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證券代碼：001314證券簡(jiǎn)稱(chēng)：億道信息公告序號(hào)：2023-001

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)深圳交易所《關(guān)于深圳市億道信息股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深圳上〔2023〕80號(hào)）允許，深圳億道信息內(nèi)容有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”或“我們公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股票在深圳交易所發(fā)售，證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“億道信息內(nèi)容”，證券代碼為“001314”。我們公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的3,511.15億港元rmb普通股票，均為新股上市，本次發(fā)行不屬于老股轉(zhuǎn)讓?zhuān)?023年2月14日起在深圳交易所掛牌交易。

我們公司再三報(bào)請(qǐng)投資人留意：投資人應(yīng)深入了解股市風(fēng)險(xiǎn)性及我們公司公布的潛在風(fēng)險(xiǎn)，著力提升危機(jī)意識(shí)，在新上市股票前期切勿盲目從眾“炒新”，應(yīng)該謹(jǐn)慎管理決策、理性投資。

有關(guān)事宜提醒如下所示：

一、企業(yè)最近生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常的，外部環(huán)境市場(chǎng)環(huán)境未發(fā)生重大變化，現(xiàn)階段不會(huì)有未公布重大事情。

二、經(jīng)查看，企業(yè)、大股東和實(shí)控人不會(huì)有應(yīng)公布但未公布的重大事情，企業(yè)最近不會(huì)有重要境外投資、換股并購(gòu)、售賣(mài)方案或其它籌備時(shí)期的重大事情。企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目按招股書(shū)公布的計(jì)劃實(shí)施，未發(fā)生重大變化。

三、我們公司聘用信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)2019年度、2020年度、2021年度以及2022年1-9月財(cái)務(wù)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表附注展開(kāi)了財(cái)務(wù)審計(jì)，出具了序號(hào)為“XYZH/2022SZAA5B0006”的無(wú)保留意見(jiàn)的《審計(jì)報(bào)告》，依據(jù)《審計(jì)報(bào)告》，我們公司報(bào)告期的重要財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

（一）合并資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：萬(wàn)余元

（二）合并利潤(rùn)表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：萬(wàn)余元

（三）合并現(xiàn)金流量表關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息

企業(yè)：萬(wàn)余元

（四）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)測(cè)算表明：

現(xiàn)金比率=速動(dòng)資產(chǎn)/營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

流動(dòng)比率=速動(dòng)資產(chǎn)/營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

負(fù)債率=（總負(fù)債/總資產(chǎn)）×100%

無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)（扣減土地使用權(quán)證、河面飼養(yǎng)權(quán)和探礦權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的占比=無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)（扣減土地使用權(quán)證、河面飼養(yǎng)權(quán)和探礦權(quán)）/資產(chǎn)總額

屬于外國(guó)投資者公司股東每股公積金=屬于外國(guó)投資者公司股東期末凈資產(chǎn)/經(jīng)調(diào)節(jié)的期終凈資產(chǎn)總額

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/應(yīng)收帳款均值凈收益

庫(kù)存周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/庫(kù)存商品均值凈收益

息稅折舊攤銷(xiāo)前盈利=合拼資產(chǎn)總額+利息費(fèi)用+折舊費(fèi)用+攤銷(xiāo)費(fèi)

利息保障倍數(shù)=（合拼資產(chǎn)總額+利息費(fèi)用）/（利息費(fèi)用+資本化利息）

每一股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)羰找?期終資本公積（或總股本）總金額

每一股凈現(xiàn)金流量=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增長(zhǎng)額/期終資本公積（或總股本）總金額

四、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截至日后公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的簡(jiǎn)述

（一）財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截至日后總體經(jīng)營(yíng)情況

公司財(cái)務(wù)報(bào)表的財(cái)務(wù)審計(jì)截至日為2022年9月30日，財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截至日至本公示公布日中間，集團(tuán)公司所在領(lǐng)域國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、稅收優(yōu)惠政策、公司經(jīng)營(yíng)模式、市場(chǎng)環(huán)境未發(fā)生重大變化，原料采購(gòu)、商品生產(chǎn)及銷(xiāo)售等各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行正常的，核心客戶、供應(yīng)商組成未出現(xiàn)重要不好轉(zhuǎn)變，未出現(xiàn)導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)效益劇烈波動(dòng)的重要不利條件。

