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基金凈值查詢

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基金凈值查詢可以通過(guò)以下方式：
1、投資者可以通過(guò)中國(guó)基金網(wǎng)查看，進(jìn)入中國(guó)基金網(wǎng)官網(wǎng)，點(diǎn)擊基金凈值，就可以查看到基金的凈值情況。
2、可以在買入基金的平臺(tái)查看，點(diǎn)擊基金后，投資者可以看到這支基金的單位凈值、日漲跌幅。
3、還可以在基金公司官網(wǎng)查看，一般在股票清算后，各基金公司陸續(xù)公布當(dāng)日各基金凈值，可登錄各基金公司官網(wǎng)查詢。
操作環(huán)境：iPhone11 15.0 中國(guó)基金V3.0
拓展資料:
1、基金的單位凈值就是基金每一份額的價(jià)格?；鹩凶约旱挠?jì)算單位，它的計(jì)算單位是“份額”。好比我們平時(shí)去買菜，菜的價(jià)格以“斤”為單位計(jì)算，基金就是以“份額”為單位計(jì)算。比如，今天的白菜是10元2斤，那么一斤白菜就是5元，白菜的單位凈值也就是5元。基金也同樣如此，假設(shè)今天的基金賣20元4份，那么基金的單位凈值就是5元。
2、基金的單位凈值每個(gè)交易日只會(huì)更新一次，并且要到下午三點(diǎn)收盤之后才會(huì)公布。也就是說(shuō)，我們?cè)诿總€(gè)交易日開(kāi)市的時(shí)候，只能看到上一個(gè)交易日的單位凈值，而并不知道當(dāng)日的單位凈值。
3、與單位凈值相對(duì)應(yīng)的，是基金的累計(jì)凈值。累計(jì)凈值，顧名思義，就是基金自從上市以來(lái)，累計(jì)相加得來(lái)的凈值。其實(shí)，累計(jì)凈值就是單位凈值加上基金以往的所有單位分紅的總和。比如，基金今日的單位凈值是5元，而這支基金自上市以來(lái)，每一份額得到的單位分紅的總數(shù)是3元，那么這支基金的累計(jì)凈值就是5+3=8元?；鸬姆旨t也是投資基金獲得收益的一種方式。但分紅的收益并不會(huì)計(jì)算在單位凈值里。所在在計(jì)算累計(jì)凈值時(shí)，我們要把分紅的這部分收益額外的添加進(jìn)去。

基金凈值怎么查？

查詢基金當(dāng)日凈值的方法如下：
1、通過(guò)中國(guó)基金網(wǎng)查看，進(jìn)入中國(guó)基金網(wǎng)官網(wǎng)，點(diǎn)擊基金凈值，即可查看到基金的凈值情況；
2、可以在買入基金的平臺(tái)查看，點(diǎn)擊基金后，投資者可以看到這支基金的單位凈值、日漲跌幅；
3、可登錄各基金公司官網(wǎng)查詢。

溫馨提示：以上內(nèi)容僅供參考，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市須謹(jǐn)慎。
應(yīng)答時(shí)間：2022-02-18，最新業(yè)務(wù)變化請(qǐng)以平安銀行官網(wǎng)公布為準(zhǔn)。

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簡(jiǎn)介：

123基金網(wǎng)是一家專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺(tái)，提供基金交易、資訊、分析等服務(wù)。其中，每日凈值是投資者關(guān)注的重要指標(biāo)之一。本文將以123基金網(wǎng)每日凈值為主題，探討其意義、計(jì)算方法以及投資者如何利用這一數(shù)據(jù)進(jìn)行理財(cái)決策。

每日凈值是指基金單位份額在每個(gè)交易日結(jié)束時(shí)的凈值，也就是每份基金的實(shí)際價(jià)值。通過(guò)計(jì)算每日凈值，投資者可以了解到基金在特定交易日的表現(xiàn)，以及基金份額的價(jià)值變動(dòng)。

