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證券代碼：600998 證券簡稱：九州通 公告號：臨2023-074

九州通醫(yī)藥集團有限公司

關(guān)于2023年第二季度委托理財?shù)墓?/P>

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財產(chǎn)品類型：銀行理財產(chǎn)品；

● 2023年第二季度委托理財金額：6000萬元；

● 截至2023年第二季度末，委托理財余額為0元；

● 委托理財產(chǎn)品期限：14天，60天；

● 審議程序：九州通醫(yī)藥集團有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月21日和2023年1月6日分別召開第五屆董事會第十八次會議和2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2023年臨時閑置資金委托理財預(yù)期的議案》；

● 特殊風險提示：公司委托財務(wù)管理的投資范圍主要是安全性高、流動性好的資本保全金融產(chǎn)品。主要風險包括市場波動風險、宏觀經(jīng)濟形勢、貨幣政策、財政政策等宏觀政策變化帶來的系統(tǒng)性風險。委托財務(wù)管理的實際收入存在不確定性。請注意投資風險。

一、委托財務(wù)管理概況

(一)委托理財目的

公司在不影響正常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下，利用臨時閑置流動資金及時購買安全性高、流動性好的資本保護金融產(chǎn)品，有利于提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。

(二)委托理財金額

2023年第二季度購買委托理財產(chǎn)品的總金額為6萬元。截至2023年第二季度末，公司委托理財余額為0元。

(三)資金來源

2023年第二季度購買委托理財產(chǎn)品的資金來源為公司(含控股子公司)臨時閑置的自有資金。

(四)投資方式

本季度委托理財?shù)幕厩闆r如下：

■

二、審議程序

2022年12月21日和2023年1月6日，公司分別召開了第五屆董事會第十八次會議和2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2023年臨時閑置資金委托理財預(yù)期的議案》單一理財產(chǎn)品的投資期限不超過12個月(一般不超過3個月)。

三、投資風險分析及風險控制措施

(一)委托理財?shù)娘L險分析

公司委托財務(wù)管理的投資范圍主要是安全性高、流動性好的盈虧平衡金融產(chǎn)品。主要風險包括市場波動風險、宏觀經(jīng)濟形勢、貨幣政策、財政政策等宏觀政策變化帶來的系統(tǒng)性風險。委托財務(wù)管理的實際收入不確定。

(二)委托理財?shù)娘L險控制措施

1、為防范市場、流動性、信用、經(jīng)營、法律、內(nèi)部控制等風險，公司根據(jù)公司實際情況制定了《九州通委托財務(wù)管理制度》等風險管理制度和流程。

2、根據(jù)公司內(nèi)部資本管理規(guī)定，公司委托財務(wù)管理，應(yīng)選擇信用狀況和財務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄和盈利能力強的合格專業(yè)金融機構(gòu)作為受托人，并與受托人簽訂書面合同，明確委托財務(wù)管理金額、期限、投資品種、權(quán)利義務(wù)和法律責任。

3、公司資本管理總部指定專人負責短期金融產(chǎn)品的管理。一是建立健全分類賬和會計賬戶，做好資金使用的財務(wù)會計工作；二是定期跟蹤委托財務(wù)管理的進展、損益、風險控制和資金使用情況。

4、通過與銀行等合格金融機構(gòu)的日常業(yè)務(wù)交流，公司可以及時掌握購買金融產(chǎn)品的動態(tài)變化。如發(fā)現(xiàn)可能影響公司資金安全的風險因素，應(yīng)及時采取相應(yīng)措施控制投資風險。

5、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

6、公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

四、對公司的影響

公司在保證公司日常經(jīng)營和資金安全的前提下，利用臨時閑置自有資金委托理財業(yè)務(wù)，不影響公司日常資金周轉(zhuǎn)或主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。公司及時購買安全性高、流動性好的保本理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲得更好的投資回報。

五、獨立董事意見

公司于2022年12月21日召開第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司2023年臨時閑置資金委托理財預(yù)期的議案》

在符合國家法律法規(guī)的前提下，確保購買資金的安全，確保不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，公司及時使用臨時閑置營運資金購買金融產(chǎn)品，有利于提高自有資金的使用效率，獲得一定的投資回報，符合公司和全體股東的利益。不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。我們一致同意《關(guān)于公司使用臨時閑置資金委托財務(wù)管理預(yù)期的議案》。

