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證券代碼：002074證券簡稱：國軒高科公示序號：2023-009

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔保狀況簡述

（一）此次對外擔保工作進展詳細介紹

依據(jù)業(yè)務發(fā)展必須，國軒高科股份有限公司（下稱“企業(yè)”）和銀行相當于近日簽定有關對外開放保證合同，為公司發(fā)展國有獨資或子公司融資授信提供全方位對外擔保。具體情況如下：

（二）此次對外擔保事宜履行內部結構決策制定

企業(yè)分別于2022年4月27日、2022年5月23日舉辦第八屆股東會第十六次會議和2021年年度股東大會，審議通過了《關于2022年度擔保額度預計的議案》，允許公司及分公司申請辦理2022本年度對外開放給予擔保額度總計不超過人民幣580.00億人民幣（或等量外匯）。在其中，企業(yè)對子公司的擔保額度總計不超過人民幣560.00億人民幣（或等量外匯），公司或者其子公司對控股子公司的擔保額度總計不超過人民幣20.00億人民幣（或等量外匯）。董事會受權公司董事長依據(jù)實體經營必須，實際調節(jié)各子公司中間、各控股子公司間的擔保額度，企業(yè)將和擔保債權人簽署（或逐單簽署）實際擔保協(xié)議。

主要內容詳細公司在2022年4月29日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載的《關于2022年度擔保額度預計的公告》（公示序號：2022-024）。

此次對外擔保事宜皆在企業(yè)2022本年度擔保額度預估范圍之內，不用再行召開董事會及股東大會審議。

二、被擔保人基本概況

1、合肥國軒高科動力能源有限責任公司

創(chuàng)立日期：2006年5月9日

注冊資金：600,000萬人民幣

法人代表：李宗歲

公司注冊地址：合肥市新站區(qū)岱河路599號

公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資）

業(yè)務范圍：鋰電池及材料、太陽能發(fā)電與風力等可再生資源運用商品、設備及系統(tǒng)軟件、環(huán)保型光學與電子設備、機器設備和系統(tǒng)、鋰電池后備電源、氣動工具、代步工具及鋰電充電器的開發(fā)、生產制造、銷售及租用；直營和代理各種產品和技術的外貿業(yè)務（我國限制企業(yè)運營或嚴禁進出口貿易的產品與技術以外）；大城市及道路照明工程的設計與施工；儲能產品、儲能設備材料與元器件產品研發(fā)、生產及銷售；股權投資基金；專業(yè)化驅動力蓄電池回收技術性和設備的開發(fā)和出讓；專業(yè)化動力電池及鋰電池廠廢棄物無害化處理回收利用、搜集、存儲、運送、處理與回收利用；充電電池、鎳、鈷、銅以及相關產品、零配件、五金銷售（沒有危險化學品及易燃易爆物品）；專業(yè)化動力電池梯次利用新產品研發(fā)、生產制造、租用、市場銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

企業(yè)擁有合肥國軒高科動力能源有限責任公司（下稱“合肥國軒”）100%股份。

合肥國軒最近一年又一期關鍵財務報表（2021年度財務報表早已財務審計，2022年三季度財務報表沒經財務審計）：

企業(yè)：元

合肥國軒并不是失信執(zhí)行人。

2、唐山市國軒電池有限責任公司

成立年限：2016年8月12日

注冊資金：50,000萬人民幣

法人代表：葛道斌

公司注冊地址：河北唐山市路北區(qū)韓城鎮(zhèn)前新莊村南端12號

公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資）

業(yè)務范圍：鋰離子動力電池原材料、鋰電芯、電池系統(tǒng)產品研發(fā)、生產制造、市場銷售及售后服務；電源和儲能技術系統(tǒng)的研發(fā)運用與銷售；石墨稀的研發(fā)及運用；太陽能發(fā)電、風力等可再生資源設備及系統(tǒng)軟件銷售業(yè)務；環(huán)保型光學與電子設備、機器設備和系統(tǒng)銷售業(yè)務；鋰電池后備電源、氣動工具、代步工具及鋰電充電器的開發(fā)、生產制造、銷售及租用；新能源開發(fā)技術開發(fā)設計；貨品、技術性外貿業(yè)務；大城市及道路照明工程的設計和施工（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