每日凈值的計(jì)算方法是將基金的總資產(chǎn)減去負(fù)債后，再除以總份額得到的。具體計(jì)算公式如下：

每日凈值=（基金總資產(chǎn)-基金負(fù)債）/基金總份額

基金總資產(chǎn)是指基金持有的各類資產(chǎn)總價(jià)值，包括股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具等。基金負(fù)債是指基金需要償還的債務(wù)。基金總份額是指基金的總發(fā)行份額，也就是所有投資者持有的基金份額總和。

每日凈值是投資者判斷基金收益的重要依據(jù)之一。通過(guò)觀察每日凈值的變動(dòng)，投資者可以了解基金的價(jià)值波動(dòng)情況，評(píng)估基金的投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，每日凈值的變動(dòng)還可以反映基金經(jīng)理的操作能力和投資策略的有效性，對(duì)于投資者選擇合適的基金產(chǎn)品具有指導(dǎo)意義。

投資者可以通過(guò)觀察每日凈值的變動(dòng)，選擇合適的買入和賣出時(shí)機(jī)。當(dāng)基金凈值上漲時(shí)，投資者可以考慮買入基金份額，以獲得收益。而當(dāng)基金凈值下跌時(shí)，投資者可以考慮賣出基金份額，以避免損失。投資者還可以通過(guò)比較不同基金的每日凈值，選擇表現(xiàn)優(yōu)秀的基金進(jìn)行投資。

需要注意的是，每日凈值只是基金投資中的一個(gè)重要指標(biāo)，投資者還應(yīng)該綜合考慮其他因素，如基金的歷史表現(xiàn)、規(guī)模、費(fèi)用等。合理分散投資，降低風(fēng)險(xiǎn)，是投資者在利用每日凈值進(jìn)行理財(cái)決策時(shí)的重要原則。

總結(jié)：

123基金網(wǎng)每日凈值是投資者了解基金價(jià)值波動(dòng)的重要參考指標(biāo)。通過(guò)了解每日凈值的計(jì)算方法和意義，投資者可以更好地利用這一數(shù)據(jù)進(jìn)行理財(cái)決策。投資者在進(jìn)行投資時(shí)還應(yīng)該綜合考慮其他因素，并遵循合理分散投資的原則，以降低風(fēng)險(xiǎn)，獲得更好的投資回報(bào)。

基金詳情怎么查詢方法是這樣的

如果想要了解基金的詳細(xì)情況，我們通過(guò)查詢基金詳情去了解，但有些投資者不知道該怎么查詢，那么基金詳情怎么查詢呢?

基金詳情怎么查詢?

不一樣平臺(tái)查詢基金詳情的路徑不一樣，大致路徑是用戶打開(kāi)基金平臺(tái)，進(jìn)入“首頁(yè)”點(diǎn)擊“我的賬戶”，隨后選擇“我的基金”并點(diǎn)擊持倉(cāng)中基金可查詢。具體以所在平臺(tái)為準(zhǔn)。假如有疑問(wèn)可咨詢客服。

大盤漲基金跌什么情形？

通常來(lái)說(shuō)大盤漲，很多基金也會(huì)上漲。因?yàn)榇蟊P上漲主要是因?yàn)榇蟊P股帶動(dòng)的，而基金多以投資大盤股為主。但這不是絕對(duì)的，基金上漲主要受到標(biāo)的物走勢(shì)的影響。例如當(dāng)日大盤上漲是因?yàn)殂y行和券商將大盤拉升的，但用戶購(gòu)買的基金是一些白灑類基金，而當(dāng)日白酒股領(lǐng)跌，因此就算大盤上漲基金也會(huì)出現(xiàn)下跌的情形。

