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證券代碼：603881 股票簡稱：數(shù)據(jù)港 序號：2023-002號

上海市數(shù)據(jù)港有限責任公司有關應用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務期滿贖出并順利進行現(xiàn)金管理業(yè)務的進展公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 委托理財受托方:北京市銀行股份有限公司上海分行、上海浦東發(fā)展銀行有限責任公司閘北分行

● 此次委托理財額度：5,000萬余元、5,000萬余元

● 委托理財產品名字：北京銀行企業(yè)大額存款、利多多企業(yè)穩(wěn)利(3個月早鳥款)rmb公賬保本理財

● 委托理財時限：北京銀行企業(yè)大額存款，商品期為3年限，具體持有期限不得超過第三屆股東會第十二次會議審議根據(jù)12個月（注：大額存款婚姻存續(xù)期間可以提前出讓或提前兌?。?；利多多企業(yè)穩(wěn)利(3個月早鳥款)rmb公賬保本理財，89天。

● 履行決議程序流程:

上海市數(shù)據(jù)港有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年8月18日舉辦第三屆股東會第十二次大會、第三屆職工監(jiān)事第八次大會，各自審議通過了《關于利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項目執(zhí)行及募集資金使用的情形下，自股東會表決通過生效日12個月內（含），應用不超過人民幣20,000萬元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，在相關信用額度內，資產可翻轉應用，并受權企業(yè)經(jīng)營管理層在有效期限及要求信用額度內履行投資決策權，并且在到期時將及時歸還至募資專用賬戶。詳細情況詳細公司在2022年8月20日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《上海數(shù)據(jù)港股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-030號）。

● 尤其風險防范：

公司使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務時，將挑選時限不得超過12個月的安全系數(shù)高、流動性好、保底型、中低風險商品。但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策的影響較大，也不排除此項項目投資遭受市場風險、經(jīng)營風險、信貸風險、利率風險、信息的傳遞風險性、不可抗拒風險性等因素影響，造成盈利起伏。企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場的轉變適度適當?shù)馗深A，煩請廣大投資者注意投資風險。

一、理財產品到期贖出的現(xiàn)象

額度：萬余元

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二、此次現(xiàn)金管理業(yè)務概述

(一)現(xiàn)金管理業(yè)務目地

為提升募集資金使用高效率和利潤，合理安排閑置募集資金，在確保不受影響募集資金投資項目正常的執(zhí)行和保證募資安全的情況下，公司擬運用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，提升企業(yè)現(xiàn)金資產盈利，確保自然人股東利益。

（二）現(xiàn)金管理業(yè)務額度：rmb10,000萬余元。

（三）自有資金

1.自有資金：企業(yè)一部分閑置募集資金。

2.應用閑置募集資金委托理財?shù)默F(xiàn)象

經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會（下稱“證監(jiān)會”）《關于核準上海數(shù)據(jù)港股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)批準[2020]1629號文）審批，公司向特定對象公開增發(fā)人民幣普通股（A股）24,361,490股，每股面值rmb1.00元，每一股發(fā)行價為人民幣69.46元，共募資rmb1,692,149,095.40元。

企業(yè)授權委托中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發(fā)證券”）代辦募股交款，具體接到交納的籌集資金資產凈收益總計rmb1,668,459,008.06元（已扣減財務顧問費和承銷費rmb23,690,087.34元）。并在2020年9月14日由廣發(fā)證券匯到企業(yè)在交行上海浦東新區(qū)分行營業(yè)部設立的賬戶為310066580013001747883的人民幣賬戶內。以上募資rmb1,692,149,095.40元扣減企業(yè)為發(fā)行股份所收取的財務顧問費、承銷費、介紹費、信息公開等費用發(fā)行費rmb25,445,740.25元（在其中增值稅進項稅額1,416,379.41元，未稅發(fā)行費為24,029,360.84元）,具體募資凈收益為人民幣1,666,703,355.15元。

以上資產于2020年9月14日所有及時，早已立信會計師事務所（特殊普通合伙）認證，并提交信大會師報字[2020]第ZA15555號《驗資報告》。公司收到廣發(fā)證券交納的籌集資金資產凈收益rmb1,668,459,008.06元，具體付了介紹費、信息公開等費用發(fā)行費總計rmb772,615.64元，與《驗資報告》公布的介紹費及信息公開費rmb1,755,652.91塊的差別，系企業(yè)以自籌資金支付發(fā)行花費rmb983,037.27元，企業(yè)具體募資凈收益為人民幣1,667,686,392.42元。企業(yè)已經(jīng)與承銷商、儲存募資的銀行業(yè)簽訂了募資資金監(jiān)管協(xié)議，開設了募資重點帳戶，對募資推行資金存放。

企業(yè)《2020年度非公開發(fā)行A股股票預案》公布的募資項目及募集資金使用方案如下所示：

企業(yè)：萬余元

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企業(yè)募投項目及募資的使用情況，詳細公司在2022年8月20日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《公司2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》及2022年10月11日披露的《上海數(shù)據(jù)港股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》（公示序號：2022-037號）。

在確保不受影響募集資金投資項目正常的執(zhí)行和保證募資安全的情況下，企業(yè)使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務。

(四)現(xiàn)金管理業(yè)務商品的相關情況

額度：萬余元

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注：大額存款婚姻存續(xù)期間可以提前出讓或提前兌取，企業(yè)具體擁有可轉讓大額存款時限不得超過第三屆股東會第十二次會議審議根據(jù)12個月。公司在2023年2月22日轉讓該大額存款，需付款原來持有者擁有大額存款期內（2022年4月7日-2023年2月21日）利息為人民幣138.73萬余元。轉讓后，企業(yè)具有該大額存款自商品創(chuàng)立日（2022年4月7日）起止出讓期內的盈利。

