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證券代碼：601609 證券簡稱：金田股權(quán) 公示序號：2023-008

債卷編碼：113046 債卷通稱：金田可轉(zhuǎn)債

寧波市金田銅業(yè)（集團公司）有限責(zé)任公司

有關(guān)為子公司提供擔(dān)保的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

● 被擔(dān)保人名字：

寧波金田有色金屬材料有限責(zé)任公司（下稱“金田有色板塊”）

中國香港銘泰國際性建材有限公司（下稱“中國香港銘泰”）

金田銅業(yè)（越南地區(qū)）有限責(zé)任公司（下稱“越南金田”）

寧波金田新材料有限公司（下稱“金田新型材料”）

寧波市科田磁業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“科田磁業(yè)”）

之上被擔(dān)保人除科田磁業(yè)為寧波市金田銅業(yè)（集團公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）的子公司外，其他被擔(dān)保人均是公司全資子公司。

● 此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：

此次企業(yè)為控股子公司金田有色板塊、中國香港銘泰、越南金田、金田新型材料及其子公司科田磁業(yè)給予最高額75,711.40萬人民幣（在其中2,000.00萬美金按2023年2月21日美金兌人民幣匯率6.8557換算）的貸款擔(dān)保。

截止到2023年2月21日，公司及分公司已經(jīng)為金田有色板塊所提供的擔(dān)保余額為人民幣9,000.00萬余元；已為香港銘泰所提供的擔(dān)保余額為人民幣69,306.23萬余元（在其中10,109.29萬美金按2023年2月21日美金兌人民幣匯率6.8557換算）；已經(jīng)為越南金田所提供的擔(dān)保余額為人民幣18,767.37萬余元（在其中2,737.48萬美金按2023年2月21日美金兌人民幣匯率6.8557換算）；已經(jīng)為金田新型材料所提供的擔(dān)保余額為人民幣152,623.60萬余元（在其中18.43萬美金按2023年2月21日美金兌人民幣匯率6.8557換算）；已經(jīng)為科田磁業(yè)所提供的擔(dān)保余額為人民幣18,196.95萬余元。

● 此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無

● 尤其風(fēng)險防范：截止到2023年2月21日，公司及分公司對聯(lián)公司提供擔(dān)保賬戶余額為人民幣556,190.28萬余元（在其中13,807.47萬美金按2023年2月21日美金兌人民幣匯率6.8557換算），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的74.19%。此次被擔(dān)保方中國香港銘泰截止到2021年12月31日經(jīng)審計的負(fù)債率超出70%。截止到公示公布日，企業(yè)無貸款逾期貸款擔(dān)保事宜。煩請投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）這次貸款擔(dān)保事宜基本概況

1、公司在2023年2月22日和中國銀行股份有限公司湖州市江北區(qū)分行簽定《最高額保證合同》，為金田有色板塊向中國銀行股份有限公司湖州市江北區(qū)分行申請辦理授信額度給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保，貸款擔(dān)保的本金最高額為10,000萬人民幣。

2、公司在2023年2月22日與交通出行銀行股份有限公司寧波江北分行簽定《保證合同》，為香港銘泰向交通出行銀行股份有限公司寧波江北分行申請辦理授信額度給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保，貸款擔(dān)保的本金最高額為27,000萬人民幣。

3、公司在2023年2月22日與中行（中國香港）有限責(zé)任公司越南胡志明支行簽定《最高額保證合同》，為越南金田向中行（中國香港）有限責(zé)任公司越南胡志明支行辦理授信額度給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保，貸款擔(dān)保的本金最高額為2,000萬美金。

4、公司在2023年2月22日和中國銀行股份有限公司湖州市江北區(qū)分行簽定《最高額保證合同》，為科田磁業(yè)向中國銀行股份有限公司湖州市江北區(qū)分行申請辦理授信額度給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保，貸款擔(dān)保的本金最高額為5,000萬人民幣。

5、公司在2023年2月22日與開發(fā)銀行湖州市支行簽定《保證合同》，為金田新型材料向開發(fā)銀行湖州市支行申請貸款給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保，擔(dān)保額度為10,000萬人民幣。

6、公司在2023年2月22日與交通出行銀行股份有限公司寧波江北分行簽定《保證合同》，為科田磁業(yè)向交通出行銀行股份有限公司寧波江北分行申請辦理授信額度給予連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保，貸款擔(dān)保的本金最高額為10,000萬人民幣。

