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證券代碼：603115 證券簡稱：海星股份 公示序號：2023-004

南通市海螺電子器件有限責(zé)任公司

有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的進(jìn)展公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 項(xiàng)目投資類型：委托理財(cái)；

● 投資額：2,000萬余元；

● 履行決議程序流程：南通市海螺電子器件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“海星股份”）于2022年12月8日舉辦第四屆董事會第十三次大會、第四屆職工監(jiān)事第五次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；

● 尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：盡管公司采購的是中低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)，但投資理財(cái)產(chǎn)品仍然存在金融機(jī)構(gòu)宣布破產(chǎn)所帶來的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)性、市場風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、不可抗拒風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)性。

一、 投資情況簡述

（一）投資目的

公司及分公司通過利用閑置募集資金開展適當(dāng)?shù)谋１纠碡?cái)產(chǎn)品，有利于提高企業(yè)資金使用效益，提升資金收益，為股東牟取更多回報(bào)率。

（二）投資額

此次項(xiàng)目投資總額為2,000萬余元。

（三）自有資金

（1）自有資金的一般情況

企業(yè)購買理財(cái)所使用的資產(chǎn)為公司發(fā)展閑置募集資金。

（2）募資基本概況

經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)南通海星電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)【2021】824號）審批，海星股份向16名指定投資人總計(jì)公開增發(fā)人民幣普通股（A股）31,200,000股，每一股發(fā)行價(jià)為22.00元，募資總額為rmb686,400,000.00元，扣減發(fā)行費(fèi)rmb8,228,071.28元（未稅）后，募資凈收益為人民幣678,171,928.72元。天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對此次公開增發(fā)A股個股的募資及時情況進(jìn)行檢審，并提交了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)【2021】635號）。企業(yè)已經(jīng)將以上募投資金存放于募資重點(diǎn)帳戶。

（四）委托理財(cái)商品的相關(guān)情況

■

（五）投資周期

此次委托理財(cái)?shù)钠跒?0天。

二、 決議程序流程

公司在2022年12月8日舉行的第四屆董事會第十三次大會、第四屆職工監(jiān)事第五次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許公司及分公司應(yīng)用總計(jì)不超過人民幣2.5億人民幣閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，在相關(guān)信用額度內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。受權(quán)使用年限為股東會表決通過該事項(xiàng)生效日12個月，與此同時，受權(quán)公司董事長或老總受權(quán)人員在相關(guān)信用額度內(nèi)簽定有關(guān)合同文本，公司財(cái)務(wù)部承擔(dān)實(shí)施。本提案不用遞交股東大會審議。主要內(nèi)容詳細(xì)2022年12月10日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《南通海星電子股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-072）。

三、 投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

（一）風(fēng)險(xiǎn)評估

公司本次選購的投資理財(cái)產(chǎn)品為保本型理財(cái)型保本理財(cái)商品，歸屬于安全系數(shù)高、流動性好、中低風(fēng)險(xiǎn)的銀行理財(cái)，此次委托理財(cái)符合公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)資金分配的需求。

盡管公司采購的是中低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)，但投資理財(cái)產(chǎn)品仍然存在金融機(jī)構(gòu)宣布破產(chǎn)所帶來的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)性、市場風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、不可抗拒風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)性。

（二）風(fēng)險(xiǎn)管控剖析

1、企業(yè)遵循謹(jǐn)慎投資的原則，嚴(yán)格篩選發(fā)售行為主體，選用個人信用好、資產(chǎn)安全防范措施能力強(qiáng)發(fā)售組織。

2、公司財(cái)務(wù)部守門員立即分析與追蹤投資理財(cái)產(chǎn)品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，若發(fā)現(xiàn)存有可能會影響企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)，將及時采取相應(yīng)措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

3、公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事有權(quán)對企業(yè)投資產(chǎn)品的情況進(jìn)行檢查，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

4、企業(yè)將依據(jù)上海交易所的有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。

四、 對企業(yè)的危害

企業(yè)2021年12月31日和2022年9月30日財(cái)務(wù)報(bào)表狀況：

企業(yè)：元

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公司本次應(yīng)用一部分閑置不用公開增發(fā)A股個股募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，是結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營情況，在保證企業(yè)募投項(xiàng)目所需資金和保證募資安全的情況下所進(jìn)行的，依法履行必須的法定條件，進(jìn)一步提高了募集資金使用高效率，不受影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢，不受影響募資工程項(xiàng)目的正常進(jìn)行，找不到變向更改募集資金用途的舉動。根據(jù)開展適當(dāng)?shù)闹械惋L(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，對一部分閑置不用募資適度開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可以獲得一定的投資收益，有益于進(jìn)一步提升公司整體銷售業(yè)績水準(zhǔn)，為公司與公司股東牟取更多回報(bào)率。

五、 獨(dú)董建議

公司及分公司在符合我國法規(guī)和確保資金安全的情況下，應(yīng)用閑置募集資金用于支付安全系數(shù)高、流動性好、保底型投資理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高募集資金使用高效率，可以獲得一定的項(xiàng)目效益，找不到變向更改募集資金用途的舉動，也不會影響募資工程建設(shè)和募集資金使用，也不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形，符合公司和公司股東權(quán)益。允許公司及分公司使用這個一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

六、 中介服務(wù)建議

公司及分公司應(yīng)用一部分臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜，通過董事會、職工監(jiān)事決議，獨(dú)董發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，依法履行必須的審批流程，合乎法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)有關(guān)規(guī)定。公司及分公司應(yīng)用總計(jì)不得超過2.5億的臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高資金使用效益，進(jìn)一步提升公司整體銷售業(yè)績水準(zhǔn)，不存在損害公司或者整體股東利益的情形。承銷商對企業(yè)及全資子公司應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

南通市海螺電子器件有限責(zé)任公司股東會

2023年2月24日