基金上漲主要受到標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的股票的影響。倘若購(gòu)買的是指數(shù)型基金，那么對(duì)應(yīng)的指數(shù)漲跌才會(huì)影響基金漲跌幅，而倘若購(gòu)買的是股票型基金，基金持倉(cāng)的股票漲跌才會(huì)影響基金漲跌幅。因此，用戶在看個(gè)人基金是否盈利的時(shí)候，要以當(dāng)日的漲跌幅為準(zhǔn)，而不是以大盤為準(zhǔn)，通?；鸸緯?huì)在晚上九點(diǎn)左右將基金當(dāng)日的漲跌幅公布。

基金定投適合什么行情？

在基金下跌行情中比較適合進(jìn)行基金定投操作，也就是用戶在下跌的行情中通過(guò)定投不斷地買入，可以分?jǐn)偲涑謧}(cāng)成本，分散其風(fēng)險(xiǎn)，等基金出現(xiàn)反彈的情形時(shí)，達(dá)到微笑曲線效果。同時(shí)，用戶在進(jìn)行基金定投操作時(shí)，不需要設(shè)置止損位，只需要設(shè)置好止盈位就可以，用戶可以依據(jù)以下因素來(lái)設(shè)置止盈位:

1、依據(jù)投資偏好來(lái)考慮:對(duì)于比較穩(wěn)健型的用戶來(lái)說(shuō)，則可以選擇止盈幅度為10%左右，而對(duì)于比較激進(jìn)型的用戶來(lái)說(shuō)，則可以設(shè)置止盈幅度為20%以及以上，

2、依據(jù)市場(chǎng)行情來(lái)考慮:市場(chǎng)行情會(huì)影響到基金的走勢(shì)，當(dāng)市場(chǎng)行情不好時(shí)，基金會(huì)持續(xù)下跌，則用戶可以在此時(shí)止盈賣出，避免基金凈值繼續(xù)下跌帶來(lái)更大的損失，保證盈利。