（二）這次貸款擔(dān)保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

企業(yè)分別于2022年4月18日、2022年5月12日召開第七屆股東會第三十六次會議、2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2022年度對外擔(dān)保計劃的議案》，允許公司及分公司為子公司方案公司擔(dān)?？傆嫴坏贸^2,236,845.85萬人民幣，在貸款擔(dān)保具體發(fā)生的時候，在預(yù)計的擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，負(fù)債率70%之上（含）國有獨資和子公司的擔(dān)保額度可互相調(diào)濟應(yīng)用；負(fù)債率70%下列國有獨資和子公司的擔(dān)保額度可互相調(diào)濟應(yīng)用。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)分別于2022年4月20日、2022年5月13日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《關(guān)于2022年度對外擔(dān)保計劃的公告》（公示序號：2022-021）、《2021年年度股東大會決議公告》（公示序號：2022-033）。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）公司擬公司擔(dān)保的子公司概況：

1、金田有色板塊

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2、中國香港銘泰

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3、越南金田

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4、金田新型材料

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5、科田磁業(yè)

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金田有色板塊、中國香港銘泰、越南金田、金田新型材料、科田磁業(yè)為公司的分公司，并不屬于失信執(zhí)行人，個人信用穩(wěn)步增長，無影響其償債能力指標(biāo)的重要或有事項。

（二）被貸款擔(dān)保分公司最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)狀況

企業(yè)：萬余元 貨幣：rmb

■

注：2021本年度數(shù)據(jù)信息經(jīng)審計，2022年前三季度數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

（一）公司擬為金田有色板塊向中國銀行股份有限公司湖州市江北區(qū)分行申請辦理授信額度給予不得超過10,000萬人民幣的連帶責(zé)任保證信用擔(dān)保。

1、此次擔(dān)保的擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限期滿生效日三年。

2、此次貸款擔(dān)保的本金最高額為10,000萬人民幣。

3、此次合同類型為連帶責(zé)任保證。

（二）公司擬為香港銘泰向交通出行銀行股份有限公司寧波江北分行申請辦理授信額度給予不得超過27,000萬人民幣的連帶責(zé)任保證信用擔(dān)保。

1、此次擔(dān)保的擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限期滿生效日計至所有主合同項下最終到期主債務(wù)的債務(wù)履行期限期滿之今后三年止。

2、此次貸款擔(dān)保的本金最高額為27,000萬人民幣。

3、此次合同類型為連帶責(zé)任保證。

（三）公司擬為越南金田向中行（中國香港）有限責(zé)任公司越南胡志明支行辦理授信額度給予不得超過2,000萬美元連帶責(zé)任保證貸款擔(dān)保。

1、此次擔(dān)保的擔(dān)保期限為主導(dǎo)債務(wù)產(chǎn)生期內(nèi)期滿生效日2年。

2、此次貸款擔(dān)保的本金最高額為2,000萬美金。

3、此次合同類型為連帶責(zé)任保證。

（四）公司擬為科田磁業(yè)向中國銀行股份有限公司湖州市江北區(qū)分行申請辦理授信額度給予不得超過5,000萬人民幣的連帶責(zé)任保證信用擔(dān)保。

1、此次擔(dān)保的擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限期滿生效日三年。

2、此次貸款擔(dān)保的本金最高額為5,000萬人民幣。

3、此次合同類型為連帶責(zé)任保證。

（五）公司擬為金田新型材料向開發(fā)銀行湖州市支行申請貸款給予10,000萬人民幣的連帶責(zé)任保證信用擔(dān)保。

1、此次擔(dān)保的擔(dān)保期限為主導(dǎo)合同項下負(fù)債執(zhí)行期屆滿生效日三年。

2、此次擔(dān)保的總金額10,000萬人民幣。

3、此次合同類型為連帶責(zé)任保證。

（六）公司擬為科田磁業(yè)向交通出行銀行股份有限公司寧波江北分行申請辦理授信額度給予不得超過10,000萬人民幣的連帶責(zé)任保證信用擔(dān)保。

1、此次擔(dān)保的擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限期滿生效日計至所有主合同項下最終到期主債務(wù)的債務(wù)履行期限期滿之今后三年止。

2、此次貸款擔(dān)保的本金最高額為10,000萬人民幣。

3、此次合同類型為連帶責(zé)任保證。

四、擔(dān)保的必要性和合理化

這次貸款擔(dān)保事宜系為達到分公司日常經(jīng)營發(fā)展的需求，企業(yè)對分公司在融資所提供的貸款擔(dān)保，新增加擔(dān)保額度在企業(yè)股東會受權(quán)范圍之內(nèi)。被擔(dān)保方中國香港銘泰負(fù)債率超出70%，但以上被擔(dān)保方為公司全資子公司，運營穩(wěn)步增長，企業(yè)并對日常經(jīng)營風(fēng)險及管理決策可以有效操縱，能夠及時操控其資信情況，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險。