（二）2022年銷(xiāo)售業(yè)績(jī)預(yù)估狀況

融合消費(fèi)電子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，企業(yè)預(yù)估2022年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?yún)^(qū)段為273,500.00萬(wàn)元至306,500.00萬(wàn)余元，較上年同期變化-19.36%至-9.63%；歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)區(qū)段為19,000.00萬(wàn)元至21,400.00萬(wàn)余元，較上年同期變化-16.28%至-5.71%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司公司股東純利潤(rùn)區(qū)段為17,300.00萬(wàn)元至19,200.00萬(wàn)余元，較上年同期變化-19.61%至-10.78%。以上2022年的盈利預(yù)估狀況為公司發(fā)展基本預(yù)估結(jié)論，不構(gòu)成企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)或業(yè)績(jī)承諾。

五、我們公司特別提示投資人留意“潛在風(fēng)險(xiǎn)”里的以下風(fēng)險(xiǎn)性

（一）宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)為ODM制造企業(yè)，下游客戶大多為消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品和行業(yè)三防類(lèi)電子設(shè)備品牌方和系統(tǒng)集成公司，終端產(chǎn)品用戶為電子設(shè)備顧客和行業(yè)主要用途需求方。公司產(chǎn)品的終端產(chǎn)品用戶需求和宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r關(guān)聯(lián)性比較高，在宏觀經(jīng)濟(jì)政策向好的本年度，消費(fèi)電子行業(yè)及各個(gè)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的形勢(shì)程度高，但是若消費(fèi)電子行業(yè)及各個(gè)行業(yè)主要用途遭受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、技術(shù)環(huán)境，或國(guó)際性政治經(jīng)濟(jì)學(xué)局勢(shì)惡變等潛在性不良影響，企業(yè)的總體經(jīng)營(yíng)效益將面臨下降風(fēng)險(xiǎn)性。

（二）新冠肺炎疫情后運(yùn)營(yíng)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)

2020年新型冠狀病毒肺炎疫情在國(guó)際范圍內(nèi)暴發(fā)，在家辦公、居家生活游戲娛樂(lè)及線上教育等形式的興起促使企業(yè)消費(fèi)電子產(chǎn)品類(lèi)別市場(chǎng)需求短時(shí)間大幅上升，這會(huì)對(duì)業(yè)績(jī)推動(dòng)作用比較明顯，2020年及2021年，企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入各自同比增加72.33%和77.45%，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東純利潤(rùn)各自同比增加134.18%和25.04%。2022年至今，受?chē)?guó)外市場(chǎng)高通脹、國(guó)際局勢(shì)動(dòng)蕩不安、國(guó)際貨運(yùn)受到限制等因素影響，全世界消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)的需求總體有一定的收攏，依據(jù)IDC預(yù)估，2022年全年度PC（含筆記本和臺(tái)式電腦）、平板預(yù)估銷(xiāo)售量較上年各自同比減少12.80%和6.80%；受此影響，企業(yè)2022年1-9月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)同期相比明顯下降。

由于筆記本、平板商品中下游終端需求趨向降低，企業(yè)有可能出現(xiàn)訂單信息需求不足、原料積壓貨等狀況，2022年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)存有下降的風(fēng)險(xiǎn)性。若全世界筆記本、平板電腦的要求持續(xù)走低，且企業(yè)無(wú)法就以上危害及時(shí)采取市場(chǎng)拓展、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等主要措施，將會(huì)對(duì)企業(yè)將來(lái)的經(jīng)營(yíng)效益產(chǎn)生重大不好風(fēng)險(xiǎn)性。

（三）外協(xié)加工風(fēng)險(xiǎn)性

企業(yè)專(zhuān)注于產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)，除領(lǐng)域三防類(lèi)電子產(chǎn)品整個(gè)設(shè)備拼裝工藝流程由企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行外，同類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中都由外協(xié)廠進(jìn)行，因而企業(yè)的大部分生產(chǎn)過(guò)程中借助外委生產(chǎn)商進(jìn)行。伴隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，外協(xié)加工規(guī)模將進(jìn)一步提高，如果企業(yè)不可以始終保持對(duì)外開(kāi)放協(xié)廠家的優(yōu)良管理方法，或目前外委生產(chǎn)商發(fā)生生產(chǎn)加工每日任務(wù)飽和狀態(tài)、生產(chǎn)能力降低而公司未及時(shí)尋找取代生產(chǎn)商，可能面臨商品質(zhì)量問(wèn)題和訂單信息沒(méi)法按期交付風(fēng)險(xiǎn)性，從而對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)帶來(lái)不利危害。

（四）ODM運(yùn)營(yíng)模式風(fēng)險(xiǎn)