企業(yè)簡接擁有唐山市國軒電池有限責任公司（下稱“唐山市國軒”）100%股份。

唐山市國軒最近一年又一期關鍵財務報表（2021年度財務報表早已財務審計，2022年三季度財務報表沒經財務審計）：

企業(yè)：元

唐山市國軒并不是失信執(zhí)行人。

3、宜豐國軒鋰業(yè)有限責任公司

成立年限：2021年6月29日

注冊資金：5,000萬人民幣

法人代表：黃章喜

公司注冊地址：江西宜春市宜豐縣工業(yè)園區(qū)凱揚路

公司類型：別的有限責任公司（未上市）

業(yè)務范圍：一般項目：礦物資源的倉儲、采掘、選礦廠生產加工、產品研發(fā)、生產與銷售；來料制造加工、礦產回收與商貿；別的礦物資源產業(yè)基金及管理；工業(yè)級碳酸鋰、電池級碳酸鋰、硫酸鋰等鋰電池材料新產品研發(fā)、生產制造、市場銷售；水穩(wěn)等建筑原材料新產品研發(fā)、生產制造、市場銷售；紅磚頭、體制磚、地磚新產品研發(fā)、生產制造、市場銷售；鋰礦資源尾泥及碳酸鋰廢渣處理及運用；別的建材材料生產與銷售；新能源開發(fā)技術開發(fā)設計；直營和代理各種產品和技術的外貿業(yè)務。（除批準業(yè)務流程外，可獨立依法經營相關法律法規(guī)非嚴禁或限制項目）

公司全資子公司江西省國軒新能源科技有限公司擁有宜春市國軒鋰業(yè)有限責任公司（下稱“宜春市國軒鋰業(yè)”）55%股份，宜春市新勢力融合投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“新融投資合作經營”）擁有其35%股份，宜春市宜軒投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）間接性擁有其10%股份。宜豐國軒鋰業(yè)有限責任公司（下稱“宜豐國軒鋰業(yè)”）系宜春市國軒鋰業(yè)全資子公司。

宜豐國軒鋰業(yè)最近一年又一期關鍵財務報表（2021年度財務報表早已財務審計，2022年三季度財務報表沒經財務審計）：

企業(yè)：元

宜豐國軒鋰業(yè)并不是失信執(zhí)行人。

宜春市宜軒投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）為員工持股平臺，新融投資合作經營以其合作伙伴中間簽訂的《合伙協(xié)議》有關承諾，沒法為宜豐國軒鋰業(yè)給予同比例貸款擔保。新融投資合作經營服務承諾將其持有的宜春市國軒鋰業(yè)35%的股權對宜春市國軒鋰業(yè)及其子公司融資授信擔保風險擔責任并認可企業(yè)對宜春市國軒鋰業(yè)及其子公司有著肯定生產制造經營管理權。綜上所述，宜豐國軒鋰業(yè)為公司發(fā)展子公司，在擔保期限內企業(yè)對宜豐國軒鋰業(yè)有著絕對性生產運營決定權，可密切關注其資信情況，保障風險性處在可控范圍內。

4、江蘇省東源電器集團股份有限公司

創(chuàng)立日期：2015年6月15日

注冊資金：55,000萬人民幣

法人代表：楊開宇

公司注冊地址：南通市通州區(qū)十總鎮(zhèn)東源大路1號

公司類型：有限責任公司（未上市）

業(yè)務范圍：252KV以下的高低壓開關及機械設備、智能化數(shù)字化開關柜及各類設備構件、配電變壓器、岸電電源、城市軌道電器設備、船舶電氣機器設備、汽車充電樁、綠色環(huán)保家用電器和設備、歐式箱變以及零部件的產品研發(fā)、生產制造、市場銷售、組裝；太陽能電站、風力發(fā)電廠、儲能電站基本建設；太陽能電站、風力發(fā)電廠、儲能電站配套設施電氣設備的產品研發(fā)、生產制造、市場銷售、組裝；配電站電力安裝工程資詢、設計方案、施工總承包；充電樁設計、施工總承包及經營管理；鋰電池以及原材料、電瓶車汽車電源、車載充電機、控制板、電機、高壓箱、電池組類汽車配套零部件的產品研發(fā)、生產制造、市場銷售；直營和代理各種產品和技術的外貿業(yè)務（我國限制公司運營或嚴禁進出口貿易的產品以外）；大城市及道路照明工程的設計和施工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。許可經營項目：道路貨物運輸（沒有危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以審核結果為標準）。一般項目：配電開關操縱設備開發(fā)；配電開關操縱設備生產；配電開關操縱設備銷售（除依法須經批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

企業(yè)立即及間接性擁有江蘇省東源電器集團股份有限公司（下稱“東源電器”）100%股份。

東源電器最近一年又一期關鍵財務報表（2021年度財務報表早已財務審計，2022年三季度財務報表沒經財務審計）：

企業(yè)：元

東源電器并不是失信執(zhí)行人。

5、南通市國軒新能源科技有限公司

成立年限：2015年7月10日

注冊資金：57,360萬人民幣

法人代表：楊開宇

公司注冊地址：南通市通州區(qū)新世紀大道1168號

公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資）

業(yè)務范圍：動力鋰電池、充電頭、汽車充電樁、儲能設備以及智能管理系統(tǒng)、汽車零部件、智能化系統(tǒng)成套設備高低壓開關柜、環(huán)保節(jié)能全智能變電器、多用途一體化智能化箱式變（站）的開發(fā)、生產制造、市場銷售；充電樁建設互聯(lián)網的計劃、設計方案、基本建設、經營；電動汽車銷售、租用。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）許可經營項目：技術進出口；貨物進出口；進出口代理；道路貨物運輸（沒有危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以審核結果為標準）