五、股東會建議

此次貸款擔(dān)保早已企業(yè)第七屆股東會第三十六次會議審議根據(jù)，股東會覺得此次貸款擔(dān)保事宜合乎《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，充分考慮了子公司日常經(jīng)營持續(xù)發(fā)展的實際需求，被擔(dān)保方為公司發(fā)展分公司，企業(yè)對它具有實際控制權(quán)，且經(jīng)營效益平穩(wěn)，資信情況優(yōu)良，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險，企業(yè)并對公司擔(dān)保不容易危害企業(yè)利益。

六、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)

截止到2023年2月21日，公司及分公司對上市主體以外貸款擔(dān)?？傤~為rmb0元；公司及分公司對聯(lián)公司提供擔(dān)保賬戶余額為人民幣556,190.28萬余元（在其中13,807.47萬美金按2023年2月21日美金兌人民幣匯率6.8557換算），占2021年12月31日企業(yè)經(jīng)審計凈資產(chǎn)的74.19%，無貸款逾期貸款擔(dān)保。

寧波市金田銅業(yè)（集團公司）有限責(zé)任公司股東會

2023年2月23日

證券代碼：601609 證券簡稱：金田股權(quán) 公示序號：2023-009

債卷編碼：113046 債卷通稱：金田可轉(zhuǎn)債

寧波市金田銅業(yè)（集團公司）有限責(zé)任公司

有關(guān)“金田可轉(zhuǎn)債”預(yù)估達到轉(zhuǎn)股價格調(diào)整要求的提示性公告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]279號文審批，寧波市金田銅業(yè)（集團公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2021年3月22日發(fā)行了150股票跌停可轉(zhuǎn)換公司債券，每個顏值100元，發(fā)售總金額15億人民幣。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券時限為自發(fā)售生效日6年，即2021年3月22日至2027年3月21日，債券票面利率為：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

（二）轉(zhuǎn)債上市狀況

經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書（[2021]147號）文允許，企業(yè)15億人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券于2021年4月12日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“金田可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113046”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股狀況

根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾，企業(yè)該次公開發(fā)行的“金田可轉(zhuǎn)債”自2021年9月27日起可轉(zhuǎn)換為根本公司股權(quán)，轉(zhuǎn)股期至2027年3月21日，“金田可轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為10.95元/股。

由于公司執(zhí)行2020年本年度權(quán)益分派，且因執(zhí)行股權(quán)激勵計劃總股本產(chǎn)生變化，“金田可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由10.95元/股調(diào)整至10.75元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格于2021年6月23日逐漸起效。詳細(xì)公司在2021年6月17日公布的《關(guān)于“金田轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》（公示序號：2021-065）。

由于公司執(zhí)行2021年年度權(quán)益分派，“金田可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由10.75元/股調(diào)整至10.64元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格于2022年6月15日逐漸起效。詳細(xì)公司在2022年6月9日公布的《有關(guān)“金田可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的提示性公告》（公示序號：2022-047）。

目前為止，“金田可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為人民幣10.64元/股。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢修正條款與很有可能開啟狀況

（一）轉(zhuǎn)股價格修正條款

結(jié)合公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾，轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整條件和調(diào)整程序流程詳細(xì)如下：

1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在可轉(zhuǎn)換債券婚姻存續(xù)期間，當(dāng)本企業(yè)股票在任何持續(xù)30個交易日含有15個交易日的收盤價格不超過本期轉(zhuǎn)股價格的80%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整計劃方案同時提交我們公司股東大會審議。如在上述情況30個交易日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。

以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有本可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于此次股東會舉辦日前20個交易日本公司股票交易平均價與前一買賣日平均價間的較多者，與此同時調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格不少于最近一期經(jīng)審計的每股公積金和票面價值。

2、調(diào)整程序流程

如我們公司確定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格時，本公司將在證監(jiān)會特定的信息披露書報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上發(fā)表股東會議決議公示，公示調(diào)整力度和證券登記日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)。從證券登記日后的第一個買賣日（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日），逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實行。

（二）轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)估開啟狀況

自2023年2月10日至2023年2月23日，企業(yè)股票已經(jīng)有十個買賣日的收盤價格小于“金田可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格10.64元/股的80%，即8.52元/股的情況，預(yù)計開啟“金田可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。若企業(yè)股票不久的將來持續(xù)二十個買賣日里有五個買賣日收盤價格仍小于本期轉(zhuǎn)股價格的80%，將可能開啟“金田可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。

三、風(fēng)險防范

企業(yè)將依據(jù)我們公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開啟“金田可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)后確定此次是不是調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，并立即履行信息披露義務(wù)。

煩請廣大投資者關(guān)心企業(yè)后面公示，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

寧波市金田銅業(yè)（集團公司）有限責(zé)任公司股東會

2023年2月23日