本文主要寫的是怎么查詢基金詳情有關(guān)知識(shí)點(diǎn)，內(nèi)容僅作參考。

基金凈值如何查詢

摘要：基金之所以成為家庭理財(cái)?shù)氖走x，是因?yàn)樗耐顿Y門檻低、操作時(shí)段長(zhǎng)、收益相對(duì)穩(wěn)固、贖回風(fēng)險(xiǎn)小，買了一只基金就相當(dāng)于請(qǐng)了一個(gè)專家團(tuán)隊(duì)來(lái)為你投資，特別適合家庭理財(cái)這樣有階段性理財(cái)要求，同時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承受能力不強(qiáng)的普通家庭選擇。作為衡量一只基金的重要指標(biāo)，基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。下面來(lái)看介紹。一、基金凈值是什么意思
基金凈值又稱基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。
二、基金凈值如何查詢
1、在基金的官網(wǎng)進(jìn)行查詢。訪問(wèn)基金的官網(wǎng)就可以查詢到該基金的基金凈值。
2、登陸各類基金行業(yè)網(wǎng)站查詢?，F(xiàn)在很多基金網(wǎng)站都可以實(shí)時(shí)的了解基金凈值情況。
3，下載手機(jī)基金理財(cái)APP查詢。
三、基金凈值的算法
已知價(jià)計(jì)算
已知價(jià)又叫歷史價(jià)，是指上一個(gè)交易日的收盤價(jià)。已知價(jià)計(jì)算法就是基金管理人根據(jù)上一個(gè)交易日的收盤價(jià)來(lái)計(jì)算基金所擁有的金融資產(chǎn)，包括股票、債券、期貨合約、認(rèn)股權(quán)證等的總值，加上現(xiàn)金資產(chǎn)，然后除以已售出的基金單位總額，得出每個(gè)基金單位的資產(chǎn)凈值。采用已知價(jià)計(jì)算法，投資者當(dāng)天就可以知道單位基金的買賣價(jià)格，可以及時(shí)辦理交割手續(xù)。
未知價(jià)計(jì)算
未知價(jià)又稱期貨價(jià)，是指當(dāng)日證券市場(chǎng)上各種金融資產(chǎn)的收盤價(jià)，即基金管理人根據(jù)當(dāng)日收盤價(jià)來(lái)計(jì)算基金。
單位資產(chǎn)凈值。在實(shí)行這種計(jì)算方法時(shí)，投資者當(dāng)天并不知道其買賣的基金價(jià)格是多少，要在第二天才知道單位基金的價(jià)格。
基本公式
基金單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù)
其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。
估值計(jì)算
基金單位凈值的計(jì)算包括基金資產(chǎn)凈值總額的計(jì)算和基金單位資產(chǎn)凈值的計(jì)算。
按一般公認(rèn)的會(huì)計(jì)原則，基金資產(chǎn)凈值總額=基金資產(chǎn)總額－基金負(fù)債總額。
基金資產(chǎn)總額包括基金投資資產(chǎn)組合的所有內(nèi)容：
（1）基金擁有的上市股票、認(rèn)股權(quán)證，以計(jì)算日集中交易市場(chǎng)的收盤價(jià)格為準(zhǔn)；未上市的股票、認(rèn)股權(quán)證則由有資格指定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所或資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)測(cè)算。
（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計(jì)算日的收盤價(jià)格為準(zhǔn)；未上市者，一般以其面值加上至計(jì)算日時(shí)應(yīng)收利息為準(zhǔn)。
（3）基金所擁有的短期票據(jù)，以買進(jìn)成本加上自買進(jìn)日起至計(jì)算日止應(yīng)收的利息為準(zhǔn)。
（4）若第（1）條、第（2）條中規(guī)定的計(jì)算日沒(méi)有收盤價(jià)格或參考價(jià)格，則以最近的收盤價(jià)格或參考價(jià)格代替。
（5）現(xiàn)金與相當(dāng)于現(xiàn)金的資產(chǎn)，包括存放在其他金融機(jī)構(gòu)的存款。
（6）有可能無(wú)法全部收回的資產(chǎn)及或有負(fù)債所提留的準(zhǔn)備金。
（7）已訂立契約但尚未履行的資產(chǎn)，應(yīng)視同已履行資產(chǎn)，計(jì)入資產(chǎn)總額。
基金負(fù)債總額包括的內(nèi)容有：
（1）依基金契約規(guī)定至計(jì)算日止對(duì)托管人或管理人應(yīng)付未付的報(bào)酬。
（2）其他應(yīng)付款，包括應(yīng)付稅金等。

基金凈值怎么查詢

基金凈值是每份基金的價(jià)格，計(jì)算公式為：?jiǎn)挝粌糁?（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金單位總數(shù)。 查詢基金凈值的方法有很多種，一般可以通過(guò)登陸各大基金公司，銀行和證券公司的網(wǎng)站，輸入基金代碼，可以看到基金前一天的凈值，當(dāng)日凈值一般在22:00左右公布。

基金預(yù)估凈值在哪里查看查詢渠道是這些

基金凈值一般在收盤之后才公布，不同的類型的基金，以及不同平臺(tái)，其公布時(shí)間有所不同，在盤中，投資者可以根據(jù)預(yù)估凈值來(lái)了解基金當(dāng)天的大致走勢(shì)，那么，基金預(yù)估凈值哪里能看到?基金預(yù)估凈值漲好還是跌好?

