不符合法律規(guī)定或者外部法律事件而造成的風(fēng)險(xiǎn)。

四、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

為應(yīng)對(duì)商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的上述風(fēng)險(xiǎn)，公司通過如下途徑進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制：

1、公司制定了《商品期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，明確了開展套期保值業(yè)務(wù)的組織機(jī)構(gòu)、授權(quán)管理、業(yè)務(wù)管理流程及風(fēng)險(xiǎn)管理措施，形成了較為完整的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

2、將商品期貨套期保值業(yè)務(wù)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相匹配，嚴(yán)格控制期貨頭寸，持續(xù)對(duì)套期保值的規(guī)模、期限進(jìn)行優(yōu)化組合，確保公司的利益。

3、公司全資子公司商品期貨套期保值業(yè)務(wù)只限于在合法合規(guī)的期貨交易場(chǎng)所上市的黃金、銅等相關(guān)的品種合約，不進(jìn)行以逐利為目的的任何投機(jī)交易。公司全資子公司套期保值業(yè)務(wù)選擇的交易場(chǎng)所和交易品種市場(chǎng)透明度大，成交活躍，流動(dòng)性較強(qiáng)，成交價(jià)格和結(jié)算價(jià)格能充分反映衍生品的公允價(jià)值。

4、公司全資子公司嚴(yán)格控制商品期貨套期保值的資金規(guī)模，嚴(yán)格按照公司套期保值業(yè)務(wù)管理制度規(guī)定下達(dá)操作指令，根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行對(duì)應(yīng)的操作。公司全資子公司的商品期貨套期保值方案的擬定將充分考慮期貨合約價(jià)格波動(dòng)幅度，設(shè)置合理的保證金比例和止盈止損點(diǎn)位等；持倉(cāng)過程中，將與期貨經(jīng)紀(jì)公司保持密切聯(lián)系，持續(xù)關(guān)注期貨賬戶資金風(fēng)險(xiǎn)和保值頭寸價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，做好追加保證金準(zhǔn)備。公司全資子公司留存一定比例的風(fēng)險(xiǎn)備用金用于保證套期保值過程中出現(xiàn)虧損時(shí)及時(shí)補(bǔ)充保證金，避免因期貨賬戶中資金無法滿足和維持套保頭寸時(shí)出現(xiàn)現(xiàn)金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。公司全資子公司還將根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理選擇保值月份，避免出現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

5、在業(yè)務(wù)操作過程中，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，定期對(duì)套期保值業(yè)務(wù)的規(guī)范性、內(nèi)控機(jī)制的有效性等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查。

6、公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的決策、管理、執(zhí)行等工作的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)實(shí)際操作情況、資金使用情況及盈虧情況進(jìn)行審查。

五、商品期貨套期保值業(yè)務(wù)對(duì)公司的影響及會(huì)計(jì)核算原則

公司全資子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)是為對(duì)沖現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，穩(wěn)定采購(gòu)成本，從而降低原材料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司全資子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本的影響，提升公司整體抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性。

公司將根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)一一套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一一金融工具列報(bào)》 的相關(guān)規(guī)定及其指南，對(duì)商品期貨套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)核算。 最終會(huì)計(jì)處理以公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)確認(rèn)的會(huì)計(jì)報(bào)表為準(zhǔn)。

六、獨(dú)立董事意見

公司全資子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，是為了規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所需黃金、銅及其他原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)定采購(gòu)成本，從而降低原材料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本的影響，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，不以投機(jī)、套利為目的。公司已制定了《商品期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》并完善了相關(guān)內(nèi)控流程，公司采取的針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)控制措施可行有效。公司全資子公司開展的商品期貨套期保值業(yè)務(wù)將遵守相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司相關(guān)制度的規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意公司全資子公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，按照相關(guān)制度的規(guī)定適時(shí)開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)。

特此公告。

方正科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：600601 證券簡(jiǎn)稱：方正科技 公告編號(hào)：臨2023-045

方正科技集團(tuán)股份有限公司

第十三屆董事會(huì)2023年第三次

會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

方正科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“方正科技”或“公司”）于2023年6月 6日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出公司第十三屆董事會(huì)2023年第三次會(huì)議通知，會(huì)議于2023年6月14日以通訊表決方式召開，本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過了如下決議：

