證券代碼：603867 證券簡(jiǎn)稱：新化股份 公示序號(hào)：2023-009
可轉(zhuǎn)債編碼：113663 可轉(zhuǎn)債通稱：新化可轉(zhuǎn)債
浙江省新化化工廠有限責(zé)任公司
有關(guān)應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的進(jìn)展公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
公司在2022年12月13日召開(kāi)第五屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事第二十次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許在保證不受影響企業(yè)募資安全與募資融資計(jì)劃正常進(jìn)行前提下，公司及控股子公司甘肅新化化工有限公司（下稱“甘肅新化”）方案應(yīng)用不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用以購(gòu)買的產(chǎn)品種類為安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、短期內(nèi)、穩(wěn)健型投資理財(cái)產(chǎn)品。投資周期自股東會(huì)表決通過(guò)生效日12個(gè)月合理，單獨(dú)新產(chǎn)品的投資周期不得超過(guò)12月，在相關(guān)信用額度與投資時(shí)間內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年12月15日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-083）。
一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)一部分贖出轉(zhuǎn)讓概述
甘肅新化于2022年12月21日以閑置募集資金20,000萬(wàn)余元申購(gòu)了交行杭州建德分行的大額存款。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2022年12月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公示序號(hào) 2022-086）。
甘肅新化依據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度融資需求，對(duì)大額存款開(kāi)展一部分出讓，內(nèi)容如下：
(一)募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)大額存款歷年來(lái)出讓情況如下：
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主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的公示。
（二）此次募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)大額存單轉(zhuǎn)讓情況如下：
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注：此次出讓后存款單賬戶余額為購(gòu)入額度減掉歷年來(lái)出讓及這次出讓后的余額。
二、截止本公告日，企業(yè)近期十二個(gè)月內(nèi)應(yīng)用閑置募集資金（可轉(zhuǎn)換公司債券）購(gòu)買理財(cái)?shù)默F(xiàn)象
企業(yè)：萬(wàn)余元
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特此公告。
浙江省新化化工廠有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年2月23日
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