企業(yè)簡接擁有南通市國軒新能源科技有限公司（下稱“南通新電力能源”）100%股份。

南通新電力能源最近一年又一期關鍵財務報表（2021年度財務報表早已財務審計，2022年三季度財務報表沒經財務審計）：

企業(yè)：元

南通新電力能源并不是失信執(zhí)行人。

三、擔保協(xié)議主要內容

1、《最高額保證合同》（合同編號：HF06（高保）2022008）

債務人：中華銀行股份有限公司合肥市金屯分行

借款人：合肥國軒高科動力能源有限責任公司

擔保人：國軒高科股份有限公司

合同約定：債務人和債權人中間簽訂的序號為HF06（高融）2022008的《最高額融資合同》以及項下產生的實際業(yè)務合同。

保證方式：連帶責任保證

確保擔保額度：合同規(guī)定擔保的最高債權額（即融資額度賬戶余額）為人民幣50,000.00萬余元。

擔保期限：擔保期限為三年，開始計算日按如下所示方法明確：（1）一切一筆債務執(zhí)行屆滿日先于或非以被擔保債權的明確日時，擔保人對此筆債權債務保證責任的擔保期限開始計算日為被擔保債權的明確日；（2）一切一筆債務執(zhí)行屆滿日遲于被擔保債權的明確日時，擔保人對此筆債權債務保證責任的擔保期限開始計算日為此筆債務執(zhí)行屆滿日。

保證范圍：包含主債權本錢、貸款利息、罰息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變化所引起的有關損害）及其評估費、擔保費、拍賣費、訴訟費用、仲裁費、公證費用、律師代理費等債務人為實現(xiàn)債權而造成的合理費用及其其他任何合同約定債務人應付費用。

2、《最高額保證協(xié)議》（合同編號：渤合共保（2022）第035號、渤合共保（2022）第037號）

債務人：渤海灣銀行股份有限公司合肥市支行

借款人：合肥國軒高科動力能源有限責任公司

擔保人：國軒高科股份有限公司

合同約定：債務人在合同編號為渤合共保（2022）第035號、渤合共保（2022）第037號二份保證合同中各自合同約定的債務產生期內與借款人簽署的一系列授信協(xié)議及其債務人與借款人依據(jù)授信協(xié)議就每一筆實際信貸業(yè)務所簽署的所有實際業(yè)務合同。

保證方式：連帶責任保證

確保擔保額度：以上二份保證合同擔保的最大本錢額度各自為人民幣10,000.00萬元和rmb20,000.00萬余元。

擔保期限：主合同項下借款人債務履行期限期滿之日起三年。

保證范圍：

（1）借款人在合同項下需向債務人還款或收取的全部負債本錢、貸款利息、服務費以及其它收費標準、合同違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權費用和其他應交賬款；

（2）債務人為推進本協(xié)議項下的擔保權益而造成的相關費用；

（3）確保人們在本協(xié)議項下需向債務人收取的合同違約金和任何其他賬款。

3、《最高額保證合同》（合同編號：HFRTL22120001-1）

債務人：東亞銀行（我國）有限責任公司合肥市支行

借款人：合肥國軒高科動力能源有限責任公司

擔保人：國軒高科股份有限公司

合同約定：債權人與債務人中間簽訂的序號為HFRTL22120001的《貸款合同》。

保證方式：連帶責任保證

確保擔保額度：合同規(guī)定擔保的最大債務本錢額度為人民幣50,000.00萬余元。

擔保期限：自債務明確期內期滿之日起三年，若債務履行期限期滿日超出債務明確期內期滿之日，則債務履行期限期滿之日起三年。

保證范圍：主合同項下的全部債務（包含但是不限于本錢、貸款利息、罰息、逾期利息、利滾利、合同違約金等），及其債務人完成主債權合同項下的債務與本確保合同項下的貸款擔保權利而造成的全部費用（包含但是不限于具體上傳的訴訟費用、資產保全費、申請強制執(zhí)行費、律師費用等）。