一、關(guān)于修訂《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的議案

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集團(tuán)股份有限公司外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。本制度自董事會(huì)審議通過之日起生效，自本制度生效之日起，公司原《外匯套期保值業(yè)務(wù)管理制度》自動(dòng)失效。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、關(guān)于制定《商品期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》的議案

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集團(tuán)股份有限公司商品期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。本制度自董事會(huì)審議通過之日起生效。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、關(guān)于全資子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-046）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、關(guān)于全資子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于全資子公司開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：臨2023-047）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

五、關(guān)于調(diào)整公司職能部門架構(gòu)的議案

為有效落實(shí)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化管理機(jī)制，明確職能邊界，保障各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，根據(jù)公司實(shí)際情況，擬對(duì)公司職能部門架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

1、設(shè)立董事會(huì)辦公室，負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議管理及重大信披等工作，下設(shè)投資者關(guān)系管理部，負(fù)責(zé)證券事務(wù)工作；

2、設(shè)立總裁辦公室，負(fù)責(zé)重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)督導(dǎo)、總裁辦公會(huì)的召集及日常管理等工作；

3、設(shè)立戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部，負(fù)責(zé)戰(zhàn)略研究、運(yùn)營(yíng)分析及日常經(jīng)營(yíng)計(jì)劃達(dá)成情況跟蹤等工作；

4、設(shè)立資金管理部，負(fù)責(zé)資金頭寸管理及融資管理等工作；

5、集團(tuán)辦公室合并至行政管理部，負(fù)責(zé)行政辦公、資產(chǎn)租賃、車輛管理、安全生產(chǎn)及工會(huì)等工作；

6、撤銷戰(zhàn)略投資部；

7、財(cái)務(wù)管理部、人力資源部、法務(wù)部、審計(jì)部及信息技術(shù)管理部保持不變。

本次職能部門架構(gòu)調(diào)整是對(duì)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

六、關(guān)于投資建設(shè)珠海方正PCB高端智能化產(chǎn)業(yè)基地HDI項(xiàng)目的議案

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集團(tuán)股份有限公司關(guān)于投資建設(shè)珠海方正PCB高端智能化產(chǎn)業(yè)基地HDI項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：臨2023-048）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

方正科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：600601 證券簡(jiǎn)稱：方正科技 公告編號(hào)：臨2023-048

方正科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于投資建設(shè)珠海方正PCB高端

智能化產(chǎn)業(yè)基地HDI項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●項(xiàng)目名稱：方正科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司珠海方正科技多層電路板有限公司（以下簡(jiǎn)稱“珠海多層”）投資建設(shè)珠海方正PCB高端智能化產(chǎn)業(yè)基地二期高階HDI項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“二期高階HDI項(xiàng)目”或“本項(xiàng)目”）；

●投資金額：本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資6.896億元人民幣（最終項(xiàng)目投資總額以實(shí)際投資為準(zhǔn)）；

●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)進(jìn)程存在不確定性；項(xiàng)目建成后存在因市場(chǎng)訂單不及預(yù)期以及產(chǎn)品良率達(dá)不到預(yù)期從而導(dǎo)致本項(xiàng)目投資效益達(dá)不到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

一、本項(xiàng)目概述

1、本項(xiàng)目的基本情況

公司第十一屆董事會(huì)2018年第三次會(huì)議及2017年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于新建珠海方正PCB高端智能化產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目的議案》，同意珠海多層于珠海市斗門區(qū)富山工業(yè)園新建珠海方正PCB高端智能化產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“F7工廠”），項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為9.9959億元人民幣；2020年7月，公司根據(jù)市場(chǎng)需求變化和效益最大化目的，對(duì)新建珠海方正PCB高端智能化產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目增加投資，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資增加為16.89億元人民幣，該增加投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第十二屆董事會(huì)2020年第五次會(huì)議及2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