基金預(yù)估凈值在哪里查看？

投資者可以在一些基金交易平臺(tái)查看到基金的預(yù)估凈值，比如，在支付寶上，投資者進(jìn)入基金界面，輸入基金代碼，進(jìn)入個(gè)基的交易界面，就能看到當(dāng)日的日漲跌幅，這個(gè)就是它的預(yù)估凈值。

一般來(lái)說(shuō)，基金預(yù)估凈值漲好，意味著持有它的投資者當(dāng)天可以獲取一定的收益，當(dāng)然投資者在進(jìn)行基金投資時(shí)，會(huì)發(fā)現(xiàn)盤中基金凈值估算與公布凈值不一樣的問(wèn)題，即有時(shí)盤中估算值高于公布值，有時(shí)盤中估算值低于公布值，造成這種情況的原因有：

基金凈值一般指基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，是基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)，其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額;而盤中估值，就是根據(jù)最近一個(gè)季末基金的重倉(cāng)股和持倉(cāng)比例，倉(cāng)位數(shù)據(jù)等，來(lái)進(jìn)行的凈值估算，并非實(shí)際真實(shí)的凈值。

需要注意的是，盤中估值，在每個(gè)交易日的交易時(shí)間內(nèi)是實(shí)時(shí)更新的，并不能作為基金申購(gòu)、贖回的最終價(jià)格;基金凈值代表著投資者在申購(gòu)、贖回時(shí)的基金最終確認(rèn)價(jià)格，一般會(huì)在下午15點(diǎn)休市后陸續(xù)公布。

天天基金網(wǎng)凈值怎么查詢？

登錄天天基金網(wǎng)，登入之后，找到數(shù)據(jù)欄目下的第一個(gè)基金凈值，點(diǎn)擊基金凈值進(jìn)入之后就可以看到天天基金網(wǎng)每日凈值了，另外，想要看具體某個(gè)基金的凈值，只要按如下步驟操作就行：

1.找到搜索欄，2.輸入基金代碼，3.點(diǎn)擊搜索就可以查看到所查詢基金的凈值等信息了。

基金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值，也就是您所指的份額凈值，是指每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。累計(jì)單位凈值是指基金單位凈值加上基金成立后累計(jì)單位派息金額。投資者在購(gòu)買基金的時(shí)候是以單位基金凈值來(lái)計(jì)算的。

不同基金公司下屬的開(kāi)放式基金凈值登出的時(shí)間不太一樣,一般從晚上6點(diǎn)至8點(diǎn)多當(dāng)天的凈值就會(huì)陸續(xù)發(fā)布,少數(shù)基金需要在晚上九十點(diǎn)鐘查到,偶爾還會(huì)在第二天早上才會(huì)登出來(lái)。天天基金網(wǎng)每個(gè)交易日16:00～23:00更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值，天天基金網(wǎng)每日凈值在同類基金網(wǎng)站中算是速度與權(quán)威性都比較高的。