特此公告。

九州通醫(yī)藥集團有限公司董事會

2023年7月12日

證券代碼：600998 證券簡稱：九州通 公告號：2023-075

九州通醫(yī)藥集團有限公司

第一期優(yōu)先股全部贖回退市公告

董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 優(yōu)先股代碼：360039

● 優(yōu)先股簡稱：九州優(yōu)先1

● 2023年優(yōu)先股最后一個交易日 年 7 月 13 日(星期四)

● 優(yōu)先股贖回登記日期：2023 年 7 月 14 日(星期五)

● 2023年優(yōu)先股停牌起點 年 7 月 14 日(星期五)

● 贖回優(yōu)先股注銷日:2023 年 7 月 17 日(星期一)

● 2023年優(yōu)先股贖回款發(fā)放日 年 7 月 17 日(星期一)

● 優(yōu)先股終止上市日:2023 年 7 月 17 日(星期一)

2020年，九州通醫(yī)藥集團有限公司(以下簡稱“九州通”或“公司”) 7月完成非公開發(fā)行第一期優(yōu)先股1200萬股。自2020年8月21日起，公司第一期優(yōu)先股在上海證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺上市轉(zhuǎn)讓。優(yōu)先股代碼為360039，簡稱“九州優(yōu)先股1”。非公開發(fā)行優(yōu)先股贖回信息如下:

一、 優(yōu)先股贖回履行程序

公司2019 年度第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股計劃的議案》，授權(quán)公司董事會根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求、批準和市場情況，全面處理與贖回有關(guān)的一切事項。2023年7月4日，公司召開第五屆董事會第二十四次會議，審議通過《公司贖回第一期優(yōu)先股議案》，同意贖回。(詳見公司公告:臨2023-066)。

二、優(yōu)先股贖回方案

(一)相關(guān)日期

● 2023年優(yōu)先股最后一個交易日 年 7 月 13 日(星期四)

● 2023年優(yōu)先股贖回登記日 年 7 月 14 日(星期五)

● 2023年優(yōu)先股停牌起點 年 7 月 14 日(星期五)

● 贖回優(yōu)先股的注銷日期：2023年 年 7 月 17 日(星期一)

● 2023年優(yōu)先股贖回款發(fā)放日 年 7 月 17 日(星期一)

● 優(yōu)先股終止上市日:2023 年 7 月 17 日(星期一)

(二)贖回規(guī)模

公司計劃在第一階段全額贖回1200萬股優(yōu)先股，涉及總票面金額12億元。

(三)贖回價格

優(yōu)先股贖回價格為優(yōu)先股面金額加當期已決定支付但尚未支付的優(yōu)先股股息。

(4)贖回時間

2023年7月17日，2023年第一期優(yōu)先股固定股息發(fā)放日。

三、本次優(yōu)先股停牌提示

為確保公平信息披露，維護投資者利益，公司計劃于2023年7月14日申請“九州優(yōu)一”停牌。

四、優(yōu)先股終止上市

根據(jù)優(yōu)先股贖回工作安排，“九州優(yōu)1”將于2023年7月17日終止上市。

五、其他說明

(一) 本次非公開發(fā)行優(yōu)先股贖回款由公司自行直接發(fā)放。

(二) 贖回的優(yōu)先股在優(yōu)先股股東證券賬戶中直接減少。贖回后，“九州優(yōu)先1”股數(shù)為 0。

(三) 如果在股份減少當天，由于股權(quán)登記日登記的優(yōu)先股股東持有的優(yōu)先股被司法凍結(jié)或質(zhì)押，賬戶中的正常股份數(shù)量小于應(yīng)計減少的股份數(shù)量，導致股份減少失敗，賬戶持有的優(yōu)先股將不再參與贖回。

六、咨詢方式

優(yōu)先股贖回相關(guān)事項的咨詢方法如下：

聯(lián)系部門：董事會秘書處

電話：027-84683017

特此公告。

九州通醫(yī)藥集團有限公司董事會

2023年7月12日

證券代碼：600998 證券簡稱：九州通 公告號：臨 2023-073

九州通醫(yī)藥集團有限公司

關(guān)于為控股子公司提供擔保的進展公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：被擔保人包括廣州九州通醫(yī)藥有限公司、上海九州通醫(yī)療器械供應(yīng)鏈有限公司等26家控股子公司（包括寧夏九州通醫(yī)藥有限公司、內(nèi)蒙古九州通醫(yī)藥有限公司等12家全資子公司），無相關(guān)擔保；