受北大方正集團(tuán)有限公司以及公司重整因素影響，F(xiàn)7工廠項(xiàng)目投資進(jìn)度整體滯后，截至2023年6月14日，項(xiàng)目實(shí)際共投入資金約11.47億元，占總體投資完成率 67.88%。F7工廠項(xiàng)目一期規(guī)劃產(chǎn)品定位為高多層PCB，聚焦5G通訊基站及配套的周邊應(yīng)用領(lǐng)域，2021年7月正式投產(chǎn)，在產(chǎn)品市場(chǎng)開發(fā)及訂單承接方面取得了一定的成果。自2022年下半年開始，PCB產(chǎn)品市場(chǎng)通訊基站類需求出現(xiàn)一定幅度的下滑，且從當(dāng)前通訊技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)看，未來短期時(shí)間內(nèi)難以出現(xiàn)規(guī)模性的增長(zhǎng)。伴隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，高多層PCB產(chǎn)品單價(jià)持續(xù)下降，對(duì)F7工廠的中長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展將構(gòu)成經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，因此，F(xiàn)7工廠二期需要調(diào)整整體規(guī)劃以扭轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)局面。

公司全資子公司珠海方正科技高密電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“珠海高密” ）已搭建完善的HDI客戶梯隊(duì)與多樣化產(chǎn)品線，現(xiàn)有客戶訂單已超出其承接能力、在手HDI訂單明確，且從中長(zhǎng)期市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)看，消費(fèi)電子及車載產(chǎn)品市場(chǎng)需求穩(wěn)定，未來可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)良好，為公司HDI的產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張?zhí)峁┛煽康挠唵位A(chǔ)。根據(jù)公司PCB經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，為進(jìn)一步擴(kuò)大公司PCB在全球高端HDI產(chǎn)品市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)化PCB整體業(yè)務(wù)布局，滿足公司PCB現(xiàn)有HDI客戶的訂單產(chǎn)能需求和高階產(chǎn)品技術(shù)迭代的需要，公司全資子公司珠海多層擬投資建設(shè)珠海方正PCB高端智能化產(chǎn)業(yè)基地二期高階HDI項(xiàng)目，通過利用F7工廠現(xiàn)有廠房空間，快速承接珠海高密高階HDI溢出客戶和產(chǎn)品訂單，并通過構(gòu)建專業(yè)的HDI產(chǎn)品線，打造F7工廠高階HDI產(chǎn)品的全流程自制能力，獨(dú)立承接HDI客戶批量訂單任務(wù)，與珠海高密一起深耕HDI細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域。二期高階HDI項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)產(chǎn)能為月產(chǎn)11.5萬平方英尺，預(yù)計(jì)投資為6.896億元人民幣，項(xiàng)目資金自籌。

2、董事會(huì)審議情況

公司于2023年6月14日召開第十三屆董事會(huì)2023年第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于投資建設(shè)珠海方正PCB高端智能化產(chǎn)業(yè)基地HDI項(xiàng)目的議案》，公司董事會(huì)同意授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)人員審批本項(xiàng)目具體方案。根據(jù)《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年2月修訂）的相關(guān)規(guī)定，該議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

3、本項(xiàng)目對(duì)外投資事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、本項(xiàng)目的具體情況

1、實(shí)施主體

公司名稱：珠海方正科技多層電路板有限公司，為公司全資子公司。

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914404006174901500

注冊(cè)地點(diǎn)：珠海市

注冊(cè)資本：14,400.54萬美元

法定代表人：張揚(yáng)

經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)和銷售（包括零售、批發(fā)）自產(chǎn)的多層印刷電路板、高密度互連積層板、多層撓性板、剛撓印制電路板、柔性線路板，開發(fā)高技術(shù)電子、通訊等印刷電路板應(yīng)用的產(chǎn)品，提供多層印刷電路板的電腦設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

2、實(shí)施地點(diǎn)：珠海市斗門區(qū)富山工業(yè)園內(nèi)。

3、產(chǎn)品及產(chǎn)能：高階HDI，規(guī)劃設(shè)計(jì)產(chǎn)能為月產(chǎn)11.5萬平方英尺。

4、建設(shè)內(nèi)容：本項(xiàng)目是在F7工廠現(xiàn)有廠房的基礎(chǔ)上，通過優(yōu)化現(xiàn)有廠房與車間布局，在F7工廠內(nèi)規(guī)劃高階HDI產(chǎn)品線，使F7工廠具備高階HDI產(chǎn)品技術(shù)能力并提升整體產(chǎn)能規(guī)模。