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　　【基金知識(shí)】
　?。?）開(kāi)放式基金
　　開(kāi)放式基金（LOF），英文全稱是“Listed Open-Ended Fund” 或“Open-End Funds”，[基金凈值查詢]漢語(yǔ)稱為“上市型開(kāi)放式基金”，在國(guó)外又稱共同基金。也就是上市型開(kāi)放式基金發(fā)行結(jié)[基金凈值查詢]束后，投資者既可以在指定網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)與贖[基金凈值查詢]回基金份額，也可以在交易所買賣該[基金凈值查詢]基金。不過(guò)投資者如果是在指定網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)的基金份額，想要上網(wǎng)拋出，須辦理一定的轉(zhuǎn)托管手續(xù)；同樣，如果是[基金凈值查詢]在交易所網(wǎng)[基金凈值查詢]上買進(jìn)的基金份額，想要在指定網(wǎng)點(diǎn)贖回，也要辦理一定的轉(zhuǎn)托管手續(xù)。 是一種發(fā)行額可[基金凈值查詢]變，基金份額(單位)總數(shù)可隨時(shí)增[基金凈值查詢]減，投資者可按基金的報(bào)價(jià)在基金管理人指定的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所[基金凈值查詢]申購(gòu)或贖回的基金。與封閉式基金相比，開(kāi)放式基金具[基金凈值查詢]有發(fā)行數(shù)量沒(méi)有限制、買賣價(jià)格以資產(chǎn)凈值[基金凈值查詢]為準(zhǔn)、在柜臺(tái)上買賣和風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小等特點(diǎn)，特別適合于中小投資者進(jìn)行投資。 世界基金發(fā)展史就是從封閉式基金走向開(kāi)放式基金的[基金凈值查詢]歷史。以基金市場(chǎng)最為成熟的美國(guó)為例，在1990年9月，美國(guó)開(kāi)放式基金共有3，000家，[基金凈值查詢]資產(chǎn)總值1萬(wàn)億美元；而封閉式基金僅有250家，資產(chǎn)總值600億美元。到1996年，美國(guó)開(kāi)放式基金[基金凈值查詢]的資產(chǎn)為35，392[基金凈值查詢]億美元，封閉式基金資產(chǎn)僅為1，285億美元，兩者之比達(dá)到27.54∶1；而在1940年，兩者之比僅為0.73∶1。在日本，1990年以前封閉式基金占絕大多數(shù)，開(kāi)放式基金處[基金凈值查詢]于從屬地位；但[基金凈值查詢]90年代后情況發(fā)生了根本性變化，開(kāi)放式基金資產(chǎn)達(dá)到封閉式基金資產(chǎn)的兩倍左右。 在香港、泰國(guó)、臺(tái)[基金凈值查詢]灣、新加坡、菲律賓等亞[基金凈值查詢]洲發(fā)展投資基金較早的國(guó)家和地區(qū)，發(fā)展之初也是以封閉式基金為主，逐漸過(guò)渡到目前兩類基金形態(tài)并存的階段。從世界范圍看，1990年世界開(kāi)放式投資基金凈資產(chǎn)余[基金凈值查詢]額為23，554億美元，到199[基金凈值查詢]5年已躍升至53，407億美元。 開(kāi)放式基金已經(jīng)逐漸成為世界投資基金的主流。 世界各國(guó)投資基金起步時(shí)大都為封閉型的。這是由于在投資基金發(fā)展初期，買賣封閉式基[基金凈值查詢]金的手續(xù)費(fèi)遠(yuǎn)比贖回開(kāi)放式基金的份額的手續(xù)費(fèi)低。從基金管理的角度看，由于沒(méi)有請(qǐng)求贖回受益憑證的壓力，可以充分利用投資者的資金，來(lái)實(shí)施其投資戰(zhàn)[基金凈值查詢]略以求利益的最大化。 （2）封閉式基金