4、《最高額保證合同》（合同編號：2023年最大保字第0214001號）

借款人：滄州市銀行股份有限公司唐山市衛(wèi)國路分行

貸款人：唐山市國軒電池有限責任公司

擔保人：國軒高科股份有限公司

合同約定：在承諾時間和貸款最高額度內，借款人與貸款人所簽署的一系列合同書、協(xié)議書及其它法律條文（包含但是不限于宣布合同范本、獨立簽署的貸款借條等）。

保證方式：連帶責任保證

確保擔保額度：合同規(guī)定擔保的借款總賬戶余額不超過人民幣30,000.00萬余元。

擔保期限：自每筆貸款執(zhí)行期屆滿之日起三年止。

保證范圍：包含但是不限于主合同項下的債務本錢及利息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金和借款人為實現(xiàn)債權產生的實際費用。

5、《保證合同》（合同編號：0150800009-2023年宜豐(保)字0005號）

債務人：工商銀行有限責任公司宜豐分行

借款人：宜豐國軒鋰業(yè)有限責任公司

擔保人：國軒高科股份有限公司

合同約定：債權人與債務人中間簽訂的序號為0150800009-2023年（宜豐）字00016號《固定資產借款合同》。

保證方式：連帶責任保證

確保擔保額度：合同規(guī)定擔保的借款額度為人民幣17,000.00萬余元。

擔保期限：自債務明確期內期滿之日起三年，若債務履行期限期滿日超出債務明確期內期滿之日，則債務履行期限期滿之日起三年。

保證范圍：包含主債權本錢、貸款利息、貴重金屬租借費與人性化附加費、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金、貴重金屬租用凈重溢短費、匯率損失（因匯率變化所引起的有關損害）、因貴金屬價格變化所引起的有關損害、貴重金屬租借合同借出去方依據(jù)主合同規(guī)定履行相對應支配權所形成的買賣費等費用及其實現(xiàn)債權費用（包含但是不限于訴訟費用、律師代理費等）。

6、《連帶責任保證合同》（合同編號：[2023]郵銀通GS003-01）

債務人：中國郵政儲蓄銀行有限責任公司南通市通州區(qū)分行

借款人：江蘇省東源電器集團股份有限公司

擔保人：國軒高科股份有限公司

合同約定：債權人與債務人簽訂的序號為[2023]郵銀通GS003的《流動資金借款合同》。

保證方式：連帶責任保證

確保擔保額度：合同規(guī)定擔保的貸款本息為人民幣5,000.00萬余元。

擔保期限：主合同項下債務履行期限期滿之日起三年。

保證范圍：包含借款人在合同項下需向債務人支付和還款的本金、貸款利息（包含但是不限于貸款利息、利滾利、罰息及逾期利息）、服務費及其它費用、稅金、合同違約金、損害賠償金，債務人實現(xiàn)債權費用；借款人在合同項下需向債務人收取的任何其他賬款；債務人為推進本合同項下的權益而造成的相關費用；確保人們在本合同項下需向債務人收取的任何其他賬款。

7、《最高額保證合同》（合同編號：202301611112008保）

授信額度人：光大銀行有限責任公司南通市支行

受信為：南通市國軒新能源科技有限公司

擔保人：國軒高科股份有限公司

合同約定：授信額度人和受信為簽署的序號為202301611112008號《綜合授信協(xié)議》及其授信額度人和受信為依據(jù)《綜合授信協(xié)議》就每一筆實際信貸業(yè)務所簽署的實際信貸業(yè)務合同和協(xié)議書。

保證方式：連帶責任保證

確保擔保額度：合同規(guī)定擔保的債務最大本金余額為人民幣5,000.00萬余元。

擔保期限：每一筆實際信貸業(yè)務的擔保期限獨立測算，為自實際信貸業(yè)務合同和約定書的借款人履行義務屆滿之日起三年。

保證范圍：受信為在合同項下需向授信額度人還款或付款的債務本錢、貸款利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權費用以及所有其他應付費用。

四、企業(yè)總計對外擔保和貸款逾期貸款擔保狀況

截止到2023年2月10日，企業(yè)以及子公司具體對外擔?？偨痤~度總計為人民幣4,377,256.00萬余元，擔保余額總計為人民幣2,812,525.93萬余元，占公司2021年度經審計歸母凈資產的149.78%。在其中，企業(yè)以及子公司對合并財務報表外企業(yè)具體所提供的貸款擔?？偨痤~度為人民幣116,061.00萬余元，貸款擔?？傎~戶余額為人民幣73,416.10萬余元，占公司2021年度經審計凈資產的3.91%。公司及子公司公司擔保的事宜早已依照相關法律法規(guī)、相關法規(guī)依法履行相對應審批流程，合乎相關規(guī)定，無貸款逾期貸款擔保事宜，亦未產生涉及到起訴的貸款擔?；蛞驗橘J款擔保被裁定輸了官司而需承擔虧損的狀況。

五、備查簿文檔

1、已簽訂的各類貸款擔保及擔保合同。

特此公告。

國軒高科股份有限公司股東會

二二三年二月十四日