5、實(shí)施周期：本項(xiàng)目實(shí)施周期為12個(gè)月，最終以實(shí)際建設(shè)情況為準(zhǔn)。

6、總投資額及資金來源：本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資6.896億元人民幣（最終項(xiàng)目投資總額以實(shí)際投資為準(zhǔn)），資金來源為自籌。

三、投資本項(xiàng)目對(duì)公司的影響

投資建設(shè)本項(xiàng)目是公司實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期目標(biāo)的重要舉措，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司的綜合實(shí)力，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。通過最大化利用公司F7工廠現(xiàn)有生產(chǎn)線及廠房基礎(chǔ)，將提高公司PCB高階HDI的技術(shù)能力和產(chǎn)能規(guī)模，進(jìn)一步提升公司PCB在全球高端HDI產(chǎn)品市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為公司PCB實(shí)施市場(chǎng)布局與產(chǎn)品線規(guī)劃、儲(chǔ)備高階HDI訂單及維持現(xiàn)有客戶群等創(chuàng)造有利條件

本次投資資金來源為公司自籌資金，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程存在不確定性，存在因政策法規(guī)、政府審批、市場(chǎng)需求、技術(shù)研發(fā)、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、資金供應(yīng)而導(dǎo)致無法按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃完成的風(fēng)險(xiǎn)。

2、本項(xiàng)目實(shí)施投產(chǎn)后，F(xiàn)7工廠將增加11.5萬平方英尺/月的高階HDI產(chǎn)能，從公司PCB現(xiàn)有HDI客戶群的需求及在現(xiàn)有HDI客戶的訂單份額來看，當(dāng)前的HDI訂單儲(chǔ)備量具備支撐本項(xiàng)目投產(chǎn)后的產(chǎn)能需求，但在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過程中，消費(fèi)類HDI可能出現(xiàn)季節(jié)性的訂單波動(dòng)，影響整體產(chǎn)能利用率。同時(shí)，如果出現(xiàn)HDI市場(chǎng)不可預(yù)見的變化情況，造成HDI整體市場(chǎng)需求下滑，或某個(gè)大客戶重大項(xiàng)目調(diào)整，或現(xiàn)有客戶未來市場(chǎng)訂單增量不及預(yù)期，也可能影響公司HDI的整體產(chǎn)能利用率，導(dǎo)致本項(xiàng)目投產(chǎn)后投資效益達(dá)不到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

3、本項(xiàng)目實(shí)施后，F(xiàn)7廠房?jī)?nèi)將同時(shí)存在高多層PCB產(chǎn)品線和HDI產(chǎn)品線，形成兩類產(chǎn)品線共線生產(chǎn)與品質(zhì)管理的局面，對(duì)全流程品質(zhì)控制、自動(dòng)化對(duì)接和信息化管理的實(shí)現(xiàn)具有較大的難度，進(jìn)一步增加實(shí)際品質(zhì)良率提升達(dá)不到預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

五、公司采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

為保障本項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)順利完成，公司將制定嚴(yán)密的進(jìn)度總控制計(jì)劃，加強(qiáng)本項(xiàng)目實(shí)施過程中的工程管理和財(cái)務(wù)管理，合理安排工期，通過組織、管理、技術(shù)等措施對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行全程控制。此外，公司將根據(jù)HDI產(chǎn)能上量節(jié)奏，提前實(shí)施市場(chǎng)策略，完善梯級(jí)客戶群，通過充分利用珠海高密和F7工廠的聯(lián)合產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，提升客戶大項(xiàng)目參與度和接單份額。公司還將通過搭建核心管理團(tuán)隊(duì)、優(yōu)先支援關(guān)鍵人員、持續(xù)優(yōu)化加工工藝參數(shù)等措施，持續(xù)提升本項(xiàng)目產(chǎn)品品質(zhì)良率。

特此公告。

方正科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日