　　屬于信托基金，是指[基金凈值查詢]基金規(guī)模在發(fā)行前已確定、[基金凈值查詢]在發(fā)行完畢后的規(guī)定期限內(nèi)固定不變并在證券[基金凈值查詢]市場(chǎng)上交易的投資基金。 由于封[基金凈值查詢]閉式基金在證券交易所的交易采取競(jìng)價(jià)的方式，因此交易價(jià)格受到市場(chǎng)供求關(guān)系的影響而并不必然反映基金的凈資產(chǎn)值，即相對(duì)其凈資產(chǎn)值，封閉式基金的交易價(jià)格有溢價(jià)、折價(jià)現(xiàn)象。國(guó)外封閉式基金的實(shí)踐顯示其交易價(jià)格往往存在先溢[基金凈值查詢]價(jià)后折價(jià)的價(jià)格波動(dòng)規(guī)律。從我國(guó)封閉式基金的運(yùn)行情況看，無(wú)論基本面狀[基金凈值查詢]況如何變化，我國(guó)封閉式基金的交[基金凈值查詢]易價(jià)格走勢(shì)也始終未能脫離先溢價(jià)、后折價(jià)的價(jià)格波動(dòng)規(guī)律。
　?。?）開(kāi)放式基金與封閉式基金的關(guān)系
　　開(kāi)放式基金和封閉式基金共同構(gòu)成了基金的兩種基本運(yùn)作方式。 開(kāi)放式基[基金凈值查詢]金，是指基金規(guī)模不是固定不變的，而是可以隨時(shí)根據(jù)市場(chǎng)供求情況發(fā)行新份額或被投[基金凈值查詢]資人贖回的投資基金。封閉式基金，是相對(duì)于開(kāi)放式基金而言的，是指基金規(guī)模在發(fā)行前已確定，在發(fā)行完畢后和規(guī)定的期限內(nèi)，基金規(guī)模固定不變的[基金凈值查詢]投資基金。 開(kāi)放式基金不在交易所[基金凈值查詢]上市交易，一般通過(guò)銀行等代銷機(jī)構(gòu)或直銷中心申購(gòu)和贖回，基金規(guī)模不固定，基金單位[基金凈值查詢]可隨時(shí)向投資者[基金凈值查詢]出售，也可應(yīng)投資者要求買回；沒(méi)有存續(xù)期，理論上可以永遠(yuǎn)存在；價(jià)格由資產(chǎn)凈值決定。而封閉式基金有固定的存續(xù)期，期間基金規(guī)模固定，一般在證券交易所上市交易，投資者通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)買賣基金單位；在一段時(shí)[基金凈值查詢]間內(nèi)不允許再接受新的入股及提出股份，直到新一輪的開(kāi)放，開(kāi)放的時(shí)候可以決定你提出多少或者再投入多少，新人也可以在這個(gè)時(shí)候入股；一般開(kāi)放時(shí)間是1周而封閉時(shí)間是1年；價(jià)[基金凈值查詢]格由供求關(guān)系決定，基金凈值會(huì)影響基金價(jià)格，但兩者并不 基金
　　統(tǒng)一，通常封閉式基金[基金凈值查詢]以折價(jià)交易為多。 開(kāi)[基金凈值查詢]放式基金是世界各國(guó)基金運(yùn)作的基本形式之一?；鸸芾砉究呻S時(shí)向投資者發(fā)售新的基[基金凈值查詢]金單位，也需隨時(shí)應(yīng)投資者的要求買[基金凈值查詢]回其持有的基金單位。[基金凈值查詢]目前，開(kāi)放式基金已成為國(guó)際基金市場(chǎng)的主流品種，美國(guó)、英國(guó)、我國(guó)香港和臺(tái)灣的基金市場(chǎng)均有90%以上是開(kāi)放式基金。
　?。?）開(kāi)放式基金與封閉式基金的區(qū)別
　?。?）基金規(guī)模的可變性不同。[基金凈值查詢]封閉式基金均有明確的存續(xù)期限（我國(guó)為：不得少于5年），在此期限[基金凈值查詢]內(nèi)已發(fā)行的基金單位不能被贖回。雖然特殊情況下此類基金可進(jìn)行擴(kuò)募，但擴(kuò)募應(yīng)具備嚴(yán)格的法定條件。因此，在正常情況下，基金規(guī)模是固定[基金凈值查詢]不變的。而開(kāi)放式基金所發(fā)行的基金單位是可贖回的，而且投資者在基金的存續(xù)期間內(nèi)也可隨意申購(gòu)基金單位，導(dǎo)致基金的資金總額每日均不斷地變化。換言之，它始終處于“開(kāi)放”的狀態(tài)。這是封閉式基金與開(kāi)放式基金的根本差別。
　?。?）基金單位[基金凈值查詢]的買賣方式不同。封閉式基金發(fā)起設(shè)立時(shí)，投資者可以向基[基金凈值查詢]金管理公司或銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)；當(dāng)封[基金凈值查詢]閉式基金上市交易時(shí)，投資者又可委托券商在證券交易所按市價(jià)買賣。而投資者投資于開(kāi)放式基金時(shí)，他們則可以[基金凈值查詢]隨時(shí)向基金管理公司或銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)或贖回。