● 本次擔保金額及實際提供的擔保余額：九州通醫(yī)藥集團有限公司（以下簡稱“公司”或“九州通集團”）6月份新增擔保金額1689000萬元，同時終止擔保金額1654000萬元。截至2023年6月30日，公司提供2、203、424.00萬元的擔保余額，主要為控股子公司(含全資子公司)及其子公司的擔保，不包括控股子公司對九州通集團的擔保，公司擁有被擔保人的控制權(quán)，且其現(xiàn)有經(jīng)營狀況良好，因此擔保風險可控；

● 本擔保是否有反擔保：是的；

● 逾期對外擔保累計數(shù)量：無；

● 特殊風險提示：2023年6月，公司新增資產(chǎn)負債率超過70%的控股子公司擔保金額為13890.00萬元。公司及其下屬控股子公司提供的擔?？傤~超過公司最新審計凈資產(chǎn)的50%。請注意相關(guān)風險。

一、擔保概述

（1）本擔保事項履行的內(nèi)部決策程序

2022年12月21日和2023年1月6日，公司分別召開了第五屆董事會第十八次會議和2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于2023年公司及其下屬企業(yè)申請銀行等機構(gòu)綜合信用計劃的議案》和《關(guān)于2023年公司及其下屬企業(yè)辦理銀行等機構(gòu)綜合信用等業(yè)務(wù)提供擔保的議案》2023年，公司及其下屬企業(yè)計劃為北京九州通醫(yī)藥有限公司、上海九州通醫(yī)藥有限公司等127家公司及其下屬公司向銀行等金融機構(gòu)和其他機構(gòu)申請授信或開展其他業(yè)務(wù)提供擔保。擔保可根據(jù)實際情況在全資子公司或控股子公司之間調(diào)整使用（包括授權(quán)期內(nèi)新成立或納入/退出合并范圍的子公司），被擔保人包括但不限于擬向銀行等金融機構(gòu)和其他機構(gòu)申請授信或辦理其他業(yè)務(wù)的下屬企業(yè)（包括授權(quán)期內(nèi)的新子公司）。(實際融資和擔保金額將根據(jù)公司及其子公司運營資金的實際需要確定。詳見公司公告:2022-118、臨2023-001）

公司按照上述決策程序?qū)徸h的相關(guān)擔保事項并執(zhí)行上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所股票上市規(guī)則》對擔保事項的新規(guī)定，確定公司的擔保包括但不限于單項擔保金額超過公司最新審計凈資產(chǎn)10%的擔保；公司及其控股子公司提供的外部擔?？傤~超過公司最新審計凈資產(chǎn)50%后提供的任何擔保；公司及其控股子公司提供的外部擔?？傤~超過公司最新審計總資產(chǎn)30%％未來提供的任何擔保；為資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；連續(xù)12個月累計擔保金額超過公司最新審計總資產(chǎn)的30%；對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔保；控股子公司為公司合并報表范圍內(nèi)的法人或其他組織提供的擔保。

(二)本次擔保額度調(diào)整情況

為滿足控股子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和實際經(jīng)營需要，公司在保持2023年第一次臨時股東大會批準的子公司擔?？傤~不變的前提下，將九州通集團、河南九州通醫(yī)藥有限公司(以下簡稱“河南九州通”)的擔保額度調(diào)整到海南九州通醫(yī)藥有限公司(以下簡稱“海南九州通”)、安陽九州通醫(yī)藥有限公司(以下簡稱“安陽九州通”)、河南九州通、海南九州通、安陽九州通為公司控股子公司(其中，河南九州通、安陽九州通的資產(chǎn)負債率超過70%。海南九州通的資產(chǎn)負債率低于70%)。本擔保額度調(diào)整如下：

■

(三)本擔保事項的基本情況

2023年6月，由于控股子公司申請銀行融資綜合授信，公司為控股子公司提供168900.00萬元擔保，其中資產(chǎn)負債率高于70%的19家控股子公司(含12家全資子公司)提供138900.00萬元擔保，資產(chǎn)負債率低于70%的7家控股子公司提供3萬.0萬元擔保。2023年6月，公司解除擔保金額為165,400.00萬元。

2023年6月，公司共為26家控股子公司提供擔保。詳見下表:

■

注：上述被擔保人名稱后加*號的公司為最近一期資產(chǎn)負債率超過70%的控股子公司；實際擔保期限以擔保協(xié)議的實際執(zhí)行為準。

二是被擔保人的基本情況

（1）2023年6月，公司提供擔保的26家控股子公司已采取必要措施，在2023年預(yù)期擔保范圍內(nèi)檢查被擔保人的信用狀況，并仔細判斷被擔保人的償債能力，不存在影響上述26家被擔保人償債能力的重大或事項。其中，最近一期資產(chǎn)負債率超過70%的子公司有19家，其名稱、統(tǒng)一社會信用代碼、成立時間、注冊地點、法定代表人、注冊資本、經(jīng)營范圍、最新財務(wù)報表資產(chǎn)總額、負債總額、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入、凈利潤等。詳見附件《被擔保人基本情況表》。

（2）被擔保人主要為公司控股子公司（包括全資子公司）及其子公司。2023年6月，不向合資企業(yè)或合資企業(yè)（無配額調(diào)整）或控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔保。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

(一)擔保方式:連帶責任擔保；

(二)擔保期限:7個月、10個月、11個月、12個月、13個月；

(三)擔保金額:共計168,900.00萬元；

（4）反擔保：公司為控股子公司提供擔保時，部分控股子公司其他股東及其關(guān)聯(lián)方為擔保事項提供反擔保。2023年6月反擔保的具體情況如下：

■

注：上述反擔保方以質(zhì)押、抵押等方式提供反擔保，被擔保方和反擔保方以實際簽署和執(zhí)行的反擔保協(xié)議為準。

四、擔保的必要性和合理性

本擔保項目主要是對控股子公司（包括全資子公司）及其子公司的擔保。公司擁有被擔保人的控制權(quán)，現(xiàn)有經(jīng)營狀況良好，因此擔保風險可控。公司董事會已仔細判斷被擔保人償還債務(wù)的能力，本擔保符合公司下屬控股子公司的日常經(jīng)營需要，有利于公司業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不影響公司股東的利益，具有必要性和合理性。

五、董事會意見

董事會認為公司外部擔保風險可控，可以保證公司的正常經(jīng)營需求，有利于公司的長期發(fā)展，同意公司及其子公司分別或共同擔保，并授權(quán)擔保公司在集團資金統(tǒng)一控制的前提下，與銀行等金融機構(gòu)或其他機構(gòu)和擔保人協(xié)商確定擔保的具體事項。提供反擔保的，董事會認為可以保護上市公司的利益。

六、對外擔保和逾期擔保的累計數(shù)量

截至2023年6月30日，公司及其控股子公司(被擔保人主要為公司控股子公司(含全資子公司)及其下屬企業(yè)，不含控股子公司對九州通集團的擔保)余額2.23、424.00萬元，占公司最近一期(截至2022年12月31日)經(jīng)審計凈資產(chǎn)的76.81%。

公司未向控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔保。

擔保對象主要為公司控股子公司（包括全資子公司）及其子公司。公司擁有被擔保人的控制權(quán)，被擔保人經(jīng)營狀況良好，融資資金納入集團統(tǒng)一控制，公司對外擔保風險可控。

公司無逾期擔保。

特此公告。

九州通醫(yī)藥集團有限公司董事會

2023年7月12日

● 報備文件

1、2023年3月31日被擔保人的財務(wù)報表(主要是單一報表)；

2、被擔保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

3、擔保合同。

附件：擔保人基本情況表

單位：萬元

■

注：上述財務(wù)數(shù)據(jù)口徑主要是子公司的單一報表數(shù)據(jù)，擔保人是最近資產(chǎn)負債率超過70%的子公司。其中，公司全資子公司是指公司直接持股比例和間接持股比例為100%的控股子公司。

證券代碼：600998 證券簡稱：九州通 公告號：2023-076

九州通醫(yī)藥集團有限公司

第一期優(yōu)先股停牌提示公告

董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年7月4日，九州通醫(yī)藥集團有限公司(以下簡稱 “公司”)召開第五屆董事會第二十四次會議，審議通過了《公司贖回第一期優(yōu)先股的議案》，計劃于2023年7月17日全額贖回第一期優(yōu)先股。

公司計劃于2023年7月14日申請第一期優(yōu)先股(優(yōu)先股代碼:360039，以確保公平信息披露，維護投資者利益；優(yōu)先股簡稱：九州優(yōu)1)停牌，并于2023年7月17日取消所有第一期優(yōu)先股贖回。

有關(guān)優(yōu)先股贖回的詳細信息，請參閱公司在上海證券交易所的網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

特此公告。

九州通醫(yī)藥集團有限公司董事會

2023年7月12日