依據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)信息，2020年ODM運(yùn)營(yíng)模式對(duì)全世界筆記本和平板業(yè)務(wù)市場(chǎng)的占有率各自提升到約74%和65%，品牌方的ODM/IDH銷(xiāo)售量在穩(wěn)步增長(zhǎng)。與此同時(shí)，中國(guó)規(guī)模大的ODM生產(chǎn)商的實(shí)力快速升級(jí)，產(chǎn)業(yè)化、服務(wù)化水平進(jìn)一步增強(qiáng)。但是由于電子產(chǎn)品行業(yè)規(guī)律性強(qiáng)，受下游需求轉(zhuǎn)變、全世界世界各國(guó)和地區(qū)貿(mào)易政策變化等可變性造成貿(mào)易爭(zhēng)端更新，或者因?yàn)橹放祁櫩蜆I(yè)務(wù)策略調(diào)節(jié)，采用自主研發(fā)生產(chǎn)或生產(chǎn)加工，可能會(huì)給企業(yè)ODM業(yè)務(wù)發(fā)展造成重要不良影響。

（五）原料價(jià)格起伏和供給的風(fēng)險(xiǎn)性

報(bào)告期，企業(yè)直接材料成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別是94.48%、93.47%、94.13%和94.20%，為產(chǎn)品成本中最重要的組成部分。公司生產(chǎn)所需要的原料包含微處理器、二倍速度同歩動(dòng)態(tài)性隨機(jī)存儲(chǔ)器、作用類(lèi)處理芯片、液晶顯示屏等。若原料價(jià)格發(fā)生較大幅度增漲，且企業(yè)不能有效的把原料漲價(jià)工作壓力轉(zhuǎn)移至下游客戶，企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益要面臨降低風(fēng)險(xiǎn)性。與此同時(shí)，企業(yè)的原料都來(lái)自對(duì)外開(kāi)放購(gòu)置，若受市場(chǎng)環(huán)境危害，企業(yè)核心原料短時(shí)間發(fā)生急缺，導(dǎo)致公司難以保證充沛的原材料供應(yīng)，將影響訂單交貨，給業(yè)績(jī)帶來(lái)不利危害。

（六）毛利率下降風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期，企業(yè)綜合毛利率分別是22.28%、20.94%、17.16%和19.80%，2019年-2021年持續(xù)下降。企業(yè)產(chǎn)品毛利率主要受產(chǎn)品構(gòu)造、產(chǎn)品類(lèi)別，及其原料價(jià)格起伏等因素影響。若商品所涉及到的工藝設(shè)備普及化或迅速更新?lián)Q代造成定價(jià)策略減少，或公司沒(méi)法維持對(duì)產(chǎn)品不斷創(chuàng)新迭代更新，或是將來(lái)關(guān)鍵原料價(jià)格持續(xù)增長(zhǎng)，和銷(xiāo)售進(jìn)一步向議價(jià)權(quán)很強(qiáng)的領(lǐng)域大中型顧客集中化，均很有可能對(duì)企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品的利潤(rùn)率產(chǎn)生不利影響。

除此之外，若將來(lái)宏觀環(huán)境經(jīng)濟(jì)下行壓力擴(kuò)大、領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈或高品質(zhì)顧客流失導(dǎo)致交易電子城規(guī)模及商品銷(xiāo)售價(jià)錢(qián)下降或成本增加，將會(huì)對(duì)企業(yè)綜合毛利率產(chǎn)生負(fù)面影響，進(jìn)而影響公司的業(yè)績(jī)主要表現(xiàn)。

（七）存貨跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)性

報(bào)告期各期未，企業(yè)存貨賬面價(jià)值分別是18,254.86萬(wàn)余元、38,908.65萬(wàn)余元、48,261.71萬(wàn)元和55,542.36萬(wàn)余元，占各期終速動(dòng)資產(chǎn)比例分別是38.94%、39.56%、35.51%和40.85%。企業(yè)根據(jù)客戶的訂單信息、將來(lái)需要量的預(yù)測(cè)，同時(shí)結(jié)合原料的庫(kù)存情況制訂采購(gòu)要求方案。若顧客因本身需求變更等多種因素調(diào)節(jié)或撤銷(xiāo)合作方案，或公司無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)分析市場(chǎng)的需求并管理好庫(kù)存商品經(jīng)營(yíng)規(guī)模，可能造成庫(kù)存商品庫(kù)存報(bào)表拉長(zhǎng)，從而促使存貨跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)升高。

以上風(fēng)險(xiǎn)性為公司主要潛在風(fēng)險(xiǎn)，將直接和間接危害本公司的經(jīng)營(yíng)效益，請(qǐng)投資人特別關(guān)心企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票招股書(shū)“第四節(jié)潛在風(fēng)險(xiǎn)”等相關(guān)章節(jié)目錄，并特別關(guān)心以上風(fēng)險(xiǎn)性的描寫(xiě)。

特此公告。

深圳億道信息內(nèi)容有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年二月十四日