　?。?）基金單位的買賣價(jià)格形成方式不同。封閉式[基金凈值查詢]基金因在交易所上市，其買賣價(jià)格受市場(chǎng)[基金凈值查詢]供求關(guān)系影響較大。當(dāng)市場(chǎng)供小于求時(shí)，基金單位買賣價(jià)格可能高于每份基金單位資產(chǎn)凈值，這時(shí)投資者擁有的基金資產(chǎn)就會(huì)增加；當(dāng)市場(chǎng)供大于求時(shí)，基金價(jià)格則可能低于每份[基金凈值查詢]基金單位資產(chǎn)凈值。而開(kāi)放式基金的買賣價(jià)格是以基金單位的資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算的，可直接[基金凈值查詢]反映基金單位資產(chǎn)凈值的高低。在基金的買賣費(fèi)用方面，投資[基金凈值查詢]者在買賣封閉式基金時(shí)與買賣上市股[基金凈值查詢]票一樣，也要在價(jià)格之外付出一定比例的證券交易稅和手續(xù)費(fèi)；[基金凈值查詢]而開(kāi)放式基金的投資者需繳納的相關(guān)費(fèi)用（如首次認(rèn)購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)）則包含于基金價(jià)格之中。一般而言，買賣封閉式基金的費(fèi)用要高于開(kāi)放式基金。 （4）基金的[基金凈值查詢]投資策略不同。由于封閉式基金不能隨時(shí)被贖回，其募集得到的資金可全部用于投資，這樣基金管理公司便可據(jù)以制定長(zhǎng)期的投資策略，取得長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)績(jī)效。而開(kāi)放式基金則必[基金凈值查詢]須保留一部分現(xiàn)金，以便投資者隨[基金凈值查詢]時(shí)贖回，而不能盡數(shù)地用于長(zhǎng)期投資，且一般投資于變現(xiàn)能力強(qiáng)的資產(chǎn)。
　　對(duì)沖基金
　　對(duì)沖基金英文名稱為Hedge[基金凈值查詢] Fund，意為“風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖過(guò)基金”，起源于50年代初美國(guó)，當(dāng)時(shí)的操作宗旨是利用期貨、期權(quán)等金融衍生產(chǎn)品以及[基金凈值查詢]對(duì)相關(guān)聯(lián)的不同[基金凈值查詢]股票進(jìn)行實(shí)買空賣、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖操作技巧一[基金凈值查詢]定程度上可規(guī)避和化解投資風(fēng)險(xiǎn)。1949年世界上誕生了第一個(gè)有限合作制瓊斯對(duì)沖基金，雖然對(duì)沖基金20世紀(jì)5[基金凈值查詢]0年代已經(jīng)出現(xiàn)，但是它接下[基金凈值查詢]來(lái)三十年間并未引起人們太多關(guān)注[基金凈值查詢]。直到上 基金
　　世紀(jì)80年代隨著金融自[基金凈值查詢]由化發(fā)展，對(duì)沖基金才有了更廣闊投資機(jī)會(huì)，[基金凈值查詢]從此進(jìn)入了快速發(fā)展階段。20世紀(jì)90年代世界通[基金凈值查詢]貨膨脹威脅逐漸減少，同時(shí)金融工具日趨成熟和多樣化，對(duì)沖基金進(jìn)入了蓬勃發(fā)展階段。據(jù)英國(guó)[基金凈值查詢]《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》統(tǒng)計(jì)，從1990年到2000年3000多個(gè)新對(duì)沖基金在美國(guó)和英國(guó)出現(xiàn)。2002年后，對(duì)沖基金收益率有所下降但對(duì)沖基金規(guī)模依然不小，[基金凈值查詢]據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》2005年10月22日?qǐng)?bào)道，截至[基金凈值查詢]目前為止全球?qū)_基金總資產(chǎn)額已經(jīng)達(dá)到1.1萬(wàn)億美元。