北京市云創(chuàng)互通科技有限責任公司為公司全資子公司上海市長江入海口數(shù)據(jù)港科技公司之控股子公司，為公司發(fā)展募投項目“云創(chuàng)相通云計算數(shù)據(jù)中心新項目”的實施主體。

（五）企業(yè)對委托理財相關風險的內控制度

1、嚴格執(zhí)行謹慎投資原則，挑選保底型投資產品。獨董、職工監(jiān)事有權對資金使用情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計；

2、企業(yè)財務管理中心承擔實際實施及管理，并制定項目投資賬表，按時與銀行業(yè)溝通交流比較，按各銀行的產品報價及其它服務項目，報財務經(jīng)理準許并按照企業(yè)“三重一大”有關規(guī)定，執(zhí)行企業(yè)內部的有關部門聯(lián)簽申請流程后，適度挑選、調節(jié)合作金融機構與產品；

3、企業(yè)內審人員重點對商品進行全面檢查，同時向董事會審計委員會定期報告；

4、企業(yè)將按照證監(jiān)會、上海交易所的有關規(guī)定，立即履行信息披露義務。

三、此次委托理財實際情況

（一）委托理財合同主要條款

1.北京銀行企業(yè)大額存款

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2.利多多企業(yè)穩(wěn)利(3個月早鳥款)rmb公賬保本理財

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（二）資產看向

之上投資理財產品合乎安全系數(shù)高、流動性好的應用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動，到期時將及時歸還至募資專用賬戶，不受影響募投項目正常進行。

（三）風險管控剖析

此次公司使用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的投資產品，合乎安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的應用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不會有危害募集資金投資項目正常進行的現(xiàn)象，不存在損害股東利益的現(xiàn)象。

企業(yè)將嚴格按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等相關法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》、內部控制要求的需求開展相關理財業(yè)務，并加強對有關理財產品分析與科學研究，嚴格控制經(jīng)營風險。在委托理財期內，企業(yè)財務管理中心將和金融機構維持緊密聯(lián)系，立即分析與追蹤理財產品運行狀況，提升風險管控和指導，保障資金安全性。

四、委托理財受托方基本概況

此次購買理財?shù)氖芡蟹奖本┦秀y行股份有限公司（股票號：601169）、上海浦東發(fā)展銀行有限責任公司（股票號：600000）為上海交易所上市企業(yè)，與企業(yè)、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不會有產權年限、業(yè)務流程、財產、債務、人員等關聯(lián)性。

董事會及經(jīng)營已對投資理財受托方展開了必須的財務盡職調查，沒有發(fā)現(xiàn)存有危害此次募資現(xiàn)金管理業(yè)務安全不好狀況。

五、對企業(yè)的危害

（一）企業(yè)最近一年又一期的財務報表

企業(yè)：元

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公司使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務要以保證募投項目正常的執(zhí)行和保證募資安全性為原則，在股東會受權信用額度和時間內所進行的，依法履行必須的審批流程,未違背募集資金投資項目的有關服務承諾，找不到變向更改募集資金投資項目和危害股東利益的情形，不會有承擔超大金額債務的與此同時選購超大金額理財產品情況。企業(yè)將及時分析與追蹤投資理財產品看向、項目進展情況，有序開展和完善運作事項，保證理財資金安全性。

公司本次委托理財申購總金額rmb10,000萬余元，占公司最近一期流動資產的12.82%，也不會對募投項目的建立和主營的實施帶來不利危害。此次選購的投資理財產品記入資產負債表中“交易性金融資產”，將所產生的利息收入記入本年利潤中“長期投資”。

六、風險防范

公司使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務時，將挑選時限不得超過12個月、安全系數(shù)高、流動性好的保本型理財產品。但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策的影響較大，也不排除此項項目投資遭受市場風險、經(jīng)營風險、信貸風險、利率風險、信息的傳遞風險性、不可抗拒風險性等因素影響，造成盈利起伏。企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟環(huán)境及其金融市場的轉變適度適當?shù)馗深A，煩請廣大投資者注意投資風險。

七、決策制定的承擔及職工監(jiān)事、獨董、承銷商建議

公司在2022年8月18日舉辦第三屆股東會第十二次大會、第三屆職工監(jiān)事第八次大會，各自審議通過了《關于利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項目執(zhí)行及募集資金使用的情形下，自股東會表決通過生效日12個月內（含），應用不超過人民幣20,000萬元閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務，在相關信用額度內，資產可翻轉應用，并受權企業(yè)經(jīng)營管理層在有效期限及要求信用額度內履行投資決策權，并且在到期時將及時歸還至募資專用賬戶。

獨董對于此事事項進行了事先認同并做出了贊同的單獨建議，職工監(jiān)事對于此事事宜發(fā)布了同意意見。承銷商廣發(fā)證券對公司使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務的事宜情況屬實。

詳細情況詳細公司在2022年8月20日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《上海數(shù)據(jù)港股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2022-030號）。

八、截止本公告日，企業(yè)近期十二個月應用募資現(xiàn)金管理業(yè)務的現(xiàn)象

企業(yè)：萬余元

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特此公告。

上海市數(shù)據(jù)港有限責任公司股東會

2023年2月24日